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研究报告
拓日新能（002218）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
405800.00 | 418600.00 | 420000.00 | 423500.00 | 420400.00 | 306600.00 | 293800.00 | 286900.00 | 282900.00 | 270400.00 | 260700.00 | 140300.00 | 153300.00 | 142700.00 |
| 资产合计 |
665600.00 | 680700.00 | 665600.00 | 714600.00 | 703600.00 | 651599.90 | 627300.00 | 633300.00 | 575000.00 | 480400.00 | 424800.00 | 319500.00 | 275700.00 | 230400.00 |
| 负债合计 |
259900.00 | 262100.00 | 245600.00 | 291100.00 | 283200.00 | 344900.00 | 333500.00 | 346400.00 | 292100.00 | 210000.00 | 164100.00 | 179200.00 | 122400.00 | 87700.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
405800.00 | 418600.00 | 420000.00 | 423500.00 | 420400.00 | 306600.00 | 293800.00 | 286900.00 | 282900.00 | 270400.00 | 260700.00 | 140300.00 | 150500.00 | 142700.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
32000.00 | 15000.00 | 19800.00 | 10300.00 | 25100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
4388.95 | 4750.73 | 6111.49 | 6171.23 | 5341.33 | 4806.58 | 4211.45 | 3529.80 | 3088.94 | 578.40 | -- | -- | -- | 2361.00 |
| 投资性房地产 |
2754.03 | 2713.70 | 2847.27 | 2425.15 | 2706.70 | 3265.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
29100.00 | 32200.00 | 35700.00 | 39600.00 | 41400.00 | 44100.00 | 40800.00 | 37400.00 | 34100.00 | 31200.00 | 20400.00 | 11300.00 | 7074.79 | 7248.70 |
| 商誉 |
1337.12 | 1337.12 | 1337.12 | 1337.12 | 1337.12 | 1337.12 | 1337.12 | 1537.12 | 936.67 | 23.64 | 23.64 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| 递延所得税资产 |
5389.85 | 5386.45 | 5517.35 | 4274.29 | 4337.61 | 4294.31 | 4004.09 | 2883.49 | 1838.09 | 1115.90 | 734.81 | 197.06 | 200.55 | 88.70 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
64800.00 | 63200.00 | 50500.00 | 136300.00 | 87900.00 | 51100.00 | 58400.00 | 54400.00 | 51500.00 | 27800.00 | 21500.00 | 21500.00 | 9854.62 | 15900.00 |
| 交易性金融资产 |
32000.00 | 15000.00 | 19800.00 | 10300.00 | 25100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
125100.00 | 136200.00 | 119800.00 | 99700.00 | 118300.00 | 114100.00 | 104000.00 | 98500.00 | 72900.00 | 73200.00 | 45200.00 | 16900.00 | 39200.00 | 15400.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 404.74 | 3892.08 | 1076.27 | 13800.00 | 4633.05 | 10.00 | 29.70 | 5.00 |
| 应收账款 |
125100.00 | 136200.00 | 119800.00 | 99700.00 | 118300.00 | 114100.00 | 103600.00 | 94600.00 | 71800.00 | 59300.00 | 40500.00 | 16900.00 | 39200.00 | 15400.00 |
| 预付款项 |
2155.54 | 2206.11 | 2374.79 | 2979.72 | 2814.40 | 4043.80 | 4273.96 | 5469.56 | 5453.80 | 5493.87 | 5029.60 | 3864.50 | 10400.00 | 3138.94 |
| 其他应收款合计 |
769.46 | 1416.33 | 1900.06 | 3812.29 | 4878.22 | 5372.93 | 5792.73 | 5359.56 | 6220.06 | 5068.30 | 7996.11 | 3983.54 | 1660.38 | 2078.35 |
| 其他应收款 |
-- | 1416.33 | 1900.06 | 3812.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7996.11 | 3983.54 | 1660.38 | 2078.35 |
