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研究报告
海陆重工（002255）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 68400.00 | 32300.00 | 49800.00 | 15600.00 | 38000.00 | -17000.00 | 22800.00 | 25100.00 | 5308.40 | 9824.64 | -500.93 | -669.05 | 332.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 30100.00 | -39000.00 | -14700.00 | -2988.67 | 13600.00 | 3901.54 | -98500.00 | -8243.27 | 2112.47 | -5699.69 | -11600.00 | -5736.95 | -7182.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5519.66 | 202.40 | -847.19 | -430.26 | -46500.00 | -17400.00 | 94600.00 | -5372.74 | -8435.82 | 11700.00 | -1707.96 | -3210.79 | -2797.94 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 280400.00 | 226100.00 | 219800.00 | 185200.00 | 166800.00 | 195700.00 | 215000.00 | 113100.00 | 88300.00 | 69200.00 | 118100.00 | 87700.00 | 74500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 39.89 | 438.42 | 5436.18 | 485.60 | 507.19 | 838.68 | 1917.38 | 1402.21 | 966.28 | 220.02 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3425.79 | 2086.24 | 3665.84 | 3369.45 | 3462.63 | 21300.00 | 4352.03 | 2467.39 | 2050.89 | 920.12 | 1401.97 | 1933.24 | 2327.04 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 283800.00 | 228600.00 | 228900.00 | 189000.00 | 170800.00 | 217800.00 | 221200.00 | 117000.00 | 91300.00 | 70300.00 | 119500.00 | 89600.00 | 76800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 174500.00 | 152400.00 | 142500.00 | 138700.00 | 100100.00 | 156400.00 | 155100.00 | 58900.00 | 49200.00 | 27400.00 | 90200.00 | 56100.00 | 46600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 22500.00 | 21300.00 | 18600.00 | 16400.00 | 15400.00 | 17000.00 | 18000.00 | 14800.00 | 13400.00 | 16300.00 | 19000.00 | 16900.00 | 13800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 11800.00 | 15100.00 | 11100.00 | 10500.00 | 8251.13 | 17100.00 | 12600.00 | 11600.00 | 13200.00 | 11300.00 | 5044.03 | 10800.00 | 11200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6684.14 | 7539.04 | 6853.99 | 7787.50 | 9081.51 | 44300.00 | 12800.00 | 6551.29 | 10200.00 | 5580.11 | 5741.52 | 6461.70 | 4896.25 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 215400.00 | 196400.00 | 179100.00 | 173400.00 | 132800.00 | 234700.00 | 198500.00 | 91900.00 | 86000.00 | 60500.00 | 120000.00 | 90300.00 | 76500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 68400.00 | 32300.00 | 49800.00 | 15600.00 | 38000.00 | -17000.00 | 22800.00 | 25100.00 | 5308.40 | 9824.64 | -500.93 | -669.05 | 332.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 10000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 158.48 | 336.02 | 453.13 | 473.73 | 382.98 | 401.51 | 722.47 | 731.76 | 406.00 | 2245.87 | 170.29 | 102.57 | 38.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 42.10 | 301.93 | 211.58 | 73.09 | 5836.00 | 1081.83 | 0.43 | 320.03 | 200.49 | 9.67 | 44.78 | 23.28 | 282.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 19000.00 | -- | -- | -- | -- | 1392.60 | -- | -- | 173.10 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 48700.00 | 25500.00 | 10200.00 | 18600.00 | 18900.00 | 31800.00 | 62200.00 | 79600.00 | 42900.00 | 55900.00 | 11400.00 | 12300.00 | 6000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 58900.00 | 26100.00 | 10900.00 | 19200.00 | 44000.00 | 33300.00 | 62900.00 | 86400.00 | 43500.00 | 59500.00 | 11600.00 | 12400.00 | 6493.99 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 10100.00 | 460.00 | 8682.56 | 1187.70 | 2401.90 | -- | -- | 3500.00 | 525.00 | 1200.00 | 250.