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研究报告
宁波银行（002142）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
22240700.00 | 8500500.00 | 17337200.00 | 9476799.00 | -4454900.00 | 6077100.00 | 4033900.00 | -5097900.00 | 1800100.00 | 10941200.00 | 1956100.00 | 2277600.00 | 3873700.00 | 4816500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-20725300.00 | -9053300.00 | -9826599.00 | -12694500.00 | -14160700.00 | -3813600.00 | -2430700.00 | -681800.00 | -7986700.00 | -4657900.00 | -13114000.00 | -6263100.00 | -4153100.00 | -4817900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-647100.00 | 4705600.00 | -7027700.00 | 3877600.00 | 19419100.00 | -2786600.00 | 35700.00 | 3899200.00 | 5406900.00 | -3780300.00 | 9291899.00 | 3332500.00 | 677099.90 | 207900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
25528300.00 | 30581800.00 | 26294200.00 | 23694400.00 | 11440700.00 | 22269500.00 | 13923000.00 | 7078100.00 | 5337600.00 | 14184700.00 | 4628800.00 | 5958400.00 | 5811500.00 | 6064500.00 |
| 向中央银行借款净增加额 |
-- | -- | 4357200.00 | -- | -- | 5320300.00 | 1456500.00 | 1300000.00 | -- | 2430000.00 | 170000.00 | -- | 20000.00 | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
-- | 927800.00 | 7107600.00 | 2150400.00 | -- | 3239900.00 | -- | -- | 2996200.00 | 281700.00 | 857200.00 | 1390600.00 | 2565100.00 | 840399.90 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
6763800.00 | 9264800.00 | 7987900.00 | 7504100.00 | 7153400.00 | 5454500.00 | 4247700.00 | 3088600.00 | 2708100.00 | 2308100.00 | 2214400.00 | 1987800.00 | 1810400.00 | 1552000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
948900.00 | 957399.90 | 2231600.00 | 1504900.00 | 493600.00 | 349800.00 | 185600.00 | 888300.00 | 761799.90 | 421100.00 | 98400.00 | 24200.00 | 27400.00 | 4108.50 |
| 经营活动现金流入小计 |
56623800.00 | 46174700.00 | 49438800.00 | 37955000.00 | 25352200.00 | 36724000.00 | 23386100.00 | 12438300.00 | 11888200.00 | 19625600.00 | 8743200.00 | 9361000.00 | 10234500.00 | 8461000.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
24769700.00 | 23487400.00 | 21725300.00 | 18199900.00 | 17392200.00 | 15655200.00 | 9878700.00 | 8227700.00 | 4519400.00 | 4949200.00 | 4800900.00 | 3847000.00 | 2607800.00 | 2289600.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
1900.00 | 569899.90 | 1454600.00 | 922100.00 | 80800.00 | 324800.00 | 833600.00 | -- | -- | 1472300.00 | -- | 1183000.00 | 2187200.00 | 146900.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
3356800.00 | 3673300.00 | 3221000.00 | 2858900.00 | 2757000.00 | 2351800.00 | 1910000.00 | 1495800.00 | 1476000.00 | 1164500.00 | 1129300.00 | 1312600.00 | 1005000.00 | 723499.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1175400.00 | 1469600.00 | 1486400.00 | 1338900.00 | 1130600.00 | 1002300.00 | 758699.90 | 617899.90 | 532200.00 | 435800.00 | 323800.00 | 244400.00 | 202900.00 | 171800.00 |
| 支付的各项税费 |
576399.90 | 730599.90 | 692299.90 | 692900.00 | 657899.90 | 565800.00 | 287900.00 | 427200.00 | 333900.00 | 338900.00 | 279200.00 | 242200.00 | 217100.00 | 201200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1705100.00 | 1085900.00 | 1495700.00 | 1196200.00 | 831300.00 | 807100.00 | 760600.00 | 756299.90 | 876699.90 | 323700.00 | 253900.00 | 234100.00 | 140700.00 | 111500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
34383100.00 | 37674200.00 | 32101600.00 | 28478200.00 | 29807100.00 | 30646900.00 | 19352200.00 | 17536200.00 | 10088100.00 | 8684500.00 | 6787100.00 | 7083400.00 | 6360700.00 | 3644500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
22240700.00 | 8500500.00 | 17337200.00 | 9476799.00 | -4454900.00 | 6077100.00 | 4033900.00 | -5097900.00 | 1800100.00 | 10941200.00 | 1956100.00 | 2277600.00 | 3873700.00 | 4816500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
189000000.00 | 202000000.00 | 126000000.00 | 108000000.00 | 110000000.00 | 203000000.00 | 180000000.00 | 484000000.00 | 320000000.00 | 371000000.00 | 184000000.00 | 70769600.00 | 49050600.00 | 89430900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1880100.00 | 2832200.00 | 2704200.00 | 1553700.00 | 1529200.00 | 1982700.00 | 1534600.00 | 1713200.00 | 2143400.00 | 3723100.00 | 1507000.00 | 1027700.00 | 573700.00 | 265200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
