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研究报告
武汉凡谷（002194）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 831.31 | 31100.00 | 28500.00 | 42600.00 | 22400.00 | 47400.00 | 5812.54 | -33600.00 | 36900.00 | -520.94 | -17500.00 | 24600.00 | -3548.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5338.89 | -13100.00 | -12400.00 | -1460.78 | 30000.00 | -48400.00 | 14700.00 | -220.98 | -7499.95 | -5105.65 | 4420.17 | -7782.38 | 9921.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8607.73 | -20900.00 | -2518.32 | -5920.75 | -6318.23 | 2351.27 | -12600.00 | 8185.03 | 12100.00 | -5717.80 | -5558.77 | -8344.03 | -13900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 147600.00 | 187700.00 | 223900.00 | 200500.00 | 150900.00 | 190600.00 | 123300.00 | 153700.00 | 227000.00 | 210500.00 | 175800.00 | 138300.00 | 99700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 3779.84 | 3607.77 | 6052.10 | 3326.98 | 497.86 | 146.28 | 3329.03 | 4428.81 | 1171.05 | 1133.60 | 581.79 | 434.88 | 400.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3666.77 | 7100.57 | 8837.53 | 13900.00 | 5159.24 | 8922.90 | 5195.37 | 1647.59 | 1904.17 | 2981.40 | 1320.83 | 2486.84 | 1805.99 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 155000.00 | 198400.00 | 238800.00 | 217700.00 | 156600.00 | 199700.00 | 131800.00 | 159700.00 | 230100.00 | 214700.00 | 177700.00 | 141200.00 | 101900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 97500.00 | 109300.00 | 141900.00 | 115900.00 | 76400.00 | 92700.00 | 78000.00 | 111200.00 | 111200.00 | 131400.00 | 130100.00 | 74600.00 | 62700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 47300.00 | 48000.00 | 55700.00 | 49300.00 | 44900.00 | 46200.00 | 38400.00 | 57200.00 | 65200.00 | 64800.00 | 46100.00 | 30200.00 | 29900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 6039.57 | 5840.24 | 7604.86 | 5685.01 | 6728.15 | 8016.47 | 4846.03 | 7868.98 | 11000.00 | 12300.00 | 13000.00 | 7382.36 | 7611.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3377.90 | 4144.16 | 5151.35 | 4153.31 | 6198.80 | 5378.60 | 4782.30 | 17000.00 | 5780.20 | 6739.44 | 6006.77 | 4330.08 | 5166.94 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 154200.00 | 167300.00 | 210300.00 | 175100.00 | 134200.00 | 152200.00 | 126000.00 | 193300.00 | 193100.00 | 215200.00 | 195200.00 | 116600.00 | 105400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 831.31 | 31100.00 | 28500.00 | 42600.00 | 22400.00 | 47400.00 | 5812.54 | -33600.00 | 36900.00 | -520.94 | -17500.00 | 24600.00 | -3548.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 3739.32 | 677.39 | 863.42 | 562.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 2084.84 | 495.72 | 603.49 | 616.13 | 886.69 | 741.36 | 133.11 | 160.44 | 594.67 | 1309.66 | 1235.01 | 1568.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 167.81 | 265.06 | 362.53 | -- | 35.07 | 14700.00 | 14200.00 | 3290.35 | 3.98 | 705.80 | 55.41 | 73.67 | 75.44 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1452.45 | 6432.29 | 43200.00 | 1104.88 | 7345.59 | 8608.13 | 8316.59 | 24200.00 | 42400.00 | 36000.00 | 50800.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 3907.12 | 3027.29 | 3174.12 | 7598.28 | 43900.00 | 16700.00 | 22200.00 | 12000.00 | 8481.01 | 25500.00 | 43700.00 | 37300.00 | 52400.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1240.00 | 1240.00 | 14700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 9246.02 | 16100.00 | 15600.00 | 6366.40 | 6230.88 | 7156.66 | 6440.16 | 4906.97 | 7372.83 | 22300.00 | 15100.00 | 2715.66 | 6053.70 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1452.67 | 6432.71 | 43200.00 | 1104.88 | 7345.59 | 8608.13 | 8316.59 | 24200.00 | 42400.00 | 36400.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 9246.02 | 16100.00 | 15600.00 | 9059.07 | 13900.00 | 65100.00 | 7545.04 | 12300.00 | 16000.00 | 30600.00 | 39300.00 | 45100.00 | 42500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5338.89 | -13100.00 | -12400.00 | -1460.78 | 30000.00 | -48400.00 | 14700.00 | -220.98 | -7499.95 | -5105.65 | 4420.17 | -7782.38 | 9921.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 5.00 | 5016.00 | -- | -- | 5179.04 | -- | 11000.00 | 7000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1236.24 | 4331.02 | 1659.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 5.00 | 6252.24 | 4331.02 | 1659.42 | 5179.04 | 0.00 | 11000.00 | 19900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 5.00 | -- | 5000.00 | -- | 5179.04 | -- | 8500.00 | 2500.00 | 7000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 8199.43 | 20500.00 | 3433.34 | 9978.16 | 2791.70 | 2826.69 | 153.24 | 314.97 | 785.92 | 5564.22 | 5558.77 | 8344.03 | 13900.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 403.30 | 438.06 | 337.22 | 273.62 | 6.90 | 1.07 | 3919.77 | -- | -- | 153.58 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 8607.73 | 20900.00 | 8770.56 | 10300.00 | 7977.65 | 2827.77 | 12600.00 | 2814.97 | 7785.92 | 5717.80 | 5558.77 | 8344.03 | 13900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8607.73 | -20900.00 | -2518.32 | -5920.75 | -6318.23 | 2351.27 | -12600.00 | 8185.03 | 12100.00 | -5717.80 | -5558.77 | -8344.03 | -13900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 527.79 | 294.54 | 129.19 | -232.30 | -363.16 | 104.31 | -429.73 | -1011.66 | 635.81 | 424.82 | -84.29 | -101.07 | -62.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -12600.00 | -2569.86 | 13700.00 | 35000.00 | 45700.00 | 1494.52 | 7508.90 | -26600.00 | 42200.00 | -10900.00 | -18700.00 | 8415.64 | -7595.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 151400.00 | 154000.00 | 140300.00 | 105300.00 | 59600.00 | 58100.00 | 50600.00 | 77200.00 | 35000.00 | 46000.00 | 64700.00 | 56300.00 | 63900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 138800.00 | 151400.00 | 154000.00 | 140300.00 | 105300.00 | 59600.00 | 58100.00 | 50600.00 | 77200.00 | 35000.00 | 46000.00 | 64700.00 | 56300.00 |