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研究报告
华邦健康（002004）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 162500.00 | 158900.00 | 240800.00 | 127000.00 | 237300.00 | 208200.00 | 190800.00 | 62800.00 | 51200.00 | 34200.00 | 45600.00 | 35000.00 | 25800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -114500.00 | -175000.00 | -55600.00 | -79000.00 | -176000.00 | -135900.00 | -102500.00 | 26300.00 | -302600.00 | -65700.00 | -268500.00 | -102900.00 | -58600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -68400.00 | -365.46 | -137000.00 | -20400.00 | -24000.00 | -162800.00 | -320800.00 | 107400.00 | 184400.00 | 307300.00 | 231400.00 | 117700.00 | 24300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 958099.90 | 1070300.00 | 1197800.00 | 1044300.00 | 997899.90 | 970500.00 | 1001800.00 | 860499.90 | 601600.00 | 545500.00 | 456500.00 | 415900.00 | 342200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 35300.00 | 48800.00 | 73300.00 | 45400.00 | 36200.00 | 32400.00 | 43600.00 | 34200.00 | 38700.00 | 22200.00 | 23900.00 | 23300.00 | 19200.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 30300.00 | 26000.00 | 26200.00 | 29100.00 | 35000.00 | 29500.00 | 31800.00 | 17500.00 | 13400.00 | 8966.15 | 8006.36 | 8459.75 | 4732.14 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1023700.00 | 1145100.00 | 1297300.00 | 1118800.00 | 1069200.00 | 1032400.00 | 1077100.00 | 912199.90 | 653700.00 | 576700.00 | 488500.00 | 447700.00 | 366200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 426700.00 | 513900.00 | 593999.90 | 555499.90 | 445800.00 | 415700.00 | 497100.00 | 590000.00 | 397900.00 | 353700.00 | 308700.00 | 310700.00 | 260000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 208000.00 | 200900.00 | 174400.00 | 154100.00 | 130700.00 | 131800.00 | 123000.00 | 80500.00 | 61000.00 | 53200.00 | 40800.00 | 31600.00 | 20800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 81000.00 | 105800.00 | 101100.00 | 89200.00 | 70700.00 | 80300.00 | 76700.00 | 53900.00 | 51700.00 | 46000.00 | 31100.00 | 21400.00 | 17600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 145400.00 | 165500.00 | 187100.00 | 193100.00 | 184800.00 | 196400.00 | 189400.00 | 125000.00 | 91900.00 | 89600.00 | 62300.00 | 49000.00 | 42000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 861199.90 | 986100.00 | 1056600.00 | 991899.90 | 831900.00 | 824199.90 | 886299.90 | 849400.00 | 602500.00 | 542400.00 | 442900.00 | 412600.00 | 340400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 162500.00 | 158900.00 | 240800.00 | 127000.00 | 237300.00 | 208200.00 | 190800.00 | 62800.00 | 51200.00 | 34200.00 | 45600.00 | 35000.00 | 25800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1687400.00 | 633800.00 | 772700.00 | 756900.00 | 944000.00 | 678400.00 | 954800.00 | 760999.90 | 338800.00 | 145500.00 | 164800.00 | 28100.00 | 4192.54 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 19600.00 | 11300.00 | 18200.00 | 18100.00 | 17300.00 | 18600.00 | 22700.00 | 21900.00 | 13900.00 | 6601.88 | 13100.00 | 1786.10 | 1321.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3568.74 | 7227.67 | 3592.21 | 5906.22 | 2982.75 | 2054.77 | 9709.43 | 12000.00 | 504.64 | 1212.50 | 90.00 | 507.03 | 1149.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 222.78 | -- | -- | 131.35 | -- | 6466.43 | 40.09 | 1444.27 | 484.52 | -- | 2.00 | -- | 664.95 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 30000.00 | 28000.00 | 28200.00 | 41000.00 | 19700.00 | 6101.96 | 17700.00 | 121800.00 | 25000.00 | 18900.00 | 3563.08 | 2398.74 | 3274.93 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1740900.00 | 680399.90 | 822699.90 | 821899.90 | 984000.00 | 711600.00 | 1004900.00 | 918200.00 | 378700.00 | 172200.00 | 181500.00 | 32800.00 | 10600.