威海广泰(002111)

现金流量表

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单位:万元
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  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度
报表核心指标(万元)
*现金及现金等价物净增加额(万元)
*经营活动产生的现金流量净额(万元)
*投资活动产生的现金流量净额(万元)
*筹资活动产生的现金流量净额(万元)
*期末现金及现金等价物余额(万元)
报表全部指标(万元)
一、经营活动产生的现金流量(万元)
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)
收到的税费与返还(万元)
收到其他与经营活动有关的现金(万元)
经营活动现金流入小计(万元)
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
支付的各项税费(万元)
支付其他与经营活动有关的现金(万元)
经营活动现金流出小计(万元)
经营活动产生的现金流量净额(万元)
二、投资活动产生的现金流量(万元)
收回投资收到的现金(万元)
取得投资收益收到的现金(万元)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)
收到其他与投资活动有关的现金(万元)
投资活动现金流入小计(万元)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)
投资支付的现金(万元)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)
支付其他与投资活动有关的现金(万元)
投资活动现金流出小计(万元)
投资活动产生的现金流量净额(万元)
三、筹资活动产生的现金流量(万元)
吸收投资收到的现金(万元)
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)
取得借款收到的现金(万元)
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)
筹资活动现金流入小计(万元)
偿还债务支付的现金(万元)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元)
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)
筹资活动现金流出小计(万元)
筹资活动产生的现金流量净额(万元)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)
五、现金及现金等价物净增加额(万元)
加:期初现金及现金等价物余额(万元)
六、期末现金及现金等价物余额(万元)
补充资料:(万元)
1、将净利润调节为经营活动现金流量:(万元)
净利润(万元)
加:资产减值准备(万元)
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元)
无形资产摊销(万元)
长期待摊费用摊销(万元)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)
固定资产报废损失(万元)
公允价值变动损失(万元)
财务费用(万元)
投资损失(万元)
递延所得税资产减少(万元)
递延所得税负债增加(万元)
存货的减少(万元)
经营性应收项目的减少(万元)
经营性应付项目的增加(万元)
其他(万元)
间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元)
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:(万元)
3、现金及现金等价物净变动情况:(万元)
现金的期末余额(万元)
减:现金的期初余额(万元)
加:现金等价物的期末余额(万元)
减:现金等价物的期初余额(万元)
间接法-现金及现金等价物净增加额(万元)
科目\年度
2024-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31
2013-12-31
2012-12-31
报表核心指标(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*现金及现金等价物净增加额(万元) -23600.00 31000.00 -14100.00 -1453.46 38200.00 -3006.00 -16200.00 13700.00 -15500.00 16300.00 2009.61 -6083.58 -2437.82
*经营活动产生的现金流量净额(万元) -67100.00 3219.26 16500.00 -29200.00 78400.00 61000.00 10400.00 2869.08 8531.09 12400.00 4845.23 -2712.56 1457.38
*投资活动产生的现金流量净额(万元) -6745.74 -13400.00 -9570.69 34000.00 -22900.00 -29000.00 -2649.47 -12600.00 -53500.00 -46500.00 -18200.00 -6873.10 -11800.00
*筹资活动产生的现金流量净额(万元) 49700.00 41100.00 -21300.00 -6090.96 -17200.00 -34900.00 -24200.00 23500.00 29500.00 50400.00 15500.00 3593.79 7920.62
*期末现金及现金等价物余额(万元) 51600.00 75200.00 44200.00 53300.00 54700.00 16500.00 19500.00 35700.00 22000.00 37500.00 21300.00 19200.00 25300.00
报表全部指标(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一、经营活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 152700.00 270600.00 262100.00 274200.00 349500.00 287600.00 224400.00 212100.00 172400.00 163000.00 113300.00 103100.00 88900.00
收到的税费与返还(万元) 6380.64 4506.01 4904.86 2928.59 2749.83 4999.98 2444.19 1494.96 1882.70 549.62 61.80 437.79 344.84
收到其他与经营活动有关的现金(万元) 1371.06 7047.13 17400.00 6206.89 8769.99 5099.48 13200.00 4602.90 4354.95 1538.87 803.69 2116.58 1359.68
经营活动现金流入小计(万元) 160500.00 282100.00 284500.00 283300.00 361000.00 297700.00 240000.00 218200.00 178700.00 165100.00 114200.00 105700.00 90600.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) 160000.00 194600.00 188200.00 225900.00 208100.00 165600.00 165900.00 143100.00 120000.00 107800.00 83700.00 86700.00 68500.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 32600.00 42000.00 42100.00 33900.00 26200.00 26300.00 23100.00 21000.00 17000.00 13600.00 10700.00 9731.16 8170.04
