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研究报告
浔兴股份（002098）
| 科目\年度 |
报表核心指标(万元) |
| *现金及现金等价物净增加额(万元) |
| *经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| *投资活动产生的现金流量净额(万元) |
| *筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
| *期末现金及现金等价物余额(万元) |
| 报表全部指标(万元) |
| 一、经营活动产生的现金流量(万元) |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
| 收到的税费与返还(万元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万元) |
| 经营活动现金流入小计(万元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
| 支付的各项税费(万元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万元) |
| 经营活动现金流出小计(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 二、投资活动产生的现金流量(万元) |
| 收回投资收到的现金(万元) |
| 取得投资收益收到的现金(万元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万元) |
| 投资活动现金流入小计(万元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) |
| 投资支付的现金(万元) |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万元) |
| 投资活动现金流出小计(万元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(万元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万元) |
| 吸收投资收到的现金(万元) |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
| 取得借款收到的现金(万元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
| 筹资活动现金流入小计(万元) |
| 偿还债务支付的现金(万元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
| 筹资活动现金流出小计(万元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(万元) |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万元) |
| 补充资料：(万元) |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：(万元) |
| 净利润(万元) |
| 加：资产减值准备(万元) |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) |
| 无形资产摊销(万元) |
| 长期待摊费用摊销(万元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
| 固定资产报废损失(万元) |
| 公允价值变动损失(万元) |
| 财务费用(万元) |
| 投资损失(万元) |
| 递延所得税资产减少(万元) |
| 递延所得税负债增加(万元) |
| 存货的减少(万元) |
| 经营性应收项目的减少(万元) |
| 经营性应付项目的增加(万元) |
| 其他(万元) |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：(万元) |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：(万元) |
| 现金的期末余额(万元) |
| 减：现金的期初余额(万元) |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| 报表核心指标(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额(万元) |
33.89 | -1910.39 | 11600.00 | -10600.00 | 1229.83 | 2170.23 | 1765.86 | 13900.00 | -8163.47 | 6448.68 | 6.68 | -629.08 | 411.23 |
| *经营活动产生的现金流量净额(万元) |
14400.00 | 22300.00 | 29700.00 | 12200.00 | 26100.00 | 29200.00 | 39000.00 | 10300.00 | 16300.00 | 17500.00 | 15400.00 | 15300.00 | 17300.00 |
| *投资活动产生的现金流量净额(万元) |
-11700.00 | -9077.10 | -6186.35 | 5163.55 | 822.49 | -18100.00 | -26900.00 | -70100.00 | -10200.00 | -8738.37 | -7670.34 | -4408.72 | -11200.00 |
| *筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
-3073.27 | -15300.00 | -12600.00 | -27500.00 | -24800.00 | -8879.68 | -10200.00 | 74200.00 | -14400.00 | -2814.64 | -7799.09 | -11200.00 | -5711.09 |
| *期末现金及现金等价物余额(万元) |
27000.00 | 27000.00 | 28900.00 | 17300.00 | 27900.00 | 26700.00 | 24500.00 | 22700.00 | 8824.71 | 17000.00 | 10500.00 | 10500.00 | 11200.00 |
| 报表全部指标(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
170600.00 | 189900.00 | 210800.00 | 211100.00 | 152000.00 | 197500.00 | 210000.00 | 193700.00 | 109500.00 | 100100.00 | 101900.00 | 97299.99 | 84000.00 |
| 收到的税费与返还(万元) |
1963.40 | 1523.00 | 1799.65 | 3617.35 | 1897.95 | 1744.34 | 5757.99 | 3281.85 | -- | 1.51 | 6.16 | 211.74 | 32.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万元) |
2541.45 | 2645.78 | 2451.80 | 3391.02 | 6031.76 | 4623.67 | 4169.38 | 1841.79 | 4100.75 | 1864.30 | 2650.30 | 2226.98 | 567.48 |
| 经营活动现金流入小计(万元) |
175100.00 | 194000.00 | 215100.00 | 218100.00 | 160000.00 | 203900.00 | 219900.00 | 198800.00 | 113600.00 | 102000.00 | 104600.00 | 99700.00 | 84600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
95900.00 | 95000.00 | 105800.00 | 129200.00 | 73800.00 | 103700.00 | 107300.00 | 116500.00 | 46900.00 | 39700.00 | 45900.00 | 44000.00 | 33300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
39000.00 | 49900.00 | 50400.00 | 47000.00 | 38600.00 | 39800.00 | 40200.00 | 35400.00 | 30000.00 | 28900.00 | 27300.00 | 24700.00 | 21800.00 |
