中航光电(002179)

现金流量表

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单位:万元
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  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度
报表核心指标(万元)
*现金及现金等价物净增加额(万元)
*经营活动产生的现金流量净额(万元)
*投资活动产生的现金流量净额(万元)
*筹资活动产生的现金流量净额(万元)
*期末现金及现金等价物余额(万元)
报表全部指标(万元)
一、经营活动产生的现金流量(万元)
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)
收到的税费与返还(万元)
收到其他与经营活动有关的现金(万元)
经营活动现金流入小计(万元)
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
支付的各项税费(万元)
支付其他与经营活动有关的现金(万元)
经营活动现金流出小计(万元)
经营活动产生的现金流量净额(万元)
二、投资活动产生的现金流量(万元)
收回投资收到的现金(万元)
取得投资收益收到的现金(万元)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)
收到其他与投资活动有关的现金(万元)
投资活动现金流入小计(万元)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)
投资支付的现金(万元)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)
支付其他与投资活动有关的现金(万元)
投资活动现金流出小计(万元)
投资活动产生的现金流量净额(万元)
三、筹资活动产生的现金流量(万元)
吸收投资收到的现金(万元)
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)
取得借款收到的现金(万元)
发行债券收到的现金(万元)
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)
筹资活动现金流入小计(万元)
偿还债务支付的现金(万元)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元)
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)
筹资活动现金流出小计(万元)
筹资活动产生的现金流量净额(万元)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)
五、现金及现金等价物净增加额(万元)
加:期初现金及现金等价物余额(万元)
六、期末现金及现金等价物余额(万元)
补充资料:(万元)
1、将净利润调节为经营活动现金流量:(万元)
净利润(万元)
加:资产减值准备(万元)
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元)
无形资产摊销(万元)
长期待摊费用摊销(万元)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)
固定资产报废损失(万元)
公允价值变动损失(万元)
财务费用(万元)
投资损失(万元)
递延所得税资产减少(万元)
递延所得税负债增加(万元)
存货的减少(万元)
经营性应收项目的减少(万元)
经营性应付项目的增加(万元)
其他(万元)
间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元)
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:(万元)
3、现金及现金等价物净变动情况:(万元)
现金的期末余额(万元)
减:现金的期初余额(万元)
加:现金等价物的期末余额(万元)
减:现金等价物的期初余额(万元)
间接法-现金及现金等价物净增加额(万元)
科目\年度
2024-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31
2013-12-31
2012-12-31
报表核心指标(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*现金及现金等价物净增加额(万元) -187300.00 -4870.22 161200.00 372200.00 163700.00 24500.00 104600.00 22800.00 602.23 23500.00 -30500.00 105800.00 -9488.12
*经营活动产生的现金流量净额(万元) 72500.00 308800.00 211800.00 206200.00 126700.00 82200.00 2264.03 48000.00 23100.00 62400.00 15300.00 20400.00 8218.74
*投资活动产生的现金流量净额(万元) -102400.00 -233900.00 -146600.00 -106500.00 -41300.00 -28100.00 -26000.00 -28700.00 -24100.00 -22200.00 -27400.00 -28300.00 -21600.00
*筹资活动产生的现金流量净额(万元) -157600.00 -80300.00 83000.00 274000.00 85300.00 -31600.00 124300.00 6200.31 -730.11 -17700.00 -18200.00 113800.00 3889.17
*期末现金及现金等价物余额(万元) 794100.10 981400.00 986300.00 825000.00 452800.00 289100.00 264700.00 160000.00 137200.00 136600.00 113100.00 143600.00 37900.00
报表全部指标(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一、经营活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 1159300.00 1685600.00 1469700.00 1243700.00 869600.00 717900.00 605900.00 514600.00 477200.00 409600.00 268800.00 181000.00 159800.00
收到的税费与返还(万元) 8249.40 19500.00 11300.00 458.76 1872.94 2038.21 565.77 536.36 297.97 20.38 24.54 110.12 29.43
收到其他与经营活动有关的现金(万元) 49100.00 55700.00 44800.00 35500.00 30300.00 28700.00 14200.00 8493.35 6399.43 7219.38 10300.00 6018.49 3908.20
经营活动现金流入小计(万元) 1216700.00 1760900.00 1525800.00 1279700.00 901800.00 748600.00 620700.00 523600.00 483900.00 416800.00 279100.00 187200.00 163700.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) 680300.00 880700.00 858399.90 679800.10 499400.00 396600.00 368300.00 273400.00 277300.00 201100.00 148000.00 83400.00 82299.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 309100.00 381000.00 335900.00 300200.00 206200.00 202700.00 185800.00 139000.00 125800.00 105700.00 81100.00 54500.00 51100.00
