中商官网
研究报告
华东数控（002248）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 7710.16 | 5241.53 | -1477.96 | 2313.84 | 2390.25 | 2239.47 | -6163.95 | 11700.00 | -485.42 | -3972.13 | -7003.60 | -1389.01 | -3919.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1122.40 | 917.38 | 146.90 | 1955.42 | 390.09 | 22100.00 | 791.74 | 15700.00 | -1612.11 | 15900.00 | 11800.00 | 18500.00 | -16300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4890.48 | -4158.93 | 2857.67 | -6006.52 | -7859.71 | -17800.00 | 1592.01 | -23000.00 | 192.54 | -11900.00 | -9092.00 | -20100.00 | 23100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 16900.00 | 14700.00 | 10700.00 | 14800.00 | 9757.91 | 8506.06 | 7250.33 | 8707.85 | 13600.00 | 19800.00 | 13200.00 | 25600.00 | 39700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 76.85 | 52.47 | 414.60 | 20.58 | 113.83 | 176.83 | -- | -- | -- | 307.12 | 260.44 | 1006.29 | 738.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 327.04 | 354.95 | 163.31 | 877.93 | 1905.95 | 4737.65 | 42.33 | 15000.00 | 1290.21 | 1593.07 | 5631.63 | 3535.89 | 6469.47 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 17300.00 | 15100.00 | 11300.00 | 15700.00 | 11800.00 | 13400.00 | 7292.66 | 23700.00 | 14900.00 | 21700.00 | 19100.00 | 30200.00 | 46900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1929.43 | 3274.97 | 6973.45 | 7541.01 | 3259.78 | 2956.00 | 3181.99 | 4174.18 | 4549.94 | 9063.52 | 10300.00 | 16100.00 | 32600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3987.56 | 3812.92 | 3961.06 | 3897.45 | 3646.15 | 4496.38 | 4642.43 | 4562.72 | 5685.93 | 6820.10 | 7788.28 | 7981.12 | 8018.23 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1199.49 | 760.64 | 195.71 | 830.19 | 585.50 | 1292.78 | 2751.15 | 866.30 | 2171.87 | 1780.87 | 1738.22 | 1832.36 | 3077.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2476.39 | 2013.45 | 1632.97 | 1081.38 | 1896.00 | 2435.92 | 2881.05 | 2478.61 | 3007.69 | 7987.91 | 6203.22 | 5694.47 | 7158.50 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 9592.88 | 9861.98 | 12800.00 | 13400.00 | 9387.43 | 11200.00 | 13500.00 | 12100.00 | 15400.00 | 25700.00 | 26100.00 | 31600.00 | 50800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 7710.16 | 5241.53 | -1477.96 | 2313.84 | 2390.25 | 2239.47 | -6163.95 | 11700.00 | -485.42 | -3972.13 | -7003.60 | -1389.01 | -3919.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 245.60 | -- | -- | 1006.04 | -- | -- | -- | 2.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 44.33 | 52.34 | 23.72 | 22.86 | 5.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.84 | 0.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 68.23 | 1151.39 | 413.32 | 166.66 | 3568.47 | 23000.00 | 3282.12 | 17300.00 | 365.33 | 362.95 | 681.31 | 21400.00 | 40.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -12.79 | -- | -- | 16300.00 | 11400.00 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 6991.98 | 8500.00 | 3600.00 | 11700.00 | 4500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.35 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 7104.53 | 9703.74 | 4037.05 | 11900.00 | 8319.10 | 23000.00 | 3269.33 | 18300.00 | 365.33 | 16700.00 | 12100.00 | 21400.00 | 67.26 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2280.00 | -- | 23.67 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 226.94 | 286.35 | 1290.14 | 539.02 | 3427.96 | 133.94 | 197.59 | 11.82 | 1953.77 | 834.85 | 367.75 | 2895.11 | 16300.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 8000.00 | 8500.00 | 2600.00 | 9400.00 | 4501.05 | 700.00 | -- | 2626.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 8226.94 | 8786.35 | 3890.14 | 9939.02 | 7929.01 | 833.94 | 2477.59 | 2638.24 | 1977.44 | 834.85 | 367.75 | 2895.11 | 16300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1122.40 | 917.38 | 146.90 | 1955.42 | 390.09 | 22100.00 | 791.74 | 15700.00 | -1612.11 | 15900.00 | 11800.00 | 18500.00 | -16300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30500.00 | 0.20 | 12000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 14500.00 | 12500.00 | 15500.00 | 12000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 19700.00 | 25600.00 | 58000.00 | 68400.00 | 57300.00 | 87100.00 | 115400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 8000.00 | 10100.00 | 1007.50 | -- | 22000.00 | 29200.00 | 29500.00 | 42000.00 | 4235.63 | 13000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 14500.00 | 12500.00 | 23500.00 | 22100.00 | 16000.00 | 15000.00 | 41700.00 | 54800.00 | 87500.00 | 110300.00 | 92000.00 | 100100.00 | 127400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 19000.00 | 16000.00 | 12000.00 | 16500.00 | 15000.00 | 20400.00 | 19700.00 | 42400.00 | 68200.00 | 73000.00 | 84600.00 | 107300.00 | 94300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 390.48 | 658.93 | 642.33 | 637.71 | 842.31 | 1589.96 | 2469.99 | 4639.98 | 3298.40 | 4286.26 | 6088.98 | 7836.81 | 9994.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 8000.00 | 11000.00 | 8024.90 | 10800.00 | 17900.00 | 30800.00 | 15900.00 | 45000.00 | 10500.00 | 5000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 19400.00 | 16700.00 | 20600.00 | 28100.00 | 23900.00 | 32800.00 | 40100.00 | 77800.00 | 87300.00 | 122300.00 | 101100.00 | 120200.00 | 104200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4890.48 | -4158.93 | 2857.67 | -6006.52 | -7859.71 | -17800.00 | 1592.01 | -23000.00 | 192.54 | -11900.00 | -9092.00 | -20100.00 | 23100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 4.34 | 8.85 | -13.75 | -1.09 | 11.15 | 15.10 | -4.45 | 5.36 | 14.42 | -2.73 | -0.63 | -16.12 | -16.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1701.62 | 2008.84 | 1512.86 | -1738.35 | -5068.22 | 6627.34 | -3784.65 | 4356.46 | -1890.57 | -33.86 | -4335.39 | -2935.15 | 2924.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 5190.32 | 3181.48 | 1668.63 | 3406.98 | 8475.20 | 1847.86 | 5632.51 | 1276.05 | 3166.62 | 3200.48 | 7535.87 | 10500.00 | 7546.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 6891.93 | 5190.32 | 3181.48 | 1668.63 | 3406.98 | 8475.20 | 1847.86 | 5632.51 | 1276.05 | 3166.62 | 3200.48 | 7535.87 | 10500.00 |