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研究报告
利欧股份（002131）
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *所有者权益（或股东权益）合计 |
1287500.00 | 1368400.00 | 1166800.00 | 1193900.00 | 1301300.00 | 813500.00 | 697600.00 | 766200.00 | 745700.00 | 579000.00 | 208400.00 | 155600.00 | 111000.00 |
| *资产合计 |
2286000.00 | 2464400.00 | 1944700.00 | 1984500.00 | 1925800.00 | 1332300.00 | 1417500.00 | 1334400.00 | 1125300.00 | 840000.00 | 420100.00 | 284300.00 | 221500.00 |
| *负债合计 |
998500.00 | 1096100.00 | 777900.00 | 790600.00 | 624500.00 | 518700.00 | 719900.00 | 568200.00 | 379500.00 | 261000.00 | 211700.00 | 128700.00 | 110500.00 |
| *归属于母公司所有者权益合计 |
1287500.00 | 1366600.00 | 1162600.00 | 1187200.00 | 1297700.00 | 813300.00 | 688800.00 | 759600.00 | 737000.00 | 572400.00 | 200400.00 | 151200.00 | 106300.00 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
306800.00 | 494800.00 | 135000.00 | 172300.00 | 98300.00 | 198100.00 | 218500.00 | 98400.00 | 68800.00 | 77100.00 | 17900.00 | 48200.00 | 15400.00 |
| 交易性金融资产 |
359800.00 | 204200.00 | 169600.00 | 368.53 | 487.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1851.71 | 663.82 |
| 应收票据及应收账款 |
645100.00 | 655800.00 | 584500.00 | 500100.00 | 544700.00 | 428700.00 | 500300.00 | 439000.00 | 290500.00 | 204400.00 | 150700.00 | 65700.00 | 52800.00 |
| 其中：应收票据 |
3475.01 | 44600.00 | 19900.00 | 30200.00 | 38700.00 | 37500.00 | 53200.00 | 15100.00 | 9303.24 | 7651.63 | 4576.96 | 1493.07 | 1552.04 |
| 应收账款 |
641700.00 | 611200.00 | 564700.00 | 469900.00 | 506000.00 | 391200.00 | 447200.00 | 423900.00 | 281200.00 | 196800.00 | 146100.00 | 64200.00 | 51300.00 |
| 预付款项 |
36300.00 | 38900.00 | 34800.00 | 52700.00 | 15300.00 | 13600.00 | 29200.00 | 19500.00 | 19000.00 | 13100.00 | 8073.57 | 5221.07 | 4630.77 |
| 其他应收款合计 |
26400.00 | 27500.00 | 26500.00 | 31100.00 | 29300.00 | 38800.00 | 38600.00 | 31000.00 | 25900.00 | 14700.00 | 6992.00 | 7798.74 | 5977.60 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | -- | 26500.00 | 31100.00 | 29300.00 | 38800.00 | -- | 31000.00 | 25900.00 | 14700.00 | 6992.00 | 7798.74 | 5977.60 |
| 存货 |
84600.00 | 84200.00 | 64900.00 | 79100.00 | 47400.00 | 42400.00 | 49800.00 | 42200.00 | 37200.00 | 36400.00 | 44900.00 | 36400.00 | 34000.00 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 30200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
45600.00 | 42700.00 | 37500.00 | 27700.00 | 14300.00 | 98200.00 | 9109.85 | 7749.48 | 16700.00 | 7805.29 | 3616.59 | 3353.88 | 1993.22 |
| 总现金 |
666600.10 | 699100.10 | 304600.00 | 172600.00 | 98800.00 | 198100.00 | 218500.00 | 98400.00 | 68800.00 | 77100.00 | 17900.00 | 50100.00 | 16000.00 |
| 流动资产合计 |
1517600.00 | 1564400.00 | 1066800.00 | 881600.10 | 754800.10 | 820800.00 | 875800.00 | 637800.00 | 458000.00 | 353500.00 | 232200.00 | 168600.00 | 115500.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 124500.00 | 79100.00 | 59000.00 | 10200.00 | 700.00 | 700.00 | -- |
| 长期股权投资 |
109700.00 | 106000.00 | 85100.00 | 57400.00 | 60700.00 | 54600.00 | 47000.00 | 47700.00 | 42700.00 | 11100.00 | 9674.54 | 13000.00 | 12800.00 |
| 其他非流动金融资产 |
396100.00 | 529100.00 | 542500.00 | 807900.00 | 769600.00 | 121700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
10000.00 | 10500.00 | 12500.00 | 20900.00 | 13300.00 | 5228.03 | 3288.55 | 317.99 | 338.46 | 358.94 | 379.42 | 399.89 | 420.37 |
| 固定资产合计 |
