广电运通(002152)

现金流量表

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单位:万元
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  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度
报表核心指标(万元)
*现金及现金等价物净增加额(万元)
*经营活动产生的现金流量净额(万元)
*投资活动产生的现金流量净额(万元)
*筹资活动产生的现金流量净额(万元)
*期末现金及现金等价物余额(万元)
报表全部指标(万元)
一、经营活动产生的现金流量(万元)
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)
收到的税费与返还(万元)
收到其他与经营活动有关的现金(万元)
经营活动现金流入小计(万元)
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
支付的各项税费(万元)
支付其他与经营活动有关的现金(万元)
经营活动现金流出小计(万元)
经营活动产生的现金流量净额(万元)
二、投资活动产生的现金流量(万元)
收回投资收到的现金(万元)
取得投资收益收到的现金(万元)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)
收到其他与投资活动有关的现金(万元)
投资活动现金流入小计(万元)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)
投资支付的现金(万元)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)
支付其他与投资活动有关的现金(万元)
投资活动现金流出小计(万元)
投资活动产生的现金流量净额(万元)
三、筹资活动产生的现金流量(万元)
吸收投资收到的现金(万元)
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)
取得借款收到的现金(万元)
发行债券收到的现金(万元)
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)
筹资活动现金流入小计(万元)
偿还债务支付的现金(万元)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元)
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)
筹资活动现金流出小计(万元)
筹资活动产生的现金流量净额(万元)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)
五、现金及现金等价物净增加额(万元)
加:期初现金及现金等价物余额(万元)
六、期末现金及现金等价物余额(万元)
补充资料:(万元)
1、将净利润调节为经营活动现金流量:(万元)
净利润(万元)
加:资产减值准备(万元)
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元)
无形资产摊销(万元)
长期待摊费用摊销(万元)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)
固定资产报废损失(万元)
公允价值变动损失(万元)
财务费用(万元)
投资损失(万元)
递延所得税资产减少(万元)
递延所得税负债增加(万元)
存货的减少(万元)
经营性应收项目的减少(万元)
经营性应付项目的增加(万元)
其他(万元)
间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元)
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:(万元)
3、现金及现金等价物净变动情况:(万元)
现金的期末余额(万元)
减:现金的期初余额(万元)
间接法-现金及现金等价物净增加额(万元)
科目\年度
2024-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31
2013-12-31
2012-12-31
报表核心指标(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*现金及现金等价物净增加额(万元) -169400.00 46300.00 105300.00 -21100.00 213400.00 21800.00 53300.00 49600.00 71400.00 -98.90 84700.00 -35900.00 78700.00
*经营活动产生的现金流量净额(万元) -104100.00 150300.00 173800.00 159100.00 122200.00 92900.00 96700.00 67200.00 111200.00 85800.00 110900.00 71500.00 85700.00
*投资活动产生的现金流量净额(万元) -161600.00 -31000.00 -141900.00 -168000.00 89300.00 -26700.00 10100.00 408.69 -329700.00 -31900.00 -13700.00 -88600.00 -2172.99
*筹资活动产生的现金流量净额(万元) 98700.00 -73100.00 74300.00 -9554.97 5468.24 -45700.00 -54800.00 -16400.00 289000.00 -53900.00 -12200.00 -18600.00 -4849.85
*期末现金及现金等价物余额(万元) 619600.00 789100.10 742800.00 637500.00 658600.00 445200.00 423400.00 370100.00 320500.00 249100.00 249200.00 164500.00 200400.00
报表全部指标(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一、经营活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 667200.00 989300.00 844800.10 754900.00 691600.10 660700.00 587900.00 499200.00 474300.00 481000.00 437600.00 309700.00 288000.00
收到的税费与返还(万元) 11700.00 16500.00 16000.00 14300.00 14800.00 10500.00 11300.00 11000.00 15000.00 22400.00 18000.00 17700.00 13900.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元) 41000.00 37000.00 45000.00 36300.00 51400.00 50000.00 43300.00 26800.00 42200.00 33700.00 7474.87 33100.00 8952.58
经营活动现金流入小计(万元) 719900.00 1042800.00 905800.00 805500.00 757900.00 721100.00 642500.00 537000.00 531400.00 537100.00 463100.00 360500.00 310800.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) 429700.00 441000.00 338500.00 283000.00 270800.00 259400.00 205900.00 178300.00 150200.00 208100.00 193200.00 141800.00 124100.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 288900.00 326400.00 279400.00 250300.00 222600.00 233600.00 206300.00 175800.00 135600.00 100900.00 69900.00 47200.00 35600.00
