中商官网
研究报告
丽江股份（002033）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 32900.00 | 40500.00 | 11700.00 | 148.76 | 16100.00 | 29300.00 | 30700.00 | 30000.00 | 34400.00 | 40500.00 | 30400.00 | 28600.00 | 27300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 729.55 | -26800.00 | -12400.00 | -17700.00 | -4373.13 | -41600.00 | -28300.00 | -12000.00 | -14400.00 | -16700.00 | -6289.08 | -22600.00 | -19800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -21600.00 | -13700.00 | -321.78 | -11900.00 | -9991.56 | -9199.35 | -19200.00 | -34800.00 | -11200.00 | -11900.00 | 51000.00 | -15600.00 | 19500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 94900.00 | 94100.00 | 35900.00 | 39900.00 | 48500.00 | 80000.00 | 78200.00 | 78300.00 | 88600.00 | 86600.00 | 79800.00 | 70800.00 | 63100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 81.08 | -- | 3179.50 | 1375.27 | 3.64 | 0.06 | 0.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4151.60 | 2896.43 | 2581.80 | 3371.83 | 5221.19 | 7878.59 | 6361.27 | 5943.88 | 4594.10 | 5821.16 | 2785.76 | 7337.00 | 7036.52 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 99100.00 | 97000.00 | 41700.00 | 44600.00 | 53700.00 | 87900.00 | 84500.00 | 84200.00 | 93100.00 | 92400.00 | 82600.00 | 78200.00 | 70200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 10900.00 | 10100.00 | 5934.49 | 8063.24 | 6808.40 | 9597.92 | 9868.88 | 7655.56 | 8304.30 | 7566.04 | 7430.04 | 7763.56 | 6176.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 24100.00 | 21000.00 | 14700.00 | 17700.00 | 17500.00 | 17900.00 | 18000.00 | 16600.00 | 14700.00 | 14000.00 | 13000.00 | 11100.00 | 8394.73 |
| 支付的各项税费 |
-- | 15300.00 | 15100.00 | 4205.88 | 8635.78 | 3659.53 | 14900.00 | 13300.00 | 15100.00 | 21700.00 | 15600.00 | 14800.00 | 13700.00 | 10800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 15800.00 | 10300.00 | 5137.39 | 10100.00 | 9592.75 | 16200.00 | 12600.00 | 14800.00 | 14000.00 | 14700.00 | 17000.00 | 16900.00 | 17500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 66200.00 | 56500.00 | 30000.00 | 44500.00 | 37600.00 | 58500.00 | 53800.00 | 54200.00 | 58800.00 | 51900.00 | 52200.00 | 49500.00 | 42900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 32900.00 | 40500.00 | 11700.00 | 148.76 | 16100.00 | 29300.00 | 30700.00 | 30000.00 | 34400.00 | 40500.00 | 30400.00 | 28600.00 | 27300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 20300.00 | 12300.00 | 22500.00 | 10000.00 | 20000.00 | 16.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1630.58 | 353.62 | 483.10 | 661.49 | 1324.05 | 1408.30 | 548.79 | 658.92 | 640.33 | 637.90 | 395.04 | 713.31 | 465.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 17.76 | 51.43 | 4.45 | 9.36 | 14.20 | 121.86 | 4.28 | 21.75 | 2.53 | 85.62 | 1.30 | 4.13 | 4.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.31 | -- | -3.75 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 4.54 | -- | -- | 7478.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 22000.00 | 12700.00 | 23000.00 | 18100.00 | 21300.00 | 1546.16 | 553.07 | 681.98 | 642.85 | 719.78 | 396.34 | 867.44 | 470.06 |
| 投资支付的现金 |
-- | 7520.00 | 23800.00 | 20500.00 | 15100.00 | 10000.00 | 20000.00 | 1692.10 | 5600.00 | 8600.00 | 1960.00 | -- | -- | 1685.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 13700.00 | 15300.00 | 14900.00 | 20800.00 | 15700.00 | 23100.00 | 27200.00 | 7101.21 | 6406.60 | 15500.00 | 6658.26 | 23300.00 | 18000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 394.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 554.43 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.17 | 103.70 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 21200.00 | 39500.00 | 35400.00 | 35900.00 | 25700.00 | 43100.00 | 28900.00 | 12700.00 | 15000.00 | 17400.00 | 6685.42 | 23500.00 | 20200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 729.55 | -26800.00 | -12400.00 | -17700.00 | -4373.13 | -41600.00 | -28300.00 | -12000.00 | -14400.00 | -16700.00 | -6289.08 | -22600.00 | -19800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8964.00 | 24900.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 424.74 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- | 75500.00 | -- | 1666.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 424.74 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- | -- | -- | 1666.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10300.00 | 14400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 424.74 | 100.00 | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 600.00 | 600.00 | -- | 75500.00 | 19300.00 | 41000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9000.00 | 25000.00 | -- | -- | 13200.00 | 24100.00 | 11400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 21900.00 | 13700.00 | 205.06 | 11800.00 | 9991.56 | 9199.35 | 10200.00 | 9812.84 | 11700.00 | 11700.00 | 11100.00 | 10500.00 | 10100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 2658.55 | -- | 205.06 | 781.67 | 3397.67 | 956.99 | 1357.45 | 3122.76 | 5131.72 | 6077.92 | 5182.05 | 5301.53 | 5925.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 106.88 | 26.70 | 116.72 | 96.08 | -- | -- | 0.48 | 590.75 | 36.00 | 172.03 | 234.09 | 284.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 22000.00 | 13800.00 | 321.78 | 11900.00 | 9991.56 | 9199.35 | 19200.00 | 35400.00 | 11800.00 | 11900.00 | 24500.00 | 34900.00 | 21500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -21600.00 | -13700.00 | -321.78 | -11900.00 | -9991.56 | -9199.35 | -19200.00 | -34800.00 | -11200.00 | -11900.00 | 51000.00 | -15600.00 | 19500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 12100.00 | 124.20 | -1108.18 | -29500.00 | 1773.57 | -21500.00 | -16800.00 | -16800.00 | 8830.29 | 11900.00 | 75100.00 | -9532.98 | 27100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 62200.00 | 62100.00 | 63200.00 | 92700.00 | 90900.00 | 112400.00 | 129200.00 | 146000.00 | 137100.00 | 125200.00 | 50100.00 | 59700.00 | 32600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 74300.00 | 62200.00 | 62100.00 | 63200.00 | 92700.00 | 90900.00 | 112400.00 | 129200.00 | 146000.00 | 137100.00 | 125200.00 | 50100.00 | 59700.00 |