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研究报告
*ST中捷（002021）
| 科目\年度 | 2023-09-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *所有者权益（或股东权益）合计 |
-30000.00 | -29300.00 | 11700.00 | 63000.00 | 70900.00 | 69900.00 | 94500.00 | 103900.00 | 103000.00 | 154400.00 | 110800.00 | 108000.00 |
| *资产合计 |
145900.00 | 135500.00 | 146600.00 | 86200.00 | 116400.00 | 134700.00 | 175800.00 | 174600.00 | 164600.00 | 408200.00 | 330200.00 | 292300.00 |
| *负债合计 |
175900.00 | 164700.00 | 134900.00 | 23100.00 | 45600.00 | 64800.00 | 81300.00 | 70700.00 | 61600.00 | 253800.00 | 219400.00 | 184200.00 |
| *归属于母公司所有者权益合计 |
-30700.00 | -29700.00 | 11200.00 | 63000.00 | 70900.00 | 69900.00 | 93700.00 | 103000.00 | 101800.00 | 143000.00 | 98100.01 | 95800.00 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
18800.00 | 12200.00 | 13200.00 | 9728.44 | 43300.00 | 4916.48 | 18700.00 | 34500.00 | 36900.00 | 122600.00 | 77300.00 | 68300.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | 7280.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
22800.00 | 19700.00 | 13700.00 | 12500.00 | 15200.00 | 19100.00 | 23900.00 | 17300.00 | 17800.00 | 32900.00 | 39600.00 | 32700.00 |
| 其中：应收票据 |
4322.67 | 1042.18 | 234.57 | -- | -- | -- | 170.00 | 338.63 | 537.00 | 1555.11 | 1961.16 | 1713.07 |
| 应收账款 |
18400.00 | 18600.00 | 13500.00 | 12500.00 | 15200.00 | 19100.00 | 23700.00 | 17000.00 | 17300.00 | 31300.00 | 37600.00 | 31000.00 |
| 预付款项 |
1223.02 | 337.32 | 2105.31 | 325.95 | 267.38 | 414.69 | 980.08 | 1566.21 | 1443.74 | 3605.33 | 2382.42 | 615.51 |
| 其他应收款合计 |
345.39 | 680.60 | 2122.80 | 755.50 | 812.34 | 10700.00 | 16500.00 | 17000.00 | 1551.91 | 1867.58 | 2226.01 | 943.67 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | -- | 2122.80 | 755.50 | 812.34 | 10700.00 | 16500.00 | 17000.00 | 1551.91 | 1867.58 | 2226.01 | 943.67 |
| 存货 |
27800.00 | 36800.00 | 47500.00 | 24400.00 | 20900.00 | 38700.00 | 24000.00 | 20100.00 | 28800.00 | 44000.00 | 50500.00 | 37600.00 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | -- | 6.58 | 45.00 | -- | 42.00 | 8450.37 | 8798.31 | 30.00 | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
44600.00 | 35000.00 | 36900.00 | 245.17 | 80.96 | 13100.00 | 22100.00 | 22100.00 | 462.97 | 112600.00 | 57100.00 | 47400.00 |
| 总现金 |
-- | -- | -- | 17000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 |
115800.00 | 104600.00 | 115600.00 | 55300.00 | 80600.01 | 86899.99 | 114700.00 | 121400.00 | 87000.00 | 317500.00 | 229000.00 | 187600.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 16100.00 | 20700.00 | 11700.00 | 220.00 | 220.00 | 20.00 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 5320.00 | 5220.00 | 5220.00 | -- | 10500.00 | 13000.00 |
| 其他非流动金融资产 |
2398.99 | 2398.99 | 2656.91 | 3074.27 | 5816.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
20500.00 | 21000.00 | 20000.00 | 20800.00 | 23300.00 | 24100.00 | 21500.00 | 23800.00 | 36500.00 | 46200.00 | 50100.00 | 42600.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 20000.00 | 20800.00 | 23300.00 | 24100.00 | 21500.00 | 23800.00 | 36500.00 | 46200.00 | 50100.00 | 42600.00 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
692.04 | 211.36 | 1353.19 | 219.75 | -- | 387.78 | 862.42 | 17.37 | 5874.73 | 9662.38 | 6611.65 | 15400.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 1353.19 | 219.75 | -- | 387.78 | 862.42 | 17.37 | 5874.73 | 9662.38 | 6611.65 | 15400.00 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
3567.71 | 3569.16 | 3714.96 | 3560.00 | 3677.95 | 3771.41 | 7716.20 | 8180.84 | 24300.00 | 28400.00 | 28000.00 | 28700.00 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.29 | 7.29 | 112.09 | 3023.75 | 2911.66 | 2911.66 |
| 长期待摊费用 |
462.08 | 426.51 | 632.44 | 725.65 | 652.21 | 395.77 | 506.09 | 614.51 | 1412.13 | 1001.42 | 1099.08 | 283.67 |
| 递延所得税资产 |
2201.93 | 2430.74 | 2199.46 | 2186.91 | 2055.30 | 2217.99 | 3004.55 | 3581.97 | 3519.47 | 1156.69 | 827.52 | 645.25 |
| 其他非流动资产 |
111.36 | 821.70 | 403.09 | 346.01 | 339.71 | 755.62 | 1482.12 | 91.00 | 380.06 | 1026.63 | 1183.65 | 1024.95 |
| 非流动资产合计 |
30200.00 | 30800.00 | 31000.00 | 30900.00 | 35800.00 | 47800.00 | 61100.00 | 53200.00 | 77600.00 | 90700.00 | 101200.00 | 104700.00 |
| 资产合计 |
