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研究报告
天威视讯（002238）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 235200.00 | 240700.00 | 236900.00 | 234800.00 | 228700.00 | 274400.00 | 287300.00 | 282700.00 | 278700.00 | 261400.00 | 253500.00 | 227500.00 | 151700.00 |
| 资产合计 |
-- | 422700.00 | 435500.00 | 404900.00 | 371000.00 | 389600.00 | 382400.00 | 390400.00 | 388300.00 | 379400.00 | 358000.00 | 327500.00 | 279300.00 | 196900.00 |
| 负债合计 |
-- | 187500.00 | 194700.00 | 168000.00 | 136300.00 | 160900.00 | 108000.00 | 103000.00 | 105600.00 | 100700.00 | 96700.00 | 74000.00 | 51800.00 | 45100.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 229000.00 | 234900.00 | 230400.00 | 227400.00 | 221200.00 | 264900.00 | 277300.00 | 273000.00 | 270400.00 | 249200.00 | 242400.00 | 219500.00 | 145600.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 250.00 | 2143.00 | -- | 5000.00 | 5000.00 | 54800.00 | 57000.00 | 34200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14000.00 | 13800.00 | 13800.00 | 3742.50 | 1300.00 | 1300.00 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 2930.64 | 6650.39 | 7031.33 | 13300.00 | 14300.00 | 5902.38 | 4573.85 | 5481.14 | 6113.92 | -- | -- | -- | 1831.79 |
| 投资性房地产 |
-- | 23800.00 | 24600.00 | 22900.00 | 23100.00 | 18800.00 | 19300.00 | 19600.00 | 19900.00 | 5025.33 | 5142.67 | 5260.27 | 5377.61 | 5494.95 |
| 无形资产 |
-- | 28600.00 | 30300.00 | 30200.00 | 31000.00 | 31600.00 | 31100.00 | 31000.00 | 31000.00 | 30700.00 | 32000.00 | 30100.00 | 29000.00 | 28700.00 |
| 递延所得税资产 |
-- | 327.11 | 2439.38 | 1353.69 | 56.11 | 15.05 | 15.98 | 12.71 | 21.36 | 53.89 | 269.11 | 260.19 | 295.09 | 225.67 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 110300.00 | 98900.00 | 113000.00 | 87200.00 | 107200.00 | 93300.00 | 99000.00 | 120600.00 | 160800.00 | 163200.00 | 142700.00 | 93100.00 | 58100.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | 250.00 | 2143.00 | -- | 5000.00 | 5000.00 | 54800.00 | 57000.00 | 34200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 19200.00 | 21000.00 | 19800.00 | 13600.00 | 9255.71 | 9490.39 | 6300.11 | 5686.85 | 4275.06 | 6354.75 | 3922.89 | 5730.46 | 2251.12 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | 497.88 | 117.80 | 79.74 | -- | -- | 94.27 | -- | -- | 982.82 | 32.40 | 50.57 | -- |
| 应收账款 |
-- | 19200.00 | 20500.00 | 19700.00 | 13500.00 | 9255.71 | 9490.39 | 6205.84 | 5686.85 | 4275.06 | 5371.93 | 3890.49 | 5679.88 | 2251.12 |
| 预付款项 |
-- | 572.67 | 3488.21 | 1703.49 | 1786.91 | 2829.56 | 1303.41 | 1775.82 | 1842.35 | 2262.31 | 2096.68 | 1498.53 | 1056.77 | 1604.48 |
| 其他应收款合计 |
-- | 2040.19 | 1612.99 | 1456.40 | 1516.23 | 2001.20 | 2244.32 | 2667.48 | 2480.03 | 3155.01 | 1772.10 | 1502.98 | 1373.58 | 1274.71 |
| 其他应收款 |
-- | 2040.19 | 1612.99 | 1456.40 | 1516.23 | 2001.20 | 2244.32 | 2667.48 | 2473.17 | 3155.01 | 1772.10 | 1502.98 | 1373.58 | 1274.71 |
| 存货 |
-- | 4804.71 | 2929.38 | 2741.89 | 4033.86 | 6135.79 | 2840.72 | 3021.42 | 2215.63 | 1744.22 | 2889.56 | 2833.88 | 1135.93 | 273.05 |
| 其他流动资产 |
-- | 4755.87 | 4518.50 | 935.78 | 452.90 | 1258.14 | 3229.33 | 3774.29 | 3193.19 | 2799.33 | 2766.50 | 1300.44 | 439.18 | -- |
| 总现金 |