| 存货 |
26400.00 | 39900.00 | 46700.00 | 50200.00 | 40100.00 | 35300.00 | 33100.00 | 33400.00 | 44100.00 | 51800.00 | 56400.00 | 51100.00 | 54300.00 | 44200.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
5193.42 | 5859.79 | 8622.83 | 2885.32 | 10900.00 | 17200.00 | 20200.00 | 24800.00 | 25400.00 | 21700.00 | 22400.00 | 16200.00 | 6734.52 | 10000.00 |
| 总现金 |
96800.00 | 78200.00 | 70300.00 | 146500.00 | 113000.00 | 51100.00 | 58400.00 | 54400.00 | 51500.00 | 27800.00 | 21500.00 | 21500.00 | 9854.62 | 15900.00 |
| 流动资产合计 |
263600.00 | 272000.00 | 257900.00 | 315300.00 | 295600.00 | 240900.00 | 225600.00 | 221900.00 | 205500.00 | 185000.00 | 158400.00 | 113500.00 | 122200.00 | 90800.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
4388.95 | 4750.73 | 6111.49 | 6171.23 | 5341.33 | 4806.58 | 4211.45 | 3529.80 | 3088.94 | 578.40 | -- | -- | -- | 2361.00 |
| 其他权益工具投资 |
2049.20 | 1377.90 | 510.40 | 510.40 | 510.40 | 510.40 | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
2754.03 | 2713.70 | 2847.27 | 2425.15 | 2706.70 | 3265.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
274600.00 | 291500.00 | 280000.00 | 258500.00 | 288700.00 | 306700.00 | 316000.00 | 309600.00 | 276600.00 | 230100.00 | 225000.00 | 158200.00 | 118800.00 | 83200.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 291000.00 | 280000.00 | 258400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 230100.00 | 225000.00 | 158200.00 | 118800.00 | 83200.00 |
| 固定资产清理 |
-- | 493.79 | 33.30 | 8.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.62 | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
53900.00 | 43000.00 | 45600.00 | 51500.00 | 27900.00 | 34000.00 | 22600.00 | 42900.00 | 44600.00 | 26200.00 | 7204.18 | 20000.00 | 19600.00 | 43300.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | 30200.00 | 39500.00 | 42400.00 | -- | 22700.00 | 13900.00 | -- | 28200.00 | 18200.00 | 7204.18 | 20000.00 | 19600.00 | 36900.00 |
| 工程物资 |
-- | 12800.00 | 6147.35 | 9172.61 | -- | 11300.00 | 8691.65 | -- | 16300.00 | 8033.66 | -- | -- | -- | 6440.42 |
| 无形资产 |
29100.00 | 32200.00 | 35700.00 | 39600.00 | 41400.00 | 44100.00 | 40800.00 | 37400.00 | 34100.00 | 31200.00 | 20400.00 | 11300.00 | 7074.79 | 7248.70 |
| 商誉 |
1337.12 | 1337.12 | 1337.12 | 1337.12 | 1337.12 | 1337.12 | 1337.12 | 1537.12 | 936.67 | 23.64 | 23.64 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| 长期待摊费用 |
4169.67 | 4349.58 | 6393.03 | 6870.09 | 3302.70 | 10200.00 | 9109.67 | 8982.75 | 3573.35 | 3114.94 | 3214.88 | 1977.92 | 179.47 | 98.22 |
| 递延所得税资产 |
5389.85 | 5386.45 | 5517.35 | 4274.29 | 4337.61 | 4294.31 | 4004.09 | 2883.49 | 1838.09 | 1115.90 | 734.81 | 197.06 | 200.55 | 88.70 |
| 其他非流动资产 |
-- | 91.84 | 247.59 | 104.24 | 157.87 | 534.29 | 1022.03 | 604.73 | 967.06 | 741.68 | 1083.40 | 3838.23 | 3427.35 | 1471.34 |
| 非流动资产合计 |
