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研究报告
南京港（002040）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 33700.00 | 35300.00 | 29600.00 | 33500.00 | 34700.00 | 31500.00 | 28800.00 | 25800.00 | 7619.19 | 4306.16 | 1913.24 | 2971.43 | 5003.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -34400.00 | -15900.00 | -21900.00 | -20800.00 | 139.17 | 15900.00 | -7543.04 | -31000.00 | 7327.55 | -108.19 | -707.06 | -1399.37 | -6954.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12100.00 | 904.50 | -23400.00 | -24400.00 | -27800.00 | -22500.00 | -28900.00 | -18800.00 | 24900.00 | -1420.01 | -1990.14 | -2693.38 | 3155.59 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 94000.00 | 92100.00 | 82700.00 | 81000.00 | 74300.00 | 71900.00 | 66800.00 | 64700.00 | 22600.00 | 15800.00 | 13800.00 | 15300.00 | 16000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 54.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.85 | 77.94 | 171.12 | 150.52 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5216.34 | 8852.39 | 4737.51 | 5363.39 | 5696.47 | 7626.27 | 6409.09 | 4129.60 | 1272.69 | 434.93 | 993.86 | 322.87 | 140.07 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 99200.00 | 101000.00 | 87400.00 | 86400.00 | 80000.00 | 79500.00 | 73200.00 | 68800.00 | 23900.00 | 16300.00 | 14900.00 | 15800.00 | 16200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 23400.00 | 24700.00 | 19500.00 | 15900.00 | 14700.00 | 16100.00 | 16700.00 | 14900.00 | 4427.16 | 2471.09 | 3795.27 | 1887.29 | 2110.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 25900.00 | 26600.00 | 24900.00 | 22800.00 | 17500.00 | 18300.00 | 16400.00 | 15800.00 | 8300.77 | 7391.09 | 7167.62 | 7297.06 | 6577.18 |
| 支付的各项税费 |
-- | 11200.00 | 8991.72 | 9401.15 | 9971.95 | 9365.62 | 8777.46 | 7531.35 | 8848.22 | 1383.22 | 968.77 | 951.56 | 1945.55 | 1597.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5043.61 | 5350.82 | 4075.79 | 4183.05 | 3756.14 | 4856.36 | 3751.05 | 3420.04 | 2123.97 | 1126.86 | 1111.44 | 1660.32 | 887.30 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 65500.00 | 65700.00 | 57900.00 | 52800.00 | 45300.00 | 48000.00 | 44400.00 | 43000.00 | 16200.00 | 12000.00 | 13000.00 | 12800.00 | 11200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 33700.00 | 35300.00 | 29600.00 | 33500.00 | 34700.00 | 31500.00 | 28800.00 | 25800.00 | 7619.19 | 4306.16 | 1913.24 | 2971.43 | 5003.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 76000.00 | 37000.00 | 22000.00 | 14500.00 | 64800.00 | 121000.00 | 67000.00 | 23100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 4647.34 | 2862.30 | 2512.63 | 2365.62 | 1743.10 | 3352.42 | 1614.16 | 311.04 | 1672.50 | 1125.00 | 1088.43 | 1000.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 41.40 | 598.66 | 65.10 | 551.54 | 130.32 | 26.88 | 158.44 | 61.35 | -- | 79.73 | 268.16 | 13.15 | 263.58 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 19000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.73 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 99700.00 | 40500.00 | 24600.00 | 17400.00 | 66700.00 | 124400.00 | 68800.00 | 23400.00 | 13500.00 | 1204.73 | 1356.59 | 1013.15 | 282.31 |
| 投资支付的现金 |
-- | 101000.00 | 33000.00 | 36100.00 | 14500.00 | 59800.00 | 99000.00 | 65200.00 | 50000.00 | -- | 520.49 | 1160.28 | 988.29 | 3612.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 33100.00 | 23300.00 | 10300.00 | 4694.22 | 6734.24 | 9482.45 | 11100.00 | 4472.38 | 6144.70 | 792.43 | 903.37 | 1424.22 | 3623.96 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 11.06 | 19000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 134100.00 | 56300.00 | 46500.00 | 38200.00 | 66500.00 | 108500.00 | 76300.00 | 54500.00 | 6144.70 | 1312.92 | 2063.65 | 2412.51 | 7236.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -34400.00 | -15900.00 | -21900.00 | -20800.00 | 139.17 | 15900.00 | -7543.04 | -31000.00 | 7327.55 | -108.19 | -707.06 | -1399.37 | -6954.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24500.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 2811.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 48100.00 | 51700.00 | 38400.00 | 40000.00 | 31000.00 | 73600.00 | 29400.00 | 13600.00 | 3000.00 | 1000.00 | -- | 19200.00 | 26000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1619.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 48100.00 | 54600.00 | 40000.00 | 40000.00 | 31000.00 | 73600.00 | 29400.00 | 13600.00 | 35000.00 | 1000.00 | -- | 43700.00 | 26000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 49500.00 | 42200.00 | 54300.00 | 55200.00 | 49600.00 | 85800.00 | 43200.00 | 14300.00 | 6800.00 | -- | -- | 44100.00 | 20700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 9441.22 | 8571.04 | 8168.50 | 8360.72 | 9273.61 | 10200.00 | 15100.00 | 18100.00 | 3329.82 | 2420.01 | 1990.14 | 1824.47 | 2144.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 2651.15 | 3407.59 | 3040.29 | 2817.97 | 2615.31 | 2396.44 | 400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1276.06 | 2861.26 | 898.15 | 898.15 | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 468.91 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 60200.00 | 53700.00 | 63400.00 | 64500.00 | 58800.00 | 96100.00 | 58300.00 | 32400.00 | 10100.00 | 2420.01 | 1990.14 | 46400.00 | 22800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12100.00 | 904.50 | -23400.00 | -24400.00 | -27800.00 | -22500.00 | -28900.00 | -18800.00 | 24900.00 | -1420.01 | -1990.14 | -2693.38 | 3155.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.21 | -0.02 | 0.00 | -0.43 | -2.60 | 0.22 | 10.83 | 9.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -12800.00 | 20400.00 | -15700.00 | -11700.00 | 7016.50 | 24900.00 | -7658.63 | -24000.00 | 39800.00 | 2777.95 | -783.96 | -1121.32 | 1205.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 41200.00 | 20800.00 | 36600.00 | 47100.00 | 40100.00 | 15200.00 | 22900.00 | 46900.00 | 7044.61 | 4266.66 | 5050.62 | 6171.94 | 4966.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 28400.00 | 41200.00 | 20800.00 | 35400.00 | 47100.00 | 40100.00 | 15200.00 | 22900.00 | 46900.00 | 7044.61 | 4266.66 | 5050.62 | 6171.94 |