中商官网
研究报告
濮耐股份（002225）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-6767.59 | -- | 43100.00 | 38400.00 | -26100.00 | -19000.00 | 48300.00 | 57400.00 | 47100.00 | 13100.00 | 17600.00 | -8760.14 | 14700.00 | 15200.00 | 9616.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-28800.00 | -- | -22900.00 | -47300.00 | -105.52 | -27500.00 | -42900.00 | -33600.00 | -10700.00 | -1855.29 | -433.63 | 1853.04 | -837.23 | -3177.31 | -5227.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
42500.00 | -- | -47700.00 | 33000.00 | 15300.00 | 53200.00 | -8893.19 | -8696.98 | -34300.00 | -13200.00 | -11600.00 | 9483.56 | -12300.00 | -13300.00 | -10100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
125200.00 | -- | 460800.00 | 472500.00 | 380200.00 | 361500.00 | 328700.00 | 296800.00 | 248200.00 | 186500.00 | 176300.00 | 155300.00 | 175000.00 | 158200.00 | 137500.00 |
| 收到的税费与返还 |
2.56 | -- | 289.26 | 611.37 | 2412.87 | 2314.39 | 2478.52 | 3484.20 | 1667.24 | 1403.82 | 1036.01 | 442.98 | -- | -- | 22.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1027.07 | -- | 4397.38 | 3630.63 | 3370.64 | 2968.96 | 3993.04 | 2925.58 | 5758.37 | 908.07 | 2114.47 | 2482.93 | 2207.30 | 2180.03 | 1671.48 |
| 经营活动现金流入小计 |
126200.00 | -- | 465500.00 | 476800.00 | 386000.00 | 366800.00 | 335200.00 | 303300.00 | 255600.00 | 188800.00 | 179500.00 | 158200.00 | 177200.00 | 160400.00 | 139200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
99200.00 | -- | 296000.00 | 308900.00 | 294500.00 | 269900.00 | 172100.00 | 118800.00 | 99300.00 | 90400.00 | 85500.00 | 83600.00 | 96200.00 | 85100.00 | 73400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
23100.00 | -- | 76800.00 | 72900.00 | 69100.00 | 68500.00 | 59400.00 | 52800.00 | 44700.00 | 38000.00 | 33000.00 | 36200.00 | 28300.00 | 27000.00 | 24600.00 |
| 支付的各项税费 |
2758.89 | -- | 16700.00 | 24200.00 | 19400.00 | 19400.00 | 28200.00 | 27100.00 | 25400.00 | 19800.00 | 20600.00 | 24600.00 | 21600.00 | 18600.00 | 15800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
7839.80 | -- | 32900.00 | 32400.00 | 29200.00 | 28000.00 | 27100.00 | 47100.00 | 39000.00 | 27500.00 | 22800.00 | 22600.00 | 16500.00 | 14600.00 | 15800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
133000.00 | -- | 422400.00 | 438400.00 | 412100.00 | 385800.00 | 286800.00 | 245800.00 | 208500.00 | 175700.00 | 161900.00 | 167000.00 | 162600.00 | 145200.00 | 129500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-6767.59 | -- | 43100.00 | 38400.00 | -26100.00 | -19000.00 | 48300.00 | 57400.00 | 47100.00 | 13100.00 | 17600.00 | -8760.14 | 14700.00 | 15200.00 | 9616.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 7800.00 | 9102.35 | 5007.53 | 8029.41 | 73000.00 | 80.00 | -- | -- | -- | 175.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
3198.93 | -- | 281.29 | 54.60 | 519.17 | 49.18 | 151.30 | 84.38 | 176.66 | 75.65 | 45.50 | 50.12 | -- | 330.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
16.73 | -- | 94.19 | 43.64 | 44.42 | 240.91 | 94.66 | 350.01 | 34.93 | 91.02 | 211.03 | 10.15 | 30.22 | 278.57 | 158.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 5550.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3783.11 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
42100.00 | -- | 4200.00 | 34600.00 | -- | 125.69 | -- | -- | -- | 771.98 | -- | -- | 148.10 | 416.93 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
45300.00 | -- | 4575.48 | 34700.00 | 13900.00 | 9518.13 | 5253.49 | 8463.80 | 73200.00 | 1018.65 | 256.53 | 3843.38 | 178.32 | 1200.50 | 158.99 |
| 投资支付的现金 |
