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研究报告
华天科技（002185）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 309800.00 | 241100.00 | 287700.00 | 344400.00 | 205800.00 | 176500.00 | 113300.00 | 90400.00 | 86300.00 | 68400.00 | 55300.00 | 38800.00 | 21500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -524500.00 | -436900.00 | -532900.00 | -567900.00 | -305800.00 | -398300.00 | -145000.00 | -169400.00 | -144000.00 | -152400.00 | -46000.00 | -80300.00 | -24000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 171300.00 | 210500.00 | 69200.00 | 647100.00 | 181300.00 | 109200.00 | 268800.00 | 56200.00 | -42000.00 | 234800.00 | 3747.54 | 41100.00 | 5839.56 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1326000.00 | 1017200.00 | 1095000.00 | 1085700.00 | 749500.00 | 604000.00 | 384200.00 | 331300.00 | 257400.00 | 216400.00 | 158400.00 | 126700.00 | 90200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 6801.56 | 18500.00 | 26000.00 | 55300.00 | 24600.00 | 17500.00 | 18300.00 | 14900.00 | 9488.23 | 3886.16 | 5951.86 | 737.86 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 71500.00 | 67200.00 | 108100.00 | 82200.00 | 30600.00 | 30300.00 | 24500.00 | 15900.00 | 23000.00 | 12800.00 | 15700.00 | 12300.00 | 7036.07 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1404300.00 | 1102900.00 | 1229200.00 | 1223300.00 | 804700.00 | 651800.00 | 427000.00 | 362200.00 | 289900.00 | 233100.00 | 180000.00 | 139700.00 | 97300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 699800.00 | 496600.00 | 564100.00 | 526200.00 | 351400.00 | 264500.00 | 183600.00 | 160300.00 | 110200.00 | 88200.00 | 68700.00 | 62600.00 | 46500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 329100.00 | 294300.00 | 293300.00 | 258900.00 | 183000.00 | 162600.00 | 98800.00 | 82100.00 | 68600.00 | 55100.00 | 38700.00 | 27000.00 | 19900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 22100.00 | 26100.00 | 43800.00 | 43500.00 | 26900.00 | 12300.00 | 16100.00 | 12900.00 | 11200.00 | 9917.33 | 9958.06 | 6508.20 | 4670.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 43500.00 | 44800.00 | 40300.00 | 50300.00 | 37600.00 | 35800.00 | 15200.00 | 16600.00 | 13700.00 | 11500.00 | 7352.76 | 4782.14 | 4777.86 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1094500.00 | 861800.00 | 941500.00 | 878900.00 | 598900.00 | 475300.00 | 313700.00 | 271800.00 | 203700.00 | 164700.00 | 124700.00 | 100900.00 | 75800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 309800.00 | 241100.00 | 287700.00 | 344400.00 | 205800.00 | 176500.00 | 113300.00 | 90400.00 | 86300.00 | 68400.00 | 55300.00 | 38800.00 | 21500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 216200.00 | 34900.00 | 1500.00 | 1300.00 | 3090.59 | 1348.90 | -- | 2600.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 17300.00 | 4359.41 | 72.58 | 369.12 | 481.39 | 144.00 | 19.90 | 376.71 | 172.00 | 388.00 | 121.20 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1757.77 | 676.23 | 37400.00 | 5222.90 | 2344.25 | 813.31 | 432.45 | 980.95 | 883.49 | 60.36 | 192.68 | 14.59 | 16.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 18.48 | -- | -- | -- | 375.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 30800.00 | 8149.29 | 7581.43 | 10300.00 | 2761.64 | 249100.00 | 78900.00 | 184800.00 | 1242.42 | 16500.00 | -- | 6500.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 235300.00 | 70700.00 | 47100.00 | 14500.00 | 16200.00 | 5067.85 | 249500.00 | 83300.00 | 185900.00 | 1690.77 | 16800.00 | 14.59 | 6516.80 |
| 投资支付的现金 |