402100.00 | 408700.00 | 407700.00 | 399400.00 | 408000.00 | 410700.00 | 401700.00 | 411300.00 | 369500.00 | 295300.00 | 266500.00 | 206100.00 | 153600.00 | 139600.00 |
| 资产合计 |
665600.00 | 680700.00 | 665600.00 | 714600.00 | 703600.00 | 651599.90 | 627300.00 | 633300.00 | 575000.00 | 480400.00 | 424800.00 | 319500.00 | 275700.00 | 230400.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
958.20 | 1046.20 | 998.88 | 1055.64 | 1020.71 | 1129.60 | 891.84 | 859.06 | 1547.62 | 1002.00 | 953.07 | 887.95 | 849.02 | 775.12 |
| 应交税费 |
2603.05 | 5365.59 | 7094.95 | 14000.00 | 6730.55 | 7721.29 | 6033.46 | 6329.70 | 2787.36 | 975.71 | 2117.54 | 1489.47 | 1946.02 | 1146.84 |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 258.01 | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 19900.00 | 19800.00 | 19800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
544.26 | 515.12 | 707.12 | 743.67 | 259.96 | 288.96 | 281.42 | 282.56 | 277.47 | 256.16 | 256.16 | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | -- | 72400.00 | 101700.00 | 112300.00 | 135100.00 | 156000.00 | 68800.00 | 36000.00 | 28900.00 | 42100.00 | 37100.00 | 38800.00 |
| 应付票据及应付账款 |
19300.00 | 24000.00 | 27600.00 | 20900.00 | 23700.00 | 52000.00 | 63100.00 | 68500.00 | 61500.00 | 37600.00 | 47300.00 | 29100.00 | 40800.00 | 20100.00 |
| 其中：应付票据 |
2173.47 | 4613.66 | 11500.00 | 10000.00 | 7849.00 | 31300.00 | 42000.00 | 41600.00 | 29200.00 | 14900.00 | 21400.00 | 4701.07 | 9175.17 | 7845.95 |
| 应付账款 |
17200.00 | 19400.00 | 16000.00 | 10900.00 | 15800.00 | 20700.00 | 21100.00 | 27000.00 | 32300.00 | 22700.00 | 25900.00 | 24400.00 | 31600.00 | 12300.00 |
| 预收款项 |
344.78 | 137.95 | 117.95 | 117.38 | 117.39 | 7214.95 | 5051.92 | 1634.89 | 3216.97 | 2520.28 | 7001.27 | 1563.35 | 869.84 | 757.91 |
| 合同负债 |
2402.29 | 2224.54 | 2620.74 | 4056.08 | 3588.72 | 9711.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
958.20 | 1046.20 | 998.88 | 1055.64 | 1020.71 | 1129.60 | 891.84 | 859.06 | 1547.62 | 1002.00 | 953.07 | 887.95 | 849.02 | 775.12 |
| 应交税费 |
2603.05 | 5365.59 | 7094.95 | 14000.00 | 6730.55 | 7721.29 | 6033.46 | 6329.70 | 2787.36 | 975.71 | 2117.54 | 1489.47 | 1946.02 | 1146.84 |
| 其他应付款合计 |
17700.00 | 17500.00 | 15700.00 | 14800.00 | 12500.00 | 17900.00 | 12900.00 | 3443.63 | 13000.00 | 11600.00 | 23000.00 | 54000.00 | 22900.00 | 7612.45 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | 359.52 | -- | 218.87 | 25.40 | 307.47 | 135.76 | 15.20 | 1969.51 | 725.45 | 40.49 |
| 其他应付款 |
-- | 17500.00 | 15700.00 | 14800.00 | -- | -- | -- | -- | 12700.00 | 11500.00 | 23000.00 | 52000.00 | 22200.00 | 7571.96 |
| 一年内到期的非流动负债 |
14000.00 | 21600.00 | 39400.00 | 16400.00 | 14200.00 | 22400.00 | 15500.00 | 15400.00 | 66800.00 | 8037.07 | 3022.95 | 3026.58 | -- | -- |
| 其他流动负债 |
300.49 | 172.37 | 1348.60 | 193.53 | 980.22 | 1112.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
