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研究报告
华帝股份（002035）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 63200.00 | 114900.00 | 39500.00 | 46600.00 | -10300.00 | 77900.00 | 62900.00 | 36900.00 | 81800.00 | 27000.00 | 30600.00 | 26900.00 | 19700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-32000.00 | -21000.00 | -92600.00 | 32600.00 | -46600.00 | 12700.00 | -97500.00 | 47100.00 | -71000.00 | 1325.67 | -18800.00 | -24600.00 | -28100.00 | -533.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-24100.00 | -31600.00 | -33600.00 | -5089.35 | -6222.42 | -15100.00 | -40100.00 | -26700.00 | -10600.00 | -11700.00 | -14500.00 | -4093.42 | -1883.17 | -6593.69 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 661000.00 | 665600.00 | 604400.00 | 566600.00 | 430200.00 | 511500.00 | 433500.00 | 392800.00 | 367100.00 | 290300.00 | 307600.00 | 304600.00 | 192700.00 |
| 收到的税费与返还 |
3660.73 | 8941.59 | 8839.70 | 9940.77 | 9897.68 | 4282.49 | 2870.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9053.56 | 9101.33 | 4792.45 | 6086.08 | 3505.91 | 12700.00 | 7667.47 | 6666.62 | 7879.45 | 6745.06 | 4412.51 | 4866.86 | 3776.19 |
| 经营活动现金流入小计 |
318000.00 | 679000.00 | 683599.90 | 619100.00 | 582600.00 | 438000.00 | 527100.00 | 441100.00 | 399500.00 | 375000.00 | 297100.00 | 312000.00 | 309500.00 | 196500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 389300.00 | 352000.00 | 377600.00 | 349300.00 | 287400.00 | 259200.00 | 191100.00 | 199100.00 | 156600.00 | 143300.00 | 154600.00 | 174300.00 | 104100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 73000.00 | 69800.00 | 70500.00 | 64600.00 | 53500.00 | 53800.00 | 48900.00 | 42400.00 | 40200.00 | 41500.00 | 39300.00 | 36300.00 | 17500.00 |
| 支付的各项税费 |
15500.00 | 31000.00 | 33600.00 | 26300.00 | 28100.00 | 23100.00 | 40900.00 | 45500.00 | 40900.00 | 37300.00 | 30400.00 | 30000.00 | 23400.00 | 18800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 122500.00 | 113200.00 | 105200.00 | 94000.00 | 84200.00 | 95200.00 | 92700.00 | 80200.00 | 59000.00 | 54800.00 | 57600.00 | 48500.00 | 36400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 615800.00 | 568700.00 | 579599.90 | 536000.00 | 448200.00 | 449200.00 | 378200.00 | 362600.00 | 293100.00 | 270000.00 | 281400.00 | 282600.00 | 176700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 63200.00 | 114900.00 | 39500.00 | 46600.00 | -10300.00 | 77900.00 | 62900.00 | 36900.00 | 81800.00 | 27000.00 | 30600.00 | 26900.00 | 19700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1009.30 | 3703.30 | 50.00 | 10.35 | 167.05 | -- | 10600.00 | -- | 2100.00 | 109.23 | 700.00 | -- | 396.39 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 485.15 | 2215.63 | 1201.79 | 42.94 | 60.06 | 206.84 | 914.61 | 36.72 | 1216.60 | 206.88 | 126.24 | 3.39 | 7.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
20.80 | 115.72 | 19.81 | 15.08 | 25.75 | 4.85 | 1.87 | 26.11 | 50.83 | 33.78 | 13.63 | 1.36 | 10.86 | 79.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -364.45 | -18.05 | -- | 163.40 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
17600.00 | 7233.89 | 4883.89 | 56200.00 | 13700.00 | 41100.00 | 4940.41 | 53000.00 | 3087.28 | 20700.00 | 1269.37 | 1016.04 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
