浔兴股份(002098)

现金流量表

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单位:万元
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  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度
报表核心指标(万元)
*现金及现金等价物净增加额(万元)
*经营活动产生的现金流量净额(万元)
*投资活动产生的现金流量净额(万元)
*筹资活动产生的现金流量净额(万元)
*期末现金及现金等价物余额(万元)
报表全部指标(万元)
一、经营活动产生的现金流量(万元)
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)
收到的税费与返还(万元)
收到其他与经营活动有关的现金(万元)
经营活动现金流入小计(万元)
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
支付的各项税费(万元)
支付其他与经营活动有关的现金(万元)
经营活动现金流出小计(万元)
经营活动产生的现金流量净额(万元)
二、投资活动产生的现金流量(万元)
收回投资收到的现金(万元)
取得投资收益收到的现金(万元)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)
收到其他与投资活动有关的现金(万元)
投资活动现金流入小计(万元)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)
投资支付的现金(万元)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)
支付其他与投资活动有关的现金(万元)
投资活动现金流出小计(万元)
投资活动产生的现金流量净额(万元)
三、筹资活动产生的现金流量(万元)
吸收投资收到的现金(万元)
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)
取得借款收到的现金(万元)
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)
筹资活动现金流入小计(万元)
偿还债务支付的现金(万元)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元)
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)
筹资活动现金流出小计(万元)
筹资活动产生的现金流量净额(万元)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)
五、现金及现金等价物净增加额(万元)
加:期初现金及现金等价物余额(万元)
六、期末现金及现金等价物余额(万元)
补充资料:(万元)
1、将净利润调节为经营活动现金流量:(万元)
净利润(万元)
加:资产减值准备(万元)
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元)
无形资产摊销(万元)
长期待摊费用摊销(万元)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)
固定资产报废损失(万元)
公允价值变动损失(万元)
财务费用(万元)
投资损失(万元)
递延所得税资产减少(万元)
递延所得税负债增加(万元)
存货的减少(万元)
经营性应收项目的减少(万元)
经营性应付项目的增加(万元)
其他(万元)
间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元)
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:(万元)
3、现金及现金等价物净变动情况:(万元)
现金的期末余额(万元)
减:现金的期初余额(万元)
间接法-现金及现金等价物净增加额(万元)
科目\年度
2024-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31
2013-12-31
2012-12-31
报表核心指标(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*现金及现金等价物净增加额(万元) 33.89 -1910.39 11600.00 -10600.00 1229.83 2170.23 1765.86 13900.00 -8163.47 6448.68 6.68 -629.08 411.23
*经营活动产生的现金流量净额(万元) 14400.00 22300.00 29700.00 12200.00 26100.00 29200.00 39000.00 10300.00 16300.00 17500.00 15400.00 15300.00 17300.00
*投资活动产生的现金流量净额(万元) -11700.00 -9077.10 -6186.35 5163.55 822.49 -18100.00 -26900.00 -70100.00 -10200.00 -8738.37 -7670.34 -4408.72 -11200.00
*筹资活动产生的现金流量净额(万元) -3073.27 -15300.00 -12600.00 -27500.00 -24800.00 -8879.68 -10200.00 74200.00 -14400.00 -2814.64 -7799.09 -11200.00 -5711.09
*期末现金及现金等价物余额(万元) 27000.00 27000.00 28900.00 17300.00 27900.00 26700.00 24500.00 22700.00 8824.71 17000.00 10500.00 10500.00 11200.00
报表全部指标(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一、经营活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 170600.00 189900.00 210800.00 211100.00 152000.00 197500.00 210000.00 193700.00 109500.00 100100.00 101900.00 97299.99 84000.00
收到的税费与返还(万元) 1963.40 1523.00 1799.65 3617.35 1897.95 1744.34 5757.99 3281.85 -- 1.51 6.16 211.74 32.96
收到其他与经营活动有关的现金(万元) 2541.45 2645.78 2451.80 3391.02 6031.76 4623.67 4169.38 1841.79 4100.75 1864.30 2650.30 2226.98 567.48
经营活动现金流入小计(万元) 175100.00 194000.00 215100.00 218100.00 160000.00 203900.00 219900.00 198800.00 113600.00 102000.00 104600.00 99700.00 84600.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) 95900.00 95000.00 105800.00 129200.00 73800.00 103700.00 107300.00 116500.00 46900.00 39700.00 45900.00 44000.00 33300.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 39000.00 49900.00 50400.00 47000.00 38600.00 39800.00 40200.00 35400.00 30000.00 28900.00 27300.00 24700.00 21800.00
