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研究报告
天津普林（002134）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3423.06 | 10200.00 | 2250.39 | 9646.29 | 1467.08 | 1530.22 | 1069.21 | 2368.11 | -1480.21 | 4751.45 | 222.22 | 6116.95 | -5484.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10100.00 | -34300.00 | -21100.00 | -9622.58 | -2832.60 | -925.96 | -888.23 | 3656.74 | -4178.28 | -1626.59 | -1262.76 | 1747.99 | -1884.43 | -1085.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
9670.69 | 28400.00 | 16800.00 | 1520.81 | -2528.78 | 2428.77 | -2563.44 | -110.26 | 2453.78 | -2076.45 | -1065.80 | -2655.21 | -1616.18 | 1571.13 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
57800.00 | 103800.00 | 62800.00 | 58400.00 | 62100.00 | 44100.00 | 37600.00 | 42700.00 | 41900.00 | 39900.00 | 42900.00 | 49000.00 | 47100.00 | 39000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1531.56 | 1139.12 | 2425.91 | 1721.36 | 798.85 | 754.87 | 1559.72 | 1723.52 | 1661.13 | 1521.94 | 1026.73 | 1930.34 | 1627.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1144.03 | 1304.44 | 169.27 | 165.16 | 497.98 | 632.53 | 331.13 | 364.73 | 270.20 | 407.17 | 684.67 | 609.36 | 166.30 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 106500.00 | 65200.00 | 61000.00 | 64000.00 | 45400.00 | 39000.00 | 44500.00 | 44000.00 | 41800.00 | 44800.00 | 50700.00 | 49700.00 | 40800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
38900.00 | 72600.00 | 37900.00 | 47000.00 | 39700.00 | 32000.00 | 24600.00 | 30600.00 | 28800.00 | 27600.00 | 25600.00 | 34500.00 | 29100.00 | 32700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 23500.00 | 13300.00 | 10900.00 | 13500.00 | 10700.00 | 10100.00 | 10000.00 | 9918.48 | 10200.00 | 11500.00 | 12800.00 | 11700.00 | 10700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1822.44 | 838.54 | 240.22 | 395.09 | 415.39 | 601.86 | 473.57 | 597.42 | 603.04 | 618.40 | 1163.55 | 587.82 | 369.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
3044.23 | 5118.53 | 3013.31 | 583.31 | 774.20 | 895.62 | 2173.86 | 2414.39 | 2306.16 | 4877.94 | 2320.13 | 2039.61 | 2124.48 | 2435.57 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 103100.00 | 55000.00 | 58700.00 | 54400.00 | 43900.00 | 37500.00 | 43500.00 | 41600.00 | 43300.00 | 40000.00 | 50500.00 | 43500.00 | 46300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3423.06 | 10200.00 | 2250.39 | 9646.29 | 1467.08 | 1530.22 | 1069.21 | 2368.11 | -1480.21 | 4751.45 | 222.22 | 6116.95 | -5484.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 200.00 | 200.00 | -- | -- | -- | -- | 4100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 456.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
25.38 | 26.75 | 334.11 | 177.94 | 155.26 | 146.88 | 70.96 | 188.61 | 53.84 | 43.97 | 56.52 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 122.47 | 214.49 | 198.52 | -- | -- | -- | 780.33 | 0.06 | -- | 3138.93 | 6.00 | 71.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1351.28 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 226.75 | 656.58 | 392.43 | 353.78 | 146.88 | 70.96 | 4288.61 | 834.17 | 44.02 | 56.52 | 3138.93 | 1357.28 | 527.00 |
| 投资支付的现金 |
0.00 | 4979.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4100.00 | 633.30 | -- | -- | 52.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 29600.00 | 17800.00 | 10000.00 | 3186.38 | 1072.84 | 959.19 | 631.86 | 912.45 | 1037.31 | 1319.28 | 1390.93 | 3189.72 | 1612.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 3361.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 553.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
10400.00 | 34600.00 | 21700.00 | 10000.00 | 3186.38 | 1072.84 | 959.19 | 631.86 | 5012.45 | 1670.61 | 1319.28 | 1390.93 | 3241.72 | 1612.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10100.00 | -34300.00 | -21100.00 | -9622.58 | -2832.60 | -925.96 | -888.23 | 3656.74 | -4178.28 | -1626.59 | -1262.76 | 1747.99 | -1884.43 | -1085.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 36500.00 | 17900.00 | 1520.81 | -- | 2500.00 | -- | -- | 2500.00 | -- | 2022.97 | 8262.04 | 8548.41 | 8186.94 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
566.58 | 2212.84 | 1278.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 38700.00 | 19200.00 | 1520.81 | -- | 2500.00 | -- | -- | 2500.00 | -- | 2022.97 | 8262.04 | 8548.41 | 8266.94 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 5295.52 | 50.00 | -- | 2500.00 | -- | -- | -- | -- | 2057.84 | 2942.92 | 10600.00 | 9760.35 | 6479.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2454.43 | 186.42 | -- | 28.78 | 71.23 | 63.44 | 110.26 | 46.22 | 18.61 | 145.85 | 267.56 | 404.24 | 216.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1317.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
147.48 | 2571.66 | 2098.62 | -- | -- | -- | 2500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
3999.63 | 10300.00 | 2335.04 | -- | 2528.78 | 71.23 | 2563.44 | 110.26 | 46.22 | 2076.45 | 3088.77 | 10900.00 | 10200.00 | 6695.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
9670.69 | 28400.00 | 16800.00 | 1520.81 | -2528.78 | 2428.77 | -2563.44 | -110.26 | 2453.78 | -2076.45 | -1065.80 | -2655.21 | -1616.18 | 1571.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
111.48 | 226.83 | 78.31 | 459.10 | -85.20 | -61.93 | 2.68 | -3.92 | -103.50 | 30.74 | 33.85 | 25.05 | -24.72 | -37.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -2308.19 | 6030.23 | -5392.27 | 4199.71 | 2907.95 | -1918.76 | 4611.77 | 540.11 | -5152.51 | 2456.73 | -659.94 | 2591.61 | -5036.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
10700.00 | 13000.00 | 6943.28 | 12300.00 | 8135.84 | 5232.06 | 7150.82 | 2539.05 | 1998.94 | 7151.45 | 4694.72 | 5354.66 | 2763.05 | 7799.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
13400.00 | 10700.00 | 13000.00 | 6943.28 | 12300.00 | 8140.01 | 5232.06 | 7150.82 | 2539.05 | 1998.94 | 7151.45 | 4694.72 | 5354.66 | 2763.05 |