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研究报告
华峰化学（002064）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 302500.00 | 246900.00 | 257000.00 | 613500.00 | 420900.00 | 285100.00 | 162500.00 | 35600.00 | 61500.00 | 24200.00 | 71300.00 | 22100.00 | 9483.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -438900.00 | -160800.00 | -244200.00 | -222000.00 | -299300.00 | -210500.00 | -33100.00 | -6461.95 | -32300.00 | -129300.00 | -122400.00 | -24000.00 | -14500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -188700.00 | -94500.00 | 234200.00 | -86200.00 | 95900.00 | 17900.00 | -53100.00 | -36200.00 | -17200.00 | 70000.00 | 94500.00 | 2977.75 | 8143.93 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2779300.00 | 2422800.00 | 2159000.00 | 2036700.00 | 1388400.00 | 1187400.00 | 1113000.00 | 256900.00 | 192400.00 | 163300.00 | 147800.00 | 157800.00 | 131800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 19400.00 | 20600.00 | 21400.00 | 368.10 | 11000.00 | 4608.54 | 5221.92 | 123.17 | 496.30 | 528.23 | 1089.83 | 248.52 | 877.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 73900.00 | 76300.00 | 60800.00 | 30900.00 | 38900.00 | 25000.00 | 12100.00 | 3633.54 | 1766.94 | 1256.12 | 1774.89 | 2751.06 | 5738.99 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2872500.00 | 2519800.00 | 2241300.00 | 2067900.00 | 1438200.00 | 1217100.00 | 1130300.00 | 260700.00 | 194700.00 | 165100.00 | 150600.00 | 160800.00 | 138500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2260900.00 | 1966100.00 | 1621800.00 | 1000900.00 | 824500.00 | 712900.00 | 742699.90 | 165000.00 | 80700.00 | 85100.00 | 28500.00 | 100600.00 | 106300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 162800.00 | 157900.00 | 146800.00 | 107900.00 | 95300.00 | 82300.00 | 67400.00 | 25300.00 | 22900.00 | 19300.00 | 16100.00 | 12700.00 | 10800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 68800.00 | 54600.00 | 115000.00 | 223100.00 | 43500.00 | 53200.00 | 67800.00 | 14400.00 | 12100.00 | 21000.00 | 23000.00 | 14500.00 | 2634.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 77600.00 | 94400.00 | 100800.00 | 122500.00 | 54100.00 | 83600.00 | 89900.00 | 20400.00 | 17400.00 | 15500.00 | 11600.00 | 10900.00 | 9284.86 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2570000.00 | 2272900.00 | 1984300.00 | 1454400.00 | 1017300.00 | 931999.90 | 967800.00 | 225100.00 | 133200.00 | 140900.00 | 79400.00 | 138700.00 | 129000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 302500.00 | 246900.00 | 257000.00 | 613500.00 | 420900.00 | 285100.00 | 162500.00 | 35600.00 | 61500.00 | 24200.00 | 71300.00 | 22100.00 | 9483.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 661199.90 | 98200.00 | 214200.00 | 359800.00 | 341300.00 | 348600.00 | 18200.00 | -- | -- | 10100.00 | 5035.10 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1761.01 | 55.67 | 506.06 | 2103.18 | 1792.30 | 1574.10 | 3669.94 | -- | -- | 4.68 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 885.16 | 1514.00 | 1393.68 | 1878.76 | 1030.18 | 10600.00 | 313.09 | 13.33 | 14.52 | 10.08 | 11.01 | 7.96 | 20.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 462.59 | 187.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 2785.84 | 2417.54 | -- | -- | -- | -- | 2448.00 | 4785.00 | 5287.00 | 487.32 | 5300.00 | 290.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 663800.00 | 103000.00 | 218700.00 | 363800.00 | 344200.00 | 360800.00 | 22200.00 | 2461.33 | 4799.52 | 15400.00 | 5533.42 | 5307.96 | 310.42 |
| 投资支付的现金 |
-- | 972400.00 | 92200.00 | 199400.00 | 374300.00 | 459800.00 | 360500.00 | 0.00 | -- | -- | 40000.00 | 5000.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 129300.00 | 171700.00 | 260600.00 | 211500.00 | 158100.00 | 210800.00 | 55300.00 | 8923.28 | 37100.00 | 104700.00 | 121000.00 | 29300.00 | 14800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 1024.10 | -- | -- | -- | 18700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1922.05 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 2785.84 | -- | 6807.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1102700.00 | 263800.00 | 462900.00 | 585800.00 | 643400.00 | 571300.00 | 55300.00 | 8923.28 | 37100.00 | 144700.00 | 127900.00 | 29300.00 | 14800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -438900.00 | -160800.00 | -244200.00 | -222000.00 | -299300.00 | -210500.00 | -33100.00 | -6461.95 | -32300.00 | -129300.00 | -122400.00 | -24000.00 | -14500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 277300.00 | 27.13 | 185000.00 | -- | 136.07 | -- | -- | -- | 90800.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 27.13 | -- | -- | 136.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 833799.90 | 680900.00 | 469700.00 | 175100.00 | 537300.00 | 428400.00 | 384100.00 | 146700.00 | 122100.00 | 196200.00 | 101400.00 | 113900.00 | 91400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 26000.00 | -- | -- | 20000.00 | 9916.20 | 45200.00 | 12800.00 | 4162.20 | -- | 1739.96 | 5626.23 | 770.25 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 859799.90 | 680900.00 | 747000.00 | 195100.00 | 732199.90 | 473600.00 | 397100.00 | 150900.00 | 122100.00 | 197900.00 | 197900.00 | 114700.00 | 91400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 957599.90 | 652100.00 | 352900.00 | 225800.00 | 584000.00 | 408500.00 | 301500.00 | 178600.00 | 123300.00 | 113200.00 | 93900.00 | 101400.00 | 79000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 81600.00 | 85700.00 | 158800.00 | 54800.00 | 32400.00 | 44300.00 | 148700.00 | 5858.76 | 10900.00 | 10100.00 | 8027.26 | 10300.00 | 3222.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 9310.98 | 37600.00 | 1156.12 | 739.88 | 20000.00 | 2796.71 | -- | 2613.68 | 5089.45 | 4624.27 | 1378.37 | -- | 1008.25 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1048500.00 | 775399.90 | 512800.00 | 281300.00 | 636299.90 | 455700.00 | 450200.00 | 187000.00 | 139200.00 | 127900.00 | 103300.00 | 111700.00 | 83300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -188700.00 | -94500.00 | 234200.00 | -86200.00 | 95900.00 | 17900.00 | -53100.00 | -36200.00 | -17200.00 | 70000.00 | 94500.00 | 2977.75 | 8143.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 2688.57 | 7685.16 | 7961.74 | -5795.38 | -4692.73 | 914.10 | -31.27 | -566.59 | 243.14 | -114.68 | 141.74 | 238.42 | 27.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -322400.00 | -843.63 | 254900.00 | 299400.00 | 212800.00 | 93400.00 | 76400.00 | -7641.29 | 12200.00 | -35200.00 | 43600.00 | 1346.55 | 3150.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 968599.90 | 969400.00 | 714500.00 | 415100.00 | 202300.00 | 108900.00 | 32500.00 | 27500.00 | 15300.00 | 50500.00 | 6887.62 | 5541.08 | 2391.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 646200.00 | 968599.90 | 969400.00 | 714500.00 | 415100.00 | 202300.00 | 108900.00 | 19900.00 | 27500.00 | 15300.00 | 50500.00 | 6887.62 | 5541.08 |