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研究报告
中捷资源（002021）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -32100.00 | 11200.00 | 1518.17 | 21400.00 | -3637.98 | 3113.71 | 1913.98 | 4262.28 | -421.35 | -8834.17 | 33700.00 | 5567.29 | 1670.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 35500.00 | -4355.80 | -1575.39 | -30100.00 | -8096.67 | 34300.00 | 16500.00 | -11800.00 | -11200.00 | -77300.00 | 11500.00 | -1905.75 | -25600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -11500.00 | -4667.39 | -830.32 | 12600.00 | -17400.00 | -3231.43 | -24700.00 | -11900.00 | 10900.00 | 3694.90 | 11200.00 | -119.06 | 22100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 85300.00 | 76700.00 | 86300.00 | 117500.00 | 59400.00 | 77200.00 | 131900.00 | 105400.00 | 68900.00 | 75800.00 | 162200.00 | 117700.00 | 84100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2262.72 | 1991.64 | 4725.62 | 2996.83 | 1842.46 | 2747.77 | 3284.05 | 1594.80 | 1910.62 | 2108.14 | 5434.84 | 2127.92 | 3108.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2582.20 | 1142.14 | 1787.44 | 628.04 | 4776.55 | 1201.26 | 8354.20 | 901.15 | 1037.20 | 16900.00 | 90300.00 | 99800.00 | 66400.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 90200.00 | 79900.00 | 92800.00 | 121200.00 | 66000.00 | 81100.00 | 143500.00 | 107900.00 | 71800.00 | 94800.00 | 257900.00 | 233500.00 | 166800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
36500.00 | 101400.00 | 46100.00 | 70700.00 | 79600.00 | 54200.00 | 52100.00 | 111800.00 | 73700.00 | 50800.00 | 52900.00 | 128400.00 | 86700.00 | 64500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 15200.00 | 12800.00 | 14800.00 | 14700.00 | 10600.00 | 13200.00 | 19300.00 | 14200.00 | 12000.00 | 13600.00 | 19700.00 | 19000.00 | 14400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1042.53 | 901.55 | 606.45 | 536.64 | 295.42 | 884.23 | 836.39 | 980.56 | 1516.84 | 2638.34 | 3892.46 | 4452.92 | 3461.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4606.44 | 8890.65 | 5142.91 | 4896.56 | 4496.65 | 11900.00 | 9702.06 | 14800.00 | 7908.75 | 34500.00 | 72200.00 | 117900.00 | 82700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 122300.00 | 68700.00 | 91300.00 | 99800.00 | 69600.00 | 78000.00 | 141600.00 | 103700.00 | 72200.00 | 103700.00 | 224200.00 | 227900.00 | 165100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -32100.00 | 11200.00 | 1518.17 | 21400.00 | -3637.98 | 3113.71 | 1913.98 | 4262.28 | -421.35 | -8834.17 | 33700.00 | 5567.29 | 1670.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 39600.00 | 50900.00 | 42300.00 | 38400.00 | 34100.00 | 100.00 | 3700.00 | -- | 39.90 | 4527.57 | 10900.00 | 2820.00 | 1950.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3.71 | 711.02 | 975.97 | 699.60 | 433.90 | 378.10 | 0.39 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 115.68 | 22.63 | 40.59 | 332.13 | 190.59 | 237.16 | 5129.14 | 733.45 | 4612.94 | 183.00 | 44.53 | 3118.53 | 16.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13500.00 | -- | 19100.00 | -- | 1589.53 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 15.88 | 633.94 | 222.36 | -- | -- | 36000.00 | -- | -- | 0.18 | -- | 8285.49 | 370.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 40400.00 | 52500.00 | 43300.00 | 39200.00 | 34700.00 | 36300.00 | 22300.00 | 733.45 | 23800.00 | 4710.57 | 20900.00 | 6308.53 | 1979.56 |
| 投资支付的现金 |
-- | 3576.76 | 54900.00 | 41500.00 | 66000.00 | 41400.00 | -- | 170.00 | 9000.00 | 33500.00 | 3156.09 | 200.00 | 830.00 | 1950.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
769.41 | 1345.17 | 1873.89 | 2719.93 | 3310.87 | 1385.36 | 2005.00 | 5699.60 | 3567.61 | 1448.18 | 5197.37 | 6977.67 | 7384.28 | 12000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70.93 | -- | 13600.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 34.96 | 87.00 | 651.33 | -- | -- | 10.00 | -- | -- | -- | 73700.00 | 2064.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 4956.88 | 56800.00 | 44900.00 | 69300.00 | 42800.00 | 2015.00 | 5869.60 | 12600.00 | 34900.00 | 82000.00 | 9312.60 | 8214.28 | 27500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 35500.00 | -4355.80 | -1575.39 | -30100.00 | -8096.67 | 34300.00 | 16500.00 | -11800.00 | -11200.00 | -77300.00 | 11500.00 | -1905.75 | -25600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
245.00 | -- | -- | -- | 113.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46400.00 | -- | 55.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55.00 |
| 取得借款收到的现金 |
434.54 | 957.18 | 15100.00 | 17700.00 | 21600.00 | 10800.00 | 26000.00 | 22500.00 | 53400.00 | 41300.00 | 36900.00 | 59200.00 | 102300.00 | 94000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3149.40 | -- | -- | 2125.00 | 987.00 | 1000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 957.18 | 15100.00 | 17700.00 | 21700.00 | 10800.00 | 26000.00 | 25700.00 | 53400.00 | 41300.00 | 39100.00 | 106600.00 | 103300.00 | 94100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 11200.00 | 18200.00 | 17400.00 | 7719.58 | 26500.00 | 26900.00 | 47400.00 | 60900.00 | 27600.00 | 33400.00 | 86300.00 | 98200.00 | 67300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 116.54 | 677.99 | 492.81 | 384.48 | 509.72 | 1128.03 | 2003.48 | 3588.93 | 2879.15 | 1391.74 | 3635.86 | 5072.34 | 4738.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1103.01 | 936.07 | 609.40 | 944.24 | 1189.70 | 1193.38 | 1036.88 | 833.00 | -- | 567.36 | 5445.00 | 180.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 12400.00 | 19800.00 | 18500.00 | 9048.29 | 28200.00 | 29200.00 | 50400.00 | 65300.00 | 30500.00 | 35400.00 | 95400.00 | 103400.00 | 72000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -11500.00 | -4667.39 | -830.32 | 12600.00 | -17400.00 | -3231.43 | -24700.00 | -11900.00 | 10900.00 | 3694.90 | 11200.00 | -119.06 | 22100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 399.98 | -138.49 | -348.43 | -233.45 | -252.34 | 276.83 | -8.42 | -824.77 | 927.75 | 1000.04 | -11.63 | -210.62 | 63.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -7734.74 | 2011.71 | -1235.97 | 3676.70 | -29400.00 | 34500.00 | -6343.45 | -20300.00 | 240.51 | -81500.00 | 56400.00 | 3331.85 | -1735.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 13700.00 | 11700.00 | 13000.00 | 9283.43 | 38600.00 | 4156.70 | 10500.00 | 30800.00 | 30600.00 | 112100.00 | 55700.00 | 52300.00 | 54100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 6001.13 | 13700.00 | 11700.00 | 13000.00 | 9283.43 | 38600.00 | 4156.70 | 10500.00 | 30800.00 | 30600.00 | 112100.00 | 55700.00 | 52300.00 |