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研究报告
新华都（002264）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -23500.00 | 17700.00 | 2315.09 | 24100.00 | 12300.00 | -14700.00 | -6776.26 | -129.18 | -16800.00 | -8832.60 | -21600.00 | 17600.00 | 46300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -390.85 | -5932.59 | -18.55 | -3490.28 | -943.14 | -692.67 | -5511.44 | 19100.00 | 27.20 | -29700.00 | -30700.00 | -54500.00 | -32000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-22400.00 | 14100.00 | -24500.00 | -3336.77 | -10600.00 | -7430.67 | -8314.59 | 22600.00 | -4775.76 | 13100.00 | 28500.00 | 25000.00 | -2799.01 | 348.36 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 366600.00 | 309100.00 | 434200.00 | 686900.00 | 591100.00 | 621400.00 | 705999.90 | 740500.00 | 702699.90 | 695800.00 | 694500.00 | 819499.90 | 758000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2751.33 | 2518.88 | 4244.39 | 1241.66 | 1407.64 | 755.98 | 418.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 51.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 170800.00 | 119000.00 | 12500.00 | 41000.00 | 18400.00 | 25100.00 | 24000.00 | 34400.00 | 36300.00 | 33700.00 | 37000.00 | 30000.00 | 48100.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 540100.00 | 430600.00 | 450900.00 | 729200.00 | 610900.00 | 647300.00 | 730500.00 | 774900.00 | 739000.00 | 729500.00 | 731499.90 | 849400.00 | 806200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
202800.00 | 318800.00 | 226300.00 | 389900.00 | 586400.00 | 454400.00 | 469900.00 | 579499.90 | 615700.00 | 584600.00 | 578300.00 | 589899.90 | 634500.00 | 595000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 16900.00 | 14800.00 | 21100.00 | 43100.00 | 41700.00 | 49400.00 | 57200.00 | 60100.00 | 60600.00 | 58100.00 | 53000.00 | 53200.00 | 42000.00 |
| 支付的各项税费 |
12800.00 | 9400.56 | 9149.84 | 9756.35 | 10200.00 | 12100.00 | 15200.00 | 12900.00 | 9409.56 | 13900.00 | 21300.00 | 27300.00 | 33900.00 | 26400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 218600.00 | 162700.00 | 27800.00 | 65400.00 | 90300.00 | 127500.00 | 87700.00 | 89800.00 | 96800.00 | 80700.00 | 82800.00 | 110400.00 | 96500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 563700.00 | 412900.00 | 448600.00 | 705099.90 | 598500.00 | 662000.00 | 737200.00 | 775000.00 | 755900.00 | 738300.00 | 753099.90 | 831900.00 | 759900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -23500.00 | 17700.00 | 2315.09 | 24100.00 | 12300.00 | -14700.00 | -6776.26 | -129.18 | -16800.00 | -8832.60 | -21600.00 | 17600.00 | 46300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 31.43 | -- | -- | 651.55 | -- | 6900.00 | 9395.53 | 36600.00 | 83400.00 | -- | 1620.00 | 900.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.93 | -- | 697.33 | 9.97 | 1950.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.51 | -- | 2.55 | 247.39 | 161.29 | 36.70 | 451.24 | 49.23 | 124.13 | 111.49 | 314.73 | 26.36 | 94.40 | 112.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 11500.00 | -- | -- | -- | 2671.69 | -- | -- | -- | 605.34 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 4907.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1156.12 | 7400.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 31.43 | 2.55 | 16700.00 | 812.84 | 36.70 | 7383.17 | 12100.00 | 37400.00 | 83500.00 | 2264.73 | 3407.82 | 8394.40 | 112.26 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 34.00 | -- | -- | 5000.00 | 10000.00 | 8000.00 | 62100.00 | 16400.00 | 1200.00 | 26800.00 | 3240.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 422.28 | 896.73 | 523.04 | 2766.53 | 979.83 | 2373.57 | 7627.90 | 10300.00 | 8778.84 | 15500.00 | 32900.00 | 34000.00 | 25900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 1536.60 | -- | -- | -- | -- | 12700.00 | -- | -- | 2079.00 | 2966.92 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 5038.41 | 16200.00 | -- | -- | 702.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 422.28 | 5935.14 | 16700.00 | 4303.13 | 979.83 | 8075.85 | 17600.00 | 18300.00 | 83500.00 | 31900.00 | 34100.00 | 62900.00 | 32100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -390.85 | -5932.59 | -18.55 | -3490.28 | -943.14 | -692.67 | -5511.44 | 19100.00 | 27.20 | -29700.00 | -30700.00 | -54500.00 | -32000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 245.00 | 735.00 | 17600.00 | -- | -- | -- | 4026.04 | 542.92 | 54600.00 | 110.00 | 520.00 | 450.00 | 3204.89 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 245.00 | 735.00 | 1225.00 | -- | -- | -- | 675.00 | 542.92 | 539.00 | 110.00 | 520.00 | 450.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 26000.00 | 9830.00 | 32000.00 | 40000.00 | 38500.00 | 54900.00 | 40000.00 | 15000.00 | 25000.00 | 55000.00 | 35000.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2575.64 | 5949.33 | 5328.17 | 4724.75 | 4255.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 28800.00 | 16500.00 | 55000.00 | 44700.00 | 42800.00 | 54900.00 | 44000.00 | 15500.00 | 79600.00 | 55100.00 | 35500.00 | 450.00 | 3204.89 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 6000.00 | 29800.00 | 47000.00 | 33500.00 | 45000.00 | 49900.00 | 20000.00 | 20000.00 | 65000.00 | 25000.00 | 10000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 240.13 | 405.56 | 1103.46 | 1331.99 | 1168.30 | 1430.01 | 1392.27 | 318.68 | 1412.04 | 1606.48 | 504.61 | 3249.01 | 2856.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
49.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
5274.19 | 8461.20 | 10800.00 | 10200.00 | 20500.00 | 4018.17 | 11900.00 | -- | -- | 154.78 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
39700.00 | 14700.00 | 41000.00 | 58300.00 | 55300.00 | 50200.00 | 63300.00 | 21400.00 | 20300.00 | 66500.00 | 26600.00 | 10500.00 | 3249.01 | 2856.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-22400.00 | 14100.00 | -24500.00 | -3336.77 | -10600.00 | -7430.67 | -8314.59 | 22600.00 | -4775.76 | 13100.00 | 28500.00 | 25000.00 | -2799.01 | 348.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -0.19 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -9808.69 | -12700.00 | -1040.23 | 10000.00 | 3954.16 | -23800.00 | 10300.00 | 14200.00 | -3749.55 | -9998.03 | -27300.00 | -39700.00 | 14600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
17100.00 | 26900.00 | 39700.00 | 40700.00 | 30700.00 | 26700.00 | 50500.00 | 40100.00 | 25900.00 | 29700.00 | 39700.00 | 67000.00 | 106700.00 | 92100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 17100.00 | 26900.00 | 39700.00 | 40700.00 | 30700.00 | 26700.00 | 50500.00 | 40100.00 | 25900.00 | 29700.00 | 39700.00 | 67000.00 | 106700.00 |