中商官网
研究报告
三花智控（002050）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 436700.00 | 372400.00 | 251000.00 | 155600.00 | 208700.00 | 190000.00 | 128800.00 | 66400.00 | 150700.00 | 81900.00 | 69500.00 | 27800.00 | 31300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -351200.00 | -120900.00 | -267100.00 | -505000.00 | -79500.00 | 22300.00 | -127900.00 | -177200.00 | -17600.00 | -33200.00 | -73600.00 | -66800.00 | -60400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -95500.00 | -109200.00 | -59700.00 | 282300.00 | -39600.00 | -73400.00 | -20300.00 | 90900.00 | -89000.00 | 8284.22 | -13200.00 | 34300.00 | -41900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2810300.00 | 2456600.00 | 2087300.00 | 1566600.00 | 1184900.00 | 1211400.00 | 1143300.00 | 916600.00 | 786800.00 | 577600.00 | 557600.00 | 512900.00 | 406000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 50200.00 | 48500.00 | 62200.00 | 45000.00 | 26500.00 | 23200.00 | 26600.00 | 26400.00 | 17700.00 | 12200.00 | 8832.34 | 8564.92 | 6669.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 58300.00 | 34000.00 | 27500.00 | 31000.00 | 25400.00 | 17500.00 | 8759.66 | 6623.69 | 10900.00 | 3356.59 | 3724.45 | 5353.06 | 8172.57 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2918800.00 | 2539100.00 | 2177000.00 | 1642600.00 | 1236800.00 | 1252100.00 | 1178700.00 | 949600.00 | 815399.90 | 593099.90 | 570100.00 | 526799.90 | 420800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1889300.00 | 1677000.00 | 1530100.00 | 1171600.00 | 754599.90 | 801799.90 | 805500.00 | 654699.90 | 444400.00 | 321600.00 | 324400.00 | 359100.00 | 301700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 412000.00 | 352800.00 | 274600.00 | 225100.00 | 167800.00 | 154000.00 | 138600.00 | 123900.00 | 128100.00 | 108600.00 | 105100.00 | 79600.00 | 44700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 105800.00 | 71800.00 | 62200.00 | 42200.00 | 36400.00 | 44000.00 | 45200.00 | 46500.00 | 45800.00 | 40000.00 | 27700.00 | 22300.00 | 17700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 75100.00 | 65100.00 | 59100.00 | 48100.00 | 69300.00 | 62200.00 | 60600.00 | 58100.00 | 46400.00 | 41000.00 | 43500.00 | 38000.00 | 25400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2482100.00 | 2166700.00 | 1926100.00 | 1487000.00 | 1028000.00 | 1062100.00 | 1049900.00 | 883200.00 | 664600.00 | 511200.00 | 500700.00 | 499100.00 | 389500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 436700.00 | 372400.00 | 251000.00 | 155600.00 | 208700.00 | 190000.00 | 128800.00 | 66400.00 | 150700.00 | 81900.00 | 69500.00 | 27800.00 | 31300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 125.00 | -- | -- | -- | 5034.28 | -- | -- | -- | 12300.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1327.25 | 267.11 | 468.20 | 1797.35 | 4933.90 | 5723.66 | 6328.73 | 3556.75 | 4057.68 | 2371.33 | 778.34 | 1104.08 | 3026.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 10900.00 | 59100.00 | 8463.64 | 2462.16 | 1878.80 | 1052.91 | 795.85 | 723.49 | 3811.57 | 6508.33 | 253.30 | 434.08 | 58.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 29.02 | -- | -- | 726.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 391500.00 | 110200.00 | 29300.00 | 76300.00 | 57600.00 | 105600.00 | 24100.00 | 3413.95 | 45300.00 | 2797.55 | 1911.00 | 4413.87 | 5827.25 |
| 投资活动现金流入小计 |
144800.00 | 403800.00 | 169500.00 | 38400.00 | 80600.00 | 64500.00 | 112400.00 | 36200.00 | 8420.56 | 53200.00 | 11700.00 | 15200.00 | 5952.04 | 8912.21 |
| 投资支付的现金 |
