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研究报告
万邦德（002082）
| 科目\年度 |
报表核心指标(万元) |
| *现金及现金等价物净增加额(万元) |
| *经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| *投资活动产生的现金流量净额(万元) |
| *筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
| *期末现金及现金等价物余额(万元) |
| 报表全部指标(万元) |
| 一、经营活动产生的现金流量(万元) |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
| 收到的税费与返还(万元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万元) |
| 经营活动现金流入小计(万元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
| 支付的各项税费(万元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万元) |
| 经营活动现金流出小计(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 二、投资活动产生的现金流量(万元) |
| 收回投资收到的现金(万元) |
| 取得投资收益收到的现金(万元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万元) |
| 投资活动现金流入小计(万元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) |
| 投资支付的现金(万元) |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万元) |
| 投资活动现金流出小计(万元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(万元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万元) |
| 吸收投资收到的现金(万元) |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
| 取得借款收到的现金(万元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
| 筹资活动现金流入小计(万元) |
| 偿还债务支付的现金(万元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
| 筹资活动现金流出小计(万元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(万元) |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万元) |
| 补充资料：(万元) |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：(万元) |
| 净利润(万元) |
| 加：资产减值准备(万元) |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) |
| 无形资产摊销(万元) |
| 长期待摊费用摊销(万元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
| 固定资产报废损失(万元) |
| 公允价值变动损失(万元) |
| 财务费用(万元) |
| 投资损失(万元) |
| 递延所得税资产减少(万元) |
| 递延所得税负债增加(万元) |
| 存货的减少(万元) |
| 经营性应收项目的减少(万元) |
| 经营性应付项目的增加(万元) |
| 其他(万元) |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：(万元) |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：(万元) |
| 现金的期末余额(万元) |
| 减：现金的期初余额(万元) |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| 报表核心指标(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额(万元) |
-14400.00 | -22100.00 | -46800.00 | 34100.00 | -8708.82 | 12700.00 | 12600.00 | -27300.00 | 28300.00 | 1322.09 | -2614.89 | 41.31 | 12300.00 |
| *经营活动产生的现金流量净额(万元) |
13600.00 | -7286.98 | -24000.00 | 2208.52 | 15100.00 | -7928.26 | 13500.00 | -1760.46 | 31100.00 | 1676.29 | 14000.00 | 23400.00 | 20300.00 |
| *投资活动产生的现金流量净额(万元) |
-19300.00 | -15600.00 | -16700.00 | 99900.00 | -68100.00 | -50700.00 | -42700.00 | -19600.00 | 109.96 | 1853.26 | -7857.98 | -837.33 | -3667.38 |
| *筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
-8717.51 | 925.64 | -6306.62 | -67500.00 | 44000.00 | 71300.00 | 41800.00 | -5950.00 | -2880.90 | -2229.16 | -8797.19 | -22500.00 | -4334.21 |
| *期末现金及现金等价物余额(万元) |
7376.66 | 21800.00 | 43900.00 | 90700.00 | 56600.00 | 65300.00 | 39900.00 | 27300.00 | 54600.00 | 26300.00 | 25000.00 | 27600.00 | 27600.00 |
| 报表全部指标(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
105900.00 | 137000.00 | 146800.00 | 160200.00 | 1424600.00 | 1760600.00 | 1569100.00 | 1550000.00 | 937500.00 | 1206000.00 | 1191800.00 | 1182500.00 | 1108000.00 |
| 收到的税费与返还(万元) |
49.13 | 3.56 | 2854.87 | 3361.12 | 803.94 | 1811.24 | 226.13 | 528.26 | 198.77 | 75.15 | 91.94 | 197.38 | 254.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万元) |
5390.81 | 4685.31 | 5022.12 | 17700.00 | 16200.00 | 12300.00 | 1109.32 | 2387.44 | 2021.77 | 1637.50 | 998.78 | 7100.18 | 428.01 |
| 经营活动现金流入小计(万元) |
111300.00 | 141700.00 | 154600.00 | 181300.00 | 1441600.00 | 1774700.00 | 1570400.00 | 1552900.00 | 939700.00 | 1207700.00 | 1192900.00 | 1189800.00 | 1108700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
37500.00 | 76400.00 | 67900.00 | 82000.00 | 1309900.00 | 1666900.00 | 1499500.00 | 1531400.00 | 885000.00 | 1181700.00 | 1151900.00 | 1138700.00 | 1058800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