| 支付的各项税费(万元) |
13500.00 | 9187.80 | 9406.76 | 9424.15 | 8227.08 | 8212.15 | 11700.00 | 10300.00 | 10000.00 | 8255.49 | 9246.64 | 9520.63 | 7391.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万元) |
12300.00 | 17600.00 | 19700.00 | 20300.00 | 13400.00 | 23000.00 | 21600.00 | 26400.00 | 10400.00 | 7635.04 | 6688.04 | 6304.78 | 4847.39 |
| 经营活动现金流出小计(万元) |
160700.00 | 171800.00 | 185400.00 | 205900.00 | 133900.00 | 174700.00 | 180800.00 | 188500.00 | 97299.99 | 84399.99 | 89200.00 | 84500.00 | 67300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
14400.00 | 22300.00 | 29700.00 | 12200.00 | 26100.00 | 29200.00 | 39000.00 | 10300.00 | 16300.00 | 17500.00 | 15400.00 | 15300.00 | 17300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金(万元) |
11300.00 | 22600.00 | 51400.00 | 39900.00 | 141300.00 | 130800.00 | 24700.00 | 7300.00 | 150.00 | -- | -- | -- | 275.00 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) |
39.08 | 93.87 | 80.46 | 95.41 | 338.25 | 423.33 | 128.50 | 33.24 | 32.73 | 73.05 | 86.96 | 98.82 | 116.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) |
65.00 | 173.90 | 205.31 | 156.24 | 751.16 | 272.56 | 559.50 | 265.38 | 116.57 | 6.75 | 68.40 | 18.75 | 53.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万元) |
1046.55 | -- | -- | 11900.00 | -- | -- | -- | 218.36 | -- | 1405.89 | 3043.30 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计(万元) |
12400.00 | 22900.00 | 51700.00 | 52100.00 | 142400.00 | 131400.00 | 25300.00 | 7816.98 | 299.29 | 1485.69 | 3198.66 | 117.57 | 444.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) |
11400.00 | 9164.03 | 7599.18 | 8629.58 | 4222.16 | 7243.56 | 13600.00 | 14800.00 | 10500.00 | 10100.00 | 10900.00 | 4526.29 | 5357.34 |
| 投资支付的现金(万元) |
12700.00 | 22800.00 | 50300.00 | 38300.00 | 136100.00 | 133000.00 | 27200.00 | 7450.00 | -- | 150.00 | -- | -- | 6246.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
-- | -- | -- | -- | 1276.10 | 9367.58 | 11400.00 | 55700.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万元) |
18.40 | 14.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计(万元) |
24200.00 | 31900.00 | 57900.00 | 46900.00 | 141600.00 | 149600.00 | 52200.00 | 77900.00 | 10500.00 | 10200.00 | 10900.00 | 4526.29 | 11600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万元) |
-11700.00 | -9077.10 | -6186.35 | 5163.55 | 822.49 | -18100.00 | -26900.00 | -70100.00 | -10200.00 | -8738.37 | -7670.34 | -4408.72 | -11200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 89900.00 | -- | -- | 30200.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金(万元) |
17400.00 | 19700.00 | 28200.00 | 30400.00 | 51200.00 | 52900.00 | -- | 89500.00 | 14600.00 | 41700.00 | 56000.00 | 51900.00 | 66100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
-- | 1030.65 | -- | 17800.00 | 28000.00 | -- | -- | -- | 327.09 | 288.09 | 536.94 | 3200.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计(万元) |
17400.00 | 20700.00 | 28200.00 | 48200.00 | 79200.00 | 52900.00 | 89900.00 | 89500.00 | 14900.00 | 72100.00 | 56500.00 | 55100.00 | 66100.00 |
| 偿还债务支付的现金(万元) |
15700.00 | 34200.00 | 30400.00 | 55600.00 | 75500.00 | 55600.00 | 91700.00 | 8785.00 | 25800.00 | 70000.00 | 57800.00 | 60900.00 | 60100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) |
4495.73 | 1338.08 | 1849.07 | 2830.75 | 4923.70 | 6139.68 | 8355.03 | 4654.31 | 3524.51 | 4549.59 | 6247.94 | 4823.27 | 8459.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
-- | 195.99 | -- | -- | -- | 162.24 | 1304.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
257.54 | 538.13 | 8572.94 | 17300.00 | 23600.00 | -- | -- | 1904.73 | -- | 413.15 | 288.09 | 536.94 | 3201.40 |
| 筹资活动现金流出小计(万元) |
20500.00 | 36100.00 | 40800.00 | 75800.00 | 104000.00 | 61800.00 | 100100.00 | 15300.00 | 29300.00 | 75000.00 | 64300.00 | 66300.00 | 71800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
