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研究报告
亿帆医药（002019）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 64100.00 | 34900.00 | 47200.00 | 30100.00 | 110900.00 | 93700.00 | 117100.00 | 113300.00 | 85600.00 | 40200.00 | 14000.00 | 3431.96 | 2988.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -54500.00 | -53300.00 | -67000.00 | -50800.00 | -77100.00 | -158600.00 | -61700.00 | -155500.00 | -103200.00 | -82800.00 | -3517.15 | -6089.73 | 6619.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 11300.00 | 3077.73 | -1266.45 | 22200.00 | -56800.00 | 15100.00 | -24700.00 | 108400.00 | 66400.00 | 41400.00 | 699.04 | 104.00 | -15600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 488300.00 | 432400.00 | 407100.00 | 451400.00 | 536000.00 | 530600.00 | 494700.00 | 459700.00 | 366300.00 | 260300.00 | 176200.00 | 135900.00 | 61400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 8632.16 | 9387.58 | 13800.00 | 7497.75 | 4086.01 | 3847.30 | 2537.17 | 1293.81 | 3247.40 | 3384.58 | 242.16 | -- | 2615.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 35700.00 | 17000.00 | 18900.00 | 9316.33 | 24500.00 | 24400.00 | 18000.00 | 25600.00 | 7728.92 | 18300.00 | 4677.47 | 1686.77 | 1607.88 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 532700.00 | 458800.00 | 439800.00 | 468200.00 | 564600.00 | 558799.90 | 515200.00 | 486700.00 | 377300.00 | 282000.00 | 181100.00 | 137600.00 | 65600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 204200.00 | 190400.00 | 196200.00 | 253500.00 | 264600.00 | 280500.00 | 236400.00 | 215200.00 | 164100.00 | 147700.00 | 110500.00 | 95800.00 | 45500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 79500.00 | 71400.00 | 66900.00 | 52900.00 | 41400.00 | 42800.00 | 37000.00 | 29000.00 | 27000.00 | 18000.00 | 7955.59 | 4270.18 | 7794.40 |
| 支付的各项税费 |
-- | 40800.00 | 45600.00 | 22900.00 | 29600.00 | 49700.00 | 49000.00 | 45500.00 | 61500.00 | 44600.00 | 23300.00 | 18200.00 | 10800.00 | 1649.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 144100.00 | 116500.00 | 106500.00 | 102200.00 | 98000.00 | 92900.00 | 79200.00 | 67800.00 | 56000.00 | 52800.00 | 30400.00 | 23300.00 | 7656.76 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 468600.00 | 424000.00 | 392600.00 | 438100.00 | 453700.00 | 465100.00 | 398100.00 | 373400.00 | 291700.00 | 241800.00 | 167100.00 | 134200.00 | 62700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 64100.00 | 34900.00 | 47200.00 | 30100.00 | 110900.00 | 93700.00 | 117100.00 | 113300.00 | 85600.00 | 40200.00 | 14000.00 | 3431.96 | 2988.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 79100.00 | 144800.00 | 111600.00 | 133200.00 | 111500.00 | 100900.00 | 138000.00 | 157900.00 | 53800.00 | 39500.00 | 25800.00 | 11600.00 | 5663.97 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 266.90 | 430.04 | 203.06 | 564.22 | 700.90 | 1110.50 | 657.89 | 745.04 | 205.47 | 87.15 | 133.59 | 79.81 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 32.13 | 501.90 | 784.07 | 1770.20 | 95.96 | 81.60 | 68.94 | 204.07 | 325.92 | 141.59 | 34.73 | 5.15 | 4201.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 528.73 | 105.81 | 120.00 | 1590.07 | 300.00 | -- | -- | 1740.00 | 1634.62 | 146.27 | -- | -- | 3120.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6519.72 | -- | 397.91 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 80000.00 | 145900.00 | 112700.00 | 137100.00 | 112600.00 | 102100.00 | 138700.00 | 160600.00 | 55900.00 | 39900.00 | 32400.00 | 11700.00 | 13400.