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研究报告
科大讯飞（002230）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 249500.00 | 35000.00 | 63100.00 | 89300.00 | 227100.00 | 153100.00 | 114800.00 | 36300.00 | 29900.00 | 51600.00 | 42000.00 | 29600.00 | 16200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -330500.00 | -397900.00 | -170400.00 | -257900.00 | -73500.00 | -289900.00 | -192000.00 | -150000.00 | -92300.00 | -135700.00 | -111800.00 | -71700.00 | -26600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 53900.00 | 283000.00 | -31800.00 | 237900.00 | -9517.78 | 258000.00 | 35400.00 | 125700.00 | 47900.00 | 241900.00 | 1034.09 | 164700.00 | -2633.08 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2290900.00 | 1903600.00 | 1764300.00 | 1716200.00 | 1262000.00 | 929999.90 | 758599.90 | 501500.00 | 329400.00 | 239900.00 | 150400.00 | 109800.00 | 74900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 31800.00 | 28600.00 | 21600.00 | 21300.00 | 17800.00 | 20800.00 | 13500.00 | 7212.67 | 5228.94 | 5696.08 | 4611.29 | 2977.32 | 2307.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 152100.00 | 95100.00 | 90700.00 | 124800.00 | 98100.00 | 76600.00 | 50200.00 | 22400.00 | 16800.00 | 17700.00 | 13300.00 | 11400.00 | 6450.83 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2474800.00 | 2027300.00 | 1876600.00 | 1862200.00 | 1378000.00 | 1027400.00 | 822200.00 | 531200.00 | 351500.00 | 263200.00 | 168400.00 | 124100.00 | 83600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1366700.00 | 1199600.00 | 1049900.00 | 1108800.00 | 626900.00 | 428000.00 | 338900.00 | 260300.00 | 176100.00 | 118600.00 | 58200.00 | 52800.00 | 36200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 427100.00 | 440400.00 | 459300.00 | 358100.00 | 258600.00 | 254000.00 | 187100.00 | 112800.00 | 68500.00 | 35800.00 | 30900.00 | 16400.00 | 11200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 95800.00 | 88900.00 | 82000.00 | 92300.00 | 82400.00 | 58700.00 | 60600.00 | 32600.00 | 19100.00 | 20300.00 | 15200.00 | 10600.00 | 8016.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 335600.00 | 263500.00 | 222300.00 | 213700.00 | 182900.00 | 133600.00 | 120800.00 | 89300.00 | 57800.00 | 37000.00 | 22200.00 | 14700.00 | 12000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2225300.00 | 1992400.00 | 1813500.00 | 1772900.00 | 1150900.00 | 874199.90 | 707400.00 | 494900.00 | 321500.00 | 211700.00 | 126400.00 | 94500.00 | 67400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 249500.00 | 35000.00 | 63100.00 | 89300.00 | 227100.00 | 153100.00 | 114800.00 | 36300.00 | 29900.00 | 51600.00 | 42000.00 | 29600.00 | 16200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 3325.52 | 51400.00 | 77400.00 | 12700.00 | 73900.00 | 11300.00 | 46200.00 | 4304.15 | 37100.00 | 450.00 | 4062.76 | 4800.00 | 11200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 4826.21 | 1639.02 | 5828.71 | 1605.83 | 2658.51 | 436.09 | 5019.03 | 2817.86 | 2459.78 | 2861.52 | 946.73 | 30.22 | 442.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 498.85 | 2187.81 | 335.82 | 200.64 | 21800.00 | 440.54 | 1150.01 | 404.47 | 397.35 | 37.68 | 5.83 | 36.37 | 13.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 15.58 | 159.38 | -- | 5929.98 | 6650.47 | -- | -1003.22 | 673.91 | -162.80 | -67.90 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2411.45 | 2463.67 | 3246.46 | 4449.38 | 3641.30 | 4278.24 | 3446.17 | 5443.62 | 5602.19 | 4784.40 | 4443.60 | 2138.34 | 1450.02 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 11100.00 | 57900.00 | 86800.00 | 24900.00 | 108600.00 | 16500.00 | 54800.00 | 13600.00 | 45400.00 | 8065.69 | 9458.92 | 7004.92 | 13200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 19600.00 | 47600.00 | 27900.00 | 69100.00 | 56900.00 | 117700.00 | 27900.00 | 49000.00 | 19600.00 | 54700.00 | 50600.00 | 5818.00 | 11800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 322000.00 | 408200.00 | 226800.00 | 208200.00 | 124900.00 | 188700.00 | 182300.00 | 103600.00 | 106500.00 | 89000.00 | 58000.00 | 34300.00 | 27800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 2551.23 | 5544.54 | 320.42 | -- | 36500.00 | 11000.00 | 11600.00 | -- | 12600.00 | 38500.