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研究报告
中天服务（002188）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -2545.72 | 4392.50 | -2844.25 | 6811.50 | 332.27 | -785.66 | -10500.00 | -1207.73 | -4005.60 | -2814.71 | -1815.45 | -1310.08 | 4214.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -270.20 | -991.40 | -301.20 | 19700.00 | -2349.57 | 441.59 | 218.83 | -4490.78 | -3858.26 | -14600.00 | -697.72 | -1857.07 | -63.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 16100.00 | -156.26 | -4721.66 | -4983.32 | 49.00 | -- | 6900.00 | 325.34 | -346.68 | 32400.00 | -- | -246.44 | 44.35 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 35200.00 | 37200.00 | 29400.00 | 28800.00 | 17500.00 | 6172.04 | 16000.00 | 55400.00 | 47000.00 | 16400.00 | 11800.00 | 17900.00 | 27600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 0.00 | 79.38 | -- | -- | 0.25 | 786.79 | 859.04 | 1544.62 | 1973.58 | 1076.92 | 1819.75 | 2316.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1478.97 | 2010.32 | 1118.44 | 2401.82 | 3505.01 | 309.15 | 646.84 | 1751.96 | 1441.42 | 433.86 | 100.25 | 338.06 | 84.31 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 36700.00 | 39200.00 | 30600.00 | 31200.00 | 21000.00 | 6481.43 | 17400.00 | 58000.00 | 50000.00 | 18800.00 | 13000.00 | 20000.00 | 30000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 17100.00 | 13000.00 | 9084.50 | 4043.96 | 3415.24 | 2043.80 | 7015.66 | 26800.00 | 23500.00 | 11100.00 | 6470.51 | 11800.00 | 15100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 14400.00 | 15100.00 | 16100.00 | 16300.00 | 12400.00 | 3684.41 | 11800.00 | 18000.00 | 17900.00 | 8359.96 | 5965.54 | 6405.29 | 7326.02 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2530.47 | 3446.67 | 3252.81 | 1755.84 | 903.85 | 448.26 | 916.83 | 5134.16 | 3064.84 | 793.85 | 956.67 | 1156.23 | 1570.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5130.07 | 3194.85 | 4972.52 | 2205.18 | 3937.75 | 1090.62 | 8242.59 | 9314.48 | 9520.61 | 1342.70 | 1445.86 | 1998.91 | 1877.70 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 39200.00 | 34800.00 | 33400.00 | 24300.00 | 20700.00 | 7267.10 | 27900.00 | 59200.00 | 54000.00 | 21600.00 | 14800.00 | 21300.00 | 25800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -2545.72 | 4392.50 | -2844.25 | 6811.50 | 332.27 | -785.66 | -10500.00 | -1207.73 | -4005.60 | -2814.71 | -1815.45 | -1310.08 | 4214.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3499.00 | 17000.00 | 4000.00 | 24500.00 | 43300.00 | 11700.00 | 28700.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.18 | 109.61 | 65.46 | 1171.48 | 1333.94 | 675.23 | 237.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 636.00 | 924.72 | 661.15 | 14900.00 | 218.84 | 663.04 | 49.51 | 7.71 | 31.60 | 0.89 | 434.59 | 7805.09 | 4.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 6.00 | -- | -- | -- | -- | 580.00 | 351.18 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 13500.00 | 10700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 636.00 | 924.72 | 661.15 | 28400.00 | 10900.00 | 669.04 | 3588.68 | 17100.00 | 4097.05 | 25700.00 | 45600.00 | 20600.00 | 28900.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2095.99 | 18500.00 | -- | 16500.00 | 45400.00 | 21700.00 | 28700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
184.74 | 906.20 | 1915.11 | 962.35 | 1412.88 | 58.70 | 227.45 | 497.22 | 3108.09 | 2769.26 | 2593.33 | 897.31 | 688.57 | 305.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5186.05 | 20800.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 7258.39 | 13200.00 | -- | 776.64 | -- | -- | 385.57 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 906.20 | 1916.11 | 962.35 | 8671.27 | 13300.00 | 227.45 | 3369.85 | 21600.00 | 7955.31 | 40300.00 | 46300.00 | 22400.00 | 29000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -270.20 | -991.40 | -301.20 | 19700.00 | -2349.57 | 441.59 | 218.83 | -4490.78 | -3858.26 | -14600.00 | -697.72 | -1857.07 | -63.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 16300.00 | -- | -- | 185.00 | 49.00 | -- | -- | -- | -- | 32700.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 8.00 | -- | -- | 185.00 | 49.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6900.00 | 2946.68 | -- | -- | -- | 30.85 | 75.20 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 16300.00 | -- | -- | 185.00 | 49.00 | -- | 6900.00 | 2946.68 | -- | 32700.00 | -- | 30.85 | 75.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 319.36 | -- | 24.56 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.56 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 164.87 | 156.26 | 4721.66 | 5168.32 | -- | -- | -- | 2621.34 | 346.68 | -- | -- | 252.72 | 30.85 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 164.87 | 156.26 | 4721.66 | 5168.32 | -- | -- | -- | 2621.34 | 346.68 | 319.36 | -- | 277.29 | 30.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 16100.00 | -156.26 | -4721.66 | -4983.32 | 49.00 | -- | 6900.00 | 325.34 | -346.68 | 32400.00 | -- | -246.44 | 44.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -1.69 | -7.42 | -6.69 | 117.93 | -196.21 | 388.17 | 46.30 | -64.86 | -40.19 | 78.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 13300.00 | 3244.84 | -7867.11 | 21500.00 | -1975.73 | -350.77 | -3286.51 | -5569.37 | -7822.37 | 15000.00 | -2578.03 | -3453.77 | 4273.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 20200.00 | 16900.00 | 24800.00 | 3284.73 | 5260.45 | 2947.85 | 6234.36 | 11800.00 | 19600.00 | 4632.08 | 7210.11 | 10700.00 | 6390.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 33500.00 | 20200.00 | 16900.00 | 24800.00 | 3284.73 | 2597.08 | 2947.85 | 6234.36 | 11800.00 | 19600.00 | 4632.08 | 7210.11 | 10700.00 |