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研究报告
梦网科技（002123）
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *所有者权益（或股东权益）合计 |
167000.00 | 163100.00 | 342500.00 | 422200.00 | 446900.00 | 417800.00 | 457500.00 | 492000.00 | 514000.00 | 485600.00 | 182500.00 | 210700.00 | 234300.00 |
| *资产合计 |
403500.00 | 435000.00 | 628700.00 | 624000.00 | 653399.90 | 595500.00 | 664800.10 | 676000.00 | 696700.00 | 734000.00 | 351600.00 | 408000.00 | 421400.00 |
| *负债合计 |
236500.00 | 271900.00 | 286200.00 | 201800.00 | 206500.00 | 177700.00 | 207300.00 | 184000.00 | 182700.00 | 248400.00 | 169000.00 | 197300.00 | 187100.00 |
| *归属于母公司所有者权益合计 |
165600.00 | 162500.00 | 342500.00 | 420800.00 | 445900.00 | 417700.00 | 454900.00 | 490100.00 | 514400.00 | 482200.00 | 178900.00 | 205700.00 | 212000.00 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
125100.00 | 105000.00 | 142900.00 | 75100.00 | 108800.00 | 68900.00 | 59200.00 | 53900.00 | 82000.00 | 112700.00 | 53800.00 | 75200.00 | 80300.00 |
| 交易性金融资产 |
809.39 | 963.37 | 6185.42 | 6972.40 | 31800.00 | 4653.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
146100.00 | 199300.00 | 161800.00 | 150100.00 | 113000.00 | 118500.00 | 167700.00 | 165500.00 | 180300.00 | 173800.00 | 125000.00 | 151000.00 | 146600.00 |
| 其中：应收票据 |
502.44 | 337.67 | 2590.90 | 385.33 | 2685.18 | 150.71 | 8913.06 | 7914.16 | 16100.00 | 15100.00 | 17200.00 | 14500.00 | 11900.00 |
| 应收账款 |
145600.00 | 198900.00 | 159200.00 | 149700.00 | 110300.00 | 118400.00 | 158800.00 | 157600.00 | 164300.00 | 158600.00 | 107800.00 | 136500.00 | 134700.00 |
| 预付款项 |
33900.00 | 31200.00 | 30200.00 | 23900.00 | 21600.00 | 26400.00 | 14200.00 | 11500.00 | 9986.20 | 17400.00 | 5659.70 | 6480.68 | 17200.00 |
| 其他应收款合计 |
7414.84 | 6710.38 | 7932.77 | 22400.00 | 31200.00 | 30700.00 | 13600.00 | 16000.00 | 14700.00 | 7924.10 | 4529.75 | 3163.28 | 7195.97 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | 869.84 | 470.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 122.53 |
| 其他应收款 |
-- | -- | 7932.77 | 21600.00 | 30800.00 | 30700.00 | 13600.00 | 16000.00 | 14500.00 | 7700.10 | 4529.75 | 3163.28 | 7073.44 |
| 存货 |
-- | -- | -- | -- | 180.49 | 426.35 | 35900.00 | 53200.00 | 31300.00 | 67200.00 | 54700.00 | 64000.00 | 56600.00 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | -- | -- | -- | 7870.18 | 12500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.95 | 348.60 | 837.40 | 1430.12 | 1949.41 | 3343.32 | 4287.43 |
| 其他流动资产 |
3233.01 | 3100.46 | 6208.47 | 5337.59 | 4768.21 | 3098.53 | 1705.38 | 6091.74 | 918.89 | 5504.09 | 8661.39 | 5756.29 | 6513.31 |
| 总现金 |
125900.00 | 106000.00 | 149100.00 | 82000.00 | 140700.00 | 73500.00 | 59200.00 | 53900.00 | 82000.00 | 112700.00 | 53800.00 | 75200.00 | 80300.00 |
| 流动资产合计 |
316700.00 | 346400.00 | 355300.00 | 284200.00 | 323400.00 | 265700.00 | 292400.00 | 306500.00 | 320100.00 | 386000.00 | 254300.00 | 309000.00 | 318700.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 10700.00 | 10300.00 | 16600.00 | 3804.00 | 800.00 | 800.00 | 20800.00 |
| 长期股权投资 |
11100.00 | 9931.02 | 18400.00 | 14700.00 | 8254.49 | 5846.84 | 6141.48 | 5993.92 | 9738.10 | 13000.00 | 16200.00 | 16700.00 | 5027.61 |
| 其他权益工具投资 |