支付的各项税费(万元) 70000.00 104700.00 66600.00 41100.00 22200.00 24000.00 28100.00 31000.00 25600.00 22000.00 16700.00 11600.00 8599.64
支付其他与经营活动有关的现金(万元) 84799.99 85800.00 53100.00 52400.00 47200.00 43200.00 36200.00 32200.00 32200.00 25700.00 18100.00 17300.00 13400.00
经营活动现金流出小计(万元) 1144200.00 1452100.00 1314000.00 1073500.00 775100.00 666500.00 618400.00 475600.00 460800.00 354500.00 263800.00 166700.00 155500.00
经营活动产生的现金流量净额(万元) 72500.00 308800.00 211800.00 206200.00 126700.00 82200.00 2264.03 48000.00 23100.00 62400.00 15300.00 20400.00 8218.74
二、投资活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收回投资收到的现金(万元) -- -- -- -- -- 500.00 1168.00 -- -- -- -- 146000.00 --
取得投资收益收到的现金(万元) 7970.74 4677.43 3843.81 5196.98 858.52 925.61 648.39 1050.92 968.30 569.36 96.53 859.96 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) 73.66 124.95 154.59 158.59 402.68 176.14 50.15 99.80 112.09 36.82 35.91 19.72 5.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金(万元) -- 170000.00 319400.00 -- -- -- 149.74 42.81 75.19 1872.00 2220.23 2475.05 85.81
投资活动现金流入小计(万元) 8044.40 174800.00 323400.00 5355.57 1261.20 1601.74 2016.28 1193.53 1155.58 2478.17 2352.66 149400.00 91.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) 110500.00 239400.00 151700.00 111900.00 39300.00 29400.00 28000.00 29200.00 24800.00 24400.00 15800.00 23400.00 18200.00
投资支付的现金(万元) -- -- -- -- 3210.68 -- -- 265.76 164.03 82.01 2761.70 146000.00 3500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11200.00 8216.25 --
支付其他与投资活动有关的现金(万元) -- 169300.00 318200.00 -- -- 345.92 -- 460.30 278.32 209.24 -- -- --
投资活动现金流出小计(万元) 110500.00 408700.00 470000.00 111900.00 42500.00 29700.00 28000.00 29900.00 25200.00 24600.00 29700.00 177700.00 21700.00
投资活动产生的现金流量净额(万元) -102400.00 -233900.00 -146600.00 -106500.00 -41300.00 -28100.00 -26000.00 -28700.00 -24100.00 -22200.00 -27400.00 -28300.00 -21600.00
三、筹资活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收投资收到的现金(万元) -- 46500.00 143300.00 350800.00 93700.00 276.00 2295.24 17600.00 1589.49 85.00 245.00 80800.00 --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) -- 46500.00 9380.00 11400.00 21100.00 276.00 1652.00 798.00 1589.49 85.00 245.00 -- --
取得借款收到的现金(万元) 60900.00 130600.00 60800.00 111500.00 134500.00 131700.00 292500.00 54600.00 69800.00 32100.00 36400.00 77800.00 44500.00
发行债券收到的现金(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) 169.80 -- 2794.17 1439.11 1571.27 2899.64 817.08 601.06 7924.68 -- -- 27.00 --
筹资活动现金流入小计(万元) 61100.00 177100.00 206900.00 463700.00 229800.00 134900.00 295600.00 72800.00 79300.00 32200.00 36700.00 158700.00 44500.00
偿还债务支付的现金(万元) 83600.00 124200.00 49600.00 135300.00 119300.00 146400.00 152200.00 51700.00 65900.00 37100.00 41600.00 35500.00 32000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) 130200.00 109300.00 70400.00 50500.00 22900.00 18500.00 18900.00 14600.00 13900.00 12700.00 12100.00 8788.87 8073.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) 3816.43 17300.00 4468.58 3596.87 2492.72 2347.61 1591.96 2350.35 1990.21 1460.31 1472.22 100.19 --
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) 4877.04 23900.00 3959.25 3857.42 2274.58 1559.53 243.23 199.72 125.43 78.74 1176.64 635.83 496.88
