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研究报告
大连重工（002204）
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *所有者权益（或股东权益）合计 |
723700.00 | 697800.00 | 666800.00 | 647500.00 | 682600.00 | 660600.00 | 654700.00 | 656500.00 | 654800.10 | 653000.00 | 651300.00 | 654600.00 | 625700.00 |
| *资产合计 |
2537000.00 | 2428300.00 | 2167500.00 | 1974300.00 | 1724400.00 | 1677600.00 | 1549700.00 | 1526400.00 | 1639600.00 | 1712800.00 | 1867300.00 | 1886500.00 | 2016700.00 |
| *负债合计 |
1813300.00 | 1730500.00 | 1500700.00 | 1326900.00 | 1041800.00 | 1016900.00 | 895000.00 | 869800.10 | 984800.10 | 1059700.00 | 1216000.00 | 1231900.00 | 1390900.00 |
| *归属于母公司所有者权益合计 |
723700.00 | 697800.00 | 666800.00 | 656100.00 | 689500.00 | 666500.00 | 659200.00 | 659700.00 | 657300.10 | 653700.00 | 650400.00 | 652100.00 | 622200.00 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
209700.00 | 215800.00 | 266800.00 | 263700.00 | 209700.00 | 161200.00 | 86100.00 | 74600.00 | 100200.00 | 138800.00 | 126300.00 | 156900.00 | 117700.00 |
| 交易性金融资产 |
107800.00 | 79300.00 | 40000.00 | 4997.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
773800.00 | 725899.90 | 663399.90 | 608500.00 | 606100.00 | 694800.10 | 659900.00 | 690700.00 | 660800.00 | 693300.00 | 829600.00 | 850100.00 | 1005300.00 |
| 其中：应收票据 |
194900.00 | 243800.00 | 311900.00 | 307500.00 | 301900.00 | 220100.00 | 174600.00 | 180000.00 | 124600.00 | 113200.00 | 135500.00 | 134100.00 | 301600.00 |
| 应收账款 |
578900.00 | 482100.00 | 351500.00 | 301000.00 | 304200.00 | 474800.00 | 485300.00 | 510700.00 | 536200.00 | 580000.00 | 694100.10 | 716000.00 | 703700.00 |
| 预付款项 |
87600.00 | 102800.00 | 105000.00 | 114800.00 | 60500.00 | 86800.00 | 75400.00 | 86200.00 | 54100.00 | 72900.00 | 81000.00 | 91700.00 | 95400.00 |
| 其他应收款合计 |
9767.21 | 13500.00 | 13000.00 | 12200.00 | 8868.05 | 14300.00 | 18400.00 | 21100.00 | 20600.00 | 17300.00 | 19200.00 | 15100.00 | 12200.00 |
| 其他应收款 |
-- | -- | 13000.00 | 12200.00 | 8868.05 | 14300.00 | -- | 19900.00 | 20600.00 | 13900.00 | 19200.00 | 15100.00 | 12200.00 |
| 存货 |
621600.00 | 611900.00 | 636900.00 | 519300.00 | 358600.00 | 362700.00 | 349500.00 | 260800.00 | 385300.00 | 349300.00 | 350900.00 | 282600.00 | 276700.00 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
18600.00 | 16000.00 | 6839.18 | 20400.00 | 7203.65 | 3619.22 | 4482.34 | 14900.00 | 5106.43 | 5408.73 | 382.43 | 388.86 | -- |
| 总现金 |
317500.00 | 295100.00 | 306900.00 | 268700.00 | 209700.00 | 161200.00 | 86100.00 | 74600.00 | 100200.00 | 138800.00 | 126300.00 | 156900.00 | 117700.00 |
| 流动资产合计 |
1912800.00 | 1855900.00 | 1790000.00 | 1601700.00 | 1303900.00 | 1323300.00 | 1193900.00 | 1148200.00 | 1226100.00 | 1277100.00 | 1407400.00 | 1396800.00 | 1507300.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 9360.75 | 9437.81 | 8648.80 | 5588.80 | 5588.80 | 5588.80 | -- |
| 长期股权投资 |
6617.12 | 6430.50 | 6483.07 | 6012.05 | 5748.21 | 5163.61 | 1289.20 | 1644.35 | 2018.59 | 1948.05 | 2225.74 | 2892.82 | 8632.65 |
| 其他权益工具投资 |
-- | -- | -- | 3530.56 | 11100.00 | 19300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
490.28 | 508.58 | 760.92 | 764.70 | 543.14 | 678.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
