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研究报告
天威视讯（002238）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 44500.00 | 49700.00 | 32900.00 | 43600.00 | 50000.00 | 45300.00 | 43100.00 | 56800.00 | 65100.00 | 71600.00 | 72100.00 | 53800.00 | 36100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -82900.00 | -67000.00 | -12700.00 | -29800.00 | -3438.21 | -21500.00 | -49300.00 | -75500.00 | -58200.00 | -43300.00 | -34700.00 | -27700.00 | -18800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -15900.00 | 8205.99 | 8301.39 | -41900.00 | -32600.00 | -31100.00 | -15400.00 | -18400.00 | -9219.78 | -7854.64 | -5103.90 | -2150.80 | -17000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 150600.00 | 155500.00 | 153000.00 | 175200.00 | 181900.00 | 175200.00 | 164600.00 | 173400.00 | 175500.00 | 188300.00 | 222500.00 | 127700.00 | 90800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 102.63 | -- | 1.74 | 11.75 | 0.06 | 217.46 | 9.51 | 1268.49 | 33.89 | 47.96 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 13300.00 | 15300.00 | 5793.46 | 6502.43 | 9698.46 | 4549.26 | 7188.17 | 8998.24 | 9890.31 | 9514.95 | 7043.10 | 5752.05 | 4073.03 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 163800.00 | 170800.00 | 158900.00 | 181700.00 | 191600.00 | 179800.00 | 171800.00 | 182600.00 | 185400.00 | 199100.00 | 229600.00 | 133500.00 | 94800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 59500.00 | 61700.00 | 61400.00 | 79800.00 | 79600.00 | 65800.00 | 65600.00 | 63100.00 | 58500.00 | 65800.00 | 93200.00 | 30400.00 | 24500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 46200.00 | 47100.00 | 47200.00 | 49000.00 | 45700.00 | 50600.00 | 45200.00 | 42600.00 | 39600.00 | 40300.00 | 36500.00 | 31400.00 | 21100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2788.88 | 1656.53 | 3398.69 | 2838.60 | 1398.81 | 1813.04 | 1750.04 | 2223.58 | 3460.82 | 5259.24 | 8197.34 | 5744.94 | 4084.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 10800.00 | 10600.00 | 13900.00 | 6419.97 | 15000.00 | 16300.00 | 16100.00 | 17900.00 | 18800.00 | 16100.00 | 19500.00 | 12100.00 | 9022.26 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 119300.00 | 121100.00 | 126000.00 | 138100.00 | 141600.00 | 134500.00 | 128600.00 | 125800.00 | 120300.00 | 127500.00 | 157400.00 | 79700.00 | 58700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 44500.00 | 49700.00 | 32900.00 | 43600.00 | 50000.00 | 45300.00 | 43100.00 | 56800.00 | 65100.00 | 71600.00 | 72100.00 | 53800.00 | 36100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 52400.00 | 79000.00 | 128400.00 | 43800.00 | 128700.00 | 171700.00 | 224400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 603.11 | -- | -- | -- | 65.00 | -- | 6.87 | -- | 78.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1189.98 | 97.55 | 9.66 | 24.79 | 23.45 | 9.51 | 57.11 | 6.52 | 7.16 | 0.97 | 24.80 | 20.37 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2953.40 | 1758.96 | 3463.67 | 752.00 | 258.50 | 3218.64 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 54200.00 | 79100.00 | 128400.00 | 43800.00 | 128700.00 | 171700.00 | 224400.00 | 2959.93 | 1844.12 | 3464.64 | 776.80 | 278.87 | 3218.64 |
| 投资支付的现金 |
-- | 122900.00 | 84600.00 | 109700.00 | 46600.00 | 107800.00 | 169300.00 | 244700.00 | 34200.00 | 10000.00 | 2442.50 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 14200.00 | 61500.00 | 31300.00 | 27000.00 | 24400.00 | 24000.00 | 29100.00 | 43100.00 | 47200.00 | 31800.00 | 32900.00 | 28000.00 | 21500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 163.00 | -- | -- | -- | -- | 1208.59 | -- | 12600.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 7.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2874.03 | -- | 2584.45 | -- | 514.33 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 137100.00 | 146100.00 | 141200.00 | 73600.00 | 132200.00 | 193300.00 | 273700.00 | 78500.00 | 60100.00 | 46800.00 | 35400.00 | 28000.00 | 22000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -82900.00 | -67000.00 | -12700.00 | -29800.00 | -3438.21 | -21500.00 | -49300.00 | -75500.00 | -58200.00 | -43300.00 | -34700.00 | -27700.00 | -18800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1050.00 | 245.00 | -- | 1133.20 | 894.41 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1050.00 | 245.00 | -- | -- | 894.41 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 40400.00 | 34200.00 | 20500.00 | -- | 30000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 11500.00 | 12900.00 | 150.00 | -- | -- | -- | -- | 165.41 | 879.53 | 1840.84 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 51900.00 | 47100.00 | 20600.00 | -- | 30000.00 | -- | -- | 165.41 | 1929.53 | 2085.84 | -- | 1133.20 | 1094.41 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 41200.00 | 20500.00 | 15.00 | 30000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 9367.10 | 8961.99 | 8797.21 | 8608.48 | 62600.00 | 31100.00 | 15400.00 | 18500.00 | 10300.00 | 7914.78 | 4187.59 | 3284.00 | 3644.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 294.00 | -- | 588.00 | 20.00 | 392.00 | 250.00 | -- | -- | -- | -- | 1028.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 17100.00 | 9401.04 | 3536.11 | 3260.06 | -- | -- | -- | -- | 860.09 | 2025.69 | 916.31 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 67700.00 | 38900.00 | 12300.00 | 41900.00 | 62600.00 | 31100.00 | 15400.00 | 18500.00 | 11100.00 | 9940.48 | 5103.90 | 3284.00 | 18000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -15900.00 | 8205.99 | 8301.39 | -41900.00 | -32600.00 | -31100.00 | -15400.00 | -18400.00 | -9219.78 | -7854.64 | -5103.90 | -2150.80 | -17000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1.33 | 1.09 | 5.91 | -1.78 | -6.00 | 3.15 | 14.30 | -3.73 | 5.02 | 4.29 | 0.24 | -1.84 | 1.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -54200.00 | -9118.60 | 28500.00 | -28100.00 | 13900.00 | -7387.90 | -21600.00 | -37100.00 | -2394.68 | 20400.00 | 32400.00 | 23900.00 | 379.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 96800.00 | 105900.00 | 77400.00 | 105500.00 | 91600.00 | 98900.00 | 120600.00 | 157600.00 | 160000.00 | 139600.00 | 107200.00 | 68600.00 | 57200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 42600.00 | 96800.00 | 105900.00 | 77400.00 | 105500.00 | 91600.00 | 98900.00 | 120600.00 | 157600.00 | 160000.00 | 139600.00 | 92600.00 | 57600.00 |