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研究报告
ST证通（002197）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 46200.00 | 51800.00 | 35400.00 | 62800.00 | 36900.00 | 10500.00 | 2395.34 | -72500.00 | 14700.00 | -4865.41 | 8806.95 | -14400.00 | 3280.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-12200.00 | -9792.74 | -34200.00 | -44500.00 | -59300.00 | -66400.00 | -74500.00 | -12800.00 | -92800.00 | -44700.00 | -42400.00 | -4369.07 | -1587.13 | -4608.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -57800.00 | -7369.91 | -8074.97 | 12100.00 | 33000.00 | 60000.00 | -8741.85 | 80500.00 | 108400.00 | 57200.00 | 3216.34 | 29700.00 | 699.42 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
83400.00 | 127100.00 | 155900.00 | 147400.00 | 176000.00 | 163700.00 | 121500.00 | 143400.00 | 124200.00 | 170700.00 | 107900.00 | 95000.00 | 62600.00 | 60600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 829.13 | 5615.39 | 4970.37 | 722.32 | 449.77 | 334.38 | 1977.58 | 281.61 | 975.03 | 1048.44 | 755.26 | 868.75 | 1514.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9914.55 | 16600.00 | 10200.00 | 9379.84 | 8392.32 | 5921.21 | 6031.17 | 4706.64 | 3643.83 | 933.65 | 6708.42 | 14800.00 | 845.84 |
| 经营活动现金流入小计 |
90000.00 | 137900.00 | 178200.00 | 162600.00 | 186100.00 | 172600.00 | 127700.00 | 151400.00 | 129200.00 | 175300.00 | 109800.00 | 102500.00 | 78200.00 | 62900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 61600.00 | 87100.00 | 84400.00 | 89300.00 | 105900.00 | 80800.00 | 103700.00 | 146200.00 | 117800.00 | 83600.00 | 69600.00 | 63700.00 | 37700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
11200.00 | 17600.00 | 20000.00 | 19300.00 | 18000.00 | 16600.00 | 20400.00 | 22000.00 | 22900.00 | 18000.00 | 13300.00 | 9826.68 | 8530.81 | 8534.78 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3703.93 | 4322.73 | 3299.27 | 4198.63 | 2439.27 | 2619.17 | 6419.85 | 5844.51 | 6859.09 | 5065.86 | 3388.33 | 2356.06 | 3203.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
12900.00 | 8723.75 | 15000.00 | 20200.00 | 11800.00 | 10700.00 | 13400.00 | 16900.00 | 26700.00 | 18000.00 | 12700.00 | 10900.00 | 18100.00 | 10200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 91700.00 | 126400.00 | 127200.00 | 123400.00 | 135700.00 | 117300.00 | 149000.00 | 201700.00 | 160600.00 | 114700.00 | 93700.00 | 92700.00 | 59600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 46200.00 | 51800.00 | 35400.00 | 62800.00 | 36900.00 | 10500.00 | 2395.34 | -72500.00 | 14700.00 | -4865.41 | 8806.95 | -14400.00 | 3280.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 165.08 | 277.78 | 1167.56 | 700.21 | 4180.67 | 251.85 | 89.42 | 475.58 | -- | -- | 1996.33 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.93 | 43.93 | 353.00 | 427.37 | 409.42 | 368.93 | 57.12 | -- | 86.37 | -- | -- | 595.92 | -- | 27.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2482.10 | 73.87 | 4.29 | 1050.40 | 3015.04 | 1243.14 | 296.31 | 30.77 | 14.67 | 0.74 | 0.11 | 4.50 | 3.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4469.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 4967.82 | 4400.12 | 2200.09 | 435.87 | 2061.60 | 7400.00 | 36900.00 | 360.00 | 2179.00 | 1950.00 | -- | -- | 725.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 7658.92 | 5104.77 | 3799.32 | 2595.91 | 9626.24 | 8952.12 | 41800.00 | 952.72 | 2193.67 | 1950.74 | 2592.36 | 4.50 | 755.86 |
| 投资支付的现金 |