-3073.27 | -15300.00 | -12600.00 | -27500.00 | -24800.00 | -8879.68 | -10200.00 | 74200.00 | -14400.00 | -2814.64 | -7799.09 | -11200.00 | -5711.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
384.30 | 254.19 | 730.57 | -448.27 | -848.21 | 19.22 | -251.06 | -420.68 | 159.78 | 460.47 | 79.96 | -284.91 | 7.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万元) |
33.89 | -1910.39 | 11600.00 | -10600.00 | 1229.83 | 2170.23 | 1765.86 | 13900.00 | -8163.47 | 6448.68 | 6.68 | -629.08 | 411.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(万元) |
27000.00 | 28900.00 | 17300.00 | 27900.00 | 26700.00 | 24500.00 | 22700.00 | 8824.71 | 17000.00 | 10500.00 | 10500.00 | 11200.00 | 10800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万元) |
27000.00 | 27000.00 | 28900.00 | 17300.00 | 27900.00 | 26700.00 | 24500.00 | 22700.00 | 8824.71 | 17000.00 | 10500.00 | 10500.00 | 11200.00 |
| 补充资料：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润(万元) |
-- | 11400.00 | 6185.48 | 12300.00 | 18800.00 | 3203.52 | -68000.00 | 13800.00 | 11800.00 | 7196.83 | 7820.25 | 6061.04 | 3622.81 |
| 加：资产减值准备(万元) |
-- | 2386.50 | 3420.38 | 2178.34 | 2075.83 | -268.25 | 77100.00 | 1316.60 | 1050.70 | 1357.95 | 764.98 | 483.08 | 279.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) |
-- | 8036.37 | 7868.02 | 7226.36 | 6909.40 | 7397.77 | 7291.82 | 6613.65 | 6052.53 | 5646.55 | 5464.25 | 5090.91 | 5032.97 |
| 无形资产摊销(万元) |
-- | 558.50 | 909.67 | 912.21 | 1405.56 | 1461.54 | 3776.83 | 709.89 | 331.95 | 298.80 | 294.11 | 329.26 | 323.51 |
| 长期待摊费用摊销(万元) |
-- | 23.27 | 57.88 | 65.39 | 65.59 | 106.66 | 53.52 | 23.67 | 15.56 | 20.75 | 52.10 | 62.84 | 77.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
-- | 124.15 | 158.38 | 355.94 | 161.39 | 372.48 | 33.77 | -46.64 | -179.44 | 227.02 | 67.39 | 245.39 | 99.55 |
| 固定资产报废损失(万元) |
-- | 248.18 | 116.91 | 260.99 | 597.79 | 250.90 | 298.71 | 654.39 | 5.58 | 0.22 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失(万元) |
-- | 1355.55 | 1759.96 | 654.73 | -19200.00 | -- | -10000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用(万元) |
-- | 899.24 | 1535.86 | 3922.06 | 6093.75 | 5974.32 | 6605.79 | 2403.66 | 526.75 | 2369.43 | 3075.35 | 3527.25 | 3846.91 |
| 投资损失(万元) |
-- | -93.87 | -80.46 | -95.41 | -338.25 | -422.05 | -69.04 | -33.24 | -32.73 | -73.05 | -86.96 | -98.82 | -116.00 |
| 递延所得税资产减少(万元) |
-- | 1252.80 | -1077.90 | -18.27 | -385.12 | -2278.99 | -1520.95 | -1022.28 | 186.43 | -217.68 | -137.52 | -109.90 | -46.50 |
| 递延所得税负债增加(万元) |
-- | -256.58 | -84.78 | -1862.24 | 2882.19 | -- | -445.72 | -108.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(万元) |
-- | 1691.23 | 12800.00 | -17000.00 | -419.58 | 17000.00 | 27100.00 | -17200.00 | -869.43 | 1171.06 | -1403.87 | -1293.15 | 2134.35 |
| 经营性应收项目的减少(万元) |
-- | -10700.00 | 8761.62 | -9405.16 | 4071.17 | 16100.00 | 4750.04 | -16500.00 | -3163.43 | -4220.43 | -1083.11 | 91.05 | -4099.91 |
| 经营性应付项目的增加(万元) |
-- | 4684.22 | -12600.00 | 12600.00 | 3396.89 | -19500.00 | -8207.44 | 19900.00 | 1013.86 | 2462.69 | 569.16 | 935.82 | 6170.75 |
| 其他(万元) |
-- | 633.85 | -71.22 | 123.48 | -44.68 | -213.75 | 358.13 | -196.01 | -500.32 | 1301.05 | -- | -50.00 | -51.40 |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) |
-- | 22300.00 | 29700.00 | 12200.00 | 26100.00 | 29200.00 | 39000.00 | 10300.00 | 16300.00 | 17500.00 | 15400.00 | 15300.00 | 17300.00 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额(万元) |
-- | 27000.00 | 28900.00 | 17300.00 | 27900.00 | 26700.00 | 24500.00 | 22700.00 | 8824.71 | 17000.00 | 10500.00 | 10500.00 | 11200.00 |
| 减：现金的期初余额(万元) |
-- | 28900.00 | 17300.00 | 27900.00 | 26700.00 | 24500.00 | 22700.00 | 8824.71 | 17000.00 | 10500.00 | 10500.00 | 11200.00 | 10800.00 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) |
-- | -1910.39 | 11600.00 | -10600.00 | 1229.83 | 2170.23 | 1765.86 | 13900.00 | -8163.47 | 6448.68 | 6.68 | -629.08 | 411.23 |