16500.00 | 22100.00 | 20600.00 | 23400.00 | 38200.00 | 34500.00 | 25500.00 | 9769.67 | 9491.23 | 9694.04 | 9048.63 | 8824.95 | 9067.44 |
| 支付的各项税费(万元) |
14000.00 | 13300.00 | 43100.00 | 20900.00 | 20100.00 | 26400.00 | 8615.74 | 5399.61 | 8352.45 | 6884.50 | 8078.10 | 10700.00 | 8314.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万元) |
29600.00 | 37100.00 | 47000.00 | 52700.00 | 58300.00 | 54900.00 | 23200.00 | 8089.26 | 5767.49 | 7818.69 | 9876.93 | 8037.54 | 12200.00 |
| 经营活动现金流出小计(万元) |
97700.01 | 148900.00 | 178600.00 | 179000.00 | 1426500.00 | 1782600.00 | 1556900.00 | 1554600.00 | 908600.00 | 1206100.00 | 1178900.00 | 1166300.00 | 1088400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
13600.00 | -7286.98 | -24000.00 | 2208.52 | 15100.00 | -7928.26 | 13500.00 | -1760.46 | 31100.00 | 1676.29 | 14000.00 | 23400.00 | 20300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金(万元) |
-- | 500.00 | -- | -- | 500.00 | -- | -- | 23500.00 | 26000.00 | 25100.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金(万元) |
1193.19 | 249.19 | 50.00 | 119.98 | 51.34 | 50.00 | 50.00 | 202.77 | 440.43 | 154.20 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) |
4831.85 | 20.06 | 430.30 | 26.66 | 133.57 | 25.82 | 600.31 | 3200.43 | 560.47 | 1331.92 | 63.07 | 507.74 | 27.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
-- | -- | -- | 129300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万元) |
137.20 | 1421.36 | 491.69 | 937.35 | 1015.00 | 6600.00 | -- | -- | 12.00 | 314.00 | 70.00 | -- | 396.50 |
| 投资活动现金流入小计(万元) |
6162.24 | 2190.61 | 972.00 | 130400.00 | 1699.90 | 6675.82 | 650.31 | 26900.00 | 27000.00 | 26900.00 | 133.07 | 507.74 | 424.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) |
14200.00 | 12900.00 | 16700.00 | 27700.00 | 55900.00 | 51900.00 | 20000.00 | 2088.28 | 902.95 | 3046.86 | 4491.05 | 1245.07 | 4091.70 |
| 投资支付的现金(万元) |
175.38 | 500.00 | -- | -- | 4480.00 | 2223.00 | -- | 23500.00 | 26000.00 | 22000.00 | 3500.00 | 100.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
-- | -- | -- | -- | 7990.00 | 2794.50 | 22400.00 | 20900.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万元) |
11100.00 | 4421.51 | 990.61 | 2704.98 | 1370.00 | 500.00 | 955.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计(万元) |
25500.00 | 17800.00 | 17700.00 | 30400.00 | 69800.00 | 57400.00 | 43300.00 | 46500.00 | 26900.00 | 25000.00 | 7991.05 | 1345.07 | 4091.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万元) |
-19300.00 | -15600.00 | -16700.00 | 99900.00 | -68100.00 | -50700.00 | -42700.00 | -19600.00 | 109.96 | 1853.26 | -7857.98 | -837.33 | -3667.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金(万元) |
-- | -- | 207.00 | -- | 3036.50 | 2023.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
-- | -- | 207.00 | -- | 3036.50 | 2023.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金(万元) |
93500.00 | 87600.00 | 72000.00 | 58100.00 | 162900.00 | 133600.00 | 49300.00 | -- | -- | 500.00 | 12300.00 | 33400.00 | 58300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
1075.27 | 2102.69 | -- | -- | 26800.00 | 1145.00 | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计(万元) |
94500.00 | 89700.00 | 72200.00 | 58100.00 | 192700.00 | 136700.00 | 49500.00 | -- | -- | 500.00 | 12300.00 | 33400.00 | 58300.00 |
| 偿还债务支付的现金(万元) |
95100.00 | 76300.00 | 71100.00 | 101300.00 | 126100.00 | 56600.00 | 5000.00 | -- | 500.00 | 1000.00 | 20700.00 | 52500.00 | 55700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) |
8118.46 | 12200.00 | 4390.72 | 19200.00 | 17100.00 | 7601.68 | 2472.66 | 5950.00 | 2380.90 | 1729.16 | 397.19 | 3377.41 | 6974.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | 1377.95 | -- | -- | -- | 496.30 | 200.00 | 382.20 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
-- | 272.48 | 3072.31 | 5164.22 | 5609.81 | 1258.84 | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计(万元) |
