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研究报告
远望谷（002161）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -2372.78 | 6693.55 | 470.11 | 10100.00 | -3376.48 | -2143.06 | -7214.54 | -852.90 | -1656.47 | 4205.17 | 2760.33 | 5765.15 | 8327.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 13800.00 | 1918.76 | -4635.03 | -16000.00 | -16300.00 | 25400.00 | -1041.19 | 8291.34 | -27700.00 | -1500.16 | -192.34 | -8768.22 | -30600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5325.16 | -14800.00 | -10800.00 | 17500.00 | 12300.00 | -14700.00 | -1000.01 | 733.76 | 20900.00 | 1044.84 | -857.85 | -25300.00 | 19900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 57700.00 | 65100.00 | 53000.00 | 56400.00 | 56500.00 | 63600.00 | 49100.00 | 60900.00 | 52500.00 | 56800.00 | 65800.00 | 57600.00 | 47000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 162.17 | 115.27 | 431.86 | -- | -- | -- | -- | 96.31 | 1.98 | 153.70 | 168.65 | 398.48 | 351.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4059.02 | 1884.15 | 1011.98 | 4994.17 | 1572.72 | 756.00 | 2740.31 | 1282.50 | 1683.82 | 2442.63 | 2112.45 | 3282.51 | 3502.45 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 62000.00 | 67100.00 | 54500.00 | 61400.00 | 58100.00 | 64300.00 | 51900.00 | 62300.00 | 54100.00 | 59400.00 | 68000.00 | 61300.00 | 50800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 33300.00 | 33600.00 | 30700.00 | 27800.00 | 32600.00 | 34700.00 | 29200.00 | 34800.00 | 28800.00 | 33100.00 | 47700.00 | 38200.00 | 25700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 14600.00 | 13800.00 | 12600.00 | 13300.00 | 14900.00 | 15900.00 | 18300.00 | 15500.00 | 13900.00 | 9475.22 | 6379.87 | 6173.11 | 5683.57 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3453.75 | 3396.06 | 2781.62 | 1974.66 | 4384.08 | 3927.31 | 3104.54 | 2699.58 | 2429.60 | 3549.70 | 2861.92 | 3776.00 | 4712.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 13000.00 | 9580.04 | 7916.79 | 8159.06 | 9532.62 | 12000.00 | 8442.43 | 10100.00 | 10600.00 | 9069.04 | 8377.40 | 7373.89 | 6413.19 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 64300.00 | 60400.00 | 54000.00 | 51300.00 | 61400.00 | 66500.00 | 59100.00 | 63100.00 | 55800.00 | 55200.00 | 65300.00 | 55500.00 | 42500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -2372.78 | 6693.55 | 470.11 | 10100.00 | -3376.48 | -2143.06 | -7214.54 | -852.90 | -1656.47 | 4205.17 | 2760.33 | 5765.15 | 8327.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 6674.64 | -- | -- | 5962.74 | 4972.81 | 650.00 | 500.00 | -- | -- | 6822.68 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 4394.80 | 1654.10 | 2143.93 | 739.41 | 943.27 | 693.98 | -- | 424.67 | -- | 516.00 | 923.10 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 23.42 | 14.97 | 2.26 | 372.31 | 3.53 | 164.27 | 3914.12 | 3084.87 | 260.23 | 4.55 | 74.56 | 15.29 | 7.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 17500.00 | -- | -- | 35000.00 | 15700.00 | 24900.00 | 15200.00 | 6558.12 | 9047.94 | 912.30 | -- | -- | 1083.22 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1.48 | 17.29 | 231.45 | 6957.70 | 11900.00 | 1610.00 | 1490.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 21900.00 | 8343.72 | 2146.19 | 36100.00 | 22600.00 | 30900.00 | 26700.00 | 22400.00 | 10900.00 | 2922.85 | 7820.33 | 15.29 | 1090.24 |
| 投资支付的现金 |
-- | 60.00 | 0.00 | -- | 12500.00 | -- | -- | 9485.42 | -- | -- | -- | 240.00 | 5900.00 | 6892.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 7926.53 | 6424.96 | 6781.22 | 9645.93 | 9005.62 | 2314.20 | 1488.53 | 3956.56 | 6713.93 | 2519.11 | 2660.71 | 2883.52 | 21500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 40.00 | -- | -- | 30000.00 | 29900.00 | 3258.68 | 16800.00 | 5104.21 | 22100.00 | 1769.01 | 3621.97 | -- | 3296.17 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.56 | 0.05 | 5078.31 | 9884.50 | 134.89 | 1490.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 8026.53 | 6424.96 | 6781.22 | 52200.00 | 38900.00 | 5573.44 | 27700.00 | 14100.00 | 38700.00 | 4423.01 | 8012.67 | 8783.52 | 31600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 13800.00 | 1918.76 | -4635.03 | -16000.00 | -16300.00 | 25400.00 | -1041.19 | 8291.34 | -27700.00 | -1500.16 | -192.34 | -8768.22 | -30600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 850.67 | -- | -- | -- | -- | 8.40 | 11.60 | -- | -- | 620.71 | 2366.31 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.40 | 11.60 | -- | -- | 620.71 | 2366.31 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 51500.00 | 91500.00 | 55900.00 | 85500.00 | 65600.00 | 24100.00 | 38500.00 | 46900.00 | 32300.00 | 11200.00 | 4800.00 | 12300.00 | 52100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 7700.47 | 508.75 | 1002.23 | 9026.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 52300.00 | 99200.00 | 56400.00 | 86500.00 | 74700.00 | 24100.00 | 38600.00 | 46900.00 | 32300.00 | 11900.00 | 7166.31 | 12300.00 | 52100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 50200.00 | 107600.00 | 55100.00 | 49700.00 | 53400.00 | 36000.00 | 31300.00 | 43600.00 | 9807.25 | 9841.33 | 7300.00 | 33400.00 | 27700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4652.48 | 3778.38 | 4189.48 | 3874.28 | 1953.06 | 1845.24 | 3227.74 | 2617.79 | 1453.00 | 974.75 | 723.26 | 4235.92 | 4427.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2778.57 | 2600.14 | 8018.81 | 15400.00 | 7002.36 | 1000.00 | 5012.26 | -- | 101.06 | 1.06 | 0.90 | 6.42 | 43.17 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 57700.00 | 114000.00 | 67300.00 | 69000.00 | 62400.00 | 38800.00 | 39600.00 | 46200.00 | 11400.00 | 10800.00 | 8024.16 | 37600.00 | 32200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5325.16 | -14800.00 | -10800.00 | 17500.00 | 12300.00 | -14700.00 | -1000.01 | 733.76 | 20900.00 | 1044.84 | -857.85 | -25300.00 | 19900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -598.04 | 293.35 | 1861.94 | -890.41 | -162.22 | 358.71 | -132.25 | 886.87 | 578.75 | 27.12 | -573.06 | -72.74 | -6.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 5553.99 | -5867.71 | -13100.00 | 10700.00 | -7465.29 | 8881.06 | -9387.99 | 9059.07 | -7893.23 | 3776.97 | 1137.07 | -28400.00 | -2352.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 9803.80 | 15700.00 | 28800.00 | 18100.00 | 25600.00 | 16700.00 | 26100.00 | 17000.00 | 24900.00 | 21200.00 | 20000.00 | 48400.00 | 50800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 15400.00 | 9803.80 | 15700.00 | 28800.00 | 18100.00 | 25600.00 | 16700.00 | 26100.00 | 17000.00 | 24900.00 | 21200.00 | 20000.00 | 48400.00 |