455400.00 | 259600.00 | 236500.00 | 239900.00 | 254000.00 | 243500.00 | 259400.00 | 281800.00 | 311100.00 | 343200.00 | 371800.00 | 400400.00 | 360900.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 236500.00 | 239900.00 | 254000.00 | 243500.00 | 259400.00 | 281800.00 | 311100.00 | 343200.00 | 371800.00 | 400400.00 | 360900.00 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
5070.27 | 171300.00 | 6307.00 | 2331.12 | 3477.65 | 2391.55 | 4539.85 | 6419.55 | 3060.75 | 1082.06 | 1348.82 | 1660.11 | 59300.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 6307.00 | 2331.12 | 3332.34 | 2391.55 | 4539.85 | 6419.55 | 3060.75 | 1082.06 | 1348.82 | 1660.11 | 59300.00 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | 145.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
43300.00 | 43500.00 | 45000.00 | 46100.00 | 46900.00 | 42200.00 | 43400.00 | 44600.00 | 45800.00 | 47000.00 | 48000.00 | 49300.00 | 50500.00 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
125.38 | 173.39 | 243.22 | 250.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.09 |
| 递延所得税资产 |
42900.00 | 41700.00 | 39700.00 | 37700.00 | 40600.00 | 40100.00 | 36800.00 | 34000.00 | 42000.00 | 35300.00 | 28600.00 | 27000.00 | 26400.00 |
| 其他非流动资产 |
69800.00 | 48100.00 | 41100.00 | 32500.00 | 54300.00 | 759.82 | 1109.65 | 228.21 | 897.27 | 1566.32 | 2235.37 | 2904.43 | 3573.48 |
| 非流动资产合计 |
624300.00 | 572400.00 | 377400.00 | 372600.00 | 420500.00 | 354200.00 | 355800.00 | 378100.00 | 413500.00 | 435700.00 | 459900.00 | 489700.00 | 509400.00 |
| 资产合计 |
2537000.00 | 2428300.00 | 2167500.00 | 1974300.00 | 1724400.00 | 1677600.00 | 1549700.00 | 1526400.00 | 1639600.00 | 1712800.00 | 1867300.00 | 1886500.00 | 2016700.00 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
12800.00 | -- | 995.91 | -- | -- | 50000.00 | 65000.00 | 40000.00 | 23800.00 | 20800.00 | 21700.00 | 20000.00 | 103000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | 31.06 | 88.05 | 141.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
923700.00 | 779200.00 | 646400.00 | 621300.00 | 506300.00 | 510600.00 | 534500.00 | 565500.00 | 617900.00 | 705300.00 | 832699.90 | 815899.90 | 838600.00 |
| 其中：应付票据 |
312800.00 | 275200.00 | 246100.00 | 275800.00 | 193100.00 | 176200.00 | 140200.00 | 153500.00 | 131400.00 | 157500.00 | 178000.00 | 168500.00 | 165000.00 |
| 应付账款 |
610900.00 | 504000.00 | 400300.00 | 345400.00 | 313200.00 | 334400.00 | 394300.00 | 412000.00 | 486500.00 | 547900.00 | 654700.00 | 647400.00 | 673600.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | 369100.00 | 223200.00 | 197900.00 | 218900.00 | 215000.00 | 224400.00 | 247100.00 | 263700.00 |
| 合同负债 |
583800.00 | 675800.00 | 678300.00 | 566100.00 | 391600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
21700.00 | 26200.00 | 22500.00 | 19900.00 | 19100.00 | 18400.00 | 12200.00 | 10200.00 | 9855.28 | 10900.00 | 11200.00 | 9043.11 | 9329.88 |
| 应交税费 |
4677.16 | 6074.59 | 6451.19 | 6874.92 | 7330.70 | 16200.00 | 12100.00 | 10100.00 | 9297.91 | 5854.04 | 9316.96 | 10600.00 | 12400.00 |
| 其他应付款合计 |
7169.52 | 7575.16 | 6848.03 | 8146.71 | 6152.11 | 7915.54 | 4889.79 | 4579.98 | 5683.62 | 3798.02 | 5243.17 | 5416.77 | 4638.92 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | 22.80 | 476.75 | 90.05 | 45.69 | 110.45 | 25.78 | -- | -- | -- |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | -- | 6848.03 | 8146.71 | 6129.31 | 7438.79 | 4799.74 | 4534.29 | 5573.17 | 3772.24 | 5243.17 | 5416.77 | 4638.92 |