-- | 350.00 | 350.00 | 593.81 | 195.00 | 125.00 | 180.00 | 240.00 | 5450.00 | -- | -- | -- | 300.00 | 4804.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 329000.00 | 274500.00 | 294200.00 | 195200.00 | 114900.00 | 86900.00 | 91500.00 | 60100.00 | 42200.00 | 34000.00 | 45500.00 | 50300.00 | 64400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 688.20 | -- | -- | 2800.00 | -- | -- | 1443.90 | 440.23 | -- | 895.96 | 231.52 | 21600.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
73300.00 | 424900.00 | 15600.00 | 10700.00 | 387400.00 | 28900.00 | 2985.04 | 71000.00 | 119600.00 | 28600.00 | 9987.25 | 43000.00 | 567.84 | 72.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 754900.00 | 290500.00 | 305500.00 | 585500.00 | 144000.00 | 90100.00 | 164200.00 | 185600.00 | 70800.00 | 44900.00 | 88800.00 | 72800.00 | 69300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -351200.00 | -120900.00 | -267100.00 | -505000.00 | -79500.00 | 22300.00 | -127900.00 | -177200.00 | -17600.00 | -33200.00 | -73600.00 | -66800.00 | -60400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
852900.00 | 33700.00 | 709.09 | 22500.00 | 300.00 | 11900.00 | -- | 10700.00 | 131200.00 | 896.36 | 40700.00 | 300.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 4468.22 | 709.09 | 4900.00 | 300.00 | -- | -- | 2017.07 | 490.00 | 896.36 | 1300.72 | 300.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 236900.00 | 156800.00 | 300100.00 | 437500.00 | 202000.00 | 222100.00 | 137000.00 | 124700.00 | 34800.00 | 197400.00 | 141300.00 | 151800.00 | 117300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 6233.94 | 3187.45 | 4884.72 | 5368.36 | 2453.43 | 6296.46 | 506.65 | 250.46 | 3024.55 | 50100.00 | 111800.00 | -- | 30.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 276800.00 | 160700.00 | 327500.00 | 443100.00 | 216400.00 | 228400.00 | 148200.00 | 256200.00 | 38700.00 | 288200.00 | 253400.00 | 151800.00 | 117300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 185300.00 | 130800.00 | 267000.00 | 38100.00 | 170500.00 | 212300.00 | 102500.00 | 92200.00 | 93500.00 | 204000.00 | 156900.00 | 95900.00 | 107800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 144500.00 | 106700.00 | 102200.00 | 98300.00 | 84300.00 | 59500.00 | 58900.00 | 68400.00 | 21600.00 | 14100.00 | 20400.00 | 12900.00 | 20200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1300.00 | 2569.24 | 800.00 | 1820.24 | 400.78 | 2091.78 | 718.57 | 11100.00 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 42600.00 | 32300.00 | 18000.00 | 24400.00 | 1075.25 | 29900.00 | 7110.32 | 4657.56 | 12600.00 | 61800.00 | 89300.00 | 8612.58 | 31300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
210800.00 | 372400.00 | 269900.00 | 387200.00 | 160800.00 | 255900.00 | 301800.00 | 168500.00 | 165300.00 | 127700.00 | 279900.00 | 266600.00 | 117500.00 | 159200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -95500.00 | -109200.00 | -59700.00 | 282300.00 | -39600.00 | -73400.00 | -20300.00 | 90900.00 | -89000.00 | 8284.22 | -13200.00 | 34300.00 | -41900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -8124.73 | 15200.00 | 11900.00 | -3978.59 | -5029.22 | -2.88 | 145.37 | -1678.19 | 167.16 | 1489.03 | 99.46 | -2409.79 | -742.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -18100.00 | 157500.00 | -64000.00 | -71000.00 | 84600.00 | 138900.00 | -19300.00 | -21500.00 | 44200.00 | 58500.00 | -17200.00 | -7096.25 | -71800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 362500.00 | 205000.00 | 269000.00 | 340000.00 | 255400.00 | 116500.00 | 135800.00 | 157300.00 | 113000.00 | 40000.00 | 57200.00 | 62400.00 | 134200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 344400.00 | 362500.00 | 205000.00 | 269000.00 | 340000.00 | 255400.00 | 116500.00 | 135800.00 | 157300.00 | 98500.00 | 40000.00 | 55300.00 | 62400.00 |