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研究报告
滨江集团（002244）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-896500.00 | 766799.90 | 3265000.00 | 521400.00 | 83900.00 | -315700.00 | 262100.00 | -1394000.00 | 343000.00 | 1313100.00 | 804900.00 | -131700.00 | 40500.00 | 451300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-388700.00 | -197300.00 | -1231400.00 | -2421400.00 | -876000.00 | -313900.00 | -98000.00 | -744199.90 | -397800.00 | -806799.90 | -379600.00 | 95900.00 | 26900.00 | -4565.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
520900.00 | -128300.00 | -1196700.00 | 2215000.00 | 1053100.00 | 1280900.00 | 317900.00 | 1894700.00 | 120200.00 | 30000.00 | -255300.00 | 19800.00 | -19600.00 | -402500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 5599700.00 | 9059100.00 | 8249200.00 | 6400100.00 | 5364300.00 | 4273200.00 | 2202500.00 | 1991600.00 | 2186200.00 | 1674400.00 | 835399.90 | 990099.90 | 897200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | 15.38 | 24800.00 | 18800.00 | 5816.01 | 154.95 | 206.49 | 5841.34 | 370.28 | 407.31 | 21.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
50300.00 | 32600.00 | 26800.00 | 107100.00 | 73800.00 | 29500.00 | 37900.00 | 11200.00 | 7106.23 | 7922.42 | 21400.00 | 5171.57 | 6029.90 | 3402.30 |
| 经营活动现金流入小计 |
2437300.00 | 5632200.00 | 9085799.00 | 8356300.00 | 6473900.00 | 5418500.00 | 4329800.00 | 2219500.00 | 1998800.00 | 2194300.00 | 1701600.00 | 840900.00 | 996499.90 | 900600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
2963300.00 | 4205900.00 | 4770300.00 | 6960400.00 | 5524900.00 | 5156600.00 | 3475700.00 | 3242700.00 | 1190500.00 | 515000.00 | 662300.00 | 808100.00 | 781199.90 | 304100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
36800.00 | 59600.00 | 68800.00 | 61400.00 | 57100.00 | 45500.00 | 43000.00 | 31200.00 | 31700.00 | 40400.00 | 33800.00 | 26700.00 | 21500.00 | 18300.00 |
| 支付的各项税费 |
270400.00 | 331200.00 | 793999.90 | 661300.00 | 701300.00 | 362800.00 | 482900.00 | 280800.00 | 251600.00 | 281900.00 | 176500.00 | 117900.00 | 129400.00 | 104500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
63300.00 | 268900.00 | 187800.00 | 151700.00 | 106700.00 | 169200.00 | 66100.00 | 58800.00 | 182100.00 | 43800.00 | 24100.00 | 20000.00 | 24000.00 | 22400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
3333800.00 | 4865500.00 | 5820800.00 | 7834900.00 | 6389900.00 | 5734300.00 | 4067700.00 | 3613500.00 | 1655800.00 | 881200.00 | 896799.90 | 972600.00 | 956000.00 | 449300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-896500.00 | 766799.90 | 3265000.00 | 521400.00 | 83900.00 | -315700.00 | 262100.00 | -1394000.00 | 343000.00 | 1313100.00 | 804900.00 | -131700.00 | 40500.00 | 451300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
14500.00 | 183800.00 | 28500.00 | 106700.00 | 22000.00 | 85700.00 | 55300.00 | 89200.00 | 4305600.00 | 74000.00 | 18500.00 | 29400.00 | 1200.00 | 2926.02 |
| 取得投资收益收到的现金 |
10900.00 | 60800.00 | 39900.00 | 12500.00 | 3148.82 | 19300.00 | 11200.00 | 3651.73 | 14000.00 | 10900.00 | 87.41 | 78.41 | 26400.00 | 37.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
822.97 | 19300.00 | 75.47 | 111.33 | 153.31 | 27.41 | 48.12 | 26.51 | 5.90 | 40.68 | 7.82 | 13.99 | 34.43 | 1.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
499.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20000.00 | 11800.00 | -- | 7219.52 | 15700.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
74500.00 | 534900.00 | 962500.00 | 318200.00 | 803399.90 | 969700.00 | 787399.90 | 254900.00 | 291600.00 | 39300.00 | -- | 91700.00 | 64500.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
101300.00 | 798799.90 | 1031100.00 | 437600.00 | 828800.00 | 1074700.00 | 854000.00 | 347800.00 | 4631300.00 | 135900.00 | 18600.00 | 128400.00 | 107800.00 | 2965.54 |
| 投资支付的现金 |
2611.55 | 251600.00 | 408000.00 | 298300.00 | 555100.00 | 356100.00 | 43000.00 | 191100.00 | 4471400.00 | 468600.00 | 74800.00 | 30100.00 | 810.00 | 1250.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
