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研究报告
海鸥住工（002084）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 15600.00 | 33900.00 | 33000.00 | 11100.00 | 9278.19 | 12400.00 | 6312.11 | 18200.00 | 20700.00 | 18400.00 | 15400.00 | 11000.00 | 7785.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8003.94 | -5639.59 | -19400.00 | -37000.00 | -20000.00 | 2532.77 | -38400.00 | -16700.00 | -15900.00 | -17700.00 | -5940.31 | -5133.23 | -6525.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -19700.00 | -28200.00 | -16000.00 | 26100.00 | 10800.00 | -32500.00 | 35100.00 | 42900.00 | -10500.00 | 11900.00 | -2294.76 | -11800.00 | -7512.02 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 289000.00 | 304300.00 | 353400.00 | 409700.00 | 294500.00 | 245400.00 | 209000.00 | 213500.00 | 189800.00 | 173900.00 | 173300.00 | 163600.00 | 157200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 12500.00 | 8933.93 | 16800.00 | 19000.00 | 13500.00 | 11700.00 | 11900.00 | 13500.00 | 11700.00 | 14100.00 | 11300.00 | 12500.00 | 13900.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5626.06 | 5220.10 | 6511.15 | 5127.69 | 7681.92 | 4193.44 | 5228.32 | 3118.48 | 5729.10 | 3079.30 | 4023.91 | 4275.12 | 2672.46 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 307200.00 | 318500.00 | 376700.00 | 433900.00 | 315600.00 | 261300.00 | 226100.00 | 230200.00 | 207200.00 | 191000.00 | 188600.00 | 180300.00 | 173800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 209600.00 | 200400.00 | 249500.00 | 317000.00 | 205500.00 | 170900.00 | 147600.00 | 142500.00 | 133300.00 | 123600.00 | 122700.00 | 124700.00 | 123900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 53000.00 | 52500.00 | 60400.00 | 70900.00 | 54900.00 | 46200.00 | 47500.00 | 45000.00 | 35300.00 | 35700.00 | 36300.00 | 32700.00 | 27500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 7097.13 | 8256.53 | 7085.51 | 10100.00 | 8838.86 | 6582.28 | 5905.09 | 5695.29 | 5722.66 | 3282.86 | 4526.59 | 3730.12 | 3442.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 21900.00 | 23300.00 | 26700.00 | 24700.00 | 37100.00 | 25200.00 | 18800.00 | 18700.00 | 12100.00 | 10000.00 | 9709.59 | 8188.63 | 11100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 291500.00 | 284600.00 | 343800.00 | 422800.00 | 306400.00 | 248900.00 | 219800.00 | 211900.00 | 186500.00 | 172600.00 | 173200.00 | 169300.00 | 166000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 15600.00 | 33900.00 | 33000.00 | 11100.00 | 9278.19 | 12400.00 | 6312.11 | 18200.00 | 20700.00 | 18400.00 | 15400.00 | 11000.00 | 7785.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 2993.98 | 122.14 | -- | -- | 5552.00 | -- | -- | 1512.61 | 50.77 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 98.96 | 799.90 | 428.31 | 20.68 | 317.76 | 578.75 | 567.02 | 58.26 | 42.51 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 391.32 | 559.18 | 140.20 | 30.19 | 5.57 | 38.36 | 107.08 | 234.52 | -- | 2.00 | 0.16 | 6.38 | 59.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 874.57 | 896.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 17100.00 | 18700.00 | 200.00 | 5470.00 | 48200.00 | 99200.00 | 80700.00 | 21300.00 | 3890.84 | 8.50 | 215.10 | 49.66 | 13.23 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 18500.00 | 23900.00 | 890.65 | 5520.87 | 48500.00 | 105400.00 | 81300.00 | 21600.00 | 5445.96 | 61.28 | 215.26 | 56.04 | 73.11 |
| 投资支付的现金 |