-- | 110500.00 | 101000.00 | 113000.00 | 92200.00 | 112200.00 | 148100.00 | 156000.00 | 154800.00 | 160800.00 | 163200.00 | 142700.00 | 93100.00 | 58100.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 150000.00 | 152200.00 | 156900.00 | 132200.00 | 148400.00 | 167200.00 | 173500.00 | 170200.00 | 175000.00 | 179000.00 | 153800.00 | 102800.00 | 63500.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14000.00 | 13800.00 | 13800.00 | 3742.50 | 1300.00 | 1300.00 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 2930.64 | 6650.39 | 7031.33 | 13300.00 | 14300.00 | 5902.38 | 4573.85 | 5481.14 | 6113.92 | -- | -- | -- | 1831.79 |
| 其他权益工具投资 |
-- | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
-- | 6448.33 | 10900.00 | 11400.00 | 10900.00 | 15100.00 | 14400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 23800.00 | 24600.00 | 22900.00 | 23100.00 | 18800.00 | 19300.00 | 19600.00 | 19900.00 | 5025.33 | 5142.67 | 5260.27 | 5377.61 | 5494.95 |
| 固定资产合计 |
-- | 141600.00 | 123200.00 | 103200.00 | 102400.00 | 101200.00 | 102200.00 | 104100.00 | 104900.00 | 92900.00 | 88300.00 | 83700.00 | 79000.00 | 69500.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 141600.00 | 123200.00 | 103200.00 | 102400.00 | 101200.00 | 102200.00 | 104100.00 | 104900.00 | 92900.00 | 88300.00 | 83700.00 | 79000.00 | 69500.00 |
| 在建工程合计 |
-- | 7248.25 | 39100.00 | 27900.00 | 14000.00 | 20600.00 | 19000.00 | 16500.00 | 13500.00 | 29800.00 | 28600.00 | 26800.00 | 27200.00 | 6911.78 |
| 其中：在建工程 |
-- | 4741.72 | 35400.00 | 22700.00 | 10200.00 | 16100.00 | 14100.00 | 9222.67 | 6816.29 | 23000.00 | 22800.00 | 21100.00 | 20700.00 | 1910.98 |
| 工程物资 |
-- | 2506.53 | 3645.90 | 5216.16 | 3810.16 | 4500.17 | 4839.70 | 7288.97 | 6721.51 | 6845.55 | 5706.56 | 5686.46 | 6480.70 | 5000.80 |
| 无形资产 |
-- | 28600.00 | 30300.00 | 30200.00 | 31000.00 | 31600.00 | 31100.00 | 31000.00 | 31000.00 | 30700.00 | 32000.00 | 30100.00 | 29000.00 | 28700.00 |
| 长期待摊费用 |
-- | 15100.00 | 15800.00 | 15300.00 | 15200.00 | 17800.00 | 21000.00 | 20200.00 | 23100.00 | 20700.00 | 16900.00 | 22100.00 | 31700.00 | 19800.00 |
| 递延所得税资产 |
-- | 327.11 | 2439.38 | 1353.69 | 56.11 | 15.05 | 15.98 | 12.71 | 21.36 | 53.89 | 269.11 | 260.19 | 295.09 | 225.67 |
| 其他非流动资产 |
-- | 22100.00 | 4798.28 | 2793.89 | 2631.65 | 1758.88 | 2211.05 | 6763.54 | 6314.07 | 5330.40 | 4027.87 | 4255.22 | 2532.09 | 625.00 |
| 非流动资产合计 |
-- | 272700.00 | 283300.00 | 248000.00 | 238900.00 | 241200.00 | 215200.00 | 216900.00 | 218100.00 | 204400.00 | 179000.00 | 173800.00 | 176500.00 | 133400.00 |
| 资产合计 |
-- | 422700.00 | 435500.00 | 404900.00 | 371000.00 | 389600.00 | 382400.00 | 390400.00 | 388300.00 | 379400.00 | 358000.00 | 327500.00 | 279300.00 | 196900.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 3028.07 | 8149.20 | 8225.40 | 8176.53 | 10200.00 | 8998.69 | 9861.58 | 8131.40 | 8755.16 | 7839.35 | 8520.35 | 7771.13 | 4955.87 |
| 应交税费 |
-- | 1200.29 | 914.43 | 590.91 | 1031.02 | 681.64 | 506.81 | 713.68 | 755.51 | 1060.20 | 1103.90 | 1514.36 | 1174.57 | 1118.35 |
| 预计负债 |
-- | 246.79 | 80.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | 1132.78 | 1212.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 37800.00 | 26300.00 | 20500.00 | -- | 20000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 57200.00 | 63600.00 | 62400.00 | 48400.00 | 43600.00 | 36000.00 | 32400.00 | 36600.00 | 37300.00 | 36400.00 | 26700.00 | 13900.00 | 12300.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | 6544.96 | 2126.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 184.33 | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