24300.00 | 8400.00 | 76600.00 | 2200.00 | 6500.00 | 8100.00 | 1800.00 | 38800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
191000000.00 | 204000000.00 | 129000000.00 | 109000000.00 | 111000000.00 | 205000000.00 | 181000000.00 | 486000000.00 | 322000000.00 | 375000000.00 | 186000000.00 | 71799000.00 | 49625700.00 | 89711100.00 |
| 投资支付的现金 |
211000000.00 | 213000000.00 | 139000000.00 | 121000000.00 | 125000000.00 | 209000000.00 | 183000000.00 | 487000000.00 | 330000000.00 | 380000000.00 | 199000000.00 | 77948590.00 | 53637300.00 | 94409500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
187900.00 | 383200.00 | 370700.00 | 287300.00 | 258300.00 | 182000.00 | 260900.00 | 129000.00 | 99800.00 | 146600.00 | 100800.00 | 113600.00 | 141500.00 | 119600.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6726.40 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
211000000.00 | 214000000.00 | 139000000.00 | 122000000.00 | 125000000.00 | 209000000.00 | 183000000.00 | 487000000.00 | 330000000.00 | 380000000.00 | 199000000.00 | 78062190.00 | 53778900.00 | 94529100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-20725300.00 | -9053300.00 | -9826599.00 | -12694500.00 | -14160700.00 | -3813600.00 | -2430700.00 | -681800.00 | -7986700.00 | -4657900.00 | -13114000.00 | -6263100.00 | -4153100.00 | -4817900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
70085300.00 | 57823100.00 | 51687600.00 | 61274700.00 | 61798000.00 | 31593100.00 | 37650900.00 | 45227000.00 | 45650000.00 | 22694000.00 | 13307500.00 | 3718100.00 | 798599.90 | 299300.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
1000000.00 | -- | 1000000.00 | -- | 1188900.00 | 799800.00 | -- | 1018600.00 | 189500.00 | -- | 482500.00 | 312700.00 | 1500.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5000.00 | 1500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
71085300.00 | 57823100.00 | 52687600.00 | 61274700.00 | 62986900.00 | 32392900.00 | 37650900.00 | 46245600.00 | 45839500.00 | 22694000.00 | 13790000.00 | 4030700.00 | 800199.90 | 299300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
70186100.00 | 51531600.00 | 58241400.00 | 56222200.00 | 42499500.00 | 34406000.00 | 36888500.00 | 41324600.00 | 39593000.00 | 25908000.00 | 3968100.00 | 500000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1489400.00 | 1495200.00 | 1375600.00 | 1070300.00 | 972000.00 | 773500.00 | 726600.00 | 1021900.00 | 839600.00 | 566300.00 | 529899.90 | 198200.00 | 123100.00 | 91400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 90700.00 | 98300.00 | 104600.00 | 96300.00 | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
71732400.00 | 53117500.00 | 59715300.00 | 57397100.00 | 43567800.00 | 35179500.00 | 37615200.00 | 42346500.00 | 40432600.00 | 26474300.00 | 4498000.00 | 698200.00 | 123100.00 | 91400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-647100.00 | 4705600.00 | -7027700.00 | 3877600.00 | 19419100.00 | -2786600.00 | 35700.00 | 3899200.00 | 5406900.00 | -3780300.00 | 9291899.00 | 3332500.00 | 677099.90 | 207900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-6800.00 | 7100.00 | 18400.00 | 145900.00 | -32600.00 | -37400.00 | 9000.00 | 23400.00 | 20700.00 | -22700.00 | -7654.00 | -1143.70 | -7178.60 | -3056.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
861500.00 | 4159900.00 | 501300.00 | 805799.90 | 770900.00 | -560500.00 | 1647900.00 | -1857200.00 | -759100.00 | 2480200.00 | -1873600.00 | -654100.00 | 390500.00 | 203500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
9882600.00 | 5722700.00 | 5221400.00 | 4415600.00 | 3644700.00 | 4205200.00 | 2557300.00 | 4414500.00 | 5173600.00 | 2693400.00 | 4567000.00 | 5221100.00 | 4830700.00 | 4627200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
10744100.00 | 9882600.00 | 5722700.00 | 5221400.00 | 4415600.00 | 3644700.00 | 4205200.00 | 2557300.00 | 4414500.00 | 5173600.00 | 2693400.00 | 4567000.00 | 5221100.00 | 4830700.00 |