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61.56 | 58.55 | 143.50 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 341600.00 | 455800.00 | 257200.00 | 282800.00 | 182100.00 | 306400.00 | 246800.00 | 163600.00 | 137600.00 | 143700.00 | 121300.00 | 78700.00 | 39700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -330500.00 | -397900.00 | -170400.00 | -257900.00 | -73500.00 | -289900.00 | -192000.00 | -150000.00 | -92300.00 | -135700.00 | -111800.00 | -71700.00 | -26600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 54400.00 | 19200.00 | 3954.73 | 339800.00 | 53200.00 | 292900.00 | 21200.00 | 123500.00 | 14300.00 | 230700.00 | 12400.00 | 174100.00 | 1079.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 52600.00 | 19200.00 | 3954.73 | 20600.00 | 4113.50 | 6355.23 | 1346.24 | 6715.80 | 793.61 | 4927.98 | 3060.00 | 750.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 539000.00 | 496000.00 | 381200.00 | 69600.00 | 135800.00 | 83500.00 | 114300.00 | 56300.00 | 72200.00 | 26900.00 | 200.00 | 654.14 | 6330.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 807.79 | -- | 5151.13 | 263.76 | 62.85 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 593400.00 | 515200.00 | 385200.00 | 409400.00 | 189000.00 | 376400.00 | 136300.00 | 179800.00 | 91700.00 | 257800.00 | 12700.00 | 174700.00 | 7409.75 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 467300.00 | 165900.00 | 244900.00 | 81400.00 | 160100.00 | 87700.00 | 80100.00 | 35900.00 | 28400.00 | 2154.00 | 2092.28 | 2619.37 | 6030.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 40600.00 | 31600.00 | 31900.00 | 49800.00 | 37500.00 | 28500.00 | 20300.00 | 16800.00 | 15400.00 | 13300.00 | 9497.41 | 7298.91 | 3933.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 667.23 | 875.57 | 4290.24 | 717.64 | 370.00 | -- | 921.00 | -- | -- | -- | 103.30 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 31700.00 | 34700.00 | 140200.00 | 40400.00 | 933.64 | 2218.83 | 569.73 | 1453.55 | 25.43 | 435.56 | 50.03 | 167.11 | 79.25 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 539599.90 | 232200.00 | 417000.00 | 171500.00 | 198600.00 | 118400.00 | 101000.00 | 54200.00 | 43800.00 | 15900.00 | 11600.00 | 10100.00 | 10000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 53900.00 | 283000.00 | -31800.00 | 237900.00 | -9517.78 | 258000.00 | 35400.00 | 125700.00 | 47900.00 | 241900.00 | 1034.09 | 164700.00 | -2633.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -55.45 | 932.18 | 2024.50 | -565.47 | -303.08 | 86.23 | 462.52 | -32.43 | 17.80 | -25.67 | -0.25 | -2.22 | 1.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -27200.00 | -79000.00 | -137100.00 | 68700.00 | 143700.00 | 121300.00 | -41300.00 | 11900.00 | -14400.00 | 157800.00 | -68800.00 | 122600.00 | -13000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 338300.00 | 417300.00 | 554400.00 | 485700.00 | 342000.00 | 220700.00 | 262000.00 | 250000.00 | 264500.00 | 106700.00 | 175500.00 | 52900.00 | 65900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 311100.00 | 338300.00 | 417300.00 | 554400.00 | 485700.00 | 342000.00 | 220700.00 | 262000.00 | 250000.00 | 264500.00 | 106700.00 | 175500.00 | 52900.00 |