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研究报告
准油股份（002207）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 8978.54 | -2225.02 | 1595.97 | -2140.16 | 553.92 | 5080.76 | -2128.56 | -4656.97 | 2932.74 | 16200.00 | -10300.00 | 12200.00 | 5790.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2599.36 | -916.81 | -1269.10 | 3313.22 | -3002.57 | -2723.10 | -3523.54 | 8460.81 | 9508.92 | -36500.00 | -8630.19 | -3734.07 | -6929.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2074.16 | 4198.62 | 734.81 | -766.86 | -1564.79 | -126.65 | -4276.11 | -6023.22 | -10100.00 | 4817.34 | 11800.00 | 18100.00 | -1834.50 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 37900.00 | 27200.00 | 20200.00 | 16500.00 | 18900.00 | 28400.00 | 21700.00 | 23300.00 | 26200.00 | 42300.00 | 37300.00 | 49500.00 | 43500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 0.04 | 1.35 | 128.26 | 7.77 | 2.74 | 5.41 | 69.95 | 23.98 | -- | -- | 86.28 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 471.96 | 168.57 | 144.20 | 94.87 | 1025.99 | 363.54 | 465.50 | 1683.13 | 2022.22 | 5333.19 | 412.88 | 493.73 | 255.62 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 38300.00 | 27400.00 | 20500.00 | 16700.00 | 20000.00 | 28800.00 | 22300.00 | 25000.00 | 28200.00 | 47600.00 | 37800.00 | 50000.00 | 43700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 15900.00 | 17100.00 | 8278.72 | 8204.39 | 8828.97 | 11500.00 | 13000.00 | 17100.00 | 12000.00 | 12600.00 | 26500.00 | 18700.00 | 20800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 11100.00 | 10800.00 | 8949.50 | 8947.90 | 8935.50 | 9891.27 | 8801.86 | 9109.17 | 9515.23 | 11100.00 | 9001.02 | 10900.00 | 9310.73 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1515.72 | 1003.89 | 996.86 | 860.12 | 588.33 | 746.93 | 1315.32 | 1859.97 | 1725.95 | 3451.84 | 5551.47 | 4260.97 | 4077.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 884.30 | 745.94 | 648.42 | 779.63 | 1071.50 | 1524.71 | 1327.97 | 1598.74 | 2012.47 | 4204.20 | 7069.01 | 3857.07 | 3719.05 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 29400.00 | 29600.00 | 18900.00 | 18800.00 | 19400.00 | 23700.00 | 24400.00 | 29600.00 | 25300.00 | 31400.00 | 48100.00 | 37800.00 | 37900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 8978.54 | -2225.02 | 1595.97 | -2140.16 | 553.92 | 5080.76 | -2128.56 | -4656.97 | 2932.74 | 16200.00 | -10300.00 | 12200.00 | 5790.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 524.23 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 71.68 | 13.33 | 5.80 | 4730.75 | 126.06 | 1121.90 | 90.04 | 2267.62 | 228.09 | 163.05 | 613.93 | 188.22 | 55.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1498.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9348.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 71.68 | 13.33 | 5.80 | 4730.75 | 1624.34 | 1121.90 | 90.04 | 9267.62 | 10100.00 | 163.05 | 613.92 | 188.22 | 55.12 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 3.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 31400.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2671.04 | 930.14 | 1274.90 | 1401.42 | 4626.91 | 3775.00 | 3493.57 | 806.81 | 591.40 | 5245.70 | 9244.11 | 3922.29 | 6984.76 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 13.11 | -- | 70.00 | 120.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 2671.04 | 930.14 | 1274.90 | 1417.53 | 4626.91 | 3845.00 | 3613.57 | 806.81 | 591.40 | 36700.00 | 9244.11 | 3922.29 | 6984.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2599.36 | -916.81 | -1269.10 | 3313.22 | -3002.57 | -2723.10 | -3523.54 | 8460.81 | 9508.92 | -36500.00 | -8630.19 | -3734.07 | -6929.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 3.00 | 9867.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21300.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 13300.00 | 10600.00 | 3350.00 | 4718.75 | 4847.80 | 5338.34 | 2575.47 | 4879.05 | 7800.01 | 33800.00 | 24500.00 | 12500.00 | 9500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1200.00 | 2500.00 | 2500.00 | -- | -- | 10400.00 | 1300.00 | 1065.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 14500.00 | 13100.00 | 5850.00 | 4721.75 | 14700.00 | 15700.00 | 3875.47 | 5944.77 | 7800.01 | 33800.00 | 24500.00 | 33800.00 | 9500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 10600.00 | 3340.40 | 4769.03 | 5242.24 | 3056.46 | 15100.00 | 7178.45 | 10500.00 | 15800.00 | 26500.00 | 11500.00 | 14500.00 | 10000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 621.66 | 577.70 | 346.17 | 246.37 | 1523.39 | 771.10 | 973.14 | 1500.99 | 2189.19 | 2436.25 | 1116.41 | 1206.61 | 1334.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1240.58 | 5000.00 | -- | -- | 11700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 102.01 | 70.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 12500.00 | 8918.10 | 5115.19 | 5488.61 | 16300.00 | 15900.00 | 8151.59 | 12000.00 | 17900.00 | 28900.00 | 12700.00 | 15800.00 | 11300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2074.16 | 4198.62 | 734.81 | -766.86 | -1564.79 | -126.65 | -4276.11 | -6023.22 | -10100.00 | 4817.34 | 11800.00 | 18100.00 | -1834.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.08 | 0.07 | 1.78 | -9.51 | -218.64 | -6.50 | -12.27 | -69.29 | -143.67 | -1830.98 | -179.89 | -4.35 | -0.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 8453.42 | 1056.86 | 1063.46 | 396.69 | -4232.08 | 2224.51 | -9940.49 | -2288.66 | 2155.40 | -17300.00 | -7320.66 | 26600.00 | -2973.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 3293.03 | 2236.17 | 1172.71 | 776.02 | 5008.10 | 2783.58 | 12700.00 | 15000.00 | 12900.00 | 30100.00 | 37500.00 | 10900.00 | 13900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 11700.00 | 3293.03 | 2236.17 | 1172.71 | 776.02 | 5008.10 | 2783.58 | 12700.00 | 15000.00 | 12900.00 | 30100.00 | 37500.00 | 10900.00 |