支付的各项税费(万元) 10800.00 15800.00 14800.00 26100.00 15300.00 15900.00 14900.00 19300.00 13200.00 10000.00 7073.86 5974.31 5593.23
支付其他与经营活动有关的现金(万元) 24200.00 26600.00 22900.00 26700.00 33000.00 29000.00 25600.00 31900.00 19900.00 21300.00 7832.02 5984.08 6835.15
经营活动现金流出小计(万元) 227600.00 278900.00 268000.00 312600.00 282600.00 236800.00 229600.00 215300.00 170100.00 152700.00 109300.00 108400.00 89100.00
经营活动产生的现金流量净额(万元) -67100.00 3219.26 16500.00 -29200.00 78400.00 61000.00 10400.00 2869.08 8531.09 12400.00 4845.23 -2712.56 1457.38
二、投资活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收回投资收到的现金(万元) -- -- 9890.77 -- 700.05 100.00 -- -- 77.43 13000.00 -- -- --
取得投资收益收到的现金(万元) 628.98 391.79 1245.08 1170.88 734.96 766.89 1185.41 958.24 628.75 1241.03 678.09 160.95 138.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) 92.02 81.74 1591.77 155.44 38.27 28.98 45.46 42.96 -- 147.80 19.08 2703.39 42.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金(万元) 158500.00 54700.00 67800.00 102400.00 250700.00 241000.00 244600.00 151000.00 136900.00 -- -- -- --
投资活动现金流入小计(万元) 159300.00 55100.00 80500.00 103700.00 252200.00 241900.00 245900.00 152000.00 137600.00 14400.00 697.17 2864.34 181.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) 7363.74 16400.00 18900.00 17800.00 6816.32 6336.05 7716.93 7883.42 16100.00 9090.54 4062.64 9707.44 11000.00
投资支付的现金(万元) -- -- 364.00 3462.26 2200.00 722.65 3175.91 -- -- -- 14600.00 30.00 1023.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) -- -- -- -- -- 2696.06 -- -- 18300.00 51800.00 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金(万元) 158600.00 52200.00 70800.00 48400.00 266000.00 261200.00 237600.00 156700.00 156700.00 -- 240.00 -- --
投资活动现金流出小计(万元) 166000.00 68600.00 90100.00 69700.00 275100.00 270900.00 248500.00 164600.00 191100.00 60900.00 18900.00 9737.44 12000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元) -6745.74 -13400.00 -9570.69 34000.00 -22900.00 -29000.00 -2649.47 -12600.00 -53500.00 -46500.00 -18200.00 -6873.10 -11800.00
三、筹资活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收投资收到的现金(万元) -- -- 1800.00 1625.33 4597.72 -- -- -- 53200.00 60200.00 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) -- -- 1800.00 450.00 -- -- -- -- -- -- -- -- --
取得借款收到的现金(万元) 133000.00 209700.00 138500.00 131100.00 93100.01 109200.00 119300.00 84399.99 53200.00 72300.00 94799.99 70500.00 59500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) 7.83 4780.00 -- -- 10.00 -- -- -- -- -- 9993.00 -- --
筹资活动现金流入小计(万元) 133000.00 214500.00 140300.00 132700.00 97700.01 109200.00 119300.00 84399.99 106400.00 132500.00 104800.00 70500.00 59500.00
偿还债务支付的现金(万元) 63300.00 154700.00 110800.00 121100.00 101300.00 123300.00 117300.00 49600.00 69300.00 76500.00 83800.00 62300.00 48300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) 10000.00 13500.00 20700.00 17700.00 13500.00 17200.00 9430.66 11300.00 7450.56 5343.03 5483.36 4387.25 3111.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) -- -- -- -- -- -- -- 3560.00 1188.03 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) 9872.63 5145.57 30100.00 -- 0.03 3696.76 16900.00 -- 172.07 277.38 -- 266.75 179.84