103300.00 | 102000.00 | 90800.00 | 83100.01 | 85000.00 | 84799.99 | 109100.00 | 127500.00 | 40400.00 | 44900.00 | 45900.00 | 57800.00 | 62900.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 90600.01 | 83000.00 | 84900.00 | 84799.99 | 109100.00 | 127500.00 | 40400.00 | 44900.00 | 45900.00 | 57800.00 | 62900.00 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | 203.92 | 96.60 | 44.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
29500.00 | 20100.00 | 16700.00 | 4825.13 | 10300.00 | 8606.16 | 5316.06 | 7688.61 | 46500.00 | 26200.00 | 11400.00 | 2412.48 | 1311.08 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 16700.00 | 4825.13 | 10300.00 | 8606.16 | 5316.06 | 7688.61 | 46500.00 | 26200.00 | 11400.00 | 2412.48 | 1311.08 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
26100.00 | 26700.00 | 25400.00 | 28200.00 | 28600.00 | 24000.00 | 31400.00 | 39300.00 | 41600.00 | 45500.00 | 23700.00 | 12500.00 | 13800.00 |
| 商誉 |
34400.00 | 34400.00 | 34400.00 | 35000.00 | 176200.00 | 183600.00 | 193100.00 | 374000.00 | 385100.00 | 316600.00 | 76200.00 | 7710.57 | 8168.26 |
| 长期待摊费用 |
3359.58 | 3917.30 | 3155.24 | 2555.08 | 2442.45 | 4610.48 | 6517.22 | 1352.99 | 1478.69 | 1281.70 | 394.05 | 243.17 | 179.98 |
| 递延所得税资产 |
36400.00 | 38000.00 | 33400.00 | 22500.00 | 20400.00 | 19200.00 | 18300.00 | 16000.00 | 6434.04 | 4383.07 | 2597.59 | 1167.42 | 820.92 |
| 其他非流动资产 |
5596.42 | 7577.08 | 8441.04 | 11200.00 | 4451.75 | 5092.61 | 3107.19 | 3656.45 | 43800.00 | 26000.00 | 17000.00 | 19800.00 | 5563.00 |
| 非流动资产合计 |
768399.90 | 900000.00 | 877900.00 | 1102900.00 | 1171000.00 | 511400.00 | 541700.00 | 696600.10 | 667300.10 | 486500.00 | 188000.00 | 115800.00 | 105900.00 |
| 资产合计 |
2286000.00 | 2464400.00 | 1944700.00 | 1984500.00 | 1925800.00 | 1332300.00 | 1417500.00 | 1334400.00 | 1125300.00 | 840000.00 | 420100.00 | 284300.00 | 221500.00 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
311800.00 | 323600.00 | 162500.00 | 199200.00 | 54700.00 | 121200.00 | 219400.00 | 202500.00 | 78300.00 | 9820.72 | 41400.00 | 43500.00 | 53900.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
6723.31 | 4717.66 | -- | -- | -- | 55.33 | -- | -- | -- | 1093.08 | 233.33 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
305600.00 | 369300.00 | 303000.00 | 275400.00 | 313100.00 | 287300.00 | 222200.00 | 205100.00 | 148900.00 | 126900.00 | 88700.00 | 37700.00 | 32200.00 |
| 其中：应付票据 |
49900.00 | 69200.00 | 55200.00 | 54000.00 | 23700.00 | 104800.00 | 16200.00 | 6719.01 | 3328.56 | 13000.00 | 5834.92 | 5624.61 | 5073.50 |
| 应付账款 |
255700.00 | 300200.00 | 247800.00 | 221400.00 | 289400.00 | 182500.00 | 206000.00 | 198400.00 | 145600.00 | 113900.00 | 82900.00 | 32100.00 | 27100.00 |
| 预收款项 |
1.09 | 283.72 | 156.80 | 12.81 | -- | 27700.00 | 39000.00 | 26900.00 | 24600.00 | 13600.00 | 13400.00 | 7344.30 | 6949.41 |
| 合同负债 |
55900.00 | 54500.00 | 52900.00 | 48200.00 | 26000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
13200.00 | 19500.00 | 16900.00 | 18700.00 | 14900.00 | 13900.00 | 14600.00 | 11900.00 | 9430.49 | 8534.42 | 6847.25 | 3743.32 | 2999.79 |
| 应交税费 |
8634.17 | 11500.00 | 16000.00 | 7941.01 | 14100.00 | 8731.34 | 11600.00 | 17000.00 | 8967.83 | 10400.00 | 5177.11 | 1057.00 | 676.77 |
| 其他应付款合计 |
16700.00 | 14800.00 | 11700.00 | 16100.00 | 11600.00 | 12800.00 | 55800.00 | 38200.00 | 50600.00 | 29800.00 | 25000.00 | 2872.91 | 3328.42 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 794.23 | 461.23 | 152.51 | 78.41 | 83.04 | 86.89 | 98.16 |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | 49.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | -- | 11700.00 | 16000.00 | 11600.00 | 12800.00 | 55000.00 | 37700.00 | 50400.00 | 29700.00 | 24900.00 | 2786.02 | 3230.26 |
