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研究报告
天奇股份（002009）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2736.01 | 41400.00 | -39600.00 | 9124.68 | 15400.00 | 19600.00 | 36500.00 | 2995.55 | 3244.80 | 71300.00 | 16500.00 | 13100.00 | 1642.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6915.16 | 1952.36 | -27500.00 | 98.07 | -32000.00 | -26200.00 | -42800.00 | -12800.00 | 6343.58 | -25300.00 | -15200.00 | -42800.00 | -10600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -23000.00 | -26100.00 | 58900.00 | -934.96 | 4669.23 | -20800.00 | 1570.71 | 11500.00 | 16300.00 | -16900.00 | -9684.10 | 42800.00 | -373.04 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 228000.00 | 309000.00 | 296300.00 | 263600.00 | 248200.00 | 231800.00 | 264600.00 | 187100.00 | 226000.00 | 234200.00 | 223600.00 | 201600.00 | 189600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2577.25 | 8291.64 | 9558.22 | 8107.57 | 8657.81 | 8108.03 | 7498.92 | 6626.17 | 6203.88 | 5697.00 | 5430.29 | 3029.95 | 1324.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 22000.00 | 31500.00 | 17200.00 | 15900.00 | 16200.00 | 15700.00 | 7205.09 | 7761.71 | 5534.81 | 35900.00 | 10500.00 | 13500.00 | 8699.19 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 252600.00 | 348800.00 | 323100.00 | 287600.00 | 273000.00 | 255600.00 | 279300.00 | 201500.00 | 237800.00 | 275700.00 | 239600.00 | 218100.00 | 199600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 186200.00 | 223800.00 | 259600.00 | 204400.00 | 193100.00 | 152500.00 | 165300.00 | 134400.00 | 158200.00 | 149600.00 | 159800.00 | 164900.00 | 136800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 32800.00 | 36400.00 | 37500.00 | 35800.00 | 30300.00 | 31700.00 | 31100.00 | 26900.00 | 25000.00 | 24400.00 | 20700.00 | 18600.00 | 18600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 6626.65 | 16300.00 | 26900.00 | 16600.00 | 10600.00 | 16400.00 | 17600.00 | 15700.00 | 15200.00 | 11600.00 | 11300.00 | 8740.46 | 8600.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 24300.00 | 30800.00 | 38700.00 | 21700.00 | 23600.00 | 35500.00 | 28700.00 | 21600.00 | 36100.00 | 18800.00 | 31300.00 | 12800.00 | 33900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 249900.00 | 307300.00 | 362700.00 | 278500.00 | 257600.00 | 236100.00 | 242700.00 | 198500.00 | 234500.00 | 204400.00 | 223100.00 | 205000.00 | 198000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2736.01 | 41400.00 | -39600.00 | 9124.68 | 15400.00 | 19600.00 | 36500.00 | 2995.55 | 3244.80 | 71300.00 | 16500.00 | 13100.00 | 1642.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 85.50 | 330.00 | 733.00 | 1001.52 | 12000.00 | -- | 600.00 | -- | 96.44 | -- | 3513.47 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 28.22 | 3005.19 | 400.00 | 2662.72 | 58.69 | 415.91 | 187.00 | 751.19 | 200.32 | 871.88 | 1699.45 | 678.75 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 9686.52 | 10400.00 | 2412.75 | 3073.48 | 19100.00 | 3621.50 | 358.49 | 611.22 | 35.72 | 566.34 | 1152.22 | 182.41 | 281.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 14300.00 | 8019.01 | 16000.00 | -- | 5531.34 | -- | -- | 1098.19 | 4859.21 | -- | -- | 3.84 | 493.32 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 4100.00 | 14000.00 | -- | 46100.00 | 13000.00 | 4153.02 | 210.00 | 75.06 | 21100.00 | 111300.00 | 14300.00 | 974.50 | 2335.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 28200.00 | 35800.00 | 19600.00 | 52900.00 | 49700.00 | 8190.44 | 1355.49 | 2535.67 | 26200.00 | 112700.00 | 20700.00 | 1839.50 | 3110.