筹资活动现金流出小计(万元) 83200.00 173400.00 161600.00 138800.00 114900.00 144200.00 143600.00 60900.00 76900.00 82100.00 89300.00 66900.00 51600.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元) 49700.00 41100.00 -21300.00 -6090.96 -17200.00 -34900.00 -24200.00 23500.00 29500.00 50400.00 15500.00 3593.79 7920.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) 503.89 137.92 177.90 -155.17 -153.76 15.25 281.08 -107.24 13.17 24.88 -131.53 -91.71 -22.85
五、现金及现金等价物净增加额(万元) -23600.00 31000.00 -14100.00 -1453.46 38200.00 -3006.00 -16200.00 13700.00 -15500.00 16300.00 2009.61 -6083.58 -2437.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元) 75200.00 44200.00 58300.00 54700.00 16500.00 19500.00 35700.00 22000.00 37500.00 21300.00 19200.00 25300.00 27800.00
六、期末现金及现金等价物余额(万元) 51600.00 75200.00 44200.00 53300.00 54700.00 16500.00 19500.00 35700.00 22000.00 37500.00 21300.00 19200.00 25300.00
补充资料:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1、将净利润调节为经营活动现金流量:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
净利润(万元) -- 12300.00 23500.00 5051.87 38400.00 33300.00 23500.00 11800.00 18300.00 17800.00 11100.00 9308.61 8879.52
加:资产减值准备(万元) -- 5486.02 7207.46 41600.00 3299.05 -340.81 4306.53 10900.00 6044.55 2282.45 1908.55 705.41 719.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) -- 5929.86 5990.02 5235.33 4922.69 4722.04 4692.61 4272.91 3558.48 2911.58 2446.44 2128.74 1759.83
无形资产摊销(万元) -- 1526.17 1475.13 1328.47 1878.06 2016.16 1993.78 2064.50 1530.50 886.02 867.67 848.25 801.99
长期待摊费用摊销(万元) -- 833.55 669.99 664.52 207.04 238.36 201.08 636.48 136.62 84.93 289.23 87.37 72.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) -- 5.42 -36.79 -1.28 -1.47 -24.60 9.35 -13.45 888.13 -6.80 -18.78 -1106.92 -265.62
固定资产报废损失(万元) -- 13.49 205.18 17.24 10.95 123.88 -- -- -- -- -- -- --
公允价值变动损失(万元) -- -201.75 -12.57 12.83 -7.38 -17.17 -- -- -- -- -- -- --
财务费用(万元) -- 4476.07 2340.58 810.08 2382.69 3880.25 3206.99 1697.17 1911.48 2921.21 3534.90 2141.47 1761.41
投资损失(万元) -- -1124.83 -1021.91 -1849.98 -1334.21 -1339.91 -1440.91 -1163.46 -859.06 -743.42 -423.47 -221.85 -117.77
递延所得税资产减少(万元) -- -320.64 4.18 -2209.70 -758.11 -450.94 -1051.98 -298.45 -605.83 -302.94 -374.02 -104.94 -124.49
递延所得税负债增加(万元) -- -190.42 390.50 20.50 245.03 104.02 -162.14 -162.14 114.24 627.55 -21.38 -21.38 -21.38
存货的减少(万元) -- -37700.00 3542.69 8013.40 -13800.00 -3800.32 -10600.00 -13500.00 -23300.00 -5946.01 -10200.00 -11800.00 -2848.91
经营性应收项目的减少(万元) -- 18200.00 -8534.03 -73200.00 -13000.00 6745.64 -21600.00 -10500.00 -21300.00 -9099.69 -14300.00 -13100.00 -6352.97
经营性应付项目的增加(万元) -- -6069.42 -19500.00 -17400.00 55900.00 19300.00 7398.90 -2882.99 22100.00 943.85 10000.00 8418.91 -2806.34
其他(万元) -- 2.67 307.13 2795.84 123.84 -3446.56 -- -- -- -- -- -- --
间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) -- 3219.26 16500.00 -29200.00 78400.00 61000.00 10400.00 2869.08 8531.09 12400.00 4845.23 -2712.56 1457.38
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3、现金及现金等价物净变动情况:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
现金的期末余额(万元) -- 75200.00 44200.00 53300.00 54700.00 16500.00 19500.00 35700.00 22000.00 37500.00 21300.00 14100.00 16800.00
减:现金的期初余额(万元) -- 44200.00 58300.00 54700.00 16500.00 19500.00 35700.00 22000.00 37500.00 21300.00 14100.00 25300.00 27800.00
加:现金等价物的期末余额(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5100.00 8500.00
减:现金等价物的期初余额(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5100.00 -- --
间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) -- 31000.00 -14100.00 -1453.46 38200.00 -3006.00 -16200.00 13700.00 -15500.00 16300.00 2009.61 -6083.58 -2437.82


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