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研究报告
东港股份（002117）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 26100.00 | 20200.00 | 16000.00 | 19200.00 | 26100.00 | 42300.00 | 31600.00 | 32600.00 | 19200.00 | 29700.00 | 30800.00 | 24300.00 | 21000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -41500.00 | -5046.75 | 8958.80 | 6194.01 | 33000.00 | -61000.00 | -7937.15 | 41000.00 | -18400.00 | -7315.88 | -46900.00 | 4477.86 | -26800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -37200.00 | -17100.00 | -17800.00 | -20600.00 | -23100.00 | -26900.00 | -15700.00 | -26800.00 | -13200.00 | -12100.00 | -6286.17 | -6272.37 | -5916.61 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 121900.00 | 133100.00 | 113400.00 | 131900.00 | 143200.00 | 175300.00 | 176400.00 | 168500.00 | 158200.00 | 132000.00 | 127200.00 | 113100.00 | 95200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 666.02 | 369.07 | 359.24 | 36.12 | -- | 4.93 | 159.34 | 0.55 | 58.05 | 0.32 | 96.92 | 0.16 | 63.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 13200.00 | 53700.00 | 18600.00 | 19200.00 | 17200.00 | 27200.00 | 20400.00 | 23900.00 | 31600.00 | 28100.00 | 11500.00 | 4407.02 | 4932.53 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 135700.00 | 187200.00 | 132400.00 | 151200.00 | 160400.00 | 202500.00 | 197000.00 | 192300.00 | 189900.00 | 160100.00 | 138800.00 | 117500.00 | 100200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 63000.00 | 77400.00 | 61800.00 | 75900.00 | 76100.00 | 88700.00 | 97900.00 | 85000.00 | 85000.00 | 80600.00 | 68600.00 | 60500.00 | 51100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 20400.00 | 19900.00 | 20700.00 | 22300.00 | 16800.00 | 17000.00 | 19600.00 | 20300.00 | 20600.00 | 15200.00 | 11000.00 | 10600.00 | 9368.14 |
| 支付的各项税费 |
-- | 8329.53 | 10300.00 | 8878.00 | 7959.78 | 12600.00 | 15600.00 | 14300.00 | 16800.00 | 18200.00 | 15700.00 | 14300.00 | 11700.00 | 9330.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 17900.00 | 59300.00 | 24900.00 | 25800.00 | 28800.00 | 38800.00 | 33700.00 | 37800.00 | 46900.00 | 19000.00 | 14200.00 | 10400.00 | 9327.96 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 109600.00 | 166900.00 | 116300.00 | 132000.00 | 134300.00 | 160200.00 | 165400.00 | 159800.00 | 170600.00 | 130400.00 | 108100.00 | 93200.00 | 79100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 26100.00 | 20200.00 | 16000.00 | 19200.00 | 26100.00 | 42300.00 | 31600.00 | 32600.00 | 19200.00 | 29700.00 | 30800.00 | 24300.00 | 21000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 112500.00 | 123600.00 | 168800.00 | 191800.00 | 191400.00 | 214200.00 | 165700.00 | 256000.00 | 86200.00 | 65800.00 | 50000.00 | 25000.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1582.35 | 1783.05 | 1640.39 | 2221.37 | 2269.50 | 1977.96 | 1325.93 | 2078.44 | 2273.59 | 2671.54 | 1018.82 | 838.83 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3.37 | 126.08 | 43.81 | 235.40 | 21.26 | 6.50 | 8.02 | 20.62 | 4.97 | 617.05 | 5.80 | 3.32 | 8.50 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.68 | 10.11 | -- | 11.96 | -- | 3300.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 114100.00 | 125500.00 | 170400.00 | 194300.00 | 193700.00 | 216200.00 | 167000.00 | 258100.00 | 88500.00 | 69100.00 | 54300.00 | 25800.00 | 8.50 |
| 投资支付的现金 |
-- | 150100.00 | 127600.00 | 157100.00 | 183500.00 | 157400.00 | 268200.00 | 161700.00 | 201000.00 | 100400.00 | 62500.00 | 88000.00 | 15000.00 | 19000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 5515.42 | 2850.74 | 4395.40 | 4592.76 | 3292.75 | 8957.15 | 13000.00 | 15900.00 | 6548.50 | 13400.00 | 8910.95 | 6364.28 | 7834.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 188.66 | -- | 546.77 | 1030.51 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 105.13 | -- | -- | -- | -- | 262.09 | -- | 1.75 | -- | 3300.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 155600.00 | 130500.00 | 161500.00 | 188100.00 | 160700.00 | 277200.00 | 175000.00 | 217100.00 | 106900.00 | 76400.00 | 101200.00 | 21400.00 | 26800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -41500.00 | -5046.75 | 8958.80 | 6194.01 | 33000.00 | -61000.00 | -7937.15 | 41000.00 | -18400.00 | -7315.88 | -46900.00 | 4477.86 | -26800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 49.00 | 2500.00 | -- | -- | -- | -- | 40.00 | 695.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 49.00 | 2500.00 | -- | -- | -- | -- | 40.00 | 695.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 508.13 | -- | 57.89 | 70.76 | 111.39 | 487.75 | 6567.90 | -- | -- | -- | 1194.96 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 508.13 | -- | 106.89 | 2570.76 | 111.39 | 487.75 | 6567.90 | -- | 40.00 | 695.00 | 1194.96 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 295.20 | 342.80 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 16400.00 | 12000.00 | 16600.00 | 21800.00 | 21800.00 | 25500.00 | 14600.00 | 13000.00 | 12700.00 | 12400.00 | 7437.35 | 6264.37 | 5877.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2036.78 | 1789.50 | 1540.84 | 1371.75 | 1209.40 | 891.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 21300.00 | 5135.30 | 1391.81 | 1331.93 | 1394.10 | 1916.22 | 7729.73 | 13800.00 | 247.01 | 2.43 | 43.79 | 8.00 | 38.92 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 37700.00 | 17100.00 | 18000.00 | 23200.00 | 23200.00 | 27400.00 | 22300.00 | 26800.00 | 13200.00 | 12800.00 | 7481.13 | 6272.37 | 5916.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -37200.00 | -17100.00 | -17800.00 | -20600.00 | -23100.00 | -26900.00 | -15700.00 | -26800.00 | -13200.00 | -12100.00 | -6286.17 | -6272.37 | -5916.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.07 | 0.02 | -0.10 | -0.11 | 0.00 | 0.16 | 0.10 | -- | -- | -0.05 | -0.12 | -1.56 | -0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -52600.00 | -1942.63 | 7154.84 | 4788.40 | 36000.00 | -45500.00 | 7907.00 | 46800.00 | -12300.00 | 10300.00 | -22400.00 | 22500.00 | -11700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 78100.00 | 80000.00 | 72900.00 | 68100.00 | 32100.00 | 77600.00 | 69700.00 | 22900.00 | 35200.00 | 24900.00 | 47400.00 | 24900.00 | 36600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 25500.00 | 78100.00 | 80000.00 | 72900.00 | 68100.00 | 32100.00 | 77600.00 | 69700.00 | 22900.00 | 35200.00 | 24900.00 | 47400.00 | 24900.00 |