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研究报告
软控股份（002073）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 91600.00 | 23100.00 | 38300.00 | 25300.00 | 17200.00 | 14500.00 | 14000.00 | 32800.00 | 4720.24 | 2193.65 | -29000.00 | 40700.00 | 5209.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-51500.00 | -62200.00 | -82600.00 | -75200.00 | -65800.00 | 70300.00 | 43100.00 | -83300.00 | -16300.00 | -73200.00 | -11500.00 | -60000.00 | -11600.00 | -27900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -32400.00 | 54200.00 | 74800.00 | 64400.00 | -45500.00 | -81600.00 | 56700.00 | -2364.86 | 104500.00 | 26200.00 | 70200.00 | -21800.00 | 3976.13 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
689200.00 | 871600.00 | 656000.00 | 692500.00 | 546300.00 | 315700.00 | 313200.00 | 265800.00 | 277200.00 | 236800.00 | 225300.00 | 219600.00 | 192300.00 | 164500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 8601.93 | 8898.92 | 17500.00 | 7271.53 | 6663.19 | 4468.02 | 5135.89 | 6486.99 | 4814.64 | 4554.10 | 9565.06 | 14200.00 | 7691.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 165600.00 | 119500.00 | 80000.00 | 68500.00 | 32000.00 | 30100.00 | 40000.00 | 21100.00 | 29300.00 | 38400.00 | 43900.00 | 43400.00 | 11700.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1045700.00 | 784399.90 | 790000.00 | 622000.00 | 354300.00 | 347700.00 | 310900.00 | 304800.00 | 271000.00 | 268300.00 | 273000.00 | 249900.00 | 183900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
558900.00 | 585099.90 | 511700.00 | 554699.90 | 446700.00 | 219000.00 | 230700.00 | 217000.00 | 180300.00 | 176700.00 | 157100.00 | 187400.00 | 105700.00 | 99500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 87700.00 | 71100.00 | 56100.00 | 49300.00 | 39300.00 | 34400.00 | 34900.00 | 42600.00 | 49200.00 | 47200.00 | 40300.00 | 34300.00 | 28900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 19100.00 | 15400.00 | 13100.00 | 13800.00 | 10900.00 | 14300.00 | 12700.00 | 9348.89 | 12200.00 | 16800.00 | 27200.00 | 23700.00 | 19800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 262200.00 | 163100.00 | 127800.00 | 87100.00 | 67900.00 | 53700.00 | 32400.00 | 39700.00 | 28200.00 | 45000.00 | 47100.00 | 45500.00 | 30500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
770699.90 | 954100.00 | 761200.00 | 751800.00 | 596800.00 | 337100.00 | 333200.00 | 296900.00 | 272000.00 | 266300.00 | 266100.00 | 302000.00 | 209300.00 | 178700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 91600.00 | 23100.00 | 38300.00 | 25300.00 | 17200.00 | 14500.00 | 14000.00 | 32800.00 | 4720.24 | 2193.65 | -29000.00 | 40700.00 | 5209.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
220200.00 | 268200.00 | 296200.00 | 338400.00 | 816500.00 | 786200.00 | 572000.00 | 656700.00 | 253900.00 | 63600.00 | 29600.00 | 111400.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 4976.95 | 7086.17 | 4366.40 | 6946.44 | 5102.03 | 5851.07 | 5615.48 | 1901.35 | 794.26 | 428.25 | 4944.88 | 341.59 | 227.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 113.18 | 91.87 | 83.81 | 3174.48 | 1702.07 | 1062.84 | 3695.12 | 169.96 | 87.10 | 92.31 | 68.12 | 159.35 | 1.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 5548.78 | 2999.94 | -- | 311.21 | 60.30 | -- | 12200.00 | -- | -- | -- | 12100.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
340.35 | 623.97 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.51 | 21.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
