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研究报告
陕天然气（002267）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 140100.00 | 92000.00 | 113000.00 | 77100.00 | 99800.00 | 182200.00 | 61500.00 | 112100.00 | 100000.00 | 135600.00 | 112600.00 | 85300.00 | 94300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -162600.00 | -74400.00 | -45000.00 | -17400.00 | -50000.00 | -69100.00 | -103100.00 | -60900.00 | -68400.00 | -38400.00 | -66600.00 | -135500.00 | -115300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 52300.00 | -35500.00 | -83200.00 | -63400.00 | -24000.00 | -119900.00 | 44800.00 | -52400.00 | -48100.00 | -120300.00 | -8607.89 | 47700.00 | 72700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 988099.90 | 870700.00 | 970500.00 | 842500.00 | 843599.90 | 1092600.00 | 978500.00 | 806799.90 | 811599.90 | 737700.00 | 572700.00 | 452900.00 | 396400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 10.16 | 1618.66 | 2269.82 | 365.92 | 5.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 34200.00 | 34800.00 | 8398.92 | 10200.00 | 9740.60 | 18300.00 | 12100.00 | 4494.01 | 6610.05 | 8535.09 | 2974.90 | 2631.60 | 1684.33 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1022300.00 | 907099.90 | 981199.90 | 853099.90 | 853300.00 | 1110900.00 | 990599.90 | 811300.00 | 818200.00 | 746200.00 | 575600.00 | 455500.00 | 398100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 729300.00 | 692299.90 | 760600.00 | 690400.00 | 668400.00 | 841899.90 | 849999.90 | 629099.90 | 650400.00 | 528700.00 | 411800.00 | 335600.00 | 264000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 83300.00 | 76800.00 | 61900.00 | 57100.00 | 48100.00 | 43300.00 | 37000.00 | 38300.00 | 31500.00 | 25200.00 | 22900.00 | 20300.00 | 20100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 40800.00 | 21100.00 | 31300.00 | 16400.00 | 25000.00 | 23400.00 | 28000.00 | 23100.00 | 28800.00 | 41900.00 | 22700.00 | 8867.65 | 12500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 28900.00 | 29900.00 | 14400.00 | 12000.00 | 12100.00 | 20200.00 | 14100.00 | 8670.88 | 7397.08 | 14900.00 | 5696.94 | 5418.39 | 7190.50 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 882199.90 | 820100.00 | 868200.00 | 775900.00 | 753500.00 | 928700.00 | 929099.90 | 699200.00 | 718200.00 | 610600.00 | 463100.00 | 370300.00 | 303700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 140100.00 | 92000.00 | 113000.00 | 77100.00 | 99800.00 | 182200.00 | 61500.00 | 112100.00 | 100000.00 | 135600.00 | 112600.00 | 85300.00 | 94300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 670.86 | 30500.00 | 57.44 | -- | -- | -- | 4000.00 | -- | 2000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3400.00 | 400.00 | 3739.11 | 2133.84 | 520.00 | 800.00 | 1600.00 | 2280.00 | 3579.04 | 1600.00 | 1611.64 | 600.00 | 1400.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 4.47 | 34.19 | 0.70 | 511.70 | 506.62 | 494.70 | 0.19 | -- | 0.33 | 2.56 | 21.69 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 9309.05 | 7391.12 | 3043.82 | 2443.56 | 4411.57 | 2234.83 | 1536.35 | 1811.12 | 11000.00 | 4775.28 | 9624.18 | 2324.06 | 1371.53 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 12700.00 | 7825.31 | 7454.48 | 35600.00 | 5495.63 | 3529.54 | 3136.54 | 4091.12 | 18500.00 | 6377.84 | 13300.00 | 2924.06 | 2771.53 |
| 投资支付的现金 |
-- | 84300.00 | 8351.20 | 2058.00 | 2058.00 | -- | 500.00 | 30500.00 | -- | 2000.00 | 2000.00 | 9410.00 | 684.29 | 5040.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 91000.00 | 78400.00 | 50400.00 | 50600.00 | 53000.00 | 55700.00 | 74500.00 | 63700.00 | 84500.00 | 42400.00 | 70200.00 | 137700.00 | 113000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 413.64 | 736.05 | 13600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1.13 | 1.13 | 1782.00 | 2856.01 | 1239.28 | 1315.17 | 447.39 | 339.90 | 313.85 | 21.95 | 0.25 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 175300.00 | 86700.00 | 52400.00 | 53000.00 | 55500.00 | 72700.00 | 106200.00 | 65000.00 | 86900.00 | 44800.00 | 79900.00 | 138400.00 | 118100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -162600.00 | -74400.00 | -45000.00 | -17400.00 | -50000.00 | -69100.00 | -103100.00 | -60900.00 | -68400.00 | -38400.00 | -66600.00 | -135500.00 | -115300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29900.00 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 6766.70 | 9625.96 | 100.00 | -- | -- | -- | 570.00 | -- | 750.00 | 4900.00 | 99500.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 570.00 | -- | 750.00 | 4900.00 | 1500.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 316600.00 | 207100.00 | 144700.00 | 166200.00 | 245900.00 | 99900.00 | 184000.00 | 140800.00 | 145100.00 | 74000.00 | 132000.00 | 239300.00 | 239100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 100000.00 | 100000.00 | -- | -- | 30000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 323400.00 | 216700.00 | 144800.00 | 166200.00 | 245900.00 | 199900.00 | 284600.00 | 140800.00 | 145900.00 | 138800.00 | 231500.00 | 239300.00 | 239100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 215900.00 | 206800.00 | 117800.00 | 148900.00 | 148800.00 | 255900.00 | 163100.00 | 151600.00 | 145700.00 | 220900.00 | 198300.00 | 148500.00 | 136200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 54000.00 | 45000.00 | 75900.00 | 30900.00 | 30000.00 | 26600.00 | 46500.00 | 30800.00 | 37400.00 | 37400.00 | 41500.00 | 43100.00 | 30200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 490.00 | -- | -- | -- | -- | 749.70 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1134.70 | 378.46 | 34400.00 | 49800.00 | 91100.00 | 37400.00 | 30100.00 | 10800.00 | 10900.00 | 780.00 | 227.90 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 271100.00 | 252200.00 | 228100.00 | 229600.00 | 269800.00 | 319800.00 | 239800.00 | 193200.00 | 194000.00 | 259100.00 | 240100.00 | 191600.00 | 166400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 52300.00 | -35500.00 | -83200.00 | -63400.00 | -24000.00 | -119900.00 | 44800.00 | -52400.00 | -48100.00 | -120300.00 | -8607.89 | 47700.00 | 72700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.09 | -0.78 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 29800.00 | -27300.00 | -15200.00 | -3705.13 | 25800.00 | -6885.98 | 3166.17 | -1181.95 | -16500.00 | -23100.00 | 37300.00 | -2492.96 | 51800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 69600.00 | 97000.00 | 112100.00 | 115700.00 | 89900.00 | 96800.00 | 87200.00 | 88300.00 | 104800.00 | 127900.00 | 90600.00 | 93100.00 | 41400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 99400.00 | 69600.00 | 96800.00 | 112000.00 | 115700.00 | 89900.00 | 90300.00 | 87200.00 | 88300.00 | 104800.00 | 127900.00 | 90600.00 | 93100.00 |