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研究报告
凯瑞德（002072）
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *所有者权益（或股东权益）合计 |
5068.27 | 5321.55 | 5086.20 | 6357.70 | -17400.00 | 2794.82 | -19000.00 | 6367.15 | 9585.96 | 8150.32 | 18700.00 | 18300.00 | 22900.00 |
| *资产合计 |
10500.00 | 11700.00 | 10100.00 | 9009.55 | 40300.00 | 60300.00 | 43400.00 | 68100.00 | 70000.00 | 71700.00 | 111600.00 | 106200.00 | 112600.00 |
| *负债合计 |
5460.06 | 6391.34 | 5041.90 | 2651.85 | 57700.00 | 57500.00 | 62400.00 | 61700.00 | 60400.00 | 63600.00 | 92900.00 | 87900.00 | 89700.00 |
| *归属于母公司所有者权益合计 |
5068.27 | 5321.55 | 5086.20 | 6357.70 | -17900.00 | 2358.46 | -18900.00 | 6075.00 | 9585.96 | 8150.32 | 18700.00 | 18300.00 | 22900.00 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
556.54 | 261.14 | 2132.59 | 8242.81 | 1589.69 | 595.92 | 373.82 | 1264.17 | 1041.20 | 90.80 | 11400.00 | 10300.00 | 11600.00 |
| 交易性金融资产 |
2109.52 | 1090.97 | -- | -- | 7003.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
3869.10 | 3476.76 | 4358.12 | 56.19 | 1838.56 | 4617.02 | 4935.84 | 6234.79 | 3990.83 | 22300.00 | 22200.00 | 8184.55 | 8765.71 |
| 其中：应收票据 |
10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 113.12 | 173.67 | 110.00 |
| 应收账款 |
3859.10 | 3476.76 | 4358.12 | 56.19 | 1838.56 | 4617.02 | 4935.84 | 6234.79 | 3990.83 | 22300.00 | 22100.00 | 8010.88 | 8655.71 |
| 预付款项 |
1113.88 | 2016.40 | 721.26 | 25.84 | 3390.05 | 872.51 | 113.47 | 102.41 | 127.28 | 1792.81 | 11000.00 | 9092.15 | 6848.68 |
| 其他应收款合计 |
116.89 | 1605.54 | 433.98 | 307.96 | 2475.27 | 28600.00 | 34700.00 | 39100.00 | 41200.00 | 5965.77 | 12000.00 | 709.55 | 4390.31 |
| 其他应收款 |
-- | -- | 433.98 | 307.96 | 2475.27 | 28600.00 | 34700.00 | 39100.00 | 41200.00 | 5965.77 | 12000.00 | 709.55 | 4390.31 |
| 存货 |
2094.65 | 2777.10 | 1940.45 | 301.96 | -- | -- | -- | 0.24 | -- | 19100.00 | 19500.00 | 19400.00 | 18100.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
121.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
294.90 | 150.12 | 87.90 | 74.79 | 1005.89 | 1112.30 | 63.49 | 65.23 | 1.79 | -- | 2704.46 | -- | -- |
| 总现金 |
2666.05 | 1352.11 | 2132.59 | 8242.81 | 8592.94 | 595.92 | 373.82 | 1264.17 | 1041.20 | 90.80 | 11400.00 | 10300.00 | 11600.00 |
| 流动资产合计 |
10300.00 | 11400.00 | 9674.29 | 9009.55 | 17300.00 | 35800.00 | 40200.00 | 46800.00 | 46300.00 | 49200.00 | 78800.00 | 47800.00 | 49700.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3145.23 | 3145.23 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.75 | 314.07 | 379.27 | 1293.81 | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
-- | -- | -- | -- | 1400.00 | 2800.00 | 3145.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | -- | -- | -- | 21600.00 | 21700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 14400.00 | 14000.00 |
| 固定资产合计 |
82.19 | 64.18 | 64.38 | -- | -- | -- | 121.87 | 299.57 | 339.58 | 20500.00 | 29600.00 | 37800.00 | 38500.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 64.38 | -- | -- | -- | 121.87 | 299.57 | 339.58 | 20500.00 | 29600.00 | 37800.00 | 38500.00 |
| 在建工程合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 196.70 | 2376.30 | 6430.33 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 196.70 | 2310.63 | 6374.06 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65.67 | 56.26 |
| 无形资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1625.79 | 1666.52 | 1707.25 | 1747.98 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 17500.00 | 19800.00 | -- | -- | 2164.73 | 2164.73 |
| 长期待摊费用 |
35.71 | 48.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
27.59 | 11.88 | 42.18 | -- | -- | -- | -- | 148.76 | 90.94 | -- | 48.77 | 0.48 | 0.48 |
| 非流动资产合计 |
251.54 | 334.87 | 453.81 | -- | 23000.00 | 24500.00 | 3267.13 | 21300.00 | 23700.00 | 22500.00 | 32800.00 | 58400.00 | 62900.00 |