筹资活动现金流出小计(万元) 218700.00 257400.00 123900.00 189700.00 144500.00 166500.00 171400.00 66600.00 80000.00 49900.00 54900.00 44900.00 40600.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元) -157600.00 -80300.00 83000.00 274000.00 85300.00 -31600.00 124300.00 6200.31 -730.11 -17700.00 -18200.00 113800.00 3889.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) 162.68 544.12 13000.00 -1470.36 -7049.38 2017.07 4064.25 -2675.71 2314.64 996.21 -270.65 -123.06 8.55
五、现金及现金等价物净增加额(万元) -187300.00 -4870.22 161200.00 372200.00 163700.00 24500.00 104600.00 22800.00 602.23 23500.00 -30500.00 105800.00 -9488.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元) 981400.00 986300.00 825000.00 452800.00 289100.00 264700.00 160000.00 137200.00 136600.00 113100.00 143600.00 37900.00 47400.00
六、期末现金及现金等价物余额(万元) 794100.10 981400.00 986300.00 825000.00 452800.00 289100.00 264700.00 160000.00 137200.00 136600.00 113100.00 143600.00 37900.00
补充资料:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1、将净利润调节为经营活动现金流量:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
净利润(万元) -- 353600.00 290200.00 212600.00 153100.00 116300.00 100700.00 86600.00 77600.00 60300.00 37400.00 25800.00 20200.00
加:资产减值准备(万元) -- 17800.00 19000.00 9952.55 11700.00 2472.39 7497.50 7524.74 5098.02 3321.82 3538.40 3945.30 1813.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) -- 41000.00 32000.00 25000.00 20900.00 18300.00 16300.00 13600.00 12600.00 10900.00 9706.84 6993.77 6411.24
无形资产摊销(万元) -- 2698.02 2296.46 1765.90 1432.01 2043.17 2665.56 2579.63 2885.95 2893.78 1675.75 643.50 565.95
长期待摊费用摊销(万元) -- 913.27 671.18 976.13 936.88 857.05 589.51 406.60 159.20 121.65 93.13 44.45 33.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) -- -43.80 -9.73 -8.10 -- -56.27 -- -- -- -29.43 50.15 43.59 29.24
固定资产报废损失(万元) -- 219.70 745.11 926.01 273.58 184.90 107.18 135.90 85.18 -- -- -- --
公允价值变动损失(万元) -- 1363.22 -696.66 -471.55 -4.59 -- -- -- -- -- -- -- --
财务费用(万元) -- 3207.96 -8904.88 4436.75 12000.00 7446.16 1604.09 2463.05 2810.73 5196.00 6303.91 5440.97 2974.96
投资损失(万元) -- -17500.00 -8494.44 -8900.48 -3024.21 -1861.20 -3147.31 -3435.67 -2844.68 -2105.83 -1603.00 -1391.02 89.28
递延所得税资产减少(万元) -- -7224.02 -2488.58 -1704.88 -3954.83 -906.79 -1555.14 -1361.20 -518.51 -670.99 -541.99 -665.38 -262.12
递延所得税负债增加(万元) -- 666.77 2307.76 5276.02 1763.44 2243.59 28.99 2.35 9.51 -193.30 137.86 -75.27 40.83
存货的减少(万元) -- 118900.00 -93900.00 -196900.00 -77200.00 -13000.00 -66600.00 -5651.05 -5358.84 -40200.00 -36600.00 9425.61 12500.00
经营性应收项目的减少(万元) -- -277200.00 -128200.00 -102800.00 -144000.00 -110600.00 -136600.00 -99500.00 -88500.00 -41300.00 -56500.00 -53600.00 -36100.00
经营性应付项目的增加(万元) -- 24100.00 103100.00 253400.00 136200.00 48800.00 78600.00 45900.00 18700.00 64400.00 51700.00 23800.00 -673.56
其他(万元) -- 46400.00 4209.35 2660.27 16500.00 5933.51 2114.74 -1237.07 307.22 -240.15 -- -- 569.53
间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) -- 308800.00 211800.00 206200.00 126700.00 82200.00 2264.03 48000.00 23100.00 62400.00 15300.00 20400.00 8218.74
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3、现金及现金等价物净变动情况:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
现金的期末余额(万元) -- 981400.00 986300.00 825000.00 452800.00 289100.00 264700.00 160000.00 137200.00 136600.00 113100.00 143600.00 37900.00
减:现金的期初余额(万元) -- 986300.00 825000.00 452800.00 289100.00 264700.00 160000.00 137200.00 136600.00 113100.00 143600.00 37900.00 47400.00
加:现金等价物的期末余额(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) -- -4870.22 161200.00 372200.00 163700.00 24500.00 104600.00 22800.00 602.23 23500.00 -30500.00 105800.00 -9488.12


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