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 71600.00 | 148700.00 | 125400.00 | 126500.00 | 114100.00 | 92300.00 | 82600.00 | 215100.00 | 69500.00 | 44500.00 | 21700.00 | 15300.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 62800.00 | 50400.00 | 54200.00 | 57200.00 | 71600.00 | 86600.00 | 72900.00 | 48600.00 | 28800.00 | 21700.00 | 8950.89 | 2459.69 | 6763.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 4199.66 | 3981.47 | 81900.00 | 44900.00 | 52400.00 | 60800.00 | 56500.00 | 5254.30 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 138.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 134500.00 | 199100.00 | 179700.00 | 187900.00 | 189700.00 | 260800.00 | 200400.00 | 316100.00 | 159100.00 | 122700.00 | 36000.00 | 17800.00 | 6763.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -54500.00 | -53300.00 | -67000.00 | -50800.00 | -77100.00 | -158600.00 | -61700.00 | -155500.00 | -103200.00 | -82800.00 | -3517.15 | -6089.73 | 6619.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 100.00 | 35.00 | 13400.00 | 95.00 | 30.00 | 19900.00 | -- | 177700.00 | 670.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 100.00 | 35.00 | 13400.00 | 95.00 | 30.00 | -- | -- | 490.00 | 670.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 200100.00 | 185500.00 | 178900.00 | 292800.00 | 195700.00 | 254400.00 | 220800.00 | 123900.00 | 187100.00 | 129800.00 | 14000.00 | -- | 49600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3429.20 | 35200.00 | 10100.00 | 1570.18 | -- | -- | 16300.00 | -- | -- | -- | -- | 1050.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 203700.00 | 220700.00 | 202400.00 | 294500.00 | 195800.00 | 274300.00 | 237000.00 | 301600.00 | 187800.00 | 129800.00 | 14000.00 | 1050.00 | 49600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 169300.00 | 202300.00 | 188000.00 | 243300.00 | 221000.00 | 206900.00 | 182000.00 | 174600.00 | 111700.00 | 81900.00 | 12700.00 | -- | 58600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 20800.00 | 9398.37 | 8638.46 | 13800.00 | 20400.00 | 19200.00 | 54300.00 | 17600.00 | 9671.04 | 6539.21 | 623.14 | 196.00 | 3221.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1292.11 | 2151.82 | -- | -- | 180.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2330.14 | 5927.74 | 7040.08 | 15200.00 | 11200.00 | 33100.00 | 25300.00 | 890.87 | -- | -- | -- | 750.00 | 3300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 192400.00 | 217600.00 | 203700.00 | 272300.00 | 252500.00 | 259200.00 | 261700.00 | 193200.00 | 121400.00 | 88400.00 | 13300.00 | 946.00 | 65100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 11300.00 | 3077.73 | -1266.45 | 22200.00 | -56800.00 | 15100.00 | -24700.00 | 108400.00 | 66400.00 | 41400.00 | 699.04 | 104.00 | -15600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -369.11 | 1459.35 | 5956.28 | -2085.44 | 133.18 | 957.96 | -295.56 | -2306.70 | -1260.93 | -522.78 | -258.87 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 20500.00 | -13900.00 | -15100.00 | -535.66 | -22900.00 | -48900.00 | 30500.00 | 63900.00 | 47600.00 | -1724.84 | 10900.00 | -2553.78 | -5948.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 57300.00 | 71200.00 | 86300.00 | 86800.00 | 109700.00 | 158500.00 | 128100.00 | 64200.00 | 16600.00 | 18300.00 | 7439.25 | 9993.03 | 12300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 77800.00 | 57300.00 | 71200.00 | 86300.00 | 86800.00 | 109700.00 | 158500.00 | 128100.00 | 64200.00 | 16600.00 | 18300.00 | 7439.25 | 6391.83 |