| 一年内到期的非流动负债 |
16100.00 | 15900.00 | 8297.18 | 3447.04 | 11700.00 | -- | 2250.00 | 14500.00 | 8250.00 | 2750.00 | 750.00 | -- | 100.00 |
| 其他流动负债 |
4353.51 | 4384.52 | 4062.10 | 3081.20 | 1692.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
739100.10 | 818600.00 | 575500.00 | 572100.00 | 447800.00 | 471600.00 | 564900.00 | 516200.00 | 329100.00 | 202900.00 | 181500.00 | 96200.00 | 100200.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
14500.00 | 8446.57 | 9289.07 | -- | -- | -- | -- | 2250.00 | 20800.00 | 29000.00 | 11800.00 | 10000.00 | 10000.00 |
| 应付债券 |
21000.00 | 20300.00 | -- | -- | -- | 10800.00 | 106200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 108.00 | 10900.00 | 15200.00 | 20600.00 | 20600.00 | 13800.00 | 18600.00 | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 10800.00 | 15200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | 108.00 | 108.00 | -- | 20600.00 | 20600.00 | 13800.00 | 18600.00 | -- |
| 预计负债 |
2341.47 | 2200.26 | 1975.28 | 2275.25 | 744.38 | 549.75 | 334.48 | 168.14 | 179.06 | 253.39 | 265.46 | 309.67 | 193.14 |
| 递延所得税负债 |
186800.00 | 200900.00 | 140400.00 | 160300.00 | 145900.00 | 3200.59 | 1402.77 | 1402.77 | -- | -- | -- | 277.76 | 99.57 |
| 递延收益-非流动负债 |
21300.00 | 23000.00 | 24900.00 | 27100.00 | 30000.00 | 32500.00 | 36000.00 | 33000.00 | 6245.07 | 5771.14 | 4430.84 | 3360.80 | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
259400.00 | 277500.00 | 202400.00 | 218500.00 | 176700.00 | 47200.00 | 154900.00 | 52100.00 | 50500.00 | 58200.00 | 30200.00 | 32500.00 | 10300.00 |
| 负债合计 |
998500.00 | 1096100.00 | 777900.00 | 790600.00 | 624500.00 | 518700.00 | 719900.00 | 568200.00 | 379500.00 | 261000.00 | 211700.00 | 128700.00 | 110500.00 |
| 所有者权益（或股东权益） |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
677200.00 | 676700.00 | 675500.00 | 675500.00 | 675500.00 | 668100.00 | 605200.00 | 558800.00 | 160700.00 | 150900.00 | 39100.00 | 37600.00 | 32000.00 |
| 资本公积 |
141400.00 | 139200.00 | 136900.00 | 131700.00 | 131600.00 | 126800.00 | 109100.00 | 42900.00 | 459000.00 | 330500.00 | 91000.00 | 59300.00 | 24900.00 |
| 减：库存股 |
40000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 12900.00 | 21200.00 | 25400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
11700.00 | 17400.00 | 13800.00 | 482.17 | -245.32 | 192.29 | 9.37 | -132.18 | -48.94 | -59.20 | -167.27 | 107.62 | -- |
| 盈余公积 |
15300.00 | 15300.00 | 15300.00 | 15300.00 | 15300.00 | 13100.00 | 12200.00 | 12200.00 | 11500.00 | 11100.00 | 9609.61 | 8023.95 | 6845.46 |
| 未分配利润 |
480500.00 | 516700.00 | 320100.00 | 363400.00 | 474800.00 | 4430.59 | -25400.00 | 166700.00 | 131100.00 | 79800.00 | 60700.00 | 46100.00 | 42700.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
1287500.00 | 1366600.00 | 1162600.00 | 1187200.00 | 1297700.00 | 813300.00 | 688800.00 | 759600.00 | 737000.00 | 572400.00 | 200400.00 | 151200.00 | 106300.00 |
| 少数股东权益 |
-54.04 | 1734.53 | 4142.96 | 6716.14 | 3601.41 | 267.95 | 8825.85 | 6560.51 | 8696.83 | 6589.09 | 8035.22 | 4380.26 | 4715.23 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
1287500.00 | 1368400.00 | 1166800.00 | 1193900.00 | 1301300.00 | 813500.00 | 697600.00 | 766200.00 | 745700.00 | 579000.00 | 208400.00 | 155600.00 | 111000.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
2286000.00 | 2464400.00 | 1944700.00 | 1984500.00 | 1925800.00 | 1332300.00 | 1417500.00 | 1334400.00 | 1125300.00 | 840000.00 | 420100.00 | 284300.00 | 221500.00 |