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研究报告
大华股份（002236）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 271000.00 | 459900.00 | 105400.00 | 172800.00 | 440200.00 | 160100.00 | 95500.00 | 91400.00 | 47100.00 | 20100.00 | -1708.09 | 35600.00 | 48200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -483200.00 | 172600.00 | -60000.00 | -185500.00 | -19000.00 | -84000.00 | -74700.00 | -29500.00 | -25700.00 | 3583.39 | -86400.00 | -15300.00 | -18900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -280300.00 | 165300.00 | -34400.00 | 49400.00 | 60600.00 | -177400.00 | 37700.00 | 44500.00 | 14600.00 | 19100.00 | 37500.00 | 90500.00 | -7825.30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1741300.00 | 3466900.00 | 3444200.00 | 3378500.00 | 3338500.00 | 2872100.00 | 2498800.00 | 2171000.00 | 1612600.00 | 1161600.00 | 787100.00 | 540600.00 | 394800.00 | 309000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 115600.00 | 129800.00 | 149400.00 | 160400.00 | 214600.00 | 176500.00 | 161300.00 | 152500.00 | 110800.00 | 95900.00 | 51700.00 | 25900.00 | 20000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 149400.00 | 145900.00 | 125200.00 | 122200.00 | 57100.00 | 53700.00 | 32400.00 | 22300.00 | 21600.00 | 7775.52 | 11800.00 | 8342.84 | 5020.76 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 3731900.00 | 3719900.00 | 3653000.00 | 3621100.00 | 3143900.00 | 2729000.00 | 2364800.00 | 1787400.00 | 1294000.00 | 890800.00 | 604000.00 | 429000.00 | 334100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2183700.00 | 2128200.00 | 2377700.00 | 2390300.00 | 1679500.00 | 1679200.00 | 1487200.00 | 1054300.00 | 773899.90 | 549400.00 | 358100.00 | 234000.00 | 182900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 789199.90 | 704900.00 | 745899.90 | 639900.00 | 572000.00 | 467000.00 | 422400.00 | 315100.00 | 221000.00 | 153900.00 | 120100.00 | 77400.00 | 48500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 236900.00 | 192400.00 | 206900.00 | 212100.00 | 209200.00 | 172500.00 | 163100.00 | 138900.00 | 102200.00 | 69100.00 | 63000.00 | 37000.00 | 25800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 251000.00 | 234500.00 | 217300.00 | 206000.00 | 243000.00 | 250300.00 | 196500.00 | 187600.00 | 149900.00 | 98300.00 | 64500.00 | 45000.00 | 28600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 3460900.00 | 3260000.00 | 3547700.00 | 3448300.00 | 2703700.00 | 2568900.00 | 2269300.00 | 1695900.00 | 1246900.00 | 870700.00 | 605700.00 | 393400.00 | 285900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 271000.00 | 459900.00 | 105400.00 | 172800.00 | 440200.00 | 160100.00 | 95500.00 | 91400.00 | 47100.00 | 20100.00 | -1708.09 | 35600.00 | 48200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1544600.00 | 474200.00 | 226400.00 | 146300.00 | 163400.00 | 350000.00 | 15500.00 | 7366.20 | 35900.00 | 196300.00 | 91000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2409.24 | 2868.29 | 2476.80 | 3528.41 | 1234.88 | 1120.51 | 100.50 | 554.39 | 2431.96 | 784.53 | 721.36 | 807.32 | 9.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 176.07 | 413.76 | 1194.38 | 4803.05 | 221.54 | 595.88 | 670.84 | 254.80 | 71.61 | 58.22 | 104.20 | 133.81 | 74.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 9021.28 | -- | 66500.00 | 38600.00 | 60300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 4519.18 | 4981.19 | 2569.75 | 4975.82 | 8913.60 | 2630.68 | 754.63 | 3593.74 | 3799.74 | 6288.63 | 635.82 | 484.16 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1560800.00 | 482400.00 | 299200.00 | 198200.00 | 234100.00 | 354400.00 | 17000.00 | 11800.00 | 42200.00 | 203500.00 | 92500.00 | 1425.29 | 83.87 |
| 投资支付的现金 |