-- | 259700.00 | 100900.00 | 34000.00 | 20200.00 | 7500.00 | 2022.50 | 3464.30 | 3189.76 | 2600.00 | 13700.00 | 1352.14 | 545.00 | 2600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 500100.00 | 371400.00 | 537800.00 | 553500.00 | 304500.00 | 195600.00 | 163600.00 | 180000.00 | 148500.00 | 89700.00 | 60000.00 | 52800.00 | 27900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 187400.00 | -- | -- | -- | 15600.00 | -- | 10500.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 35200.00 | 8149.29 | 8698.63 | 10000.00 | 18400.00 | 227400.00 | 69500.00 | 178800.00 | 35100.00 | 1543.77 | 16500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 759900.00 | 507600.00 | 580000.00 | 582400.00 | 322000.00 | 403400.00 | 394500.00 | 252700.00 | 329900.00 | 154100.00 | 62800.00 | 80300.00 | 30500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -524500.00 | -436900.00 | -532900.00 | -567900.00 | -305800.00 | -398300.00 | -145000.00 | -169400.00 | -144000.00 | -152400.00 | -46000.00 | -80300.00 | -24000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45300.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 14900.00 | -- | 2820.00 | 563599.90 | 106100.00 | 204100.00 | -- | 300.00 | 100.00 | 251100.00 | -- | -- | 300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 14900.00 | -- | 2820.00 | 32500.00 | 106100.00 | 40000.00 | -- | 300.00 | 100.00 | 50000.00 | -- | -- | 300.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 902900.00 | 751399.90 | 468100.00 | 515500.00 | 365800.00 | 313500.00 | 369800.00 | 109300.00 | 19000.00 | 120500.00 | 40400.00 | 44000.00 | 36800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 900.93 | 29300.00 | -- | 600.00 | -- | -- | 2036.97 | -- | -- | -- | 7018.60 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 917700.00 | 752299.90 | 500200.00 | 1079100.00 | 472500.00 | 517600.00 | 369800.00 | 111600.00 | 19100.00 | 371500.00 | 40400.00 | 96400.00 | 37100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 694300.00 | 494900.00 | 388100.00 | 327900.00 | 271000.00 | 384100.00 | 88300.00 | 48100.00 | 38500.00 | 125500.00 | 23300.00 | 49000.00 | 24700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 50400.00 | 43700.00 | 42200.00 | 29700.00 | 20200.00 | 23500.00 | 11800.00 | 7290.53 | 6801.81 | 7925.71 | 6062.14 | 6053.62 | 6539.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 11500.00 | 11500.00 | 7793.58 | 5074.31 | 2941.67 | 3017.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1731.38 | 3156.50 | 666.52 | 74400.00 | 47.40 | 717.96 | 932.30 | 39.34 | 15700.00 | 3246.82 | 7351.83 | 205.61 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 746400.00 | 541800.00 | 431000.00 | 432100.00 | 291300.00 | 408400.00 | 101000.00 | 55400.00 | 61100.00 | 136700.00 | 36700.00 | 55300.00 | 31200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 171300.00 | 210500.00 | 69200.00 | 647100.00 | 181300.00 | 109200.00 | 268800.00 | 56200.00 | -42000.00 | 234800.00 | 3747.54 | 41100.00 | 5839.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 3890.16 | -1195.69 | 9087.06 | -6363.90 | -6036.73 | 1034.46 | -618.91 | -540.58 | 195.92 | -186.05 | -59.91 | -451.46 | 20.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -39500.00 | 13600.00 | -166900.00 | 417300.00 | 75200.00 | -111600.00 | 236500.00 | -23400.00 | -99500.00 | 150600.00 | 13000.00 | -893.07 | 3319.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 533400.00 | 519800.00 | 686799.90 | 269500.00 | 194200.00 | 305800.00 | 69400.00 | 92700.00 | 192200.00 | 41700.00 | 28700.00 | 29600.00 | 26300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 493800.00 | 533400.00 | 519800.00 | 686799.90 | 269500.00 | 194200.00 | 305800.00 | 69400.00 | 92700.00 | 192200.00 | 41700.00 | 28700.00 | 29600.00 |