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研究报告
云南旅游（002059）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -16600.00 | -15700.00 | 21600.00 | -27000.00 | 4856.83 | 22100.00 | -6726.52 | 15200.00 | -6149.72 | 8969.76 | -6778.51 | 8480.15 | 12500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7407.16 | -7103.32 | -16300.00 | 58500.00 | -41700.00 | 21800.00 | -33500.00 | -13200.00 | -33000.00 | -22700.00 | -5687.12 | -36600.00 | -13100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5494.23 | -9223.59 | -21700.00 | -70500.00 | 44500.00 | -19800.00 | -11100.00 | 30400.00 | 29600.00 | 9285.46 | 22000.00 | 35500.00 | 5395.96 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 50700.00 | 55500.00 | 102600.00 | 123600.00 | 209800.00 | 233300.00 | 227100.00 | 214200.00 | 137200.00 | 114600.00 | 99300.00 | 67500.00 | 70600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 976.56 | 953.68 | 2785.09 | 241.80 | 1118.50 | 1991.49 | 174.49 | 6.53 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 11000.00 | 27200.00 | 37900.00 | 31000.00 | 44100.00 | 127200.00 | 76300.00 | 55200.00 | 51200.00 | 25600.00 | 20300.00 | 15600.00 | 11900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 62700.00 | 83700.00 | 143300.00 | 154800.00 | 254900.00 | 362500.00 | 303500.00 | 269500.00 | 188400.00 | 140300.00 | 119600.00 | 83100.00 | 82500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 38400.00 | 34200.00 | 40900.00 | 100200.00 | 122700.00 | 208700.00 | 166200.00 | 163400.00 | 103700.00 | 72500.00 | 76100.00 | 44100.00 | 36800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
9304.64 | 23700.00 | 28200.00 | 32600.00 | 34600.00 | 31800.00 | 37500.00 | 39800.00 | 20200.00 | 18800.00 | 19600.00 | 18800.00 | 14300.00 | 13400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1845.59 | 7944.74 | 3935.10 | 11800.00 | 34700.00 | 11000.00 | 32700.00 | 16300.00 | 11900.00 | 9598.85 | 8984.57 | 6042.94 | 5763.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
13300.00 | 15300.00 | 29100.00 | 44300.00 | 35200.00 | 60900.00 | 83200.00 | 71600.00 | 54400.00 | 60200.00 | 29600.00 | 22500.00 | 10100.00 | 14000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 79300.00 | 99400.00 | 121800.00 | 181900.00 | 250100.00 | 340400.00 | 310300.00 | 254300.00 | 194500.00 | 131300.00 | 126400.00 | 74600.00 | 70000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -16600.00 | -15700.00 | 21600.00 | -27000.00 | 4856.83 | 22100.00 | -6726.52 | 15200.00 | -6149.72 | 8969.76 | -6778.51 | 8480.15 | 12500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 267.09 | -- | -- | -- | 5.00 | -- | 0.04 | -- | 500.00 | -- | 15000.00 | -- | 2012.29 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 12.54 | 112.92 | -- | 4161.84 | 6.60 | 9.90 | 14.85 | 24.75 | 24.75 | 21.45 | 36.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
227.33 | 523.93 | 4.31 | 4685.03 | 889.57 | 1852.89 | 43.76 | 14.99 | 33.92 | 1075.83 | 51.68 | 24.66 | 300.50 | 226.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 906.46 | 13300.00 | 1589.02 | 94800.00 | 50000.00 | -- | 500.00 | 43.46 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 4871.66 | 212.69 | 21600.00 | 82900.00 | 9408.68 | -- | 37.54 | -- | -- | -- | -- | 84.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 5662.68 | 217.00 | 27200.00 | 97200.00 | 12900.00 | 99000.00 | 50100.00 | 43.82 | 2090.68 | 119.89 | 15000.00 | 405.95 | 2274.83 |
| 投资支付的现金 |