17600.00 | 8844.05 | 10800.00 | 57500.00 | 13800.00 | 41300.00 | 5149.12 | 64500.00 | 2810.38 | 24000.00 | 1599.10 | 2007.04 | 14.25 | 483.28 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 3800.00 | 1040.00 | 560.00 | 275.00 | 3250.00 | 2985.00 | 6613.96 | 125.00 | 2000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 23800.00 | 26800.00 | 22100.00 | 26700.00 | 20000.00 | 25400.00 | 17600.00 | 7247.41 | 3477.11 | 3926.28 | 8437.41 | 6452.44 | 6381.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2013.75 | -- | -- | -100.14 | -- | 7652.40 | -5365.02 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 6000.00 | 76700.00 | 2859.51 | 29900.00 | 7556.82 | 76700.00 | 1500.00 | 63300.00 | 16200.00 | 10000.00 | 18000.00 | 12000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
49700.00 | 29800.00 | 103500.00 | 24900.00 | 60400.00 | 28600.00 | 102700.00 | 17400.00 | 73800.00 | 22700.00 | 20400.00 | 26600.00 | 28100.00 | 1016.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-32000.00 | -21000.00 | -92600.00 | 32600.00 | -46600.00 | 12700.00 | -97500.00 | 47100.00 | -71000.00 | 1325.67 | -18800.00 | -24600.00 | -28100.00 | -533.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1400.00 | -- | 1170.00 | 6115.38 | -- | 4278.98 | -- | -- | 11200.00 | 600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1170.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 7730.98 | 12700.00 | 18000.00 | 15900.00 | 15000.00 | -- | 3000.00 | 3555.98 | 4185.08 | 6006.01 | 8047.66 | 4003.83 | 6000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1163.68 | 1310.55 | 5318.39 | 6261.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
993.61 | 8894.65 | 14000.00 | 23300.00 | 23500.00 | 15000.00 | 1170.00 | 9115.38 | 3555.98 | 8464.06 | 6006.01 | 8047.66 | 15200.00 | 6600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 5300.00 | 30400.00 | 18900.00 | 16400.00 | -- | 1000.00 | 4000.00 | 3165.37 | 5699.12 | 6067.25 | 6007.20 | 10000.00 | 8000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 25100.00 | 8911.75 | 8971.76 | 12600.00 | 30100.00 | 25800.00 | 19300.00 | 11000.00 | 14400.00 | 14400.00 | 6133.88 | 6955.69 | 4293.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
48.81 | 10100.00 | 8205.18 | 549.19 | 767.01 | 18.04 | 14400.00 | 12600.00 | 46.66 | 26.92 | -- | -- | 115.80 | 900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 40500.00 | 47600.00 | 28400.00 | 29800.00 | 30100.00 | 41200.00 | 35800.00 | 14200.00 | 20100.00 | 20500.00 | 12100.00 | 17100.00 | 13200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-24100.00 | -31600.00 | -33600.00 | -5089.35 | -6222.42 | -15100.00 | -40100.00 | -26700.00 | -10600.00 | -11700.00 | -14500.00 | -4093.42 | -1883.17 | -6593.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 703.49 | 359.55 | 320.11 | -149.60 | -340.06 | 218.42 | -153.58 | -471.45 | 255.57 | 486.38 | -27.62 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 11400.00 | -10900.00 | 67300.00 | -6397.68 | -13000.00 | -59500.00 | 83200.00 | -45200.00 | 71800.00 | -5798.08 | 1879.24 | -3093.23 | 12600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
134200.00 | 122800.00 | 133700.00 | 66400.00 | 72800.00 | 85800.00 | 145300.00 | 62100.00 | 107300.00 | 35600.00 | 41300.00 | 39500.00 | 42600.00 | 30000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
95800.00 | 134200.00 | 122800.00 | 133700.00 | 66400.00 | 72800.00 | 85800.00 | 145300.00 | 62100.00 | 107300.00 | 35600.00 | 41300.00 | 39500.00 | 42600.00 |