支付的各项税费(万元) 44200.00 63300.00 47300.00 46300.00 53800.00 47900.00 47700.00 46200.00 41700.00 54000.00 43300.00 35100.00 35300.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元) 61100.00 61800.00 66800.00 66800.00 88500.00 87400.00 85900.00 69400.00 92800.00 88300.00 45900.00 65000.00 30200.00
经营活动现金流出小计(万元) 824000.00 892500.00 732000.00 646400.00 635700.00 628200.00 545800.00 469700.00 420300.00 451400.00 352200.00 289000.00 225200.00
经营活动产生的现金流量净额(万元) -104100.00 150300.00 173800.00 159100.00 122200.00 92900.00 96700.00 67200.00 111200.00 85800.00 110900.00 71500.00 85700.00
二、投资活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收回投资收到的现金(万元) 373600.00 303100.00 527100.00 396500.00 757600.00 621600.00 930100.00 969600.00 592700.00 487100.00 632900.00 379400.00 --
取得投资收益收到的现金(万元) 7884.39 7376.35 10700.00 6458.08 16900.00 6029.92 9281.71 23500.00 5451.92 4832.60 4936.52 1788.60 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) 58.75 92.69 66.38 553.68 73.99 81.35 46.96 844.96 70.58 76.84 8.12 19.11 33.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) -- 3706.97 6363.80 -- 69.10 -67.09 -- -- 119.64 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金(万元) 1811.02 -- 1289.10 1313.20 1926.81 -- -- -- -- -- -- 5614.02 --
投资活动现金流入小计(万元) 383400.00 314300.00 545500.00 404800.00 776600.10 627600.00 939400.00 993900.00 598400.00 492000.00 637800.00 386800.00 33.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) 10500.00 25400.00 30300.00 26300.00 68200.00 25000.00 14500.00 17600.00 17800.00 16800.00 9561.59 15400.00 1716.07
投资支付的现金(万元) 497000.00 277200.00 657100.00 546500.00 619100.00 629300.00 863000.00 963200.00 908800.00 496700.00 641500.00 460000.00 490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) 37400.00 42600.00 -- -- -- -- 51800.00 12800.00 1404.06 10400.00 519.20 -- --
支付其他与投资活动有关的现金(万元) 96.54 -- -- 15.69 -- -- -- -- -- -- -- -- --
投资活动现金流出小计(万元) 545000.00 345300.00 687400.00 572800.00 687300.10 654300.00 929300.00 993500.00 928100.00 524000.00 651500.00 475400.00 2206.07
投资活动产生的现金流量净额(万元) -161600.00 -31000.00 -141900.00 -168000.00 89300.00 -26700.00 10100.00 408.69 -329700.00 -31900.00 -13700.00 -88600.00 -2172.99
三、筹资活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收投资收到的现金(万元) 3220.94 24500.00 103600.00 70400.00 4543.00 2100.00 3784.00 2497.00 312900.00 147.00 2746.00 1127.00 --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) 3220.94 24500.00 103600.00 839.00 4543.00 2100.00 3784.00 2497.00 1258.94 147.00 2746.00 1127.00 --
取得借款收到的现金(万元) 127900.00 36000.00 54500.00 23300.00 49400.00 13000.00 24500.00 18100.00 25600.00 -- -- -- 171.13
发行债券收到的现金(万元) 99900.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) -- 2.56 -- 1347.77 -- -- -- -- -- -- -- -- --
筹资活动现金流入小计(万元) 231100.00 60400.00 158100.00 95100.00 54000.00 15100.00 28300.00 20600.00 338500.00 147.00 2746.00 1127.00 171.13
偿还债务支付的现金(万元) 60700.00 66600.00 29800.00 55600.00 11300.00 7594.00 18000.00 15600.00 26200.00 -- -- 171.13 428.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) 69200.00 63700.00 50700.00 44800.00 37200.00 34800.00 53700.00 21400.00 23400.00 54100.00 15000.00 19000.00 4592.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) 16800.00 12800.00 11800.00 6394.83 7288.96 5303.45 4918.04 5020.95 1658.00 248.29 49.00 283.34 --
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) 2484.51 3144.36 3326.01 4233.47 40.00 18400.00 11300.00 -- -- -- -- 568.00 --