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 1731800.00 | 666300.00 | 714200.00 | 726699.90 | 1012500.00 | 700200.00 | 995399.90 | 742799.90 | 585300.00 | 119600.00 | 369300.00 | 85100.00 | 14400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 95600.00 | 128400.00 | 113100.00 | 125600.00 | 123100.00 | 143300.00 | 109900.00 | 101000.00 | 65100.00 | 83200.00 | 58600.00 | 38000.00 | 31500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 394.61 | 1584.13 | 4140.04 | -- | -- | 1581.09 | 18700.00 | 19300.00 | 3720.12 | 19100.00 | 11600.00 | 17800.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 28000.00 | 60300.00 | 49400.00 | 44400.00 | 24300.00 | 4027.08 | 567.89 | 29500.00 | 11700.00 | 31400.00 | 3029.17 | 1100.00 | 5489.97 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1855400.00 | 855399.90 | 878299.90 | 900999.90 | 1160000.00 | 847499.90 | 1107500.00 | 892000.00 | 681300.00 | 237900.00 | 450000.00 | 135800.00 | 69200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -114500.00 | -175000.00 | -55600.00 | -79000.00 | -176000.00 | -135900.00 | -102500.00 | 26300.00 | -302600.00 | -65700.00 | -268500.00 | -102900.00 | -58600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 278500.00 | 69400.00 | 168900.00 | 79100.00 | 39800.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 424.74 | 300.00 | 3412.66 | 30500.00 | 52100.00 | 30500.00 | 3879.34 | 7017.00 | 1782.00 | 292600.00 | 39900.00 | 98200.00 | -567.24 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 424.74 | 300.00 | 3412.66 | 30500.00 | 52100.00 | 30500.00 | 3879.34 | 7017.00 | 1782.00 | 101800.00 | -- | -- | 1219.85 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 807300.00 | 855800.00 | 703800.00 | 943699.90 | 1224700.00 | 1012000.00 | 681099.90 | 850900.00 | 867799.90 | 363400.00 | 603300.00 | 223000.00 | 142200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 27700.00 | 100100.00 | 90300.00 | 295500.00 | 182500.00 | 75100.00 | 242500.00 | 267800.00 | 7074.40 | 22200.00 | 42900.00 | 3562.33 | 3292.73 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 835499.90 | 956200.00 | 797500.00 | 1269700.00 | 1459300.00 | 1117600.00 | 927499.90 | 1404200.00 | 946100.00 | 847200.00 | 765199.90 | 364700.00 | 145000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 764199.90 | 807100.00 | 789799.90 | 1027900.00 | 1198400.00 | 1074700.00 | 899300.00 | 1001000.00 | 598799.90 | 449400.00 | 321600.00 | 197900.00 | 93600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 106400.00 | 104800.00 | 101100.00 | 103700.00 | 116300.00 | 113500.00 | 119800.00 | 80900.00 | 78400.00 | 53400.00 | 41200.00 | 31100.00 | 18500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 31000.00 | 29200.00 | 15700.00 | 17700.00 | 22000.00 | 16800.00 | 20700.00 | 4458.70 | 4935.26 | 1621.68 | 365.67 | 4080.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 33300.00 | 44600.00 | 43600.00 | 158500.00 | 168600.00 | 92100.00 | 229300.00 | 215000.00 | 84500.00 | 37100.00 | 171000.00 | 18000.00 | 8505.74 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 903899.90 | 956600.00 | 934500.00 | 1290100.00 | 1483300.00 | 1280300.00 | 1248400.00 | 1296900.00 | 761700.00 | 539900.00 | 533800.00 | 247000.00 | 120600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -68400.00 | -365.46 | -137000.00 | -20400.00 | -24000.00 | -162800.00 | -320800.00 | 107400.00 | 184400.00 | 307300.00 | 231400.00 | 117700.00 | 24300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 2783.65 | 63.51 | 726.34 | 1106.17 | -3012.57 | 1005.83 | 6069.96 | -12100.00 | 5232.86 | 8513.15 | -666.98 | -3765.50 | -428.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -17600.00 | -16300.00 | 48800.00 | 28600.00 | 34300.00 | -89500.00 | -226500.00 | 184300.00 | -61800.00 | 284400.00 | 7871.88 | 46000.00 | -8951.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 282800.00 | 299100.00 | 250300.00 | 221600.00 | 187400.00 | 276900.00 | 503300.00 | 319000.00 | 379500.00 | 95100.00 | 87300.00 | 41200.00 | 50100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 265200.00 | 282800.00 | 299100.00 | 250300.00 | 221600.00 | 187400.00 | 276900.00 | 503200.00 | 317700.00 | 379500.00 | 95100.00 | 87300.00 | 41200.00 |