57700.00 | 72100.00 | 94900.00 | 144000.00 | 164500.00 | 231500.00 | 238500.00 | 252200.00 | 217500.00 | 97800.00 | 112300.00 | 132100.00 | 104500.00 | 69200.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
188800.00 | 176400.00 | 130600.00 | 59800.00 | 13400.00 | 20900.00 | 38700.00 | 39300.00 | 18400.00 | 69200.00 | 14300.00 | 10000.00 | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 19900.00 | 19800.00 | 19800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | 5046.78 | 70900.00 | 88000.00 | 80600.00 | 29500.00 | 24200.00 | 24100.00 | 30000.00 | 24100.00 | 27100.00 | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | 5046.78 | 70900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24100.00 | 27100.00 | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 258.01 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
544.26 | 515.12 | 707.12 | 743.67 | 259.96 | 288.96 | 281.42 | 282.56 | 277.47 | 256.16 | 256.16 | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18500.00 |
| 非流动负债合计 |
202200.00 | 190000.00 | 150700.00 | 147100.00 | 118700.00 | 113400.00 | 95000.00 | 94200.00 | 74600.00 | 112300.00 | 51900.00 | 47100.00 | 18000.00 | 18500.00 |
| 负债合计 |
259900.00 | 262100.00 | 245600.00 | 291100.00 | 283200.00 | 344900.00 | 333500.00 | 346400.00 | 292100.00 | 210000.00 | 164100.00 | 179200.00 | 122400.00 | 87700.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
141300.00 | 141300.00 | 141300.00 | 141300.00 | 141300.00 | 123600.00 | 123600.00 | 123600.00 | 123600.00 | 61800.00 | 61800.00 | 49000.00 | 49000.00 | 49000.00 |
| 资本公积 |
212200.00 | 212200.00 | 212200.00 | 212200.00 | 212200.00 | 131600.00 | 131600.00 | 131600.00 | 131600.00 | 193400.00 | 193400.00 | 85800.00 | 94400.00 | 86900.00 |
| 减：库存股 |
2541.19 | 2541.19 | 2541.19 | 1247.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-1952.37 | -1527.79 | -1803.24 | -1516.40 | -1205.50 | -2083.95 | -1841.76 | -1856.17 | -1644.56 | -1391.29 | -1252.49 | -1138.36 | -107.98 | -- |
| 盈余公积 |
7531.11 | 7531.11 | 7419.36 | 6775.76 | 5242.89 | 4468.20 | 3175.98 | 2943.46 | 2922.88 | 2826.53 | 2802.99 | 2777.09 | 2686.82 | 2473.70 |
| 未分配利润 |
49200.00 | 61600.00 | 63500.00 | 66000.00 | 62900.00 | 49000.00 | 37300.00 | 30600.00 | 26500.00 | 13700.00 | 3980.64 | 3939.23 | 4567.24 | 4437.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
405800.00 | 418600.00 | 420000.00 | 423500.00 | 420400.00 | 306600.00 | 293800.00 | 286900.00 | 282900.00 | 270400.00 | 260700.00 | 140300.00 | 150500.00 | 142700.00 |
| 少数股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2792.08 | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
405800.00 | 418600.00 | 420000.00 | 423500.00 | 420400.00 | 306600.00 | 293800.00 | 286900.00 | 282900.00 | 270400.00 | 260700.00 | 140300.00 | 153300.00 | 142700.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
665600.00 | 680700.00 | 665600.00 | 714600.00 | 703600.00 | 651599.90 | 627300.00 | 633300.00 | 575000.00 | 480400.00 | 424800.00 | 319500.00 | 275700.00 | 230400.00 |