223900.00 | 273900.00 | 308900.00 | 345800.00 | 826699.90 | 793300.00 | 579000.00 | 665999.90 | 268200.00 | 64500.00 | 30200.00 | 116500.00 | 12600.00 | 229.37 |
| 投资支付的现金 |
-- | 306400.00 | 338900.00 | 375600.00 | 827499.90 | 708900.00 | 523700.00 | 739700.00 | 260100.00 | 119500.00 | 26100.00 | 102300.00 | 8917.28 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
22900.00 | 29700.00 | 52600.00 | 45400.00 | 64900.00 | 14100.00 | 12200.00 | 9116.80 | 24400.00 | 17600.00 | 15600.00 | 44200.00 | 4477.45 | 13200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29700.00 | 284.15 | 14900.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 511.08 | -- | 611.81 | -- | 275.00 | 10500.00 | 27.80 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 336100.00 | 391500.00 | 421000.00 | 892400.00 | 723000.00 | 535900.00 | 749300.00 | 284500.00 | 137700.00 | 41700.00 | 176500.00 | 24200.00 | 28100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-51500.00 | -62200.00 | -82600.00 | -75200.00 | -65800.00 | 70300.00 | 43100.00 | -83300.00 | -16300.00 | -73200.00 | -11500.00 | -60000.00 | -11600.00 | -27900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 4405.90 | 18600.00 | 6245.12 | 7798.00 | 25000.00 | 1250.00 | 125.00 | 2460.00 | 133600.00 | 91600.00 | 550.00 | 10.00 | 49.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 19200.00 | -- | 125.00 | 2460.00 | 9000.00 | 28600.00 | 295.00 | 10.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
95600.00 | 164100.00 | 138500.00 | 144400.00 | 143500.00 | 94500.00 | 212900.00 | 122900.00 | 40800.00 | 87000.00 | 233700.00 | 377300.00 | 8567.96 | 22200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2009.50 | 6500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 168600.00 | 157000.00 | 150600.00 | 151300.00 | 119600.00 | 214100.00 | 123000.00 | 45300.00 | 326200.00 | 325300.00 | 377800.00 | 8577.96 | 22300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
74700.00 | 181900.00 | 92100.00 | 69900.00 | 83600.00 | 162100.00 | 269800.00 | 57100.00 | 34000.00 | 213000.00 | 286800.00 | 296000.00 | 22300.00 | 10300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 16000.00 | 10700.00 | 5932.93 | 3290.04 | 3011.41 | 11600.00 | 8526.09 | 5670.73 | 7311.97 | 12300.00 | 11600.00 | 8037.77 | 8015.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65.63 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
614.84 | 3022.95 | -- | -- | -- | -- | 14300.00 | 659.02 | 7962.42 | 1419.60 | -- | -- | -- | 0.91 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 200900.00 | 102800.00 | 75900.00 | 86800.00 | 165100.00 | 295700.00 | 66300.00 | 47600.00 | 221700.00 | 299100.00 | 307600.00 | 30400.00 | 18300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -32400.00 | 54200.00 | 74800.00 | 64400.00 | -45500.00 | -81600.00 | 56700.00 | -2364.86 | 104500.00 | 26200.00 | 70200.00 | -21800.00 | 3976.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 111.21 | -504.86 | 1857.29 | -776.18 | -1349.54 | -300.55 | -69.59 | -1247.47 | 152.42 | 86.44 | -93.65 | -247.32 | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -2892.35 | -5717.52 | 39700.00 | 23100.00 | 40700.00 | -24300.00 | -12600.00 | 12900.00 | 36200.00 | 17000.00 | -18900.00 | 6986.62 | -18700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 165400.00 | 171100.00 | 131400.00 | 108300.00 | 67600.00 | 91900.00 | 104500.00 | 91600.00 | 55400.00 | 38500.00 | 57400.00 | 50400.00 | 69100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 162500.00 | 165400.00 | 171100.00 | 131400.00 | 108300.00 | 67600.00 | 91900.00 | 104500.00 | 91600.00 | 55400.00 | 38500.00 | 57400.00 | 50400.00 |