298.71 | 2779.01 | 18900.00 | 13700.00 | 4214.93 | 8024.19 | 2753.47 | 2704.23 | 5758.95 | 3721.88 | 1619.81 | 2425.95 | 5004.34 | 6190.62 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
6767.71 | -- | 31400.00 | 267600.00 | 32900.00 | -- | -- | -57200.00 | 37200.00 | -76800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
480200.00 | 741799.90 | 1804200.00 | 2279400.00 | 1112600.00 | 1024400.00 | 906199.90 | 955399.90 | 514800.00 | 547200.00 | 321700.00 | -- | 75100.00 | 90.30 |
| 投资活动现金流出小计 |
489900.00 | 996099.90 | 2262500.00 | 2859000.00 | 1704800.00 | 1388600.00 | 952000.00 | 1092000.00 | 5029100.00 | 942700.00 | 398200.00 | 32500.00 | 80900.00 | 7530.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-388700.00 | -197300.00 | -1231400.00 | -2421400.00 | -876000.00 | -313900.00 | -98000.00 | -744199.90 | -397800.00 | -806799.90 | -379600.00 | 95900.00 | 26900.00 | -4565.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 352000.00 | 210000.00 | 89700.00 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 375300.00 | 861599.90 | 1711500.00 | 638200.00 | 248000.00 | 50600.00 | 82900.00 | 6800.00 | 276300.00 | 42000.00 | 6490.00 | 34200.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
151500.00 | 375300.00 | 861599.90 | 1711500.00 | 638200.00 | 248000.00 | 50600.00 | 82900.00 | 6800.00 | 3752.00 | 42000.00 | 6490.00 | 34200.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
951199.90 | 2341700.00 | 3119400.00 | 4634800.00 | 3073300.00 | 2749900.00 | 1607700.00 | 2387700.00 | 297000.00 | 252000.00 | 329000.00 | 295400.00 | 513300.00 | 488300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
1144300.00 | 753700.00 | 304000.00 | 813799.90 | 1302200.00 | 1206900.00 | 864500.00 | 668000.00 | 373600.00 | 16700.00 | 60800.00 | 317800.00 | 183400.00 | 15100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2247000.00 | 3470700.00 | 4285000.00 | 7160100.00 | 5013700.00 | 4204800.00 | 2522700.00 | 3138600.00 | 1029400.00 | 755000.00 | 521500.00 | 619800.00 | 730900.00 | 503400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
1355900.00 | 2742000.00 | 4281200.00 | 3863300.00 | 2688600.00 | 1775200.00 | 1171700.00 | 781600.00 | 476800.00 | 395400.00 | 472300.00 | 514900.00 | 445100.00 | 429000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
89900.00 | 222500.00 | 281300.00 | 355900.00 | 343300.00 | 252100.00 | 201400.00 | 177600.00 | 116800.00 | 48200.00 | 71400.00 | 83800.00 | 90700.00 | 75600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
29400.00 | 10300.00 | 4985.22 | 17000.00 | 13700.00 | -- | 32600.00 | 54600.00 | 70000.00 | -- | -- | -- | 8896.00 | 1296.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
280300.00 | 634500.00 | 919199.90 | 725899.90 | 928700.00 | 896599.90 | 831700.00 | 284700.00 | 315500.00 | 281400.00 | 233100.00 | 1200.88 | 214700.00 | 401200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1726100.00 | 3599000.00 | 5481700.00 | 4945100.00 | 3960600.00 | 2923900.00 | 2204800.00 | 1243900.00 | 909100.00 | 725000.00 | 776800.00 | 600000.00 | 750500.00 | 905900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
520900.00 | -128300.00 | -1196700.00 | 2215000.00 | 1053100.00 | 1280900.00 | 317900.00 | 1894700.00 | 120200.00 | 30000.00 | -255300.00 | 19800.00 | -19600.00 | -402500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
157.04 | 278.77 | 238.34 | 3133.83 | -452.92 | -3269.75 | 1341.22 | 4390.32 | -6816.76 | 5430.13 | -186.88 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-764100.00 | 441400.00 | 837099.90 | 318100.00 | 260500.00 | 648000.00 | 483400.00 | -239100.00 | 58600.00 | 541800.00 | 169800.00 | -16100.00 | 47900.00 | 44200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
3706300.00 | 3264900.00 | 2427800.00 | 2109700.00 | 1849200.00 | 1201100.00 | 717700.00 | 956800.00 | 898199.90 | 356400.00 | 186600.00 | 202700.00 | 154800.00 | 110600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
2942200.00 | 3706300.00 | 3264900.00 | 2427800.00 | 2109700.00 | 1849200.00 | 1201100.00 | 717700.00 | 956800.00 | 898199.90 | 356400.00 | 186600.00 | 202700.00 | 154800.00 |