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研究报告
国光电器（002045）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 15200.00 | 82100.00 | 5260.72 | -12800.00 | 53500.00 | 33500.00 | 13900.00 | 13400.00 | 17300.00 | 17400.00 | 14000.00 | 23300.00 | 13500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -201800.00 | -46300.00 | -3261.17 | -5490.48 | -22500.00 | 17600.00 | -69100.00 | -68400.00 | -14500.00 | -22700.00 | -15800.00 | -11400.00 | -4877.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 109700.00 | 134100.00 | 11800.00 | 28300.00 | -17200.00 | -40800.00 | 81100.00 | 45900.00 | -15700.00 | 4524.94 | -5762.13 | -8150.04 | -14100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 756000.00 | 640200.00 | 592399.90 | 483600.00 | 436000.00 | 428900.00 | 431900.00 | 368700.00 | 240300.00 | 218500.00 | 208800.00 | 198000.00 | 181700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 45600.00 | 44100.00 | 36000.00 | 32300.00 | 29100.00 | 32500.00 | 43400.00 | 34500.00 | 24000.00 | 18300.00 | 13800.00 | 13900.00 | 11700.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 41700.00 | 12300.00 | 13000.00 | 45100.00 | 58700.00 | 10900.00 | 6793.66 | 6929.13 | 5309.14 | 5338.39 | 3444.70 | 4993.82 | 4862.77 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 843300.00 | 696500.00 | 641400.00 | 560900.00 | 523800.00 | 472300.00 | 482100.00 | 410100.00 | 269600.00 | 242200.00 | 226100.00 | 216900.00 | 198300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 651900.00 | 498000.00 | 515100.00 | 439000.00 | 352700.00 | 352700.00 | 372800.00 | 317200.00 | 189500.00 | 165400.00 | 162400.00 | 145100.00 | 142700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 115500.00 | 79700.00 | 86600.00 | 84000.00 | 64400.00 | 56600.00 | 68500.00 | 53400.00 | 40100.00 | 34800.00 | 30600.00 | 31000.00 | 27300.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 11200.00 | 10800.00 | 11200.00 | 9737.02 | 9512.30 | 2783.88 | 3616.58 | 4399.50 | 4846.54 | 3755.16 | 4224.00 | 4358.00 | 4798.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 49600.00 | 26000.00 | 23200.00 | 41100.00 | 43800.00 | 26800.00 | 23300.00 | 21800.00 | 17800.00 | 20800.00 | 14900.00 | 13200.00 | 10000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 828199.90 | 614400.00 | 636100.00 | 573800.00 | 470400.00 | 438900.00 | 468200.00 | 396700.00 | 252300.00 | 224700.00 | 212100.00 | 193600.00 | 184800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 15200.00 | 82100.00 | 5260.72 | -12800.00 | 53500.00 | 33500.00 | 13900.00 | 13400.00 | 17300.00 | 17400.00 | 14000.00 | 23300.00 | 13500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 37500.00 | 31000.00 | 36100.00 | 109200.00 | 142700.00 | 106200.00 | 110000.00 | 56400.00 | 40900.00 | 14900.00 | 7543.39 | 8180.00 | 3134.58 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 179.35 | 85.24 | 300.92 | 725.90 | 916.02 | 544.63 | 448.98 | 79.61 | 216.22 | 702.84 | 42.08 | 1410.41 | 593.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
833.06 | 4130.01 | 2661.73 | 951.41 | 6287.28 | 1869.43 | 8715.87 | 693.19 | 993.44 | 1626.81 | 653.87 | 186.82 | 144.26 | 518.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 841.87 | -- | 29300.00 | 1305.08 | 1765.52 | 950.00 | 1400.00 | 30.00 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 501.74 | 249.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 41800.00 | 34300.00 | 37600.00 | 117100.00 | 145500.00 | 144700.00 | 112500.00 | 59300.00 | 48700.00 | 17700.00 | 7802.29 | 9734.66 | 4246.75 |