支付的各项税费(万元) 13500.00 9187.80 9406.76 9424.15 8227.08 8212.15 11700.00 10300.00 10000.00 8255.49 9246.64 9520.63 7391.09
支付其他与经营活动有关的现金(万元) 12300.00 17600.00 19700.00 20300.00 13400.00 23000.00 21600.00 26400.00 10400.00 7635.04 6688.04 6304.78 4847.39
经营活动现金流出小计(万元) 160700.00 171800.00 185400.00 205900.00 133900.00 174700.00 180800.00 188500.00 97299.99 84399.99 89200.00 84500.00 67300.00
经营活动产生的现金流量净额(万元) 14400.00 22300.00 29700.00 12200.00 26100.00 29200.00 39000.00 10300.00 16300.00 17500.00 15400.00 15300.00 17300.00
二、投资活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收回投资收到的现金(万元) 11300.00 22600.00 51400.00 39900.00 141300.00 130800.00 24700.00 7300.00 150.00 -- -- -- 275.00
取得投资收益收到的现金(万元) 39.08 93.87 80.46 95.41 338.25 423.33 128.50 33.24 32.73 73.05 86.96 98.82 116.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) 65.00 173.90 205.31 156.24 751.16 272.56 559.50 265.38 116.57 6.75 68.40 18.75 53.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金(万元) 1046.55 -- -- 11900.00 -- -- -- 218.36 -- 1405.89 3043.30 -- --
投资活动现金流入小计(万元) 12400.00 22900.00 51700.00 52100.00 142400.00 131400.00 25300.00 7816.98 299.29 1485.69 3198.66 117.57 444.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) 11400.00 9164.03 7599.18 8629.58 4222.16 7243.56 13600.00 14800.00 10500.00 10100.00 10900.00 4526.29 5357.34
投资支付的现金(万元) 12700.00 22800.00 50300.00 38300.00 136100.00 133000.00 27200.00 7450.00 -- 150.00 -- -- 6246.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) -- -- -- -- 1276.10 9367.58 11400.00 55700.00 -- -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金(万元) 18.40 14.87 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
投资活动现金流出小计(万元) 24200.00 31900.00 57900.00 46900.00 141600.00 149600.00 52200.00 77900.00 10500.00 10200.00 10900.00 4526.29 11600.00
投资活动产生的现金流量净额(万元) -11700.00 -9077.10 -6186.35 5163.55 822.49 -18100.00 -26900.00 -70100.00 -10200.00 -8738.37 -7670.34 -4408.72 -11200.00
三、筹资活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收投资收到的现金(万元) -- -- -- -- -- -- 89900.00 -- -- 30200.00 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
取得借款收到的现金(万元) 17400.00 19700.00 28200.00 30400.00 51200.00 52900.00 -- 89500.00 14600.00 41700.00 56000.00 51900.00 66100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) -- 1030.65 -- 17800.00 28000.00 -- -- -- 327.09 288.09 536.94 3200.00 --
筹资活动现金流入小计(万元) 17400.00 20700.00 28200.00 48200.00 79200.00 52900.00 89900.00 89500.00 14900.00 72100.00 56500.00 55100.00 66100.00
偿还债务支付的现金(万元) 15700.00 34200.00 30400.00 55600.00 75500.00 55600.00 91700.00 8785.00 25800.00 70000.00 57800.00 60900.00 60100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) 4495.73 1338.08 1849.07 2830.75 4923.70 6139.68 8355.03 4654.31 3524.51 4549.59 6247.94 4823.27 8459.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) -- 195.99 -- -- -- 162.24 1304.09 -- -- -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) 257.54 538.13 8572.94 17300.00 23600.00 -- -- 1904.73 -- 413.15 288.09 536.94 3201.40