筹资活动现金流出小计(万元) 132400.00 133500.00 83800.00 104600.00 48500.00 60700.00 83000.00 37000.00 49500.00 54100.00 15000.00 19700.00 5020.98
筹资活动产生的现金流量净额(万元) 98700.00 -73100.00 74300.00 -9554.97 5468.24 -45700.00 -54800.00 -16400.00 289000.00 -53900.00 -12200.00 -18600.00 -4849.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) -2468.56 135.68 -869.75 -2698.75 -3509.32 1260.17 1216.68 -1639.58 929.95 -21.41 -222.18 -173.08 64.57
五、现金及现金等价物净增加额(万元) -169400.00 46300.00 105300.00 -21100.00 213400.00 21800.00 53300.00 49600.00 71400.00 -98.90 84700.00 -35900.00 78700.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元) 789100.10 742800.00 637500.00 658600.00 445200.00 423400.00 370100.00 320500.00 249100.00 249200.00 164500.00 200400.00 121600.00
六、期末现金及现金等价物余额(万元) 619600.00 789100.10 742800.00 637500.00 658600.00 445200.00 423400.00 370100.00 320500.00 249100.00 249200.00 164500.00 200400.00
补充资料:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1、将净利润调节为经营活动现金流量:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
净利润(万元) -- 127200.00 110100.00 97900.00 84900.00 88300.00 78400.00 96400.00 89200.00 91800.00 81700.00 71100.00 58100.00
加:资产减值准备(万元) -- 8893.56 15800.00 15000.00 22600.00 7886.87 15800.00 7503.77 1437.96 2053.47 -3.03 -29.67 -125.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) -- 19200.00 18400.00 17100.00 15300.00 15700.00 14300.00 12900.00 10600.00 6354.20 5525.48 3915.01 3094.20
无形资产摊销(万元) -- 1530.56 1450.97 892.76 931.22 851.41 858.66 626.15 460.98 394.35 195.54 92.34 83.40
长期待摊费用摊销(万元) -- 989.95 1846.29 2312.43 2055.60 1246.75 1147.55 1159.33 1412.25 263.73 152.59 113.98 105.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) -- -333.41 -103.52 25.18 -168.60 -76.82 -82.67 -174.78 -36.00 -10.42 -46.55 -50.64 46.55
固定资产报废损失(万元) -- 94.12 88.95 60.85 195.82 223.03 108.92 0.54 -- -- -- -- --
公允价值变动损失(万元) -- -41.29 -- -1769.68 -- -- -- -- -- -- -- -- --
财务费用(万元) -- 1836.33 2128.59 1346.42 3509.32 -1260.17 -1216.68 1639.58 929.95 -21.41 222.18 176.71 -51.62
投资损失(万元) -- -16700.00 -12800.00 -7698.78 -8133.83 -7532.46 -10400.00 -51100.00 -5255.64 -4839.23 -5421.98 -949.08 828.22
递延所得税资产减少(万元) -- -3115.65 -3412.29 -1589.28 -2484.06 -1690.57 -5955.88 -2229.07 851.18 -3066.65 -1663.55 -111.22 -942.42
递延所得税负债增加(万元) -- 775.65 74.04 -219.23 -106.89 -175.32 -1651.26 1836.20 2449.39 -59.01 -- -- --
存货的减少(万元) -- -38300.00 -43800.00 -7821.15 23000.00 -3106.14 5303.99 -4153.21 21000.00 -35700.00 -61300.00 -33900.00 -12100.00
经营性应收项目的减少(万元) -- -163100.00 -58500.00 -5791.28 -26100.00 -32500.00 -19200.00 4250.48 -594.79 6959.21 1754.86 -7964.25 15900.00
经营性应付项目的增加(万元) -- 204200.00 142500.00 49400.00 6632.22 24900.00 19300.00 -1452.02 -11200.00 21700.00 89700.00 39100.00 20700.00
其他(万元) -- 7030.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) -- 150300.00 173800.00 159100.00 122200.00 92900.00 96700.00 67200.00 111200.00 85800.00 110900.00 71500.00 85700.00
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3、现金及现金等价物净变动情况:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
现金的期末余额(万元) -- 789100.10 742800.00 637500.00 658600.00 445200.00 423400.00 370100.00 320500.00 249100.00 249200.00 164500.00 200400.00
减:现金的期初余额(万元) -- 742800.00 637500.00 658600.00 445200.00 423400.00 370100.00 320500.00 249100.00 249200.00 164500.00 200400.00 121600.00
间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) -- 46300.00 105300.00 -21100.00 213400.00 21800.00 53300.00 49600.00 71400.00 -98.90 84700.00 -35900.00 78700.00


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