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研究报告
兆新股份（002256）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 90.13 | 1926.84 | 1533.13 | -4849.63 | 9372.21 | 10300.00 | 18600.00 | 17500.00 | 14200.00 | 6881.52 | -2356.58 | 7214.93 | 969.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4867.54 | 1432.20 | 15000.00 | 21900.00 | 5672.49 | 615.74 | -23500.00 | -96300.00 | -72600.00 | -67300.00 | -16600.00 | 11000.00 | -2685.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 4916.01 | -14600.00 | -11500.00 | -8322.31 | -16900.00 | -13100.00 | -59100.00 | 60400.00 | 122000.00 | 65500.00 | 6951.29 | -3123.10 | 3753.22 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 29800.00 | 29000.00 | 33300.00 | 28900.00 | 34700.00 | 37000.00 | 62600.00 | 60500.00 | 61600.00 | 51800.00 | 48800.00 | 54300.00 | 49700.00 |
| 收到的税费与返还 |
159.01 | 774.32 | 2796.79 | 5330.55 | 22.91 | 342.55 | 515.20 | 1131.87 | 2466.65 | 1944.60 | 2573.76 | 2470.45 | 1490.25 | 781.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2571.17 | 1848.30 | 1227.69 | 4475.92 | 3174.56 | 5569.82 | 4597.45 | 5370.74 | 6428.14 | 4001.24 | 1485.76 | 10700.00 | 6509.32 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 33100.00 | 33600.00 | 39800.00 | 33400.00 | 38300.00 | 43000.00 | 68400.00 | 68400.00 | 70000.00 | 58400.00 | 52800.00 | 66500.00 | 57000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 19700.00 | 17200.00 | 16900.00 | 19700.00 | 14100.00 | 18700.00 | 36100.00 | 34500.00 | 37500.00 | 33600.00 | 40800.00 | 46000.00 | 41900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 6681.52 | 6146.04 | 4916.93 | 4574.21 | 4842.31 | 6053.55 | 6522.00 | 6051.44 | 6750.77 | 6666.62 | 5651.36 | 5203.03 | 4067.40 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3149.37 | 2683.87 | 1257.56 | 1000.54 | 858.11 | 1529.63 | 2007.62 | 4068.87 | 3932.63 | 4519.75 | 3960.52 | 2617.33 | 1543.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3488.39 | 5621.61 | 15200.00 | 12900.00 | 9050.86 | 6466.86 | 5147.64 | 6291.02 | 7614.60 | 6693.34 | 4701.43 | 5428.56 | 8472.91 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 33000.00 | 31700.00 | 38300.00 | 38200.00 | 28900.00 | 32800.00 | 49700.00 | 50900.00 | 55800.00 | 51500.00 | 55100.00 | 59300.00 | 56000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 90.13 | 1926.84 | 1533.13 | -4849.63 | 9372.21 | 10300.00 | 18600.00 | 17500.00 | 14200.00 | 6881.52 | -2356.58 | 7214.93 | 969.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 16000.00 | 7300.00 | 18100.00 | 1114.20 | 888.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 0.37 | -- | 20.17 | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | 281.46 | 428.81 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 262.67 | 40.55 | 18600.00 | 4700.00 | 10800.00 | 349.32 | 6.30 | 1026.26 | 66.50 | 301.41 | 9.02 | 36.36 | 19.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 18.00 | -- | 7301.43 | 26700.00 | -44.82 | -- | 300.00 | 323.62 | 12800.00 | -- | -- | 12500.00 | 2375.28 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1.09 | 0.64 | -- | -- | -- | 5000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 16200.00 | 7341.19 | 44000.00 | 32500.00 | 11700.00 | 5349.32 | 306.30 | 2349.88 | 13100.00 | 730.22 | 9.02 | 12600.00 | 2394.32 |
| 投资支付的现金 |
-- | 15000.00 | 3246.00 | 25900.00 | -- | 2080.00 | 267.56 | 3095.00 | 48700.00 | 12800.00 | 2728.37 | 9976.00 | 268.00 | 3432.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2480.48 | 2167.25 | 2771.80 | 8990.34 | 3399.09 | 4466.02 | 20700.00 | 46400.00 | 62800.00 | 65300.00 | 6650.61 | 1251.64 | 1647.68 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 110.46 | 270.74 | 180.00 | 1622.61 | 100.00 | -- | -- | 3641.59 | 10200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 3515.07 | 225.00 | 55.00 | -- | 418.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
14000.00 | 21100.00 | 5908.99 | 28900.00 | 10600.00 | 5997.42 | 4733.58 | 23800.00 | 98700.00 | 85800.00 | 68000.00 | 16600.00 | 1519.64 | 5079.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4867.54 | 1432.20 | 15000.00 | 21900.00 | 5672.49 | 615.74 | -23500.00 | -96300.00 | -72600.00 | -67300.00 | -16600.00 | 11000.00 | -2685.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 3381.97 | 60800.00 | 120.00 | 1000.00 | 1200.00 | -- | -- | 2000.00 | 154100.00 | 673.04 | 604.80 | 693.33 | 2988.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 47000.00 | 120.00 | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 2000.00 | 100.00 | -- | 693.33 | 2988.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 47800.00 | 9000.00 | 22800.00 | 11200.00 | -- | 53300.00 | 205800.00 | 172400.00 | 81000.00 | 94000.00 | 15200.00 | 3248.00 | 5310.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 66.20 | -- | 750.00 | -- | 37800.00 | 142700.00 | 6295.44 | 663.56 | 13500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 51200.00 | 69800.00 | 22900.00 | 12900.00 | 1200.00 | 91100.00 | 348400.00 | 180700.00 | 235800.00 | 108100.00 | 15900.00 | 3941.33 | 8298.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
10600.00 | 35000.00 | 39800.00 | 26500.00 | 13700.00 | 5859.70 | 24700.00 | 277300.00 | 103600.00 | 101800.00 | 34000.00 | 500.00 | 6210.00 | 2690.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3610.62 | 7921.77 | 6323.67 | 6550.27 | 12300.00 | 16800.00 | 24700.00 | 13700.00 | 4220.54 | 4916.91 | 1550.53 | 854.43 | 1331.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 918.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7670.18 | 36700.00 | 1551.81 | 1020.50 | 18.86 | 62600.00 | 105600.00 | 3021.29 | 7693.89 | 3744.48 | 6852.97 | -- | 523.51 |
| 筹资活动现金流出小计 |
12700.00 | 46200.00 | 84400.00 | 34400.00 | 21300.00 | 18100.00 | 104200.00 | 407500.00 | 120300.00 | 113700.00 | 42600.00 | 8903.51 | 7064.43 | 4544.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 4916.01 | -14600.00 | -11500.00 | -8322.31 | -16900.00 | -13100.00 | -59100.00 | 60400.00 | 122000.00 | 65500.00 | 6951.29 | -3123.10 | 3753.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -83.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 55.44 | -11200.00 | 5096.42 | 8750.13 | -1897.21 | -2176.91 | -63900.00 | -18500.00 | 63600.00 | 5100.30 | -12000.00 | 15100.00 | 2037.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 4473.73 | 15700.00 | 10600.00 | 1841.09 | 3738.31 | 5915.22 | 69900.00 | 88300.00 | 24700.00 | 19600.00 | 31600.00 | 16500.00 | 14500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 4529.17 | 4473.73 | 15700.00 | 10600.00 | 1841.09 | 3738.31 | 5915.22 | 69900.00 | 88300.00 | 24700.00 | 19600.00 | 31600.00 | 16500.00 |