13400.00 | 13400.00 | 17400.00 | 16200.00 | 8906.38 | 6906.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
32300.00 | 33500.00 | 34800.00 | 15800.00 | 17400.00 | 25800.00 | 39500.00 | 46700.00 | 56600.00 | 60600.00 | 69300.00 | 66200.00 | 51100.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 34800.00 | 15800.00 | 17400.00 | 25800.00 | 39500.00 | 46700.00 | 56600.00 | 60600.00 | 69300.00 | 66200.00 | 51100.00 |
| 在建工程合计 |
-- | -- | -- | 21500.00 | 14600.00 | 6222.31 | 13400.00 | 8168.98 | 418.46 | 424.03 | 2280.19 | 6503.93 | 10600.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | -- | 21500.00 | 14600.00 | 6222.31 | 13400.00 | 8168.98 | 418.46 | 424.03 | 2280.19 | 6503.93 | 10600.00 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
20200.00 | 21300.00 | 22800.00 | 24400.00 | 26200.00 | 30200.00 | 35900.00 | 39200.00 | 42100.00 | 19600.00 | 5364.57 | 5772.85 | 5438.06 |
| 商誉 |
-- | -- | 160800.00 | 223200.00 | 251500.00 | 251500.00 | 254300.00 | 254300.00 | 247000.00 | 247000.00 | 399.38 | 399.38 | 872.77 |
| 长期待摊费用 |
1803.83 | 1633.06 | 2090.99 | 2001.13 | 1923.28 | 2349.47 | 1937.09 | 1511.37 | 765.03 | 42.71 | 27.70 | 56.88 | 73.14 |
| 递延所得税资产 |
2269.43 | 2521.29 | 2042.57 | 1730.23 | 1237.25 | 825.67 | 10500.00 | 3174.26 | 3298.74 | 3397.94 | 2913.70 | 2583.74 | 222.27 |
| 其他非流动资产 |
4736.38 | 5563.11 | 13900.00 | 20000.00 | -- | 259.91 | 38.79 | 76.00 | -- | -- | -- | -- | 510.00 |
| 非流动资产合计 |
86800.00 | 88500.00 | 273400.00 | 339800.00 | 329900.00 | 329900.00 | 372400.00 | 369500.00 | 376500.00 | 348000.00 | 97299.99 | 99000.00 | 102700.00 |
| 资产合计 |
403500.00 | 435000.00 | 628700.00 | 624000.00 | 653399.90 | 595500.00 | 664800.10 | 676000.00 | 696700.00 | 734000.00 | 351600.00 | 408000.00 | 421400.00 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
133800.00 | 174100.00 | 190100.00 | 115400.00 | 85100.00 | 62300.00 | 82900.00 | 42600.00 | 48200.00 | 47700.00 | 21500.00 | 17500.00 | 44500.00 |
| 应付票据及应付账款 |
61100.00 | 45200.00 | 43000.00 | 42200.00 | 71600.00 | 63900.00 | 70800.00 | 71000.00 | 79400.00 | 86800.00 | 50500.00 | 79900.00 | 76300.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | 3000.00 | 4762.78 | 6423.01 | 2250.32 | 13100.00 | 9291.41 | 13300.00 | 23000.00 | 25300.00 | 16400.00 | 34600.00 | 25700.00 |
| 应付账款 |
61100.00 | 42200.00 | 38200.00 | 35800.00 | 69400.00 | 50800.00 | 61500.00 | 57600.00 | 56400.00 | 61500.00 | 34100.00 | 45300.00 | 50500.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | 14000.00 | 26000.00 | 39700.00 | 13000.00 | 20900.00 | 15900.00 | 18500.00 | 15700.00 |
| 合同负债 |
8661.08 | 6898.52 | 7845.56 | 6736.42 | 7542.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
2131.15 | 5079.42 | 5333.35 | 5705.62 | 2901.64 | 4630.42 | 3035.39 | 5055.27 | 5628.26 | 4269.43 | 399.25 | 406.44 | 422.28 |
| 应交税费 |
369.24 | 1633.70 | 1226.57 | 1997.51 | 2275.32 | 1703.86 | 9541.33 | 2979.26 | 3875.74 | 3105.98 | 517.21 | 1277.32 | 1105.22 |
| 其他应付款合计 |
2879.83 | 5073.76 | 3353.90 | 4467.61 | 17100.00 | 23000.00 | 10900.00 | 3990.09 | 6458.67 | 7192.53 | 5273.80 | 4414.44 | 3424.80 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 93.81 | 818.81 | 939.07 | 3450.11 | 3747.61 | 3476.61 | 2431.56 |
| 应付股利 |