149.58 | -- | 3750.00 | 5150.00 | 9125.00 | 1075.00 | 3925.00 | 6425.29 | -- | 3879.00 | 2922.86 | 3640.00 | 1285.20 | 588.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
22900.00 | 17500.00 | 33400.00 | 43100.00 | 50000.00 | 70900.00 | 77500.00 | 34800.00 | 55300.00 | 43000.00 | 35000.00 | 3321.42 | 306.43 | 4766.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5937.65 | -- | -- | 6445.56 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 2064.47 | -- | 2700.09 | 3998.69 | 2000.00 | 7450.00 | 38500.00 | -- | -- | -- | -- | 10.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 17500.00 | 39300.00 | 48300.00 | 61900.00 | 76000.00 | 83500.00 | 54600.00 | 93700.00 | 46900.00 | 44300.00 | 6961.42 | 1591.63 | 5364.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-12200.00 | -9792.74 | -34200.00 | -44500.00 | -59300.00 | -66400.00 | -74500.00 | -12800.00 | -92800.00 | -44700.00 | -42400.00 | -4369.07 | -1587.13 | -4608.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39700.00 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 209.01 | -- | 58300.00 | -- | -- | -- | 298.38 | 148200.00 | -836.66 | 5003.97 | 49500.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 209.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 2600.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 111500.00 | 158600.00 | 202500.00 | 128500.00 | 304500.00 | 320700.00 | 219200.00 | 155800.00 | 113400.00 | 101100.00 | 42800.00 | 57100.00 | 52400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 16300.00 | 69700.00 | 51000.00 | 65400.00 | 300.00 | 3092.48 | 2192.43 | 13100.00 | 11100.00 | 4740.92 | 2347.82 | 2197.88 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 127800.00 | 228400.00 | 253500.00 | 252300.00 | 304800.00 | 323800.00 | 221400.00 | 169100.00 | 272700.00 | 144600.00 | 50100.00 | 108800.00 | 52400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 152400.00 | 163600.00 | 191700.00 | 183200.00 | 245400.00 | 230100.00 | 195300.00 | 75100.00 | 141900.00 | 83700.00 | 41200.00 | 72700.00 | 45800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8073.77 | 12200.00 | 13500.00 | 12300.00 | 15100.00 | 16300.00 | 15500.00 | 9733.02 | 8752.77 | 7250.11 | 2888.74 | 3108.23 | 2974.72 | 4181.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 21000.00 | 58700.00 | 57600.00 | 41900.00 | 10200.00 | 18200.00 | 25100.00 | 4762.30 | 15100.00 | 876.02 | 2627.23 | 3451.23 | 1618.88 |
| 筹资活动现金流出小计 |
180400.00 | 185600.00 | 235800.00 | 261500.00 | 240200.00 | 271800.00 | 263800.00 | 230200.00 | 88600.00 | 164300.00 | 87500.00 | 46900.00 | 79100.00 | 51700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -57800.00 | -7369.91 | -8074.97 | 12100.00 | 33000.00 | 60000.00 | -8741.85 | 80500.00 | 108400.00 | 57200.00 | 3216.34 | 29700.00 | 699.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 63.03 | 84.45 | 109.76 | 35.56 | 106.28 | -129.56 | 141.22 | -905.94 | 379.40 | 226.94 | -- | 16.66 | -3.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -21300.00 | 10400.00 | -17000.00 | 15600.00 | 3554.64 | -4158.08 | -19000.00 | -85600.00 | 78700.00 | 10100.00 | 7654.23 | 13700.00 | -632.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
8987.90 | 30300.00 | 19900.00 | 36900.00 | 21300.00 | 17700.00 | 21900.00 | 40900.00 | 126500.00 | 47800.00 | 37700.00 | 30000.00 | 16300.00 | 17000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
6812.35 | 8987.90 | 30300.00 | 19900.00 | 36900.00 | 21300.00 | 17700.00 | 21900.00 | 40900.00 | 126500.00 | 47800.00 | 37700.00 | 30000.00 | 16300.00 |