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研究报告
ST德豪（002005）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -8107.00 | -8129.94 | -5099.20 | -11100.00 | -39500.00 | 52200.00 | 99500.00 | 50500.00 | 122500.00 | 47300.00 | 33400.00 | 26700.00 | 3294.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2146.59 | -1446.94 | -1081.86 | 20900.00 | -13600.00 | 146000.00 | -34600.00 | -58100.00 | -35400.00 | -80400.00 | -138200.00 | -162600.00 | -253800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1303.52 | -3871.61 | 11400.00 | -7329.35 | -1262.82 | -159000.00 | -279700.00 | 160500.00 | -58700.00 | 58800.00 | 88500.00 | 121100.00 | 268900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 76900.00 | 85400.00 | 137400.00 | 222300.00 | 238000.00 | 346400.00 | 446800.00 | 442400.00 | 446500.00 | 382800.00 | 388300.00 | 305800.00 | 267700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 3665.12 | 3511.07 | 19300.00 | 14300.00 | 10500.00 | 16000.00 | 35200.00 | 31000.00 | 21700.00 | 35700.00 | 26000.00 | 17400.00 | 18600.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 859.30 | 3695.93 | 2698.88 | 5400.73 | 4314.16 | 13400.00 | 42000.00 | 8821.79 | 20400.00 | 10900.00 | 12000.00 | 15600.00 | 22500.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 81400.00 | 92600.00 | 159400.00 | 242000.00 | 252800.00 | 375800.00 | 524000.00 | 482300.00 | 488600.00 | 429500.00 | 426400.00 | 338800.00 | 308800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 63400.00 | 65700.00 | 123100.00 | 185300.00 | 182500.00 | 220900.00 | 302600.00 | 292100.00 | 239500.00 | 253400.00 | 279100.00 | 209400.00 | 197000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 17500.00 | 24500.00 | 28200.00 | 46900.00 | 49500.00 | 63000.00 | 76300.00 | 77000.00 | 78800.00 | 77400.00 | 67100.00 | 60100.00 | 56700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2335.81 | 2832.86 | 3070.50 | 4206.64 | 5199.22 | 4334.46 | 9415.25 | 16400.00 | 13000.00 | 13900.00 | 14000.00 | 12000.00 | 11200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6347.75 | 7733.52 | 10100.00 | 16700.00 | 55100.00 | 35400.00 | 36200.00 | 46300.00 | 34800.00 | 37600.00 | 32700.00 | 30600.00 | 40500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 89500.00 | 100800.00 | 164500.00 | 253200.00 | 292300.00 | 323600.00 | 424500.00 | 431800.00 | 366100.00 | 382200.00 | 393000.00 | 312100.00 | 305500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -8107.00 | -8129.94 | -5099.20 | -11100.00 | -39500.00 | 52200.00 | 99500.00 | 50500.00 | 122500.00 | 47300.00 | 33400.00 | 26700.00 | 3294.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 11300.00 | -- | 5.00 | -- | -- | 72.50 | -- | 1073.24 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 74100.00 | 733.79 | 728.68 | 722.83 | -- | 1998.20 | 1264.29 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1565.97 | 860.68 | 1939.85 | 15700.00 | 2795.84 | 18400.00 | 2443.91 | 492.41 | 719.53 | 76.33 | 210.73 | 325.35 | 83.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -0.02 | -- | 825.00 | -- | -- | 69500.00 | 19800.00 | 9500.00 | 43200.00 | 22.91 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99.55 | -- | 4000.00 | -- | -- | 3980.11 | 1200.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1565.95 | 860.68 | 2764.85 | 27000.00 | 2795.84 | 162100.00 | 23100.00 | 10700.00 | 48700.00 | 99.24 | 3282.17 | 5569.75 | 1283.62 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 9500.00 | -- | 32.00 | 1705.13 | -- | 6000.00 | 46800.00 | 87700.00 | 82500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3712.54 | 2307.62 | 3846.71 | 6093.43 | 6933.58 | 16100.00 | 57700.00 | 67100.00 | 64000.00 | 70500.00 | 93700.00 | 80500.00 | 166700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20100.00 | -- | 953.67 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4000.00 | -- | -- | 5967.95 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 3712.54 | 2307.62 | 3846.71 | 6093.43 | 16400.00 | 16100.00 | 57700.00 | 68800.00 | 84100.00 | 80500.00 | 141400.00 | 168200.00 | 255100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2146.59 | -1446.94 | -1081.86 | 20900.00 | -13600.00 | 146000.00 | -34600.00 | -58100.00 | -35400.00 | -80400.00 | -138200.00 | -162600.00 | -253800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79100.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 850.00 | -- | 80.00 | -- | -- | -- | -- | 196900.00 | 392.00 | 20000.00 | 161300.00 | 2518.00 | 152200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 850.00 | -- | 80.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 392.00 | 20000.00 | 27400.00 | 2518.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 5662.16 | 13800.00 | 10500.00 | 1533.47 | 939.00 | 56800.00 | 277800.00 | 405800.00 | 469700.00 | 429000.00 | 399300.00 | 252700.00 | 282600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2377.94 | -- | 6430.58 | -- | 1046.89 | 63800.00 | 15700.00 | 136200.00 | 10000.00 | 131800.00 | -- | -- | 49900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 8890.10 | 13800.00 | 17000.00 | 1533.47 | 1985.89 | 120600.00 | 293500.00 | 738900.00 | 480100.00 | 580800.00 | 560600.00 | 334300.00 | 484700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 5242.00 | 14300.00 | 4396.92 | 1233.81 | 3181.70 | 251000.00 | 483500.00 | 479300.00 | 438600.00 | 472300.00 | 360700.00 | 189200.00 | 164200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 257.62 | 368.52 | 127.63 | 2.74 | 67.01 | 9088.24 | 20700.00 | 27500.00 | 27300.00 | 31300.00 | 28300.00 | 18700.00 | 13200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2086.96 | 2972.99 | 1113.60 | 7626.27 | -- | 19500.00 | 69000.00 | 71500.00 | 72900.00 | 18400.00 | 83100.00 | 5327.61 | 38300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 7586.58 | 17700.00 | 5638.15 | 8862.82 | 3248.72 | 279600.00 | 573199.90 | 578400.00 | 538800.00 | 522000.00 | 472100.00 | 213200.00 | 215700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1303.52 | -3871.61 | 11400.00 | -7329.35 | -1262.82 | -159000.00 | -279700.00 | 160500.00 | -58700.00 | 58800.00 | 88500.00 | 121100.00 | 268900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 48.80 | 184.71 | 1677.34 | -106.86 | -998.95 | -102.43 | 169.46 | -919.43 | 2200.79 | 1192.54 | 144.32 | -198.50 | -154.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -8901.27 | -13300.00 | 6898.15 | 2326.88 | -55400.00 | 39100.00 | -214600.00 | 152000.00 | 30600.00 | 26900.00 | -16100.00 | -15000.00 | 18200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 19400.00 | 32700.00 | 25800.00 | 23500.00 | 78800.00 | 39700.00 | 254300.00 | 102300.00 | 71700.00 | 44800.00 | 60900.00 | 75900.00 | 57600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 10500.00 | 19400.00 | 32700.00 | 25800.00 | 23500.00 | 78800.00 | 39700.00 | 254300.00 | 102300.00 | 71700.00 | 44800.00 | 60900.00 | 75900.00 |