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4829.63 | 3411.49 | 4821.25 | 3350.50 | 3362.39 | 2101.01 | 16900.00 | 9373.77 | 6747.75 | 3675.44 | 9841.69 | 5870.84 | 6826.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74600.00 | 6915.05 | -- | 561.30 | -- | 640.96 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 23900.00 | 61700.00 | 10600.00 | 18300.00 | 18400.00 | 26100.00 | 67600.00 | 78400.00 | 34700.00 | 57500.00 | 12800.00 | 10400.00 | 6600.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 28700.00 | 65100.00 | 25600.00 | 22200.00 | 30400.00 | 29400.00 | 161500.00 | 94700.00 | 41400.00 | 65200.00 | 23200.00 | 18200.00 | 13700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 30100.00 | -39000.00 | -14700.00 | -2988.67 | 13600.00 | 3901.54 | -98500.00 | -8243.27 | 2112.47 | -5699.69 | -11600.00 | -5736.95 | -7182.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 441.00 | -- | 60.00 | 2397.00 | -- | 74400.00 | -- | 2499.00 | 15000.00 | 196.00 | 800.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 441.00 | -- | 60.00 | 147.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 196.00 | 800.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1490.00 | 500.00 | -- | -- | 23000.00 | 36500.00 | 113300.00 | 1300.00 | 3100.00 | 3800.00 | 6300.00 | 7826.37 | 4500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 200.00 | -- | -- | 4240.00 | 4000.00 | 100.00 | 2365.56 | -- | -- | 2308.00 | 760.00 | 46.95 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1690.00 | 941.00 | -- | 4300.00 | 29400.00 | 36500.00 | 190100.00 | 1300.00 | 5599.00 | 21100.00 | 7256.00 | 8673.32 | 4500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 990.00 | -- | -- | 3910.00 | 61500.00 | 49200.00 | 54300.00 | 3100.00 | 1300.00 | 5000.00 | 6300.00 | 7900.00 | 3900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 9.74 | 18.98 | 2.10 | 168.68 | 1548.95 | 4416.05 | 3852.90 | 702.37 | 2223.39 | 4228.46 | 1776.16 | 3387.10 | 2270.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 698.70 | 228.42 | 486.41 | 286.97 | -- | 32.75 | 219.75 | 272.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 6209.92 | 719.63 | 845.09 | 651.57 | 12800.00 | 350.00 | 37300.00 | 2870.37 | 10500.00 | 150.00 | 887.80 | 597.00 | 1127.24 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 7209.66 | 738.60 | 847.19 | 4730.26 | 75900.00 | 53900.00 | 95500.00 | 6672.74 | 14000.00 | 9378.46 | 8963.96 | 11900.00 | 7297.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5519.66 | 202.40 | -847.19 | -430.26 | -46500.00 | -17400.00 | 94600.00 | -5372.74 | -8435.82 | 11700.00 | -1707.96 | -3210.79 | -2797.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -204.89 | 536.89 | 443.83 | -232.80 | -73.87 | 39.51 | 304.75 | -112.52 | 65.39 | -52.35 | -121.79 | 2.07 | 4.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 92800.00 | -5936.76 | 34700.00 | 11900.00 | 5052.72 | -30400.00 | 19100.00 | 11400.00 | -949.56 | 15800.00 | -13900.00 | -9614.71 | -9642.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 70100.00 | 76000.00 | 41300.00 | 29400.00 | 24300.00 | 54700.00 | 35600.00 | 24200.00 | 25100.00 | 9326.90 | 23200.00 | 32800.00 | 42500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 162800.00 | 70100.00 | 76000.00 | 41300.00 | 29400.00 | 24300.00 | 54700.00 | 35600.00 | 24200.00 | 25100.00 | 9326.90 | 23200.00 | 32800.00 |