| 一年内到期的非流动负债 |
14600.00 | 14000.00 | 406.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 40000.00 | -- | 29000.00 | 5000.00 | 26000.00 |
| 其他流动负债 |
52600.00 | 49000.00 | 42300.00 | 47200.00 | 41000.00 | 3003.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
1621100.00 | 1557900.00 | 1404300.00 | 1269500.00 | 971600.10 | 975400.00 | 851900.00 | 828200.00 | 925400.00 | 961700.00 | 1133500.00 | 1113000.00 | 1257700.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
137000.00 | 110500.00 | 40000.00 | -- | 20000.00 | -- | -- | -- | -- | 40000.00 | 13600.00 | 22600.00 | 22600.00 |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
42900.00 | 49100.00 | 43500.00 | 44500.00 | 35900.00 | 23000.00 | 23200.00 | 19600.00 | 33300.00 | 29300.00 | 34300.00 | 59800.00 | 76900.00 |
| 递延所得税负债 |
708.41 | 673.18 | 697.90 | -- | 369.23 | 1591.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益-非流动负债 |
9971.95 | 10800.00 | 10500.00 | 11300.00 | 11800.00 | 15000.00 | 17600.00 | 21600.00 | 25400.00 | 27700.00 | 33400.00 | 34900.00 | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33700.00 |
| 非流动负债合计 |
192200.00 | 172600.00 | 96400.00 | 57300.00 | 70200.00 | 41500.00 | 43000.00 | 41600.00 | 59300.00 | 98000.00 | 82500.00 | 118900.00 | 133300.00 |
| 负债合计 |
1813300.00 | 1730500.00 | 1500700.00 | 1326900.00 | 1041800.00 | 1016900.00 | 895000.00 | 869800.10 | 984800.10 | 1059700.00 | 1216000.00 | 1231900.00 | 1390900.00 |
| 所有者权益（或股东权益） |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
193100.00 | 193100.00 | 193100.00 | 193100.00 | 193100.00 | 193100.00 | 193100.00 | 193100.00 | 193100.00 | 96600.00 | 96600.00 | 96600.00 | 64400.00 |
| 资本公积 |
232900.00 | 232900.00 | 232900.00 | 241900.00 | 272700.00 | 242100.00 | 242100.00 | 242100.00 | 240600.00 | 335100.00 | 333300.00 | 333300.00 | 365500.00 |
| 减：库存股 |
8461.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-8323.78 | -8601.26 | -8946.08 | -5324.94 | 2033.94 | 8715.38 | -118.45 | -23.28 | 27.62 | -145.57 | -169.34 | 48.69 | -- |
| 盈余公积 |
29000.00 | 29000.00 | 26800.00 | 26200.00 | 23800.00 | 22500.00 | 22500.00 | 22500.00 | 22500.00 | 21100.00 | 16800.00 | 14400.00 | 10900.00 |
| 未分配利润 |
283600.00 | 250800.00 | 222500.00 | 200100.00 | 197600.00 | 200000.00 | 199900.00 | 200300.00 | 199700.00 | 199800.00 | 203900.00 | 207700.00 | 181500.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
723700.00 | 697800.00 | 666800.00 | 656100.00 | 689500.00 | 666500.00 | 659200.00 | 659700.00 | 657300.10 | 653700.00 | 650400.00 | 652100.00 | 622200.00 |
| 少数股东权益 |
-- | -- | -- | -8623.56 | -6918.99 | -5885.43 | -4449.28 | -3155.76 | -2498.51 | -704.91 | 854.66 | 2456.73 | 3573.48 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
723700.00 | 697800.00 | 666800.00 | 647500.00 | 682600.00 | 660600.00 | 654700.00 | 656500.00 | 654800.10 | 653000.00 | 651300.00 | 654600.00 | 625700.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
2537000.00 | 2428300.00 | 2167500.00 | 1974300.00 | 1724400.00 | 1677600.00 | 1549700.00 | 1526400.00 | 1639600.00 | 1712800.00 | 1867300.00 | 1886500.00 | 2016700.00 |