三维通信(002115)

现金流量表

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单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度
报表核心指标(万元)
*现金及现金等价物净增加额(万元)
*经营活动产生的现金流量净额(万元)
*投资活动产生的现金流量净额(万元)
*筹资活动产生的现金流量净额(万元)
*期末现金及现金等价物余额(万元)
报表全部指标(万元)
一、经营活动产生的现金流量(万元)
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)
收到的税费与返还(万元)
收到其他与经营活动有关的现金(万元)
经营活动现金流入小计(万元)
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
支付的各项税费(万元)
支付其他与经营活动有关的现金(万元)
经营活动现金流出小计(万元)
经营活动产生的现金流量净额(万元)
二、投资活动产生的现金流量(万元)
收回投资收到的现金(万元)
取得投资收益收到的现金(万元)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)
收到其他与投资活动有关的现金(万元)
投资活动现金流入小计(万元)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)
投资支付的现金(万元)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)
支付其他与投资活动有关的现金(万元)
投资活动现金流出小计(万元)
投资活动产生的现金流量净额(万元)
三、筹资活动产生的现金流量(万元)
吸收投资收到的现金(万元)
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)
取得借款收到的现金(万元)
发行债券收到的现金(万元)
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)
筹资活动现金流入小计(万元)
偿还债务支付的现金(万元)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元)
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)
筹资活动现金流出小计(万元)
筹资活动产生的现金流量净额(万元)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)
五、现金及现金等价物净增加额(万元)
加:期初现金及现金等价物余额(万元)
六、期末现金及现金等价物余额(万元)
补充资料:(万元)
1、将净利润调节为经营活动现金流量:(万元)
净利润(万元)
加:资产减值准备(万元)
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元)
无形资产摊销(万元)
长期待摊费用摊销(万元)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)
固定资产报废损失(万元)
公允价值变动损失(万元)
财务费用(万元)
投资损失(万元)
递延所得税资产减少(万元)
递延所得税负债增加(万元)
存货的减少(万元)
经营性应收项目的减少(万元)
经营性应付项目的增加(万元)
其他(万元)
间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元)
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:(万元)
3、现金及现金等价物净变动情况:(万元)
现金的期末余额(万元)
减:现金的期初余额(万元)
加:现金等价物的期末余额(万元)
减:现金等价物的期初余额(万元)
间接法-现金及现金等价物净增加额(万元)
科目\年度
2024-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31
2013-12-31
2012-12-31
报表核心指标(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*现金及现金等价物净增加额(万元) 3234.91 -15900.00 -31500.00 22900.00 15400.00 31900.00 -7108.19 -4201.61 25400.00 4912.36 -2214.66 -12000.00 -10200.00
*经营活动产生的现金流量净额(万元) 21500.00 29600.00 -3040.85 499.74 66300.00 77900.00 -3984.06 3017.39 13400.00 24300.00 8758.58 8505.44 5305.08
*投资活动产生的现金流量净额(万元) -9208.82 -36600.00 -25100.00 -19400.00 5146.47 -28500.00 -52900.00 -22800.00 -4229.83 -17100.00 -8409.57 -34100.00 -3031.70
*筹资活动产生的现金流量净额(万元) -8644.29 -9560.26 -6288.54 42500.00 -54400.00 -17900.00 48600.00 16400.00 16100.00 -2429.24 -2576.79 13700.00 -12400.00
*期末现金及现金等价物余额(万元) 76300.00 73100.00 89000.00 120500.00 97500.00 82100.00 50200.00 57300.00 61500.00 36100.00 31200.00 33400.00 45400.00
报表全部指标(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一、经营活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 942200.00 1329500.00 1086800.00 1060100.00 956400.00 594400.00 372200.00 126700.00 105900.00 114000.00 89399.99 92200.00 104200.00
收到的税费与返还(万元) 756.71 1001.53 3568.45 1064.98 557.04 951.86 1140.03 708.54 882.86 505.31 382.76 700.41 1468.84
收到其他与经营活动有关的现金(万元) 15300.00 20700.00 9737.15 8993.88 8516.09 7617.01 2671.42 6509.06 1486.22 887.74 1109.15 2125.35 2576.12
经营活动现金流入小计(万元) 958300.00 1351200.00 1100100.00 1070100.00 965500.00 603000.00 376000.00 133900.00 108200.00 115400.00 90900.00 95000.00 108200.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) 874900.00 1259200.00 1041000.00 1021000.00 853200.00 477200.00 339000.00 98800.00 62100.00 57000.00 50100.00 46000.00 57700.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 23400.00 29300.00 26300.00 21700.00 20400.00 21300.00 19700.00 15400.00 14800.00 19400.00 19400.00 22600.00 24400.00
