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研究报告
三力士（002224）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 9195.77 | 30800.00 | 7957.33 | 25200.00 | 28300.00 | 25600.00 | 11300.00 | 13900.00 | 22200.00 | 39200.00 | 30800.00 | 5384.22 | 17100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -48900.00 | -47500.00 | -20600.00 | -9437.92 | -14600.00 | -6825.09 | -56000.00 | -16200.00 | -32200.00 | -8447.47 | -9794.58 | -6232.58 | -6461.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 54000.00 | -3207.69 | -6916.56 | -2803.46 | -1610.79 | -1334.72 | 59000.00 | -6453.41 | -6001.78 | -8539.45 | -5620.66 | 24200.00 | -466.71 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 98700.00 | 98800.00 | 88500.00 | 107300.00 | 102200.00 | 104600.00 | 92000.00 | 91700.00 | 88500.00 | 100900.00 | 103500.00 | 96800.00 | 93700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 160.33 | 413.32 | 149.11 | 2096.71 | 151.20 | 198.37 | 246.56 | 348.11 | 348.70 | 559.28 | 128.12 | 337.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5812.03 | 9398.14 | 5071.65 | 13900.00 | 4122.28 | 3031.21 | 1878.07 | 2484.57 | 1681.27 | 1371.62 | 1290.53 | 1186.07 | 302.01 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 104500.00 | 108400.00 | 94000.00 | 121300.00 | 108400.00 | 107700.00 | 94100.00 | 94500.00 | 90500.00 | 102600.00 | 105400.00 | 98100.00 | 94300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 73100.00 | 56400.00 | 62500.00 | 71800.00 | 56700.00 | 56200.00 | 55800.00 | 56400.00 | 42400.00 | 37900.00 | 50300.00 | 72300.00 | 57700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 11700.00 | 10200.00 | 10800.00 | 9881.42 | 9067.61 | 9843.94 | 10300.00 | 8898.32 | 8890.86 | 8956.65 | 9486.45 | 9111.40 | 8186.38 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4486.45 | 5995.28 | 4382.59 | 7635.19 | 8093.86 | 6906.36 | 9007.44 | 9204.35 | 11100.00 | 11900.00 | 10200.00 | 6789.35 | 4026.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5976.61 | 5093.99 | 8326.16 | 6881.00 | 6264.80 | 9115.11 | 7691.68 | 6063.44 | 6034.67 | 4646.58 | 4621.06 | 4520.08 | 7331.20 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 95300.00 | 77600.00 | 86100.00 | 96100.00 | 80100.00 | 82100.00 | 82800.00 | 80500.00 | 68400.00 | 63400.00 | 74600.00 | 92800.00 | 77200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 9195.77 | 30800.00 | 7957.33 | 25200.00 | 28300.00 | 25600.00 | 11300.00 | 13900.00 | 22200.00 | 39200.00 | 30800.00 | 5384.22 | 17100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 330.00 | -- | -- | 6124.09 | -- | 45000.00 | 116.11 | 24000.00 | 40600.00 | -- | -- | 504.52 | 413.12 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 144.90 | 115.22 | 328.50 | -- | -- | 1874.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 761.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 4.51 | 189.60 | 268.70 | 75.31 | 3702.41 | 47.43 | 177.20 | 229.23 | 110.49 | 8.68 | 90.08 | 42.21 | 149.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 1649.62 | 2440.21 | -- | 3699.95 | 7556.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 260.00 | 0.01 | 158.64 | 559.19 | 26300.00 | 2299.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2389.04 | 2745.04 | 755.85 | 10500.00 | 37500.00 | 49200.00 | 293.31 | 24300.00 | 40700.00 | 8.68 | 90.08 | 546.73 | 1323.67 |
| 投资支付的现金 |
-- | 10700.00 | 995.00 | 8440.00 | 10800.00 | 19300.00 | 21200.00 | 35200.00 | 17800.00 | 55600.00 | 1100.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 38800.00 | 48200.00 | 12900.00 | 9071.92 | 32800.00 | 14400.00 | 13700.00 | 8665.94 | 17300.00 | 7140.14 | 7213.74 | 6725.28 | 7785.29 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 1830.71 | 1022.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 14100.00 | -- | -- | 2274.11 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 70.00 | -- | -- | 20400.00 | 7400.00 | -- | -- | 216.01 | 396.81 | 54.03 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 51300.00 | 50300.00 | 21400.00 | 19900.00 | 52100.00 | 56000.00 | 56300.00 | 40500.00 | 72900.00 | 8456.15 | 9884.66 | 6779.31 | 7785.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -48900.00 | -47500.00 | -20600.00 | -9437.92 | -14600.00 | -6825.09 | -56000.00 | -16200.00 | -32200.00 | -8447.47 | -9794.58 | -6232.58 | -6461.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 75300.00 | -- | 400.00 | 122.50 | 100.00 | -- | 1905.60 | 286.78 | 832.50 | 656.56 | -- | 37900.00 | 927.12 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 400.00 | 122.50 | 100.00 | -- | 1905.60 | -- | -- | -- | -- | 400.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 7550.00 | 2419.72 | 7000.00 | 5187.85 | 1450.00 | -- | 61900.00 | 1450.00 | 1490.00 | 1700.00 | -- | 4900.00 | 13800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 55.72 | 14900.00 | 326.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 82900.00 | 17300.00 | 7726.50 | 5310.35 | 1550.00 | 0.00 | 63800.00 | 1736.78 | 2322.50 | 2356.56 | 0.00 | 42800.00 | 14700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
4127.32 | 24200.00 | 1000.00 | 12600.00 | 5000.00 | 1450.00 | -- | 1450.00 | 1490.00 | 1700.00 | 2000.00 | 2000.00 | 12000.00 | 13000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4322.76 | 3904.73 | 1878.40 | 1626.50 | 1710.79 | 1334.72 | 3357.79 | 6700.20 | 6624.29 | 6641.99 | 3440.60 | 2502.77 | 2230.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 378.82 | 15600.00 | 160.60 | 1487.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 2254.02 | 180.06 | 4100.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
7136.80 | 28900.00 | 20500.00 | 14600.00 | 8113.81 | 3160.79 | 1334.72 | 4807.79 | 8190.20 | 8324.29 | 10900.00 | 5620.66 | 18600.00 | 15200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 54000.00 | -3207.69 | -6916.56 | -2803.46 | -1610.79 | -1334.72 | 59000.00 | -6453.41 | -6001.78 | -8539.45 | -5620.66 | 24200.00 | -466.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 798.26 | 1899.30 | 5657.41 | 738.68 | -645.12 | 907.00 | 1148.63 | -1300.96 | 1113.70 | 928.05 | -- | -53.17 | -0.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 15100.00 | -18000.00 | -13900.00 | 13700.00 | 11500.00 | 18400.00 | 15500.00 | -10000.00 | -14900.00 | 23100.00 | 15400.00 | 23300.00 | 10200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 89000.00 | 107100.00 | 121000.00 | 106400.00 | 94900.00 | 76500.00 | 61100.00 | 71100.00 | 86000.00 | 62900.00 | 47500.00 | 24200.00 | 14100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 104100.00 | 89000.00 | 107100.00 | 120100.00 | 106400.00 | 94900.00 | 76500.00 | 61100.00 | 71100.00 | 86000.00 | 62900.00 | 47500.00 | 24200.00 |