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研究报告
御银股份（002177）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3400.40 | 2499.58 | 3567.14 | 878.40 | 5862.99 | 10200.00 | 11000.00 | 14800.00 | 37900.00 | 30000.00 | 17600.00 | 9960.22 | 22900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7997.75 | -42900.00 | 36200.00 | -2247.88 | -9153.97 | 4024.56 | -14200.00 | -31100.00 | -33400.00 | -30800.00 | -2681.95 | -9562.98 | -13900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1065.67 | -- | -7733.06 | 5432.11 | -612.46 | -6928.88 | -8771.90 | -2218.95 | -7768.20 | 16200.00 | -3574.96 | -13200.00 | 2096.98 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 7669.87 | 8335.11 | 8218.20 | 10100.00 | 21500.00 | 30400.00 | 46300.00 | 67300.00 | 123700.00 | 133600.00 | 96600.00 | 77600.00 | 88500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 10.62 | 98.39 | 284.57 | 254.82 | 840.57 | 1094.74 | 2914.48 | 1515.59 | 2031.66 | 1812.85 | 1963.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 689.90 | 813.24 | 390.33 | 1773.48 | 1432.16 | 5152.27 | 3109.81 | 5134.98 | 7450.57 | 8835.52 | 5853.93 | 2396.81 | 6333.46 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 8359.78 | 9148.35 | 8619.15 | 11900.00 | 23200.00 | 35800.00 | 50200.00 | 73500.00 | 134100.00 | 143900.00 | 104500.00 | 81800.00 | 96800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 983.40 | 1481.30 | 1112.24 | 2923.67 | 4175.08 | 5377.92 | 15500.00 | 29300.00 | 55400.00 | 67900.00 | 53600.00 | 37600.00 | 45800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1666.67 | 1573.77 | 1555.25 | 3324.44 | 5144.55 | 8440.05 | 11500.00 | 12500.00 | 13600.00 | 14000.00 | 11300.00 | 5147.05 | 4583.87 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1278.60 | 2137.40 | 1290.34 | 957.59 | 1446.45 | 1957.48 | 4909.89 | 8069.35 | 8059.02 | 9248.79 | 5889.57 | 8602.62 | 8079.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1030.71 | 1456.31 | 1094.17 | 3856.79 | 6577.93 | 9816.06 | 7317.82 | 8769.05 | 19100.00 | 22700.00 | 16100.00 | 20400.00 | 15500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 4959.38 | 6648.77 | 5052.01 | 11100.00 | 17300.00 | 25600.00 | 39200.00 | 58700.00 | 96100.00 | 113900.00 | 86800.00 | 71800.00 | 73900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3400.40 | 2499.58 | 3567.14 | 878.40 | 5862.99 | 10200.00 | 11000.00 | 14800.00 | 37900.00 | 30000.00 | 17600.00 | 9960.22 | 22900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 70400.00 | 111700.00 | 227900.00 | 313600.00 | 1074700.00 | 2811100.00 | 103300.00 | 27500.00 | 147400.00 | 223300.00 | 63700.00 | 3356.21 | 920.08 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 18.18 | 2495.36 | 630.39 | 4066.35 | 9583.21 | 366.97 | 3507.06 | 458.89 | 554.47 | 3018.94 | 1694.11 | 908.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 158.84 | 5594.65 | 89.22 | -- | -- | 9.20 | 16.63 | 15.44 | 65.28 | 22.15 | 28.08 | 141.28 | 29.35 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 70600.00 | 117300.00 | 230500.00 | 314300.00 | 1078700.00 | 2820700.00 | 103700.00 | 31100.00 | 147900.00 | 223900.00 | 66800.00 | 5191.59 | 1858.40 |
| 投资支付的现金 |
-- | 77300.00 | 158800.00 | 191600.00 | 304900.00 | 1078700.00 | 2812700.00 | 116700.00 | 56900.00 | 165900.00 | 242900.00 | 56500.00 | 3508.58 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1240.23 | 1499.12 | 2659.08 | 11600.00 | 9148.72 | 4041.05 | 1159.02 | 5311.39 | 15400.00 | 11800.00 | 12900.00 | 11200.00 | 15800.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 78600.00 | 160300.00 | 194300.00 | 316500.00 | 1087900.00 | 2816700.00 | 117800.00 | 62200.00 | 181300.00 | 254700.00 | 69500.00 | 14800.00 | 15800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7997.75 | -42900.00 | 36200.00 | -2247.88 | -9153.97 | 4024.56 | -14200.00 | -31100.00 | -33400.00 | -30800.00 | -2681.95 | -9562.98 | -13900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 99100.00 | 6535.90 | 5717.21 | 7061.77 | 13000.00 | 15000.00 | 50500.00 | -- | 500.00 | 25200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 143.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 143.43 | 99100.00 | 6535.90 | 5717.21 | 7061.77 | 13000.00 | 15000.00 | 50500.00 | -- | 500.00 | 25200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 7100.00 | 92100.00 | 6435.90 | 12200.00 | 14200.00 | 14900.00 | 22000.00 | 30400.00 | 2571.10 | 12700.00 | 21000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1065.67 | -- | 776.49 | 1285.85 | 11.89 | 115.50 | 1661.90 | 317.42 | 817.43 | 3886.85 | 1003.86 | 948.27 | 2162.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 282.04 | 700.57 | 304.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1065.67 | -- | 7876.49 | 93700.00 | 7148.36 | 12600.00 | 15800.00 | 15200.00 | 22800.00 | 34300.00 | 3574.96 | 13700.00 | 23100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1065.67 | -- | -7733.06 | 5432.11 | -612.46 | -6928.88 | -8771.90 | -2218.95 | -7768.20 | 16200.00 | -3574.96 | -13200.00 | 2096.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 24.49 | 4.54 | 42.83 | -26.87 | -103.63 | 38.21 | 99.21 | -62.97 | 54.94 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -5638.53 | -40400.00 | 32000.00 | 4035.76 | -4007.07 | 7372.74 | -11900.00 | -18600.00 | -3148.13 | 15400.00 | 11400.00 | -12800.00 | 11100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 7617.34 | 48000.00 | 16000.00 | 12000.00 | 16000.00 | 8602.27 | 20500.00 | 39100.00 | 42300.00 | 26800.00 | 15400.00 | 28200.00 | 17100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1978.81 | 7617.34 | 48000.00 | 16000.00 | 12000.00 | 16000.00 | 8591.16 | 20500.00 | 39100.00 | 42300.00 | 26800.00 | 15400.00 | 28200.00 |