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研究报告
*ST大立（002214）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -6736.65 | -15600.00 | -17300.00 | 1266.53 | 27700.00 | 9658.80 | 5912.88 | 2759.96 | 3549.00 | -4827.73 | -9154.58 | 2218.89 | 1482.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8890.91 | -2231.52 | 13300.00 | -51400.00 | -10800.00 | -4338.17 | 3914.91 | -15900.00 | 12500.00 | 119.67 | -26600.00 | -405.16 | -156.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 4810.71 | 6884.88 | 679.12 | 76500.00 | -15800.00 | -3943.60 | -8797.20 | 14800.00 | -19100.00 | 3127.91 | 41200.00 | 2943.12 | -1374.97 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 35600.00 | 36600.00 | 39900.00 | 64300.00 | 105300.00 | 45400.00 | 39800.00 | 27300.00 | 41700.00 | 34500.00 | 25800.00 | 29200.00 | 26100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 690.18 | 1050.43 | 4269.87 | 6126.37 | 6107.48 | 3696.88 | 5014.05 | 1870.49 | 1998.40 | 2595.36 | 1915.45 | 2202.06 | 1918.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6847.75 | 9445.65 | 4786.71 | 13900.00 | 6351.83 | 6933.81 | 3815.02 | 5312.12 | 4656.24 | 4911.65 | 2727.17 | 1793.57 | 1610.02 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 43200.00 | 47100.00 | 49000.00 | 84300.00 | 117800.00 | 56100.00 | 48600.00 | 34500.00 | 48400.00 | 42000.00 | 30400.00 | 33200.00 | 29600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 17500.00 | 24100.00 | 27800.00 | 33400.00 | 49700.00 | 20100.00 | 22000.00 | 14700.00 | 26100.00 | 27900.00 | 23900.00 | 16800.00 | 15900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 20200.00 | 20100.00 | 20000.00 | 18800.00 | 13600.00 | 9232.35 | 8087.50 | 7369.67 | 7001.36 | 6332.62 | 4997.18 | 4988.86 | 4251.54 |
| 支付的各项税费 |
-- | 728.10 | 1594.49 | 2578.97 | 14200.00 | 12500.00 | 4971.09 | 3912.37 | 2628.10 | 2874.65 | 4818.11 | 3286.19 | 3222.04 | 2612.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 11500.00 | 17000.00 | 16000.00 | 16600.00 | 14200.00 | 12100.00 | 8714.79 | 6982.82 | 8834.85 | 7761.82 | 7338.68 | 5935.94 | 5396.13 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 49900.00 | 62700.00 | 66300.00 | 83000.00 | 90000.00 | 46400.00 | 42700.00 | 31700.00 | 44900.00 | 46800.00 | 39600.00 | 31000.00 | 28100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -6736.65 | -15600.00 | -17300.00 | 1266.53 | 27700.00 | 9658.80 | 5912.88 | 2759.96 | 3549.00 | -4827.73 | -9154.58 | 2218.89 | 1482.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 5000.00 | 5010.00 | -- | 3000.00 | 22100.00 | 4000.00 | 17000.00 | 37000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 11.20 | 63.88 | -- | 41.45 | 297.98 | 42.90 | 285.25 | 1366.93 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 7.40 | -- | -- | 8.73 | 9.55 | 1.20 | 0.80 | 12.90 | 0.58 | 8.58 | 3.85 | 3.67 | 10.28 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 800.00 | 10300.00 | 41900.00 | 23400.00 | -- | 755.38 | 4325.80 | -- | 19900.00 | 19400.00 | -- | -- | 965.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 807.40 | 10300.00 | 46900.00 | 28500.00 | 9.55 | 3798.03 | 26700.00 | 4055.80 | 37200.00 | 57800.00 | 3.85 | 3.67 | 975.28 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 10000.00 | 10.00 | -- | 17000.00 | 12000.00 | 3000.00 | 36000.00 | 15000.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 8898.31 | 12500.00 | 10500.00 | 18900.00 | 5569.21 | 7386.20 | 4459.68 | 4970.23 | 7613.20 | 7658.42 | 1647.65 | 408.83 | 1131.62 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5241.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 800.00 | -- | 23100.00 | 51000.00 | -- | 750.00 | 1300.00 | 3000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 10000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 9698.31 | 12500.00 | 33600.00 | 79900.00 | 10800.00 | 8136.20 | 22800.00 | 20000.00 | 24600.00 | 57700.00 | 26600.00 | 408.83 | 1131.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8890.91 | -2231.52 | 13300.00 | -51400.00 | -10800.00 | -4338.17 | 3914.91 | -15900.00 | 12500.00 | 119.67 | -26600.00 | -405.16 | -156.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16800.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 95900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42500.00 | 150.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 16400.00 | 21600.00 | 16200.00 | -- | 37300.00 | 25700.00 | 26700.00 | 35500.00 | 36000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 17300.00 | 22600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1183.57 | 3681.05 | 1437.82 | 1498.07 | -- | 1400.00 | -- | -- | -- | -- | 1190.00 | 400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 16400.00 | 22800.00 | 19900.00 | 97400.00 | 38800.00 | 25700.00 | 28100.00 | 35500.00 | 36000.00 | 14000.00 | 51500.00 | 35400.00 | 23000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 5333.73 | 9325.00 | 8584.71 | 15000.00 | 43000.00 | 27000.00 | 33000.00 | 18500.00 | 52000.00 | 8000.00 | 6509.14 | 29500.00 | 21800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3958.50 | 3505.73 | 4785.39 | 4074.33 | 4206.17 | 2638.60 | 2467.40 | 2206.69 | 3125.82 | 2709.62 | 3581.26 | 1674.70 | 2191.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2322.36 | 3067.61 | 5831.83 | 1795.00 | 7407.94 | 5.00 | 1402.33 | -- | -- | 162.47 | 162.47 | 1352.47 | 400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 11600.00 | 15900.00 | 19200.00 | 20900.00 | 54600.00 | 29600.00 | 36900.00 | 20700.00 | 55100.00 | 10900.00 | 10300.00 | 32500.00 | 24400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 4810.71 | 6884.88 | 679.12 | 76500.00 | -15800.00 | -3943.60 | -8797.20 | 14800.00 | -19100.00 | 3127.91 | 41200.00 | 2943.12 | -1374.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -57.00 | -90.78 | 194.29 | -55.73 | 62.88 | 13.76 | -70.81 | -36.82 | -1.43 | 77.30 | 18.00 | -156.63 | -226.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -10900.00 | -11100.00 | -3163.32 | 26300.00 | 1166.31 | 1390.79 | 959.77 | 1602.02 | -3034.05 | -1502.85 | 5447.74 | 4600.23 | -274.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 26000.00 | 37000.00 | 40200.00 | 13900.00 | 12700.00 | 11300.00 | 10400.00 | 8780.20 | 11800.00 | 13300.00 | 7869.36 | 3269.13 | 3544.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 15100.00 | 26000.00 | 37000.00 | 40200.00 | 13900.00 | 12700.00 | 11300.00 | 10400.00 | 8780.20 | 11800.00 | 13300.00 | 7869.36 | 3269.13 |