-- | 50600.00 | 61500.00 | 62400.00 | 48400.00 | 43600.00 | 36000.00 | 32400.00 | 36600.00 | 37300.00 | 36200.00 | 26700.00 | 13900.00 | 12300.00 |
| 预收款项 |
-- | 136.52 | -- | -- | -- | -- | 33100.00 | 28800.00 | 29100.00 | 23700.00 | 24000.00 | 15900.00 | 12800.00 | 10700.00 |
| 合同负债 |
-- | 39000.00 | 38800.00 | 36900.00 | 40100.00 | 43100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 3028.07 | 8149.20 | 8225.40 | 8176.53 | 10200.00 | 8998.69 | 9861.58 | 8131.40 | 8755.16 | 7839.35 | 8520.35 | 7771.13 | 4955.87 |
| 应交税费 |
-- | 1200.29 | 914.43 | 590.91 | 1031.02 | 681.64 | 506.81 | 713.68 | 755.51 | 1060.20 | 1103.90 | 1514.36 | 1174.57 | 1118.35 |
| 其他应付款合计 |
-- | 26100.00 | 24400.00 | 23700.00 | 22600.00 | 22200.00 | 19500.00 | 20300.00 | 19400.00 | 19900.00 | 18800.00 | 15700.00 | 11200.00 | 10000.00 |
| 应付股利 |
-- | 161.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.00 |
| 其他应付款 |
-- | 25900.00 | 24400.00 | 23700.00 | 22600.00 | 22200.00 | 19500.00 | 20300.00 | 19400.00 | 19900.00 | 18800.00 | 15700.00 | 11200.00 | 9969.24 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 2433.98 | 2585.03 | 2862.66 | 2706.17 | 10000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 2781.55 | 2180.96 | 786.95 | 1132.95 | 1892.03 | 268.65 | 1427.35 | 676.67 | 581.62 | 687.88 | 694.09 | 374.46 | 866.63 |
| 流动负债合计 |
-- | 169600.00 | 167000.00 | 156100.00 | 124200.00 | 151700.00 | 98400.00 | 93500.00 | 94700.00 | 91300.00 | 88800.00 | 69000.00 | 47300.00 | 40000.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | 15000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | 246.79 | 80.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | 1132.78 | 1212.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5094.13 |
| 非流动负债合计 |
-- | 17900.00 | 27800.00 | 12000.00 | 12100.00 | 9191.93 | 9595.74 | 9543.18 | 10900.00 | 9384.66 | 7847.60 | 4960.31 | 4513.30 | 5094.13 |
| 负债合计 |
-- | 187500.00 | 194700.00 | 168000.00 | 136300.00 | 160900.00 | 108000.00 | 103000.00 | 105600.00 | 100700.00 | 96700.00 | 74000.00 | 51800.00 | 45100.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 80300.00 | 80300.00 | 80300.00 | 80300.00 | 80300.00 | 61700.00 | 61700.00 | 61700.00 | 61700.00 | 51400.00 | 39600.00 | 32000.00 | 32000.00 |
| 资本公积 |
-- | 4391.24 | 3691.24 | 3691.24 | 3691.24 | 3691.24 | 22100.00 | 22100.00 | 22100.00 | 24500.00 | 34800.00 | 59200.00 | 61600.00 | 31700.00 |
| 盈余公积 |
-- | 40800.00 | 39700.00 | 38200.00 | 36700.00 | 34600.00 | 29500.00 | 27100.00 | 25700.00 | 22700.00 | 21200.00 | 19800.00 | 18600.00 | 15200.00 |
| 未分配利润 |
-- | 103600.00 | 111200.00 | 108300.00 | 106700.00 | 102700.00 | 151600.00 | 166400.00 | 163500.00 | 161500.00 | 141800.00 | 123900.00 | 107200.00 | 66600.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 229000.00 | 234900.00 | 230400.00 | 227400.00 | 221200.00 | 264900.00 | 277300.00 | 273000.00 | 270400.00 | 249200.00 | 242400.00 | 219500.00 | 145600.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 6267.63 | 5826.87 | 6482.73 | 7369.34 | 7507.35 | 9478.75 | 10000.00 | 9681.04 | 8331.20 | 12200.00 | 11100.00 | 8056.95 | 6153.46 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 235200.00 | 240700.00 | 236900.00 | 234800.00 | 228700.00 | 274400.00 | 287300.00 | 282700.00 | 278700.00 | 261400.00 | 253500.00 | 227500.00 | 151700.00 |