支付的各项税费(万元) 7454.15 7506.17 9746.94 10500.00 7044.93 10300.00 5730.10 4971.39 4769.86 5258.32 3951.81 6765.15 7956.61
支付其他与经营活动有关的现金(万元) 31000.00 25700.00 26100.00 16300.00 18600.00 16200.00 15600.00 11700.00 13300.00 9523.10 8792.23 11100.00 12800.00
经营活动现金流出小计(万元) 936800.00 1321700.00 1103200.00 1069600.00 899200.00 525000.00 380000.00 130900.00 94799.99 91100.00 82200.00 86500.00 102900.00
经营活动产生的现金流量净额(万元) 21500.00 29600.00 -3040.85 499.74 66300.00 77900.00 -3984.06 3017.39 13400.00 24300.00 8758.58 8505.44 5305.08
二、投资活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收回投资收到的现金(万元) 136.39 162.67 937.44 4963.29 8016.39 1150.58 2019.82 839.15 4306.63 138.07 110.50 -- --
取得投资收益收到的现金(万元) 294.63 253.21 1.50 349.44 206.35 528.97 3135.89 355.36 428.39 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) 3.11 16.98 80.54 655.81 3393.83 613.19 2646.93 524.85 200.74 872.29 159.60 272.08 39.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) -- -- 471.33 -- -- 888.58 231.00 1949.20 569.00 483.57 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金(万元) 77900.00 65100.00 65500.00 21600.00 52500.00 67100.00 118400.00 110700.00 90600.01 101700.00 55100.00 16500.00 --
投资活动现金流入小计(万元) 78300.00 65500.00 67000.00 27600.00 64100.00 70300.00 126400.00 114400.00 96100.00 103200.00 55300.00 16800.00 39.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) 19600.00 23600.00 15400.00 21400.00 8537.87 32900.00 47800.00 23100.00 13400.00 17200.00 8242.28 9399.18 1570.72
投资支付的现金(万元) 1400.00 2500.30 0.00 200.00 3560.30 1011.38 22500.00 2932.50 10700.00 2464.89 1500.00 3481.34 1500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) -- -- -- -- -- 100.78 -- 22200.00 1433.14 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金(万元) 66500.00 76000.00 76700.00 25400.00 46900.00 64800.00 109000.00 88900.00 74800.00 100600.00 54000.00 38000.00 --
投资活动现金流出小计(万元) 87500.00 102100.00 92100.00 47000.00 59000.00 98800.00 179300.00 137200.00 100300.00 120300.00 63700.00 50900.00 3070.72
投资活动产生的现金流量净额(万元) -9208.82 -36600.00 -25100.00 -19400.00 5146.47 -28500.00 -52900.00 -22800.00 -4229.83 -17100.00 -8409.57 -34100.00 -3031.70
三、筹资活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收投资收到的现金(万元) -- 1641.77 44.00 46400.00 639.80 3.80 36000.00 2938.44 3365.25 980.00 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) -- 1641.77 44.00 92.50 639.80 3.80 4349.50 1.80 167.50 980.00 -- -- --
取得借款收到的现金(万元) 30400.00 68300.00 52900.00 27200.00 32600.00 101900.00 80600.01 20000.00 20500.00 2500.00 2560.10 6070.00 28300.00
发行债券收到的现金(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 39600.00 --
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) -- 3000.87 1055.00 -- -- -- -- 2325.00 -- -- -- 816.78 10.00
筹资活动现金流入小计(万元) 30400.00 73000.00 54000.00 73500.00 33200.00 101900.00 116600.00 25300.00 23900.00 3480.00 2560.10 46500.00 28300.00
偿还债务支付的现金(万元) 37900.00 71500.00 53800.00 24300.00 78800.00 106900.00 55300.00 1573.09 1042.34 2007.05 2504.23 27600.00 33600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) 1172.60 1765.96 2381.27 2611.54 7069.76 11200.00 10100.00 6978.22 6716.47 3902.19 2632.66 5169.22 5753.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) -- -- 134.41 24.44 -- -- 980.00 -- -- 1274.00 -- 1127.00 669.34
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) 28.43 9290.93 4134.18 4103.88 1782.78 1749.39 2607.16 284.33 -- -- -- -- 1404.25
