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研究报告
钛能化学（002145）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 34300.00 | -33700.00 | 93000.00 | 150700.00 | 71800.00 | 56000.00 | 60600.00 | 45800.00 | 36800.00 | -55800.00 | -11000.00 | -16800.00 | -6776.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-26900.00 | -80200.00 | -193400.00 | -79200.00 | -46300.00 | -84500.00 | -22900.00 | -31100.00 | -10900.00 | -39500.00 | -53300.00 | -22900.00 | -9363.60 | -9455.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 29500.00 | 601700.00 | -13600.00 | 74500.00 | 126800.00 | -20400.00 | -28000.00 | -33200.00 | -2035.07 | 121600.00 | 50200.00 | 26000.00 | 14600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 617099.90 | 473100.00 | 559300.00 | 473100.00 | 292000.00 | 264700.00 | 321900.00 | 255600.00 | 175800.00 | 107500.00 | 137700.00 | 114400.00 | 62500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 13300.00 | 9660.55 | 2157.79 | -- | 2.08 | -- | 23.98 | 1.89 | 68.80 | 83.56 | 91.51 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 19500.00 | 36700.00 | 14000.00 | 18800.00 | 8347.16 | 3021.98 | 24800.00 | 16200.00 | 10100.00 | 12600.00 | 2587.89 | 3279.53 | 12400.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 649899.90 | 519500.00 | 575499.90 | 491900.00 | 300400.00 | 267700.00 | 346700.00 | 271800.00 | 186000.00 | 120100.00 | 140400.00 | 117700.00 | 74900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 512900.00 | 456100.00 | 394000.00 | 267600.00 | 166300.00 | 135300.00 | 230000.00 | 160200.00 | 74000.00 | 120800.00 | 101100.00 | 99900.00 | 47800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 46300.00 | 38000.00 | 33000.00 | 27300.00 | 21500.00 | 20300.00 | 17100.00 | 19100.00 | 18500.00 | 22100.00 | 17400.00 | 16700.00 | 7917.75 |
| 支付的各项税费 |
-- | 37000.00 | 24700.00 | 46900.00 | 35600.00 | 25000.00 | 32600.00 | 24200.00 | 27600.00 | 14700.00 | 10900.00 | 11000.00 | 7292.44 | 4227.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 19400.00 | 34400.00 | 8541.08 | 10700.00 | 15600.00 | 23400.00 | 14900.00 | 19100.00 | 42100.00 | 22100.00 | 22000.00 | 10600.00 | 21800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
320800.00 | 615600.00 | 553200.00 | 482400.00 | 341100.00 | 228600.00 | 211700.00 | 286200.00 | 226000.00 | 149200.00 | 175900.00 | 151400.00 | 134500.00 | 81700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 34300.00 | -33700.00 | 93000.00 | 150700.00 | 71800.00 | 56000.00 | 60600.00 | 45800.00 | 36800.00 | -55800.00 | -11000.00 | -16800.00 | -6776.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 113900.00 | 280300.00 | 357000.00 | 460000.00 | 70000.00 | -- | 56900.00 | 50200.00 | 5000.00 | 177.61 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
402.77 | 1068.46 | 1244.06 | 3067.71 | 4308.19 | 525.85 | 280.98 | 512.14 | 2221.15 | 349.58 | 591.32 | 599.28 | 500.47 | 500.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 894.31 | 2527.81 | 139.51 | 166.75 | 92.52 | 3078.02 | 135.29 | 460.56 | 388.49 | 234.00 | 1499.42 | 1033.97 | 8.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 2377.41 | -- | -- | 653.22 | 12000.00 | -- | 3184.11 | -- | -- | -- | 218.81 | -- | 300.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 806.63 | 37.39 | 101.14 | -- | -- | -- | -- | 184.36 | -- | -- | 68.68 | 679.83 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
137700.00 | 119100.00 | 284100.00 | 360300.00 | 465100.00 | 82600.00 | 3359.00 | 60700.00 | 53000.00 | 5738.07 | 1002.92 | 2386.19 | 2214.28 | 809.19 |