| 资产合计 |
10500.00 | 11700.00 | 10100.00 | 9009.55 | 40300.00 | 60300.00 | 43400.00 | 68100.00 | 70000.00 | 71700.00 | 111600.00 | 106200.00 | 112600.00 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | -- | -- | 24800.00 | 24800.00 | 24800.00 | 25700.00 | 26300.00 | 38700.00 | 38200.00 | 37800.00 | 38200.00 |
| 应付票据及应付账款 |
244.98 | 82.01 | 603.53 | -- | 6093.85 | 6065.66 | 6579.66 | 6840.63 | 8283.22 | 7237.18 | 30300.00 | 31700.00 | 34200.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19000.00 | 23000.00 | 18800.00 |
| 应付账款 |
244.98 | 82.01 | 603.53 | -- | 6093.85 | 6065.66 | 6579.66 | 6840.63 | 8283.22 | 7237.18 | 11300.00 | 8676.71 | 15300.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | 285.72 | 1123.01 | 1107.33 | 1386.34 | 1383.75 | 1641.23 | 2730.17 | 3842.75 |
| 合同负债 |
640.76 | 1021.73 | 790.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
34.27 | 83.32 | 71.17 | 9.37 | 18.96 | -- | 39.57 | 101.23 | 57.49 | 4308.90 | 4973.05 | 3523.53 | 2037.92 |
| 应交税费 |
102.74 | 188.79 | 231.32 | 171.06 | 2318.18 | 2417.39 | 2254.21 | 2658.44 | 2484.61 | 1764.61 | 1513.25 | 949.21 | 1206.28 |
| 其他应付款合计 |
4063.11 | 4797.50 | 2782.37 | 2184.86 | 19500.00 | 19100.00 | 27500.00 | 25300.00 | 21900.00 | 10100.00 | 16300.00 | 8886.77 | 8018.02 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | 1056.68 | 261.63 | 252.42 | 185.52 | 122.15 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | -- | 2782.37 | 2184.86 | 18500.00 | 18800.00 | 27300.00 | 25100.00 | 21800.00 | 10100.00 | 16300.00 | 8886.77 | 8018.02 |
| 一年内到期的非流动负债 |
110.36 | 23.20 | 168.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
230.94 | 132.83 | 102.74 | 11.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
5427.15 | 6329.36 | 4750.11 | 2376.52 | 52800.00 | 52700.00 | 62400.00 | 61700.00 | 60400.00 | 63600.00 | 92900.00 | 85600.01 | 87500.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
0.36 | 12.15 | 235.97 | 275.33 | 2922.18 | 2860.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
32.55 | 25.52 | 55.82 | -- | 2028.91 | 1897.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 2302.30 | 2213.14 |
| 非流动负债合计 |
32.91 | 61.98 | 291.79 | 275.33 | 4951.09 | 4757.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 2302.30 | 2213.14 |
| 负债合计 |
5460.06 | 6391.34 | 5041.90 | 2651.85 | 57700.00 | 57500.00 | 62400.00 | 61700.00 | 60400.00 | 63600.00 | 92900.00 | 87900.00 | 89700.00 |
| 所有者权益（或股东权益） |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
36800.00 | 36800.00 | 36800.00 | 36800.00 | 17600.00 | 17600.00 | 17600.00 | 17600.00 | 17600.00 | 17600.00 | 17600.00 | 17600.00 | 17600.00 |
| 资本公积 |
65500.00 | 65500.00 | 65500.00 | 64200.00 | 39600.00 | 39600.00 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 17800.00 |
| 减：库存股 |
21900.00 | 21900.00 | 21900.00 | 20300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
3825.72 | 3825.72 | 3825.72 | 3825.72 | 3825.72 | 3825.72 | 3825.72 | 3825.72 | 3825.72 | 3825.72 | 3825.72 | 3825.72 | 3825.72 |
| 未分配利润 |
-79200.00 | -78900.00 | -79100.00 | -78100.00 | -78900.00 | -58700.00 | -59500.00 | -34500.00 | -31000.00 | -32400.00 | -21900.00 | -22300.00 | -16300.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
5068.27 | 5321.55 | 5086.20 | 6357.70 | -17900.00 | 2358.46 | -18900.00 | 6075.00 | 9585.96 | 8150.32 | 18700.00 | 18300.00 | 22900.00 |
| 少数股东权益 |
-- | -- | -- | 0.00 | 451.87 | 436.35 | -5.78 | 292.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
5068.27 | 5321.55 | 5086.20 | 6357.70 | -17400.00 | 2794.82 | -19000.00 | 6367.15 | 9585.96 | 8150.32 | 18700.00 | 18300.00 | 22900.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
10500.00 | 11700.00 | 10100.00 | 9009.55 | 40300.00 | 60300.00 | 43400.00 | 68100.00 | 70000.00 | 71700.00 | 111600.00 | 106200.00 | 112600.00 |