40.00 | -- | 388.00 | 4330.59 | -- | 10200.00 | 12600.00 | 6390.00 | 73000.00 | 1442.50 | -- | -- | -- | 700.17 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
826.49 | -- | 10200.00 | 13200.00 | 14000.00 | 25700.00 | 35600.00 | 35700.00 | 10900.00 | 1431.44 | 690.15 | 490.34 | 1015.55 | 3677.64 | 5386.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1168.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 1500.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
73200.00 | -- | 16900.00 | 64400.00 | -- | -- | -- | 0.30 | 6.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
74100.00 | -- | 27500.00 | 82000.00 | 14000.00 | 37000.00 | 48200.00 | 42100.00 | 83900.00 | 2873.94 | 690.15 | 1990.34 | 1015.55 | 4377.81 | 5386.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-28800.00 | -- | -22900.00 | -47300.00 | -105.52 | -27500.00 | -42900.00 | -33600.00 | -10700.00 | -1855.29 | -433.63 | 1853.04 | -837.23 | -3177.31 | -5227.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29800.00 | -- | 29700.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 500.00 | 1.67 | 491.25 | 60000.00 | 416.32 | 2912.45 | -- | 15000.00 | -- | 1542.60 | 195.16 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 500.00 | 1.67 | 491.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 195.16 |
| 取得借款收到的现金 |
170600.00 | -- | 190900.00 | 189000.00 | 176500.00 | 251900.00 | 141700.00 | 146200.00 | 169300.00 | 112800.00 | 98000.00 | 91500.00 | 63200.00 | 76600.00 | 83200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 5145.00 | 3000.00 | 7400.00 | -- | 700.00 | -- | 2000.00 | -- | 6610.81 |
| 筹资活动现金流入小计 |
170600.00 | -- | 190900.00 | 189000.00 | 177000.00 | 251900.00 | 147300.00 | 209300.00 | 177100.00 | 115700.00 | 98700.00 | 136300.00 | 65200.00 | 107900.00 | 90100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
126400.00 | -- | 221400.00 | 146100.00 | 152300.00 | 190100.00 | 133000.00 | 144600.00 | 144300.00 | 121900.00 | 94500.00 | 112600.00 | 67400.00 | 112400.00 | 85800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
843.95 | -- | 10700.00 | 9764.51 | 9373.25 | 8603.65 | 11300.00 | 8548.96 | 5941.04 | 6963.78 | 8065.28 | 7503.43 | 10200.00 | 7672.53 | 9786.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 490.00 | 1004.50 | 980.00 | 980.00 | 735.00 | 735.00 | 874.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
787.33 | -- | 6519.42 | 51.50 | 25.15 | -- | 11900.00 | 64800.00 | 61100.00 | 53.73 | 7797.26 | 6730.74 | -- | 1100.00 | 4543.38 |
| 筹资活动现金流出小计 |
128000.00 | -- | 238600.00 | 155900.00 | 161700.00 | 198700.00 | 156200.00 | 218000.00 | 211400.00 | 129000.00 | 110300.00 | 126800.00 | 77500.00 | 121100.00 | 100200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
42500.00 | -- | -47700.00 | 33000.00 | 15300.00 | 53200.00 | -8893.19 | -8696.98 | -34300.00 | -13200.00 | -11600.00 | 9483.56 | -12300.00 | -13300.00 | -10100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-176.25 | -- | 677.64 | 500.81 | 813.08 | 157.51 | -466.68 | 132.36 | 147.34 | -804.10 | 176.73 | 296.52 | 114.11 | -373.57 | -120.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
6815.60 | -- | -26900.00 | 24600.00 | -10100.00 | 6867.35 | -3953.87 | 15200.00 | 2207.11 | -2779.25 | 5729.07 | 2872.97 | 1602.75 | -1641.99 | -5837.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
30700.00 | -- | 47600.00 | 23000.00 | 33000.00 | 26200.00 | 30100.00 | 14900.00 | 12700.00 | 15300.00 | 9570.05 | 6697.08 | 5094.33 | 6736.31 | 12600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
37500.00 | -- | 20700.00 | 47600.00 | 23000.00 | 33000.00 | 26200.00 | 30100.00 | 14900.00 | 12500.00 | 15300.00 | 9570.05 | 6697.08 | 5094.33 | 6736.31 |