筹资活动现金流出小计(万元) 20500.00 36100.00 40800.00 75800.00 104000.00 61800.00 100100.00 15300.00 29300.00 75000.00 64300.00 66300.00 71800.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元) -3073.27 -15300.00 -12600.00 -27500.00 -24800.00 -8879.68 -10200.00 74200.00 -14400.00 -2814.64 -7799.09 -11200.00 -5711.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) 384.30 254.19 730.57 -448.27 -848.21 19.22 -251.06 -420.68 159.78 460.47 79.96 -284.91 7.10
五、现金及现金等价物净增加额(万元) 33.89 -1910.39 11600.00 -10600.00 1229.83 2170.23 1765.86 13900.00 -8163.47 6448.68 6.68 -629.08 411.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元) 27000.00 28900.00 17300.00 27900.00 26700.00 24500.00 22700.00 8824.71 17000.00 10500.00 10500.00 11200.00 10800.00
六、期末现金及现金等价物余额(万元) 27000.00 27000.00 28900.00 17300.00 27900.00 26700.00 24500.00 22700.00 8824.71 17000.00 10500.00 10500.00 11200.00
补充资料:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1、将净利润调节为经营活动现金流量:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
净利润(万元) -- 11400.00 6185.48 12300.00 18800.00 3203.52 -68000.00 13800.00 11800.00 7196.83 7820.25 6061.04 3622.81
加:资产减值准备(万元) -- 2386.50 3420.38 2178.34 2075.83 -268.25 77100.00 1316.60 1050.70 1357.95 764.98 483.08 279.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) -- 8036.37 7868.02 7226.36 6909.40 7397.77 7291.82 6613.65 6052.53 5646.55 5464.25 5090.91 5032.97
无形资产摊销(万元) -- 558.50 909.67 912.21 1405.56 1461.54 3776.83 709.89 331.95 298.80 294.11 329.26 323.51
长期待摊费用摊销(万元) -- 23.27 57.88 65.39 65.59 106.66 53.52 23.67 15.56 20.75 52.10 62.84 77.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) -- 124.15 158.38 355.94 161.39 372.48 33.77 -46.64 -179.44 227.02 67.39 245.39 99.55
固定资产报废损失(万元) -- 248.18 116.91 260.99 597.79 250.90 298.71 654.39 5.58 0.22 -- -- --
公允价值变动损失(万元) -- 1355.55 1759.96 654.73 -19200.00 -- -10000.00 -- -- -- -- -- --
财务费用(万元) -- 899.24 1535.86 3922.06 6093.75 5974.32 6605.79 2403.66 526.75 2369.43 3075.35 3527.25 3846.91
投资损失(万元) -- -93.87 -80.46 -95.41 -338.25 -422.05 -69.04 -33.24 -32.73 -73.05 -86.96 -98.82 -116.00
递延所得税资产减少(万元) -- 1252.80 -1077.90 -18.27 -385.12 -2278.99 -1520.95 -1022.28 186.43 -217.68 -137.52 -109.90 -46.50
递延所得税负债增加(万元) -- -256.58 -84.78 -1862.24 2882.19 -- -445.72 -108.13 -- -- -- -- --
存货的减少(万元) -- 1691.23 12800.00 -17000.00 -419.58 17000.00 27100.00 -17200.00 -869.43 1171.06 -1403.87 -1293.15 2134.35
经营性应收项目的减少(万元) -- -10700.00 8761.62 -9405.16 4071.17 16100.00 4750.04 -16500.00 -3163.43 -4220.43 -1083.11 91.05 -4099.91
经营性应付项目的增加(万元) -- 4684.22 -12600.00 12600.00 3396.89 -19500.00 -8207.44 19900.00 1013.86 2462.69 569.16 935.82 6170.75
其他(万元) -- 633.85 -71.22 123.48 -44.68 -213.75 358.13 -196.01 -500.32 1301.05 -- -50.00 -51.40
间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) -- 22300.00 29700.00 12200.00 26100.00 29200.00 39000.00 10300.00 16300.00 17500.00 15400.00 15300.00 17300.00
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3、现金及现金等价物净变动情况:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
现金的期末余额(万元) -- 27000.00 28900.00 17300.00 27900.00 26700.00 24500.00 22700.00 8824.71 17000.00 10500.00 10500.00 11200.00
减:现金的期初余额(万元) -- 28900.00 17300.00 27900.00 26700.00 24500.00 22700.00 8824.71 17000.00 10500.00 10500.00 11200.00 10800.00
间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) -- -1910.39 11600.00 -10600.00 1229.83 2170.23 1765.86 13900.00 -8163.47 6448.68 6.68 -629.08 411.23


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