| 投资支付的现金 |
-- | 180200.00 | 57500.00 | 25100.00 | 95800.00 | 147000.00 | 2.18 | 20100.00 | 15500.00 | 572.17 | 1600.00 | 2287.15 | 206.00 | 600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 58400.00 | 23100.00 | 15000.00 | 20600.00 | 21000.00 | 15400.00 | 36800.00 | 56900.00 | 22500.00 | 22100.00 | 11000.00 | 13400.00 | 4303.56 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 5000.00 | -- | 705.73 | 6212.61 | -- | 111700.00 | 124800.00 | 55100.00 | 40100.00 | 11700.00 | 10400.00 | 7540.00 | 4220.23 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 243500.00 | 80600.00 | 40800.00 | 122500.00 | 168000.00 | 127100.00 | 181600.00 | 127700.00 | 63200.00 | 40400.00 | 23700.00 | 21200.00 | 9123.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -201800.00 | -46300.00 | -3261.17 | -5490.48 | -22500.00 | 17600.00 | -69100.00 | -68400.00 | -14500.00 | -22700.00 | -15800.00 | -11400.00 | -4877.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 137900.00 | -- | -- | -- | 90.00 | 46700.00 | -- | 6000.00 | -- | 1801.60 | 500.00 | 488.49 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 349800.00 | 150000.00 | 124300.00 | 143700.00 | 78100.00 | 108700.00 | 144600.00 | 116000.00 | 37400.00 | 79200.00 | 79700.00 | 57500.00 | 84500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 13100.00 | 25100.00 | 9418.96 | 6718.91 | -- | 1170.00 | -- | 277.87 | 983.64 | -- | 5820.26 | -- | 1827.92 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 362900.00 | 313000.00 | 133700.00 | 150400.00 | 78100.00 | 109900.00 | 191300.00 | 116300.00 | 44400.00 | 79200.00 | 87300.00 | 58000.00 | 86800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
166200.00 | 235700.00 | 138800.00 | 112100.00 | 104100.00 | 86100.00 | 133200.00 | 98400.00 | 62400.00 | 53800.00 | 67900.00 | 86500.00 | 55500.00 | 93200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 5743.16 | 4023.23 | 4047.71 | 3079.33 | 6806.80 | 9925.33 | 11000.00 | 6676.77 | 5552.86 | 5920.86 | 6281.24 | 6385.56 | 7332.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 11700.00 | 36100.00 | 5767.02 | 14900.00 | 2499.76 | 7602.09 | 849.68 | 1272.38 | 746.49 | 826.91 | 280.11 | 4245.82 | 454.04 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 253200.00 | 178900.00 | 121900.00 | 122100.00 | 95400.00 | 150700.00 | 110200.00 | 70400.00 | 60100.00 | 74600.00 | 93100.00 | 66100.00 | 101000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 109700.00 | 134100.00 | 11800.00 | 28300.00 | -17200.00 | -40800.00 | 81100.00 | 45900.00 | -15700.00 | 4524.94 | -5762.13 | -8150.04 | -14100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
235.64 | 290.33 | 102.90 | 1586.05 | -248.07 | -935.59 | 208.17 | 497.83 | -361.98 | 758.96 | 933.59 | 42.20 | -645.80 | -19.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -76600.00 | 170000.00 | 15400.00 | 9733.48 | 12800.00 | 10500.00 | 26400.00 | -9484.49 | -12100.00 | 199.64 | -7613.73 | 3038.50 | -5595.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 251400.00 | 81400.00 | 66000.00 | 56200.00 | 43400.00 | 32900.00 | 6550.00 | 16000.00 | 28200.00 | 28000.00 | 35600.00 | 32500.00 | 38100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 174800.00 | 251400.00 | 81400.00 | 66000.00 | 56200.00 | 43400.00 | 32900.00 | 6550.00 | 16000.00 | 28200.00 | 28000.00 | 35600.00 | 32500.00 |