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 5660.70 | 4695.63 | 9164.31 | 1995.79 | 3200.50 | 1290.00 | 11100.00 | 4240.42 | 4839.30 | -- | 3665.62 | 80.00 | 32.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1555.52 | 27100.00 | 25800.00 | 19700.00 | 8697.80 | 22300.00 | 15100.00 | 11000.00 | 12600.00 | 38000.00 | 17100.00 | 15100.00 | 13700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 180.00 | -- | 48800.00 | -- | 18000.00 | 160.00 | 2287.35 | 2169.02 | 179.61 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 14100.00 | 2000.00 | 12000.00 | 31100.00 | 21100.00 | 10800.00 | -- | -- | 185.00 | 97800.00 | 14900.00 | 29500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 21300.00 | 33800.00 | 47100.00 | 52800.00 | 81800.00 | 34400.00 | 44200.00 | 15400.00 | 19900.00 | 138000.00 | 35900.00 | 44700.00 | 13700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6915.16 | 1952.36 | -27500.00 | 98.07 | -32000.00 | -26200.00 | -42800.00 | -12800.00 | 6343.58 | -25300.00 | -15200.00 | -42800.00 | -10600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 200.00 | 31000.00 | 942.06 | 5215.00 | 3000.00 | 722.50 | 1568.24 | 40.00 | 9900.00 | -- | 345.00 | 72400.00 | 64.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 200.00 | 1000.00 | 100.00 | -- | 3000.00 | 722.50 | 1568.24 | 40.00 | 1400.00 | -- | 345.00 | -- | 64.25 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 169100.00 | 183500.00 | 185100.00 | 171500.00 | 197000.00 | 163800.00 | 172000.00 | 139600.00 | 109600.00 | 94400.00 | 105900.00 | 137200.00 | 129000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 155.21 | 2066.10 | 2120.56 | -- | 12100.00 | -- | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | 101.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 169400.00 | 216600.00 | 188200.00 | 176700.00 | 212100.00 | 164500.00 | 175500.00 | 139600.00 | 119500.00 | 94400.00 | 106300.00 | 209700.00 | 129000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 172300.00 | 227600.00 | 117300.00 | 163200.00 | 165200.00 | 146000.00 | 162100.00 | 119200.00 | 95800.00 | 101900.00 | 106500.00 | 157300.00 | 120100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 9872.06 | 8257.73 | 10400.00 | 10100.00 | 9820.10 | 9197.19 | 9056.15 | 6828.37 | 7132.75 | 7314.15 | 9383.78 | 9622.63 | 9317.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 25.98 | 75.96 | 720.00 | -- | 746.73 | 380.44 | 1874.88 | 244.06 | 189.31 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 10200.00 | 6941.61 | 1593.62 | 4307.39 | 32400.00 | 30100.00 | 2783.81 | 2080.00 | 340.00 | 2042.15 | 62.50 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 192500.00 | 242800.00 | 129300.00 | 177600.00 | 207400.00 | 185300.00 | 174000.00 | 128100.00 | 103200.00 | 111300.00 | 116000.00 | 166900.00 | 129400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -23000.00 | -26100.00 | 58900.00 | -934.96 | 4669.23 | -20800.00 | 1570.71 | 11500.00 | 16300.00 | -16900.00 | -9684.10 | 42800.00 | -373.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -57.59 | 176.65 | -262.06 | -655.53 | -696.92 | 128.58 | 72.24 | 13.29 | 519.87 | 1363.95 | -303.83 | -124.27 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -13400.00 | 17400.00 | -8505.39 | 7632.25 | -12600.00 | -27400.00 | -4641.43 | 1678.23 | 26400.00 | 30500.00 | -8733.41 | 12900.00 | -9325.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 67000.00 | 49600.00 | 58100.00 | 50400.00 | 63100.00 | 90400.00 | 95100.00 | 93400.00 | 67000.00 | 36400.00 | 45200.00 | 31100.00 | 40400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 53600.00 | 67000.00 | 49600.00 | 58100.00 | 50400.00 | 63100.00 | 90400.00 | 95100.00 | 93400.00 | 67000.00 | 36400.00 | 44000.00 | 31100.00 |