103300.00 | 88800.00 | 78500.00 | 125600.00 | 148800.00 | 65400.00 | 7672.66 | 5950.00 | 2880.90 | 2729.16 | 21100.00 | 55900.00 | 62700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
-8717.51 | 925.64 | -6306.62 | -67500.00 | 44000.00 | 71300.00 | 41800.00 | -5950.00 | -2880.90 | -2229.16 | -8797.19 | -22500.00 | -4334.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
-20.11 | -124.85 | 202.35 | -544.41 | 293.87 | 56.22 | -6.22 | -19.12 | 16.66 | 21.69 | 9.25 | -79.21 | -21.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万元) |
-14400.00 | -22100.00 | -46800.00 | 34100.00 | -8708.82 | 12700.00 | 12600.00 | -27300.00 | 28300.00 | 1322.09 | -2614.89 | 41.31 | 12300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(万元) |
21800.00 | 43900.00 | 90700.00 | 56600.00 | 65300.00 | 52600.00 | 27300.00 | 54600.00 | 26300.00 | 25000.00 | 27600.00 | 27600.00 | 15300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万元) |
7376.66 | 21800.00 | 43900.00 | 90700.00 | 56600.00 | 65300.00 | 39900.00 | 27300.00 | 54600.00 | 26300.00 | 25000.00 | 27600.00 | 27600.00 |
| 补充资料：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润(万元) |
-- | 2632.70 | 7370.54 | 16100.00 | 29200.00 | 41700.00 | 12500.00 | 10000.00 | 7338.49 | 6843.34 | 11300.00 | 11700.00 | 9094.30 |
| 加：资产减值准备(万元) |
-- | 3445.87 | 13400.00 | 11500.00 | 10800.00 | 4653.48 | 564.91 | 131.73 | 308.90 | 355.22 | 32.31 | -94.19 | 527.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) |
-- | 7944.94 | 8722.71 | 7646.56 | 8660.09 | 9080.82 | 6489.20 | 5012.83 | 5413.15 | 5860.23 | 5970.85 | 6206.22 | 6133.20 |
| 无形资产摊销(万元) |
-- | 1748.77 | 1980.65 | 1851.13 | 2051.14 | 1581.84 | 447.82 | 160.91 | 160.37 | 145.23 | 145.23 | 146.53 | 146.61 |
| 长期待摊费用摊销(万元) |
-- | 171.16 | 120.34 | 123.52 | 511.09 | 744.40 | 58.80 | 32.14 | 13.19 | 19.91 | 101.08 | 108.80 | 108.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
-- | -12.17 | 95.24 | 120.98 | 31.31 | 0.25 | -391.92 | -3061.91 | 243.24 | 195.46 | 58.55 | 101.06 | -7.85 |
| 固定资产报废损失(万元) |
-- | 23.56 | -- | 25.31 | 11.37 | 165.25 | 1.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失(万元) |
-- | 183.11 | 55.94 | 239.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用(万元) |
-- | 4648.36 | 3319.73 | 4104.83 | 5699.84 | 5428.88 | 2594.70 | 19.12 | -16.46 | 20.32 | 141.81 | 1030.76 | 1849.24 |
| 投资损失(万元) |
-- | -249.19 | -50.00 | -23200.00 | -1317.12 | -50.00 | -50.00 | -216.94 | -440.43 | -154.20 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少(万元) |
-- | -2307.36 | -3588.02 | -1992.46 | -2504.86 | -344.35 | -216.84 | 22.91 | -4.57 | -70.20 | -0.38 | -14.69 | -57.54 |
| 递延所得税负债增加(万元) |
-- | 147.01 | 530.84 | 466.14 | 157.08 | 478.89 | -187.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(万元) |
-- | 2081.41 | -1870.70 | 6452.13 | -6478.32 | -16400.00 | -8502.28 | -12400.00 | 13100.00 | 4191.89 | -6701.84 | 3759.72 | -233.83 |
| 经营性应收项目的减少(万元) |
-- | -1519.86 | -10200.00 | 17900.00 | -62700.00 | -50100.00 | -17200.00 | 7355.37 | 5181.06 | -17000.00 | 5038.90 | -8110.33 | -3105.24 |
| 经营性应付项目的增加(万元) |
-- | -26200.00 | -43900.00 | -39100.00 | 30900.00 | -4868.49 | 17400.00 | -8877.23 | -231.95 | 1255.94 | -2090.44 | 8575.67 | 5818.11 |
| 其他(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | 68.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) |
-- | -7286.98 | -24000.00 | 2208.52 | 15100.00 | -7928.26 | 13500.00 | -1760.46 | 31100.00 | 1676.29 | 14000.00 | 23400.00 | 20300.00 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额(万元) |
-- | 21800.00 | 43900.00 | 90700.00 | 56600.00 | 65300.00 | 39900.00 | 27300.00 | 54600.00 | 26300.00 | 25000.00 | 27600.00 | 27600.00 |
| 减：现金的期初余额(万元) |
-- | 43900.00 | 90700.00 | 56600.00 | 65300.00 | 52600.00 | 27300.00 | 54600.00 | 26300.00 | 25000.00 | 27600.00 | 27600.00 | 15300.00 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) |
-- | -22100.00 | -46800.00 | 34100.00 | -8708.82 | 12700.00 | 12600.00 | -27300.00 | 28300.00 | 1322.09 | -2614.89 | 41.31 | 12300.00 |