-- | 1171.54 | 544.34 | 1180.00 | 3030.27 | 1706.83 | 122.50 | 6220.00 | -- | 5001.00 | 8883.85 | 225.00 | 333.33 | 1935.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 10800.00 | 8725.20 | 17700.00 | 32100.00 | 11000.00 | 12100.00 | 16600.00 | 11100.00 | 7009.47 | 6168.92 | 5930.57 | 4855.94 | 4630.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 101.55 | -- | -- | 12800.00 | -395.77 | 5894.58 | 1512.60 | 5595.08 | 105.96 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 14500.00 | 20200.00 | 1432.60 | 7456.22 | 43000.00 | 91000.00 | 91000.00 | 25800.00 | 3764.62 | 2650.22 | -- | -- | 33.09 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 26500.00 | 29600.00 | 20300.00 | 42500.00 | 68500.00 | 102800.00 | 119700.00 | 38300.00 | 21400.00 | 17800.00 | 6155.57 | 5189.27 | 6598.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8003.94 | -5639.59 | -19400.00 | -37000.00 | -20000.00 | 2532.77 | -38400.00 | -16700.00 | -15900.00 | -17700.00 | -5940.31 | -5133.23 | -6525.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 0.13 | -- | 4881.90 | 928.77 | 1835.06 | 3480.73 | 2099.27 | 39900.00 | 787.20 | 28300.00 | 450.00 | -- | 102.79 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 4881.90 | -- | 458.94 | 1368.40 | 2099.27 | -- | -- | -- | 450.00 | -- | 102.79 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 90600.00 | 52100.00 | 106600.00 | 143800.00 | 96700.00 | 60200.00 | 79600.00 | 43200.00 | 23900.00 | 43400.00 | 52000.00 | 49400.00 | 41900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3806.27 | 1041.15 | 12700.00 | 1801.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 164.52 | 101.83 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 94400.00 | 53100.00 | 124200.00 | 146600.00 | 98600.00 | 63700.00 | 81700.00 | 83100.00 | 24700.00 | 71700.00 | 52600.00 | 49500.00 | 42000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 85700.00 | 72800.00 | 121200.00 | 108100.00 | 82600.00 | 81300.00 | 38700.00 | 34100.00 | 30900.00 | 56300.00 | 49700.00 | 54600.00 | 41400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 5262.77 | 3649.84 | 4193.62 | 4734.19 | 4026.36 | 3044.40 | 7849.41 | 6092.86 | 4270.98 | 3521.66 | 4602.39 | 6160.05 | 6357.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | 372.10 | 340.54 | 280.25 | -- | 490.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 304.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 23100.00 | 4782.90 | 14700.00 | 7651.30 | 1110.45 | 11800.00 | 60.67 | -- | -- | 4.84 | 569.58 | 524.69 | 1705.72 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 114000.00 | 81300.00 | 140100.00 | 120500.00 | 87800.00 | 96200.00 | 46600.00 | 40200.00 | 35200.00 | 59800.00 | 54900.00 | 61300.00 | 49500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -19700.00 | -28200.00 | -16000.00 | 26100.00 | 10800.00 | -32500.00 | 35100.00 | 42900.00 | -10500.00 | 11900.00 | -2294.76 | -11800.00 | -7512.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 429.56 | 855.74 | 3409.14 | -221.05 | -1567.86 | -141.96 | 1042.69 | -998.03 | 1353.84 | 800.13 | -75.68 | -214.85 | -4.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -11600.00 | 976.55 | 1010.84 | -40.68 | -1512.60 | -17700.00 | 4070.63 | 43400.00 | -4403.99 | 13300.00 | 7103.77 | -6149.61 | -6257.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 55900.00 | 54900.00 | 53900.00 | 53900.00 | 55400.00 | 73200.00 | 69100.00 | 25700.00 | 30100.00 | 16800.00 | 9692.51 | 15800.00 | 22100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 44200.00 | 55900.00 | 54900.00 | 53900.00 | 53900.00 | 55400.00 | 73200.00 | 69100.00 | 25700.00 | 30100.00 | 16800.00 | 9692.51 | 15800.00 |