145900.00 | 135500.00 | 146600.00 | 86200.00 | 116400.00 | 134700.00 | 175800.00 | 174600.00 | 164600.00 | 408200.00 | 330200.00 | 292300.00 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
14500.00 | 14200.00 | 13900.00 | -- | 15700.00 | 16600.00 | 35300.00 | 37900.00 | 35100.00 | 31600.00 | 58700.00 | 59300.00 |
| 衍生金融负债 |
-- | 159.14 | 7.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
57000.00 | 47400.00 | 59800.00 | 18200.00 | 23400.00 | 34100.00 | 34400.00 | 16900.00 | 19800.00 | 30100.00 | 61900.00 | 41500.00 |
| 其中：应付票据 |
45800.00 | 34000.00 | 34600.00 | 890.00 | 4656.86 | 756.48 | 8231.00 | 3650.00 | 6300.00 | 11000.00 | 27900.00 | 20500.00 |
| 应付账款 |
11200.00 | 13400.00 | 25200.00 | 17300.00 | 18800.00 | 33300.00 | 26200.00 | 13300.00 | 13500.00 | 19100.00 | 34000.00 | 21000.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | 642.69 | 2107.57 | 669.05 | 821.71 | 366.32 | 655.95 | 1986.15 | 1526.13 |
| 合同负债 |
1051.07 | 1133.98 | 2006.63 | 545.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
3171.04 | 3262.10 | 4126.01 | 3192.65 | 3605.34 | 4506.82 | 3903.12 | 2857.92 | 2812.88 | 1707.57 | 2897.75 | 1562.20 |
| 应交税费 |
392.11 | 385.26 | 282.14 | 337.99 | 108.57 | 202.68 | 341.70 | 364.02 | 572.83 | 1042.20 | 1031.36 | 966.18 |
| 其他应付款合计 |
96700.00 | 864.83 | 673.10 | 713.04 | 542.41 | 943.60 | 609.98 | 512.94 | 2326.24 | 9274.94 | 3355.99 | 1814.70 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | 37.23 | 67.60 | 90.16 | 277.76 | 221.20 | 66.73 | 94.75 | 120.30 |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | -- | 673.10 | 713.04 | 505.18 | 875.99 | 519.82 | 235.18 | 2105.04 | 9208.21 | 3261.24 | 1694.41 |
| 一年内到期的非流动负债 |
15.36 | -- | -- | -- | 1221.53 | 1301.94 | 6000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
2263.14 | 1164.49 | 472.14 | 37.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 175300.00 | 85700.00 | 74300.00 |
| 流动负债合计 |
175200.00 | 68600.00 | 81200.00 | 23100.00 | 45200.00 | 59700.00 | 81300.00 | 59400.00 | 61000.00 | 253400.00 | 218900.00 | 183700.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | 263.40 | 1331.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | 263.40 | 1331.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
157.46 | 95600.01 | 53700.00 | -- | -- | -- | -- | 300.00 | 358.60 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
177.18 | 118.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 296.80 | 371.97 | 447.53 | 523.09 |
| 递延收益-非流动负债 |
370.47 | 429.12 | 74.79 | 86.81 | 98.84 | -- | -- | -- | -- | 6.00 | 18.00 | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 |
| 非流动负债合计 |
717.53 | 96200.00 | 53700.00 | 86.81 | 362.24 | 5031.33 | -- | 11300.00 | 655.40 | 377.97 | 465.53 | 553.09 |
| 负债合计 |
175900.00 | 164700.00 | 134900.00 | 23100.00 | 45600.00 | 64800.00 | 81300.00 | 70700.00 | 61600.00 | 253800.00 | 219400.00 | 184200.00 |
| 所有者权益（或股东权益） |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
68800.00 | 68800.00 | 68800.00 | 68800.00 | 68800.00 | 68800.00 | 68800.00 | 68800.00 | 68800.00 | 68800.00 | 56800.00 | 56800.00 |
| 资本公积 |
50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 16100.00 | 17100.00 |
| 减：库存股 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-468.37 | -478.08 | -494.55 | -427.35 | -445.92 | -441.37 | -446.97 | -495.56 | -518.62 | -2045.79 | -785.73 | -- |
| 盈余公积 |
4281.82 | 4281.82 | 4281.82 | 4281.82 | 4281.82 | 4281.82 | 4281.82 | 4281.82 | 4281.82 | 4281.82 | 4197.72 | 4032.55 |
| 未分配利润 |
-153400.00 | -152300.00 | -111400.00 | -59600.00 | -51800.00 | -52700.00 | -29000.00 | -19600.00 | -21200.00 | 20800.00 | 20600.00 | 17800.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-30700.00 | -29700.00 | 11200.00 | 63000.00 | 70900.00 | 69900.00 | 93700.00 | 103000.00 | 101800.00 | 143000.00 | 98100.01 | 95800.00 |
| 少数股东权益 |
742.45 | 420.94 | 433.56 | -- | -0.17 | -0.11 | 827.76 | 966.80 | 1229.60 | 11400.00 | 12800.00 | 12300.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-30000.00 | -29300.00 | 11700.00 | 63000.00 | 70900.00 | 69900.00 | 94500.00 | 103900.00 | 103000.00 | 154400.00 | 110800.00 | 108000.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
145900.00 | 135500.00 | 146600.00 | 86200.00 | 116400.00 | 134700.00 | 175800.00 | 174600.00 | 164600.00 | 408200.00 | 330200.00 | 292300.00 |