| 投资支付的现金 |
-- | 113400.00 | 280000.00 | 294500.00 | 456200.00 | 164000.00 | 700.00 | 41700.00 | 31200.00 | 17000.00 | 31800.00 | 4693.27 | 300.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
22100.00 | 64200.00 | 130500.00 | 145000.00 | 55200.00 | 3106.80 | 25600.00 | 50200.00 | 32700.00 | 28300.00 | 22500.00 | 14000.00 | 11300.00 | 10300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 21500.00 | 64700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6533.99 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 139.73 | 2274.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 199200.00 | 477500.00 | 439500.00 | 511500.00 | 167100.00 | 26300.00 | 91900.00 | 63900.00 | 45300.00 | 54300.00 | 25300.00 | 11600.00 | 10300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-26900.00 | -80200.00 | -193400.00 | -79200.00 | -46300.00 | -84500.00 | -22900.00 | -31100.00 | -10900.00 | -39500.00 | -53300.00 | -22900.00 | -9363.60 | -9455.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
8300.00 | -- | 528800.00 | 4300.00 | -- | 158900.00 | -- | -- | -- | -- | 85400.00 | 38700.00 | 19400.00 | 5000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 4300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 409200.00 | 369100.00 | 147600.00 | 151300.00 | 140400.00 | 112000.00 | 84100.00 | 92800.00 | 124200.00 | 165300.00 | 123000.00 | 87900.00 | 66100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5342.70 | 4044.09 | 16500.00 | -- | 50100.00 | 34100.00 | 1100.00 | 9999.00 | 23900.00 | 31800.00 | 2573.67 | 10000.00 | 33800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 414500.00 | 901899.90 | 168300.00 | 151300.00 | 349400.00 | 146100.00 | 85200.00 | 102800.00 | 148100.00 | 282500.00 | 164300.00 | 117400.00 | 104900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 319900.00 | 198900.00 | 108300.00 | 56700.00 | 207300.00 | 99200.00 | 78600.00 | 122500.00 | 133200.00 | 137300.00 | 105200.00 | 83100.00 | 63200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
10000.00 | 30700.00 | 40700.00 | 20200.00 | 12800.00 | 8349.00 | 9968.43 | 8251.79 | 5808.55 | 6370.76 | 8259.06 | 5778.03 | 5086.21 | 4161.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 9.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 34400.00 | 60600.00 | 53500.00 | 7319.85 | 6938.43 | 57300.00 | 26400.00 | 7770.05 | 10600.00 | 15300.00 | 3026.89 | 3254.63 | 23000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 385000.00 | 300200.00 | 182000.00 | 76800.00 | 222600.00 | 166500.00 | 113200.00 | 136100.00 | 150100.00 | 160900.00 | 114100.00 | 91400.00 | 90300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 29500.00 | 601700.00 | -13600.00 | 74500.00 | 126800.00 | -20400.00 | -28000.00 | -33200.00 | -2035.07 | 121600.00 | 50200.00 | 26000.00 | 14600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 2566.86 | 425.65 | 426.88 | 282.35 | -1177.19 | 480.19 | 296.64 | -540.28 | 204.20 | 673.18 | -114.26 | -414.03 | -32.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-1122.24 | -13800.00 | 375100.00 | 553.46 | 179200.00 | 113000.00 | 13200.00 | 1738.72 | 1120.39 | -4534.12 | 13300.00 | 16200.00 | -581.95 | -1645.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 715100.00 | 340000.00 | 339500.00 | 160300.00 | 47300.00 | 34200.00 | 32400.00 | 31300.00 | 35800.00 | 22600.00 | 6373.60 | 6955.55 | 8601.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 701300.00 | 715100.00 | 340000.00 | 339500.00 | 160300.00 | 47300.00 | 34200.00 | 32400.00 | 31300.00 | 35800.00 | 22600.00 | 6373.60 | 6955.55 |