筹资活动现金流出小计(万元) 39100.00 82500.00 60300.00 31000.00 87600.00 119800.00 68000.00 8835.64 7758.81 5909.24 5136.89 32800.00 40800.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元) -8644.29 -9560.26 -6288.54 42500.00 -54400.00 -17900.00 48600.00 16400.00 16100.00 -2429.24 -2576.79 13700.00 -12400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) -405.50 724.62 2936.53 -650.53 -1624.61 378.11 1237.49 -879.34 95.01 138.99 13.12 -63.78 -13.36
五、现金及现金等价物净增加额(万元) 3234.91 -15900.00 -31500.00 22900.00 15400.00 31900.00 -7108.19 -4201.61 25400.00 4912.36 -2214.66 -12000.00 -10200.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元) 73100.00 89000.00 120500.00 97500.00 82100.00 50200.00 57300.00 61500.00 36100.00 31200.00 33400.00 45400.00 55600.00
六、期末现金及现金等价物余额(万元) 76300.00 73100.00 89000.00 120500.00 97500.00 82100.00 50200.00 57300.00 61500.00 36100.00 31200.00 33400.00 45400.00
补充资料:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1、将净利润调节为经营活动现金流量:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
净利润(万元) -- 6864.27 13500.00 -72300.00 261.08 17300.00 22800.00 4568.49 -- 1918.03 1478.07 -14500.00 9424.39
加:资产减值准备(万元) -- 6720.88 4392.51 84900.00 2239.89 -1561.97 2358.93 1920.26 -- 1049.01 1945.56 6065.57 354.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) -- 10000.00 7037.34 6147.77 5115.42 4850.70 5126.70 3100.22 -- 1914.23 2106.79 2275.00 2416.34
无形资产摊销(万元) -- 2181.76 1610.04 2037.81 2299.61 2400.13 2329.25 1319.07 -- 606.86 430.41 218.38 164.02
长期待摊费用摊销(万元) -- 408.94 1989.46 12900.00 22800.00 22200.00 11700.00 705.67 -- 510.64 327.39 175.71 192.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) -- -1.34 1.29 -200.14 -1086.93 4.09 -10600.00 -249.32 -- -491.96 -4.06 69.81 52.61
固定资产报废损失(万元) -- 219.64 351.77 85.54 106.94 83.16 121.47 21.47 -- 28.62 -- -- --
公允价值变动损失(万元) -- 15.20 -370.19 -787.00 1455.63 -6320.78 -- -- -- -- -- -- --
财务费用(万元) -- 1616.56 3963.88 3231.91 4743.44 5689.99 3820.56 3316.43 -- 2561.40 2708.29 2621.60 1661.53
投资损失(万元) -- -1621.35 -2431.96 -314.79 1028.75 -499.40 -4048.68 -3269.72 -- -1768.51 -556.07 24.01 -13.09
递延所得税资产减少(万元) -- -71.42 -398.77 -812.24 58.93 756.62 -1773.93 -233.22 -- -98.66 -454.31 207.14 -10.70
递延所得税负债增加(万元) -- -- -457.26 -13.63 -612.22 948.12 -- -- -- -- -- -- --
存货的减少(万元) -- 4196.50 -9795.52 -6452.99 -5145.41 7516.09 7566.66 -964.81 -- -1225.45 6835.01 7191.62 10600.00
经营性应收项目的减少(万元) -- 15100.00 -75600.00 -19400.00 6737.57 23700.00 -46000.00 7248.34 -- 16000.00 -9119.23 1257.69 -9609.65
经营性应付项目的增加(万元) -- -16300.00 52600.00 -8553.58 26100.00 735.25 1790.42 -15100.00 -- 3340.11 3060.72 2917.13 -9935.00
其他(万元) -- 279.19 592.38 -- 239.50 195.34 847.23 624.24 -- -- -- -- --
间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) -- 29600.00 -3040.85 499.74 66300.00 77900.00 -3984.06 3017.39 -- 24300.00 8758.58 8505.44 5305.08
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3、现金及现金等价物净变动情况:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
现金的期末余额(万元) -- 73100.00 89000.00 120500.00 97500.00 82100.00 50200.00 57300.00 -- 36100.00 31200.00 33400.00 45400.00
减:现金的期初余额(万元) -- 89000.00 120500.00 97500.00 82100.00 50200.00 57300.00 61500.00 -- 31200.00 33400.00 45400.00 55600.00
加:现金等价物的期末余额(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) -- -15900.00 -31500.00 22900.00 15400.00 31900.00 -7108.19 -4201.61 -- 4912.36 -2214.66 -12000.00 -10200.00


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