906800.00 | 1951300.00 | 156600.00 | 223800.00 | 258900.00 | 179100.00 | 382600.00 | 14400.00 | 12400.00 | 11000.00 | 160700.00 | 164200.00 | -- | 590.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 90800.00 | 144600.00 | 129500.00 | 122700.00 | 64200.00 | 53100.00 | 55200.00 | 28800.00 | 56400.00 | 36800.00 | 12700.00 | 16600.00 | 18100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 1226.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 8077.70 | -- | 113.85 | -- | 1443.44 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 661.81 | 8603.76 | 5799.60 | 2052.19 | 9853.96 | 2665.98 | 14000.00 | 99.73 | 344.28 | 2400.00 | 522.69 | 163.10 | 278.88 |
| 投资活动现金流出小计 |
945000.00 | 2044000.00 | 309800.00 | 359200.00 | 383700.00 | 253100.00 | 438400.00 | 91700.00 | 41300.00 | 67900.00 | 199900.00 | 178900.00 | 16700.00 | 19000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -483200.00 | 172600.00 | -60000.00 | -185500.00 | -19000.00 | -84000.00 | -74700.00 | -29500.00 | -25700.00 | 3583.39 | -86400.00 | -15300.00 | -18900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
11800.00 | 5099.24 | 583600.00 | 64200.00 | 6736.58 | 7021.80 | 16600.00 | 90300.00 | 4077.31 | 13900.00 | 5325.00 | 49400.00 | 98500.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 74000.00 | 3254.85 | 6736.58 | 7021.80 | 7443.63 | 9483.98 | 4077.31 | 13900.00 | 5325.00 | 150.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 231400.00 | 262900.00 | 526600.00 | 380700.00 | 518300.00 | 504300.00 | 662300.00 | 485700.00 | 148700.00 | 56100.00 | 28300.00 | 7657.06 | 24000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 45.33 | 5452.49 | 322500.00 | 124100.00 | 127500.00 | 41200.00 | 5604.48 | 14700.00 | 30500.00 | 24700.00 | 4109.96 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 236500.00 | 846500.00 | 590900.00 | 392900.00 | 847800.00 | 645000.00 | 880100.00 | 531000.00 | 168100.00 | 76100.00 | 108300.00 | 130900.00 | 28200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
119500.00 | 306200.00 | 407500.00 | 484100.00 | 243300.00 | 446800.00 | 650600.00 | 657899.90 | 384800.00 | 97700.00 | 6117.20 | 32600.00 | 24600.00 | 6137.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 189100.00 | 186800.00 | 91100.00 | 88500.00 | 45000.00 | 40300.00 | 69300.00 | 35700.00 | 26700.00 | 11800.00 | 12000.00 | 10000.00 | 7116.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 797.87 | 110.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 21600.00 | 86900.00 | 50100.00 | 11700.00 | 295400.00 | 131500.00 | 115200.00 | 66100.00 | 29200.00 | 39100.00 | 26100.00 | 5813.79 | 22700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 516900.00 | 681200.00 | 625300.00 | 343500.00 | 787200.00 | 822400.00 | 842400.00 | 486500.00 | 153600.00 | 57100.00 | 70800.00 | 40400.00 | 36000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -280300.00 | 165300.00 | -34400.00 | 49400.00 | 60600.00 | -177400.00 | 37700.00 | 44500.00 | 14600.00 | 19100.00 | 37500.00 | 90500.00 | -7825.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 10600.00 | 2433.09 | 15100.00 | -10700.00 | -19300.00 | 4496.96 | 5442.11 | -7666.62 | 1411.67 | 1135.19 | 58.18 | -1126.73 | 315.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -481900.00 | 800199.90 | 26100.00 | 25900.00 | 462400.00 | -96800.00 | 64000.00 | 98800.00 | 37400.00 | 43900.00 | -50500.00 | 109700.00 | 21800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1588100.00 | 787800.00 | 761799.90 | 735800.00 | 273400.00 | 370200.00 | 306300.00 | 207500.00 | 170100.00 | 126300.00 | 176800.00 | 67100.00 | 45300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1106200.00 | 1588100.00 | 787800.00 | 761799.90 | 735800.00 | 273400.00 | 370200.00 | 306300.00 | 207500.00 | 170100.00 | 126300.00 | 176800.00 | 67100.00 |