-- | 1629.66 | -- | -- | -- | -- | 118.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | -- | 3353.90 | 4467.61 | 17100.00 | 23000.00 | 10700.00 | 3171.28 | 5519.60 | 3742.42 | 1526.19 | 937.83 | 993.24 |
| 一年内到期的非流动负债 |
296.90 | 296.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 13500.00 | -- | 10000.00 | -- | 10000.00 | -- |
| 其他流动负债 |
7448.16 | 13000.00 | 13000.00 | 6252.65 | 5462.94 | 5663.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30000.00 |
| 流动负债合计 |
216600.00 | 251200.00 | 263900.00 | 182800.00 | 192000.00 | 175200.00 | 203300.00 | 178800.00 | 156600.00 | 179900.00 | 94100.00 | 132000.00 | 171400.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
18200.00 | 19200.00 | 20500.00 | 17900.00 | 12600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 10000.00 | -- | 10000.00 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13500.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1748.64 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
807.93 | 876.21 | 422.61 | 274.48 | 528.90 | 860.18 | 1857.34 | 2560.49 | 4128.64 | 2194.28 | -- | -- | 624.44 |
| 递延收益-非流动负债 |
42.39 | 141.17 | 313.19 | 535.49 | 1340.78 | 1637.38 | 2177.93 | 2577.93 | 6616.55 | 6249.56 | 4994.10 | 5242.01 | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5056.70 |
| 非流动负债合计 |
19900.00 | 20700.00 | 22300.00 | 19000.00 | 14500.00 | 2497.56 | 4035.27 | 5138.42 | 26000.00 | 68400.00 | 75000.00 | 65200.00 | 15700.00 |
| 负债合计 |
236500.00 | 271900.00 | 286200.00 | 201800.00 | 206500.00 | 177700.00 | 207300.00 | 184000.00 | 182700.00 | 248400.00 | 169000.00 | 197300.00 | 187100.00 |
| 所有者权益（或股东权益） |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
80000.00 | 80000.00 | 80200.01 | 80200.01 | 81200.00 | 80400.00 | 81100.00 | 86200.00 | 86200.00 | 86200.00 | 50400.00 | 50400.00 | 50400.00 |
| 资本公积 |
246700.00 | 246700.00 | 243200.00 | 247200.00 | 253900.00 | 242700.00 | 247100.00 | 291200.00 | 291200.00 | 295200.00 | 39800.00 | 39800.00 | 50700.00 |
| 减：库存股 |
6476.98 | 6476.98 | 12100.00 | 9594.81 | 16100.00 | 21800.00 | 22600.00 | 30700.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-4212.64 | -4211.19 | 315.33 | -24.82 | 87.60 | -245.04 | 3725.96 | 5614.67 | 12900.00 | 2332.47 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
14400.00 | 14400.00 | 14400.00 | 14400.00 | 14400.00 | 14400.00 | 14400.00 | 13300.00 | 13300.00 | 13300.00 | 13300.00 | 13300.00 | 11500.00 |
| 未分配利润 |
-164800.00 | -167900.00 | 16400.00 | 88600.00 | 112400.00 | 102300.00 | 131300.00 | 124500.00 | 110800.00 | 85200.01 | 75300.00 | 102100.00 | 99399.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
165600.00 | 162500.00 | 342500.00 | 420800.00 | 445900.00 | 417700.00 | 454900.00 | 490100.00 | 514400.00 | 482200.00 | 178900.00 | 205700.00 | 212000.00 |
| 少数股东权益 |
1359.71 | 533.58 | -12.57 | 1320.59 | 1035.95 | 150.58 | 2539.08 | 1915.87 | -376.49 | 3387.95 | 3649.33 | 5045.18 | 22300.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
167000.00 | 163100.00 | 342500.00 | 422200.00 | 446900.00 | 417800.00 | 457500.00 | 492000.00 | 514000.00 | 485600.00 | 182500.00 | 210700.00 | 234300.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
403500.00 | 435000.00 | 628700.00 | 624000.00 | 653399.90 | 595500.00 | 664800.10 | 676000.00 | 696700.00 | 734000.00 | 351600.00 | 408000.00 | 421400.00 |