-- | 7250.60 | 0.00 | 26800.00 | 23700.00 | 6.00 | 13900.00 | 4304.00 | 811.59 | 30.00 | -- | 3.46 | 15000.00 | 2056.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
6293.05 | 5819.24 | 7320.32 | 16600.00 | 14900.00 | 18400.00 | 27200.00 | 38100.00 | 9518.54 | 8221.02 | 9942.25 | 23400.00 | 21900.00 | 13000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 22600.00 | 810.84 | 2958.54 | 26800.00 | 12800.00 | -2652.85 | 25.00 | 242.39 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 46.04 | 142.46 | 36100.00 | 13400.00 | 40400.00 | -- | 53.05 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 13100.00 | 7320.32 | 43500.00 | 38700.00 | 54600.00 | 77200.00 | 83500.00 | 13300.00 | 35100.00 | 22800.00 | 20700.00 | 37000.00 | 15300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7407.16 | -7103.32 | -16300.00 | 58500.00 | -41700.00 | 21800.00 | -33500.00 | -13200.00 | -33000.00 | -22700.00 | -5687.12 | -36600.00 | -13100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40000.00 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 10100.00 | -- | 2020.68 | 1872.64 | 1520.14 | 5420.60 | -- | 16700.00 | 14100.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 10100.00 | -- | 2020.68 | 1872.64 | 1520.14 | 3420.60 | -- | 874.00 | 172.70 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 4157.36 | 500.00 | 5951.60 | 800.00 | 73000.00 | 136800.00 | 225400.00 | 146200.00 | 56000.00 | 24500.00 | 56700.00 | 57400.00 | 19800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1653.26 | -- | -- | 200.00 | 16000.00 | 22000.00 | 16000.00 | -- | 13700.00 | -- | -- | -- | 2284.72 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 5810.62 | 500.00 | 5951.60 | 11100.00 | 89000.00 | 160800.00 | 243200.00 | 147700.00 | 75100.00 | 64500.00 | 73400.00 | 71500.00 | 22100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 6471.71 | 4528.68 | 21400.00 | 72500.00 | 37500.00 | 128300.00 | 236100.00 | 93400.00 | 36000.00 | 50900.00 | 44300.00 | 32600.00 | 14500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2258.57 | 2254.31 | 3040.08 | 7745.39 | 6800.20 | 11000.00 | 18200.00 | 10100.00 | 9510.03 | 3704.66 | 5340.31 | 2040.59 | 1638.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.43 | 5211.96 | 3350.32 | 2741.44 | 367.54 | -- | 14.25 | 27.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2574.57 | 2940.60 | 3167.04 | 1433.70 | 158.44 | 41300.00 | 2.36 | 13800.00 | 10.00 | 559.88 | 1763.99 | 1307.70 | 572.30 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 11300.00 | 9723.59 | 27600.00 | 81600.00 | 44400.00 | 180600.00 | 254300.00 | 117300.00 | 45600.00 | 55200.00 | 51400.00 | 36000.00 | 16700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5494.23 | -9223.59 | -21700.00 | -70500.00 | 44500.00 | -19800.00 | -11100.00 | 30400.00 | 29600.00 | 9285.46 | 22000.00 | 35500.00 | 5395.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 5.26 | 67.88 | 89.85 | -1.39 | -9.53 | 15.86 | 176.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -29500.00 | -32000.00 | -16300.00 | -39100.00 | 7680.15 | 24200.00 | -51100.00 | 32300.00 | -9557.38 | -4407.14 | 9572.07 | 7400.14 | 4841.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 41100.00 | 73100.00 | 89400.00 | 128400.00 | 120700.00 | 96500.00 | 147700.00 | 36200.00 | 44700.00 | 49100.00 | 39500.00 | 32100.00 | 27300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 11700.00 | 41100.00 | 73100.00 | 89400.00 | 128400.00 | 120700.00 | 96500.00 | 68600.00 | 35100.00 | 44700.00 | 49100.00 | 39500.00 | 32100.00 |